DWS Invest Global Infrastructure FC

ISIN: LU0329760937Koers per datum: 6-7-2022Uitgiftekoers: 230,66
 Valuta: EURVerkoopkoers: 230,66

Algemene feiten

BeheerderDWS Investment S.A.
BeleggingsmaatschappijDWS Invest SICAV
ValutaEUR
Lanceringsdatum14-1-2008
InkomstenHerbelegging
Fiscaal jaar01.01. - 31.12.
Transparantie conform Verordening (EU) 2019/2088Artikel 8
Het financiële product hanteert ESG-elementen (meer informatie is te vinden in het gedeelte Downloads)
Risico- en opbrengstprofiel6 van 7
Tijdslimiet voor orders116:00
Swing PricingNee
Portfolio Turnover Rate222,12%

Kosten

Instapkosten maximum tot en met30,00%
Beheerkosten0,7500
plus performance gerelateerde vergoedingNee
  
Total Expense Ratio (vanaf 31-12-2021)0,840%
Plus rendement-gereateerde kosten (huidig fiscale jaar)n.a.
Plus rendement-gereateerde kosten van effectenbeleningn.a.

Ratio's (3 Jaars)4

Volatiliteit18,01%
Maximum drawdown-18,377%
VaR (99% per 10 Dagen)7,02%
Sharpe Ratio0,82
Information Ratio (3 jaar)n.a.
Correlatie coefficientn.a.
Alphan.a.
Betan.a.
Tracking Errorn.a.

Uitkeringsgegevens

Tussentijdse winstEUR
Vastgoed winstn.a.
Geaccumuleerde herinvestering van winsten
(vanaf 31-12-2017)
18,19 EUR
  
Laatste uitkering /
herbelegging
31-12-2021
Laatste uitkering /
herbelegging: Type
Herbelegging