DWS Covered Bond Fund ID

ISIN: DE000DWS1UQ9Koers per datum: 9-12-2019Uitgiftekoers: 57,23
 Valuta: EURVerkoopkoers: 57,23

Algemene feiten

BeheerderDWS Investment GmbH
ValutaEUR
Lanceringsdatum20-1-2014
InkomstenDistributie
Fiscaal jaar01.10. - 30.09.
Risico- en opbrengstprofiel2 van 7
Tijdslimiet voor orders13:30

Kosten

Instapkosten maximum tot en met0,00%
All in fee0,350%
plus performance gerelateerde vergoedingNee
  
Total Expense Ratio (vanaf 30-9-2019)0,340%
Plus rendement-gereateerde kosten (huidig fiscale jaar)n.a.
Plus rendement-gereateerde kosten van effectenbelening0,016%

Ratio's (3 Jaars)1

Volatiliteit1,32%
Maximum drawdown-1,791%
VaR (99% per 10 Dagen)0,85%
Sharpe Ratio0,74
Information Ratio (3 jaar)-1,25
Correlatie coefficient0,98
Alpha-0,41%
Beta0,99
Tracking Error0,34%

Uitkeringsgegevens

Tussentijdse winstEUR
Vastgoed winstn.a.
  
Laatste uitkering /
herbelegging
22-11-2019
Laatste uitkering /
herbelegging: Type
Distributie
Laatste uitkering /
herbelegging: Waarde
0,21 EUR