DWS Invest Global Infrastructure FC

ISIN: LU0329760937Koers per datum: 16-9-2021Uitgiftekoers: 202,00
 Valuta: EURVerkoopkoers: 202,00

Algemene feiten

BeheerderDWS Investment S.A.
BeleggingsmaatschappijDWS Invest SICAV
ValutaEUR
Lanceringsdatum14-1-2008
InkomstenHerbelegging
Fiscaal jaar01.01. - 31.12.
Risico- en opbrengstprofiel6 van 7
Tijdslimiet voor orders116:00
Swing PricingNee
Portfolio Turnover Rate257,37%

Kosten

Instapkosten maximum tot en met30,00%
Beheerkosten0,7500
plus performance gerelateerde vergoedingNee
  
Total Expense Ratio (vanaf 31-12-2020)0,840%
Plus rendement-gereateerde kosten (huidig fiscale jaar)n.a.
Plus rendement-gereateerde kosten van effectenbeleningn.a.

Ratio's (3 Jaars)4

Volatiliteit17,44%
Maximum drawdown-18,377%
VaR (99% per 10 Dagen)6,03%
Sharpe Ratio0,65
Information Ratio (3 jaar)n.a.
Correlatie coefficientn.a.
Alphan.a.
Betan.a.
Tracking Errorn.a.

Uitkeringsgegevens

Tussentijdse winstEUR
Vastgoed winstn.a.
Geaccumuleerde herinvestering van winsten
(vanaf 31-12-2017)
18,19 EUR
  
Laatste uitkering /
herbelegging
31-12-2020
Laatste uitkering /
herbelegging: Type
Herbelegging