ISIN: LU0813324794Koers per datum: 6-7-2022Uitgiftekoers: 129,78
 Valuta: EURVerkoopkoers: 129,78

Algemene feiten

BeheerderDWS Investment S.A.
BeleggingsmaatschappijDWS Invest SICAV
ValutaEUR
Lanceringsdatum16-6-2014
InkomstenHerbelegging
Fiscaal jaar01.01. - 31.12.
Risico- en opbrengstprofiel4 van 7
Tijdslimiet voor orders116:00
Swing PricingJa
Portfolio Turnover Rate294,48%

Kosten

Instapkosten maximum tot en met30,00%
Beheerkosten0,6000
plus performance gerelateerde vergoedingNee
  
Total Expense Ratio (vanaf 31-12-2021)0,700%
Plus rendement-gereateerde kosten (huidig fiscale jaar)n.a.
Plus rendement-gereateerde kosten van effectenbeleningn.a.

Ratio's (3 Jaars)4

Volatiliteit5,28%
Maximum drawdown-12,223%
VaR (99% per 10 Dagen)1,85%
Sharpe Ratio0,32
Information Ratio (3 jaar)-0,10
Correlatie coefficient0,46
Alpha0,49%
Beta0,57
Tracking Error8,67%

Uitkeringsgegevens

Tussentijdse winstEUR
Vastgoed winstn.a.
Geaccumuleerde herinvestering van winsten
(vanaf 31-12-2017) 		18,97 EUR
  
Laatste uitkering /
herbelegging		31-12-2021
Laatste uitkering /
herbelegging: Type		Herbelegging

1De opgegeven tijd verwijst naar de vorige dag.

2The Portfolio Turnover Rate is based on the most recent published annual report.

3Op basis van de bruto-investering: 0,0000 met betrekking tot de bruto-investering ongeveer 0,0000 met betrekking tot de netto-investering.

4Met ingang van datum: 31-5-2022