償還ファンド

償還ファンド


償還ファンドの情報はこちらからご覧いただけます。

米国MLPファンド(毎月分配型)Aコース/円ヘッジあり (愛称:THE MLP A)

償還日:2024年7月19日
償還価額:6,816円30銭(1万口当たり/税引前)
各種資料 更新日 PDFファイル
月報 2024年7月12日
交付運用報告書 2024年3月12日

米国MLPファンド(毎月分配型)Bコース/円ヘッジなし(愛称:THE MLP B)

償還日:2024年7月19日
償還価額:13,248円54銭(1万口当たり/税引前)
各種資料 更新日 PDFファイル
月報 2024年7月12日
交付運用報告書 2024年3月12日

DWS 通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド 円コース/毎月分配型(愛称:通貨セレクト 円)

償還日:2024年6月20日
償還価額:6,338円26銭(1万口当たり/税引前)
各種資料 更新日 PDFファイル
償還交付運用報告書 2024年8月19日

DWS 通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド 豪ドルコース/毎月分配型(愛称:通貨セレクト 豪ドル)

償還日:2024年6月20日
償還価額:7,997円64銭(1万口当たり/税引前)
各種資料 更新日 PDFファイル
償還交付運用報告書 2024年8月19日

DWS 通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド ブラジルレアルコース/毎月分配型(愛称:通貨セレクト ブラジルレアル)

償還日:2024年6月20日
償還価額:2,841円57銭(1万口当たり/税引前)
各種資料 更新日 PDFファイル
償還交付運用報告書 2024年8月19日

ドイチェ・グローバルREIT投信(通貨選択型)ロシアルーブルコース(毎月分配型)

償還日:2022年9月9日
償還価額:7,695円66銭(1万口当たり/税引前)
各種資料 更新日 PDFファイル
償還交付運用報告書 2022年11月10日

ドイチェ・グローバルREIT投信(通貨選択型)ロシアルーブルコース(年2回決算型)

償還日:2022年9月9日
償還価額:36
,762円81銭(1万口当たり/税引前)
各種資料 更新日 PDFファイル
償還交付運用報告書 2022年11月10日

ドイチェ・グローバル・バランス(安定型)<愛称:みらいステージ30>

償還日:2021年12月15日
償還価額:14,119円21銭(1万口当たり/税引前)
各種資料 更新日 PDFファイル
償還交付運用報告書 2022年2月7日

ドイチェ・グローバル・バランス(成長型)<愛称:みらいステージ50>

償還日:2021年12月15日
償還価額:16,638円49銭(1万口当たり/税引前)
各種資料 更新日 PDFファイル
償還交付運用報告書 2022年2月7日

ドイチェ・グローバル・バランス(積極型)<愛称:みらいステージ70>

償還日:2021年12月15日
償還価額:18,428円82銭(1万口当たり/税引前)
各種資料 更新日 PDFファイル
償還交付運用報告書 2022年2月7日

DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型) 円コース(年2回決算型)

償還日:2020年5月22日
償還価額:10,496円17銭(1万口当たり/税引前)
各種資料 更新日 PDFファイル
償還交付運用報告書 2020年7月17日

DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型) 豪ドルコース(年2回決算型)

償還日:2020年5月22日
償還価額:8,462円45銭(1万口当たり/税引前)
各種資料 更新日 PDFファイル
償還交付運用報告書 2020年7月17日

DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型) ブラジルレアルコース(年2回決算型)

償還日:2020年5月22日
償還価額:6,983円96銭(1万口当たり/税引前)
各種資料 更新日 PDFファイル
償還交付運用報告書 2020年7月17日

ドイチェ・グローバル・コーポレート・ハイブリッド・ボンド・ファンド 2016-02(為替ヘッジあり/限定追加型)<愛称:ザ・大企業16-02>

償還日:2020年2月19日
償還価額:10,551円84銭(1万口当たり/税引前)
各種資料 更新日 PDFファイル
償還交付運用報告書 2020年4月10日

ドイチェ・グローバル・コーポレート・ハイブリッド・ボンド・ファンド 2016-04(為替ヘッジあり/限定追加型)<愛称:ザ・大企業16-04>

償還日:2020年2月19日
償還価額:10,294円99銭(1万口当たり/税引前)
各種資料 更新日 PDFファイル
償還交付運用報告書 2020年4月10日

DWS 通貨選択型 エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド トルコリラコース(毎月分配型)

償還日:2019年6月20日
償還価額:2,100円13銭(1万口当たり/税引前)
各種資料 更新日 PDFファイル
償還交付運用報告書 2019年8月19日

DWS 通貨選択型 エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド 南アフリカランドコース(毎月分配型)

償還日:2019年6月20日
償還価額:3,445円77銭(1万口当たり/税引前)
各種資料 更新日 PDFファイル
償還交付運用報告書 2019年8月19日

ドイチェ・欧州リート・ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)

償還日:2019年5月31日
償還価額:10,293円71銭(1万口当たり/税引前)
各種資料 更新日 PDFファイル
償還交付運用報告書 2019年7月22日

ドイチェ・欧州リート・ファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし)

償還日:2019年5月31日
償還価額:8,354円93銭(1万口当たり/税引前
各種資料 更新日 PDFファイル
償還交付運用報告書 2019年7月22日

グローバル投資適格債券パッケージ(2018年12月償還)<愛称:てきかくパック>

償還日:2018年12月21日
償還価額:10,696円05銭(1万口当たり/税引前)
各種資料 更新日 PDFファイル
償還交付運用報告書 2019年2月19日

ドイチェ・ジャパン ファンド

償還日:2018年11月26日
償還価額:11,977円33銭(1万口当たり/税引前)
各種資料 更新日 PDFファイル
償還交付運用報告書 2019年1月22日

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