DWS Covered Bond Fund ID

ISIN: DE000DWS1UQ9Koers per datum: 13-5-2022Uitgiftekoers: 52,78
 Valuta: EURVerkoopkoers: 52,78

Algemene feiten

BeheerderDWS Investment GmbH
ValutaEUR
Lanceringsdatum20-1-2014
InkomstenDistributie
Fiscaal jaar01.10. - 30.09.
Transparantie conform Verordening (EU) 2019/2088Artikel 8
Het financiële product hanteert ESG-elementen (meer informatie is te vinden in het gedeelte Downloads)
Risico- en opbrengstprofiel2 van 7
Tijdslimiet voor orders113:30
Swing PricingNee
Portfolio Turnover Rate232,52%

Kosten

Instapkosten maximum tot en met0,00%
All in fee0,350%
plus performance gerelateerde vergoedingNee
  
Total Expense Ratio (vanaf 30-9-2021)0,360%
Plus rendement-gereateerde kosten (huidig fiscale jaar)n.a.
Plus rendement-gereateerde kosten van effectenbelening0,007%

Ratio's (3 Jaars)3

Volatiliteit2,22%
Maximum drawdown-9,044%
VaR (99% per 10 Dagen)1,53%
Sharpe Ratio-0,49
Information Ratio (3 jaar)-0,08
Correlatie coefficient0,98
Alpha-0,08%
Beta0,98
Tracking Error0,53%

Uitkeringsgegevens

Tussentijdse winstEUR
Vastgoed winstn.a.
  
Laatste uitkering /
herbelegging		26-11-2021
Laatste uitkering /
herbelegging: Type		Distributie
Laatste uitkering /
herbelegging: Waarde		0,16 EUR

1De opgegeven tijd verwijst naar de vorige dag.

2The Portfolio Turnover Rate is based on the most recent published annual report.

3Met ingang van datum: 29-4-2022