DWS Invest Global Infrastructure USD FDM

ISIN: LU1277647274Koers per datum: 25-11-2022Uitgiftekoers: 122,90
 Valuta: USDVerkoopkoers: 122,90

Algemene feiten

BeheerderDWS Investment S.A.
BeleggingsmaatschappijDWS Invest SICAV
ValutaUSD
Lanceringsdatum14-9-2015
InkomstenDistributie
Fiscaal jaar01.01. - 31.12.
Transparantie conform Verordening (EU) 2019/2088Artikel 8
Het financiële product hanteert ESG-elementen (meer informatie is te vinden in het gedeelte Downloads)
Risico- en opbrengstprofiel6 van 7
Tijdslimiet voor orders116:00
Swing PricingNee
Portfolio Turnover Rate222,12%

Kosten

Instapkosten maximum tot en met30,00%
Beheerkosten0,7500
plus performance gerelateerde vergoedingNee
  
Total Expense Ratio (vanaf 31-12-2021)0,840%
Plus rendement-gereateerde kosten (huidig fiscale jaar)n.a.
Plus rendement-gereateerde kosten van effectenbeleningn.a.

Ratio's (3 Jaars)4

Volatiliteit19,64%
Maximum drawdown-19,185%
VaR (99% per 10 Dagen)9,01%
Sharpe Ratio0,07
Information Ratio (3 jaar)n.a.
Correlatie coefficientn.a.
Alphan.a.
Betan.a.
Tracking Errorn.a.

Uitkeringsgegevens

Tussentijdse winstUSD
Vastgoed winstn.a.
  
Laatste uitkering /
herbelegging
16-11-2022
Laatste uitkering /
herbelegging: Type
Distributie
Laatste uitkering /
herbelegging: Waarde
0,35 USD