DWS Covered Bond Fund ID

ISIN: DE000DWS1UQ9Koers per datum: 10-7-2020Uitgiftekoers: 57,33
 Valuta: EURVerkoopkoers: 57,33

Algemene feiten

BeheerderDWS Investment GmbH
ValutaEUR
Lanceringsdatum20-1-2014
InkomstenDistributie
Fiscaal jaar01.10. - 30.09.
Risico- en opbrengstprofiel2 van 7
Tijdslimiet voor orders113:30
Swing PricingNee

Kosten

Instapkosten maximum tot en met0,00%
All in fee0,350%
plus performance gerelateerde vergoedingNee
  
Total Expense Ratio (vanaf 30-9-2019)0,340%
Plus rendement-gereateerde kosten (huidig fiscale jaar)n.a.
Plus rendement-gereateerde kosten van effectenbelening0,016%

Ratio's (3 Jaars)2

Volatiliteit1,62%
Maximum drawdown-2,714%
VaR (99% per 10 Dagen)1,43%
Sharpe Ratio0,67
Information Ratio (3 jaar)-0,97
Correlatie coefficient0,97
Alpha-0,47%
Beta1,00
Tracking Error0,48%

Uitkeringsgegevens

Tussentijdse winstEUR
Vastgoed winstn.a.
  
Laatste uitkering /
herbelegging
22-11-2019
Laatste uitkering /
herbelegging: Type
Distributie
Laatste uitkering /
herbelegging: Waarde
0,21 EUR