DWS Covered Bond Fund ID

ISIN: DE000DWS1UQ9Koers per datum: 10-12-2019Uitgiftekoers: 57,21
 Valuta: EURVerkoopkoers: 57,21

Portfolio analyse

Aandelenklasse
Pandbrieven
91,00
Cashequivalenten
2,90
Overige effecten
5,50
Grootste holdings (obligaties) 1
SR-Boligkreditt 16/08.06.21 MTN PF2,20
Hamburg Commercial Bank 16/24.02.21 S.25632,20
Bank of Nova Scotia 18/28.09.22 MTN PF1,70
Deut. Pfandbr.bk. 16/19.01.23 R.15249 MTN PF1,70
UniCredit Bank 17/04.05.26 S.1893 MTN PF1,60
Caisse Francaise Fin. Local 17/11.01.27 MTN PF1,40
Berlin Hyp 17/23.10.23 S.201 PF1,30
Société Générale SFH 17/02.06.25 MTN PF1,30
Caixabank 06/18.01.21 PF1,30
CM-CIC Home Loan 17/10.02.25 MTN PF1,30
Landenallocatie (obligaties)
Frankrijk
15,70
Spanje
14,30
Duitsland
13,90
Italië
11,00
Australië
5,00
Noorwegen
4,70
Nederland
4,70
Groot-Brittannië
4,20
Canada
3,80
Portugal
3,10
Andere landen
19,00
Investeringsgraad
Obligaties
96,50
Fondsen
2,90
Liquide middelen
0,60
Future Short
-4,50
Ratings (in % van de obligaties)
AAA
58,60
AA
37,10
A
4,00
BB
0,30
Valuta exposure¹ 2
Euro
100,00

Cijfers in percentage van fonds volume tenzij anders aangegeven

  • Fonds: DWS Covered Bond Fund ID