DWS Invest Asian Small/Mid Cap FC

ISIN: LU0236154950Koers per datum: 13-5-2022Uitgiftekoers: 340,26
 Valuta: EURVerkoopkoers: 340,26

Algemene feiten

BeheerderDWS Investment S.A.
BeleggingsmaatschappijDWS Invest SICAV
ValutaEUR
Lanceringsdatum16-1-2006
InkomstenHerbelegging
Fiscaal jaar01.01. - 31.12.
Transparantie conform Verordening (EU) 2019/2088Artikel 8
Het financiële product hanteert ESG-elementen (meer informatie is te vinden in het gedeelte Downloads)
Risico- en opbrengstprofiel6 van 7
Tijdslimiet voor orders116:00
Swing PricingJa
Portfolio Turnover Rate2147,98%

Kosten

Instapkosten maximum tot en met30,00%
Beheerkosten0,7500
plus performance gerelateerde vergoedingNee
  
Total Expense Ratio (vanaf 31-12-2021)0,910%
Plus rendement-gereateerde kosten (huidig fiscale jaar)n.a.
Plus rendement-gereateerde kosten van effectenbeleningn.a.

Ratio's (3 Jaars)4

Volatiliteit18,23%
Maximum drawdown-20,478%
VaR (99% per 10 Dagen)6,09%
Sharpe Ratio0,72
Information Ratio (3 jaar)-0,12
Correlatie coefficient0,90
Alpha1,73%
Beta0,77
Tracking Error8,20%

Uitkeringsgegevens

Tussentijdse winstEUR
Vastgoed winstn.a.
Geaccumuleerde herinvestering van winsten
(vanaf 31-12-2017)
24,92 EUR
  
Laatste uitkering /
herbelegging
31-12-2021
Laatste uitkering /
herbelegging: Type
Herbelegging