DWS Invest ESG Equity Income FD

ISIN: LU1616932783Koers per datum: 21-1-2022Uitgiftekoers: 145,19
 Valuta: EURVerkoopkoers: 145,19

Algemene feiten

BeheerderDWS Investment S.A.
BeleggingsmaatschappijDWS Invest SICAV
ValutaEUR
Lanceringsdatum7-8-2017
InkomstenDistributie
Fiscaal jaar01.01. - 31.12.
Productclassificatie conform Verordening (EU) 2019/2088Artikel 8
Het financiële product hanteert ESG-elementen (meer informatie is te vinden in het gedeelte Downloads)
Risico- en opbrengstprofiel5 van 7
Tijdslimiet voor orders116:00
Swing PricingNee
Portfolio Turnover Rate2-18,48%

Kosten

Instapkosten maximum tot en met30,00%
Beheerkosten0,7500
plus performance gerelateerde vergoedingNee
  
Total Expense Ratio (vanaf 31-12-2020)0,850%
Plus rendement-gereateerde kosten (huidig fiscale jaar)n.a.
Plus rendement-gereateerde kosten van effectenbeleningn.a.

Ratio's (3 Jaars)4

Volatiliteit13,47%
Maximum drawdown-16,156%
VaR (99% per 10 Dagen)4,90%
Sharpe Ratio1,29
Information Ratio (3 jaar)n.a.
Correlatie coefficientn.a.
Alphan.a.
Betan.a.
Tracking Errorn.a.

Uitkeringsgegevens

Tussentijdse winstEUR
Vastgoed winstn.a.
Geaccumuleerde herinvestering van winsten
(vanaf 31-12-2017) 		0,56 EUR
  
Laatste uitkering /
herbelegging		5-3-2021
Laatste uitkering /
herbelegging: Type		Distributie
Laatste uitkering /
herbelegging: Waarde		2,66 EUR

1De opgegeven tijd verwijst naar de vorige dag.

2The Portfolio Turnover Rate is based on the most recent published annual report.

3Op basis van de bruto-investering: 0,0000 met betrekking tot de bruto-investering ongeveer 0,0000 met betrekking tot de netto-investering.

4Met ingang van datum: 30-12-2021