分配金情報

最新の分配金情報(税込み)と決算日の基準価額をこちらからご覧いただけます。

分配金に関する留意事項
分配金は純資産総額から支払われるため、分配金支払い後は純資産総額が減少し、基準価額が下落する要因となります。分配金は計算期間中に得られた収益を超えて支払われる場合があるため、分配金の水準は必ずしも当該計算期間における運用成果等を示すものではありません。投資者のファンドの取得価額によっては、支払われた分配金が実質的には元本の払い戻しとなる場合があります。

分配金情報(税込み)と決算日の基準価額

ファンド名 決算日 分配金 決算頻度 基準価額
DWS コモディティ戦略ファンド(年1回決算型)Aコース(為替ヘッジあり) 2024/03/05 年1回
DWS コモディティ戦略ファンド(年1回決算型)Bコース(為替ヘッジなし) 2024/03/05 年1回
ドイチェ・ジャパン・グロース・オープン(愛称:咸臨丸) 2024/03/11 年1回
グローイング・エンジェル 2024/03/11 年1回
ドイチェ・グローバルREIT投信(通貨選択型)円コース(毎月分配型) 2024/03/15 毎月
ドイチェ・グローバルREIT投信(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型) 2024/03/15 毎月
ドイチェ・グローバルREIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月分配型) 2024/03/15 毎月
ドイチェ・グローバルREIT投信(通貨選択型)南アフリカランドコース(毎月分配型) 2024/03/15 毎月
ドイチェ・グローバルREIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型) 2024/03/15 毎月
ドイチェ・グローバルREIT投信(通貨選択型)中国元コース(毎月分配型) 2024/03/15 毎月
米国MLPファンド(毎月分配型)Aコース/円ヘッジあり (愛称:THE MLP A) 2024/03/19 毎月
米国MLPファンド(毎月分配型)Bコース/円ヘッジなし(愛称:THE MLP B) 2024/03/19 毎月
ドイチェ・グローバル好配当株式ファンド(毎月分配型) 2024/03/21 毎月
DWSブラジル・レアル債券ファンド(毎月分配型) 2024/03/21 毎月
DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Aコース(為替ヘッジあり) 2024/03/21 毎月
DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Bコース(為替ヘッジなし) 2024/03/21 毎月
DWS 通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド 豪ドルコース/毎月分配型(愛称:通貨セレクト 豪ドル) 2024/03/21 毎月
DWS 通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド ブラジルレアルコース/毎月分配型(愛称:通貨セレクト ブラジルレアル) 2024/03/21 毎月
DWS 通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド 円コース/毎月分配型(愛称:通貨セレクト 円) 2024/03/21 毎月
DWS ロシア・ルーブル債券投信(毎月分配型) 2024/03/25 毎月
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)円コース(毎月分配型) 2024/03/25 毎月
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)ユーロコース(毎月分配型) 2024/03/25 毎月
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型) 2024/03/25 毎月
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月分配型) 2024/03/25 毎月
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)資源国通貨コース(毎月分配型) 2024/03/25 毎月
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)南アフリカランドコース(毎月分配型) 2024/03/25 毎月
DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり) 2024/03/25 毎月
DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし) 2024/03/25 毎月
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)メキシコペソコース(毎月分配型) 2024/03/25 毎月
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)トルコリラコース(毎月分配型) 2024/03/25 毎月

※収益分配について
毎決算時に、信託約款に定める収益分配方針に基づき分配します。
分配対象額が少額の場合は、分配を行わないこともあります。
マネープール・ファンドは表示されません。

その他ファンド関連情報

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