DWS Covered Bond Fund ID

ISIN: DE000DWS1UQ9Koers per datum: 27-10-2020Uitgiftekoers: 57,72
 Valuta: EURVerkoopkoers: 57,72

Algemene feiten

BeheerderDWS Investment GmbH
ValutaEUR
Lanceringsdatum20-1-2014
InkomstenDistributie
Fiscaal jaar01.10. - 30.09.
Risico- en opbrengstprofiel2 van 7
Tijdslimiet voor orders113:30
Swing PricingNee

Kosten

Instapkosten maximum tot en met0,00%
All in fee0,350%
plus performance gerelateerde vergoedingNee
  
Total Expense Ratio (vanaf 30-9-2019)0,340%
Plus rendement-gereateerde kosten (huidig fiscale jaar)n.a.
Plus rendement-gereateerde kosten van effectenbelening0,016%

Ratio's (3 Jaars)2

Volatiliteit1,63%
Maximum drawdown-2,714%
VaR (99% per 10 Dagen)1,50%
Sharpe Ratio0,88
Information Ratio (3 jaar)-0,72
Correlatie coefficient0,97
Alpha-0,41%
Beta1,03
Tracking Error0,50%

Uitkeringsgegevens

Tussentijdse winstEUR
Vastgoed winstn.a.
  
Laatste uitkering /
herbelegging		22-11-2019
Laatste uitkering /
herbelegging: Type		Distributie
Laatste uitkering /
herbelegging: Waarde		0,21 EUR

1De opgegeven tijd verwijst naar de vorige dag.

2Met ingang van datum: 30-9-2020

Alle data zonder garantie
In Nederland worden de producten van Deutsche Asset Management (Deutsche AM) u aangeboden door Deutsche Bank AG Amsterdam Branch. Deutsche AM maakt deel uit van de Deutsche Bank Group. Deutsche Bank AG Amsterdam Branch en de genoemde beleggingsfondsen zijn geregistreerd bij de AFM (Autoriteit Financiële Markten) te Amsterdam. Loop geen onnodig risico. Lees de Essentiële eleggersinformatie. Deze is te vinden op dws.nl. De waarde is afhankelijk van ontwikkelingen op de financiële markten en kan als gevolg van het beleggingsbeleid sterk fluctueren.