DWS Covered Bond Fund ID

ISIN: DE000DWS1UQ9Koers per datum: 15-7-2020Uitgiftekoers: 57,32
 Valuta: EURVerkoopkoers: 57,32

Portfolio analyse

Aandelenklasse
Pandbrieven
83,20
Financiën-obligaties
3,50
Overige effecten
10,30
Grootste holdings (obligaties) 1
Société Générale SFH 17/02.06.25 MTN PF1,70
OP-Asuntoluottopankki 19/15.02.29 MTN PF1,70
National Australia Bank 17/28.03.22 MTN PF1,70
Caixa Económica Montepio Geral 17/17.10.22 MTN PF1,70
Cie. Financement Foncier 14/12.11.21 MTN PF1,60
Coventry Building Society 14/03.11.21 MTN PF1,60
Belfius Bank 14/14.10.21 MTN PF1,50
Banco BPM 15/14.09.22 MTN PF1,50
Korea Housing Finance (KHFC) 19/18.06.24 Reg S1,30
Banco BPM 16/08.06.23 MTN PF1,30
Landenallocatie (obligaties)
Italië
15,30
Frankrijk
14,10
Spanje
13,90
Duitsland
11,20
Nederland
6,30
Australië
5,30
Groot-Brittannië
4,40
Portugal
3,80
Noorwegen
3,20
Oostenrijk
2,50
Andere landen
16,60
Investeringsgraad
Obligaties
96,80
Liquide middelen
3,20
Future Short
-1,90
Ratings (in % van de obligaties)
AAA
54,30
AA
36,80
A
7,30
BBB
1,20
BB
0,50
Valuta exposure¹ 2
Euro
100,00

Cijfers in percentage van fonds volume tenzij anders aangegeven

  • Fonds: DWS Covered Bond Fund ID