DWS Invest Global Infrastructure FD

ISIN: LU1222730084Koers per datum: 21-10-2021Uitgiftekoers: 110,03
 Valuta: EURVerkoopkoers: 110,03

Algemene feiten

BeheerderDWS Investment S.A.
BeleggingsmaatschappijDWS Invest SICAV
ValutaEUR
Lanceringsdatum15-5-2015
InkomstenDistributie
Fiscaal jaar01.01. - 31.12.
Risico- en opbrengstprofiel6 van 7
Tijdslimiet voor orders116:00
Swing PricingNee
Portfolio Turnover Rate257,37%

Kosten

Instapkosten maximum tot en met30,00%
Beheerkosten0,7500
plus performance gerelateerde vergoedingNee
  
Total Expense Ratio (vanaf 31-12-2020)0,850%
Plus rendement-gereateerde kosten (huidig fiscale jaar)n.a.
Plus rendement-gereateerde kosten van effectenbeleningn.a.

Ratio's (3 Jaars)4

Volatiliteit17,44%
Maximum drawdown-18,382%
VaR (99% per 10 Dagen)5,86%
Sharpe Ratio0,70
Information Ratio (3 jaar)n.a.
Correlatie coefficientn.a.
Alphan.a.
Betan.a.
Tracking Errorn.a.

Uitkeringsgegevens

Tussentijdse winstEUR
Vastgoed winstn.a.
Geaccumuleerde herinvestering van winsten
(vanaf 31-12-2017)
3,07 EUR
  
Laatste uitkering /
herbelegging
5-3-2021
Laatste uitkering /
herbelegging: Type
Distributie
Laatste uitkering /
herbelegging: Waarde
4,22 EUR