DWS Russia LC

ISIN: LU0146864797Koers per datum: 21-9-2020Uitgiftekoers: 264,49
 Valuta: EURVerkoopkoers: 251,89

Algemene feiten

BeheerderDWS Investment S.A.
ValutaEUR
Lanceringsdatum22-4-2002
InkomstenHerbelegging
Fiscaal jaar01.01. - 31.12.
Risico- en opbrengstprofiel6 van 7
Tijdslimiet voor orders07:00
Swing PricingNee
Portfolio Turnover Rate163,34%

Kosten

Instapkosten maximum tot en met5,00%
All in fee2,000%
plus performance gerelateerde vergoedingJa
  
Total Expense Ratio (vanaf 2-1-2020)n.a.
Plus rendement-gereateerde kosten (huidig fiscale jaar)0,0000
Plus rendement-gereateerde kosten van effectenbeleningn.a.

Ratio's (3 Jaars)2

Volatiliteit23,73%
Maximum drawdown-30,392%
VaR (99% per 10 Dagen)27,37%
Sharpe Ratio0,38
Information Ratio (3 jaar)-0,20
Correlatie coefficient0,99
Alpha-0,54%
Beta0,97
Tracking Error3,91%

Uitkeringsgegevens

Tussentijdse winstEUR
Vastgoed winstn.a.
Geaccumuleerde herinvestering van winsten
(vanaf 31-12-2017)
29,86 EUR
  
Laatste uitkering /
herbelegging
31-12-2019
Laatste uitkering /
herbelegging: Type
Herbelegging