DWS Covered Bond Fund ID

ISIN: DE000DWS1UQ9Koers per datum: 27-10-2020Uitgiftekoers: 57,72
 Valuta: EURVerkoopkoers: 57,72

Portfolio analyse

Aandelenklasse
Pandbrieven
81,90
Financiën-obligaties
4,00
Cashequivalenten
2,10
Overige effecten
11,10
Grootste holdings (obligaties) 1
Société Générale SFH 17/02.06.25 MTN PF1,80
OP-Asuntoluottopankki 19/15.02.29 MTN PF1,80
Caixa Económica Montepio Geral 17/17.10.22 MTN PF1,70
Coventry Building Society 14/03.11.21 MTN PF1,70
Banco BPM 15/14.09.22 MTN PF1,60
Cie. Financement Foncier 14/12.11.21 MTN PF1,50
Korea Housing Finance (KHFC) 19/18.06.24 Reg S1,40
Belfius Bank 14/14.10.21 MTN PF1,40
Banco BPM 16/08.06.23 MTN PF1,40
BPER Banca 15/22.01.22 MTN PF1,40
Landenallocatie (obligaties)
Italië
16,20
Frankrijk
14,60
Spanje
14,30
Duitsland
10,50
Nederland
6,00
Australië
4,90
Groot-Brittannië
4,50
Noorwegen
3,40
Portugal
3,20
Korea
2,80
Andere landen
18,70
Investeringsgraad
Obligaties
97,00
Geldmarktfondsen
2,10
Liquide middelen
1,00
Future Long
0,50
Ratings (in % van de obligaties)
AAA
52,50
AA
37,70
A
7,80
BBB
1,50
BB
0,50
Valuta exposure¹ 2
Euro
100,00

Cijfers in percentage van fonds volume tenzij anders aangegeven

  • Fonds: DWS Covered Bond Fund ID