Sachwerte zum Greifen nah
Sachwertanlagen wie Immobilien, Infrastruktur oder Rohstoffe sind materielles Vermögen mit realer Substanz und eigenem physischen Wert. Sie gelten als defensives Investment und können zur Verbesserung des Risiko- und Renditeprofils eines Depot beitragen, da sich Sachwerte in volatilen Märkten historisch weniger anfällig für Schwankungen zeigten. Darüber hinaus hat diese Anlageklasse in der Vergangenheit eine höhere Ausschüttungsquote im Vergleich zu globalen Aktien oder zu globalen Anleihen gezeigt.
Eine solide Basis
Für alle Konjunktur- und Inflationsszenarien gewappnet
Wenn Zinsen und Inflation steigen und traditionelle Anlageklassen schwierige Zeiten durchmachen, kann das die Zeit für liquide sachwertorientierte Anlagen – Real Assets – sein. Wie funktioniert das beim DWS Invest ESG Real Assets? Erfahren Sie mehr.
Die Vorteile von Sachwerten nutzen
Was ist wichtiger für die Wertentwicklung der Anlageklasse "Sachwerte"?
Auf das Timing kommt es an
Wann sollte die Anlage in sachwertorientierte Wertpapiere oder inflationsindexierte Anleihen erhöht bzw. reduziert werden? In verschiedenen Marktphasen können jeweils unterschiedliche Anlagesegment gefragt sein.[5]
Die inneren Werte des DWS Invest ESG Real Assets
Langjährige Erfahrung und erfolgreiches Management
Nachhaltiges investieren - ESG Kriterien ergänzen die klassischen Anlageziele
Nachhaltigkeitskriterien können die Anlageziele Rendite, Risiko und Liquidität, um ökologische, soziale und auf die Unternehmensführung bezogene Aspekte ergänzen. Die drei Nachhaltigkeitskriterien geben Orientierung. Sie können als Wegweiser zu nachhaltigem Investieren verstanden werden.
Fondsdetails des DWS Invest ESG Real Assets LD
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Anteilsklasse[6] |
LD |
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Anteilsklassen-Währung |
EUR |
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ISIN |
LU2548824536 |
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Valor |
122685208 |
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Ausgabeaufschlag[7] |
5,0% |
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Verwaltungsvergütung |
1,500% |
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Laufende Kosten[8] zzgl. erfolgsbez. Vergütung aus Wertpapierleihe-Erträgen |
0,230% |
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Ertragsverwendung |
Ausschüttung |
Ergänzende Informationen zur Anlagepolitik
Die Anlagepolitik wird unter anderem durch ökologische und soziale Aspekte, sowie die Grundsätze einer guten Unternehmensführung definiert. Das Fondsmanagement wendet bei der Auswahl der Unternehmen den DWS eigenen ESG-Filter „DWS ESG Investment Standard“ an. Mindestens 51% des Fondsvermögens werden in Vermögensgegenständen angelegt, die durch den DWS ESG Investment Standard abgedeckt sind.
Anteil nachhaltiger Investitionen (Sustainable Investments) gemäß Offenlegungsverordnung
Wenn ein Unternehmen durch seine Wirtschaftsaktivität einen positiven Beitrag zu mindestens einem der SDGs der Vereinten Nationen erzielt und dabei nicht gegen ein anderes Ziel verstößt, sowie Prinzipien einer guten Unternehmensführung einhält, wird diese als nachhaltige Investition gewertet.
| Mindestanteil nachhaltiger Investitionen[9] | 10%[10] |
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2%[10] |
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1%[10] |
Risiken[13]
- Markt-, branchen- und unternehmensbedingte Kursverluste.
- Wechselkursverluste.
- Stärkere Regulierung im Bereich Infrastruktur weltweit.
- Schwächung der zugrundeliegenden Trends (Urbanisierung / mobiler Datennutzung / höherer Transportbedarf von Personen und Gütern oder von Energie).
- Konzentrationsrisiko: Durch Konzentration auf Aktien der Infrastrukturbranche besteht eine eingeschränkte Diversifikation innerhalb des Fonds.
- Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein.
- Der Anteilswert kann jederzeit unter den Kaufpreis fallen, zu dem der Kunde den Anteil erworben hat.
- Der Fonds legt sein Vermögen in ausgewählten Regionen oder Branchen an. Dies erhöht das Risiko, dass der Fonds von den wirtschaftlichen und politischen Rahmen-bedingungen in den jeweiligen Regionen bzw. Branchen negativ beeinflusst wird.
- Der Fonds legt in Aktien an. Aktien unterliegen Kursschwankungen und somit auch dem Risiko von Kursrückgängen.
- Der Fonds legt in Anleihen an, deren Wert davon abhängt, ob der Emittent in der Lage ist, seine Zahlungen zu leisten. Das Risiko eines Zahlungsausfalls kann auch bei Emittenten Schwankungen unterliegen.
Weitere Themen
1. Exchange Traded Commodities sind börsengehandelte Wertpapiere, die das Investieren in einzelne Rohstoffe ermöglichen.
2. Verzinsliches Wertpapier dessen Kupon und/oder Nominalwert an einem Verbraucherpreisindex gekoppelt ist. Inflation bedeutet, die Kaufkraft in einem Land mit nimmt ab. Es findet eine Geldabwertung statt dessen statt. Inflationsindexierte Anleihen sind keine Sachwerte. Sie werden hier aufgeführt, da sie ein Portfoliobaustein im DWS Invest ESG Real Assets sind.
3. Gewinne aus Dividendenrenditen.
4. Exchange Traded Commodities sind börsengehandelte Wertpapiere, die das Investieren in einzelne Rohstoffe ermöglichen.
5. Prognosen basieren auf Annahmen, Schätzungen, Ansichten und hypothetischen Modellen oder Analysen, die sich als nicht zutreffend oder nicht korrekt herausstellen können.
6. Das Dokument erhält nur Informationen zu der Anteilsklasse LD. Informationen zu ggf. weiteren bestehenden Anteilsklassen können dem aktuell gültigen vollständigen oder vereinfachten Verkaufsprospekt entnommen werden.
7. Bezogen auf den Bruttoanlagebetrag: 3,00% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entsprechen rund 5,26% bezogen auf den Nettoanlagebetrag.
8. Bei den an dieser Stelle ausgewiesenen laufenden Kosten handelt es sich um eine Kostenschätzung, da der Fonds bzw. die Anteilsklassen erst zum 17. Januar 2022 aufgelegt wurde. Tatsächliche Kosten werden erst nach dem ersten Geschäftsjahr berechnet und offengelegt. Der Jahresbericht des jeweiligen Geschäftsjahres enthält Einzelheiten zu den genau berechneten Kosten.
9. Der Anteil an nachhaltigen Anlagen gemäß Artikel 2 Absatz 17 SFDR im Portfolio wird proportional zu den wirtschaftlichen Aktivitäten der Emittenten berechnet, die sich als nachhaltig qualifizieren.
10. Es handelt sich hierbei um Mindestanteile, die sich nicht zwangsläufig zum Gesamtanteil aufaddieren.
11. "Ökologisch nachhaltige Investition" im Sinne von Art. 2(17) SFDR bedeutet eine Investition in eine wirtschaftliche Tätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels beiträgt.
12. "Sozial nachhaltige Investition" im Sinne von Art. 2(17) SFDR bedeutet eine Investition in eine wirtschaftliche Tätigkeit, die zur Erreichung eines sozialen Ziels beiträgt.