ISIN: LU0813324794Koers per datum: 6-5-2021Uitgiftekoers: 138,90
 Valuta: EURVerkoopkoers: 138,90

Algemene feiten

BeheerderDWS Investment S.A.
BeleggingsmaatschappijDWS Invest SICAV
ValutaEUR
Lanceringsdatum16-6-2014
InkomstenHerbelegging
Fiscaal jaar01.01. - 31.12.
Risico- en opbrengstprofiel4 van 7
Tijdslimiet voor orders116:00
Swing PricingJa
Portfolio Turnover Rate2107,78%

Kosten

Instapkosten maximum tot en met30,00%
Beheerkosten0,6000
plus performance gerelateerde vergoedingNee
  
Total Expense Ratio (vanaf 31-12-2020)0,720%
Plus rendement-gereateerde kosten (huidig fiscale jaar)n.a.
Plus rendement-gereateerde kosten van effectenbelening0,001%

Ratio's (3 Jaars)4

Volatiliteit5,19%
Maximum drawdown-12,223%
VaR (99% per 10 Dagen)0,92%
Sharpe Ratio0,29
Information Ratio (3 jaar)-0,60
Correlatie coefficient0,46
Alpha-2,52%
Beta0,65
Tracking Error8,35%

Uitkeringsgegevens

Tussentijdse winstEUR
Vastgoed winstn.a.
Geaccumuleerde herinvestering van winsten
(vanaf 31-12-2017)
18,97 EUR
  
Laatste uitkering /
herbelegging
31-12-2020
Laatste uitkering /
herbelegging: Type
Herbelegging