ファンド休業日

ファンド休業日のご案内

2024年2月以降、3カ月分のファンド休業日を以下の通りご案内いたします。 ファンド休業日は、販売会社の休業日以外に海外の証券取引所および銀行の休業日にあたるファンドのお申込み不可日を示します。

外国株式型

債券型

ファンド名 対象となる
取引所及び銀行
2024年
2月 3月 4月
  • フランクフルトの銀行
  • ルクセンブルグの銀行
- 3/29 4/1
  • フランクフルト証券取引所
  • フランクフルトの銀行
  • ニューヨーク証券取引所
  • ニューヨークの銀行
  • ニューヨークにおける債券市場の取引停止日
2/19 3/29 4/1
  • フランクフルト証券取引所
  • フランクフルトの銀行
  • ロンドン証券取引所
  • ニューヨーク証券取引所
  • ニューヨークの銀行
  • ニューヨークにおける債券市場の取引停止日
2/19 3/29 4/1
  • サンパウロ証券取引所
  • フランクフルトの銀行
  • ルクセンブルグの銀行
  • サンパウロの銀行
2/13 3/29 4/1

その他

ファンド名 対象となる
取引所及び銀行
2024年
2月 3月 4月
  • ルクセンブルグの銀行
  • ニューヨーク証券取引所
2/19 3/29 4/1
  • フランクフルト証券取引所
  • フランクフルトの銀行
  • ロンドン証券取引所
  • ニューヨーク証券取引所
  • ニューヨークの銀行
  • ニューヨークにおける債券市場の取引停止日
2/19 3/29 4/1
  • フランクフルト証券取引所
  • ロンドン証券取引所
  • ニューヨーク証券取引所
  • ニューヨークの銀行
2/19 3/29 4/1
  • ニューヨーク証券取引所
  • ニューヨークの銀行
  • もしくは原則として取得申込日、解約の実行の請求日の翌営業日がルクセンブルグの銀行休業日またはフランクフルトの銀行休業日
2/19 3/28
3/29
4/30
  • フランクフルトの銀行
  • ルクセンブルグの銀行
  • ニューヨーク証券取引所
  • ニューヨークの銀行
2/19 3/29 4/1
注)販売会社の休業日以外に海外の証券取引所および銀行の休業日にあたってお申込みが不可となる休日の一覧表です。2023年12月15日現在で判明している範囲内で記載したものであり、今後変更になる可能性もあります。

その他ファンド関連情報

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