DWS Covered Bond Fund IC

ISIN: DE000DWS1UP1Koers per datum: 13-5-2022Uitgiftekoers: 55,22
 Valuta: EURVerkoopkoers: 55,22

Portfolio analyse

Aandelenklasse
Pandbrieven
86,20
Cashequivalenten
0,90
Staatsobligaties
0,80
Financiën-obligaties
0,50
Overige effecten
9,30
Grootste holdings (obligaties) 1
Banco BPM 16/08.06.23 MTN PF2,40
Cajamar Caja Rural, S.C.C. 18/18.06.23 PF2,30
ASB Finance (London Branch) 16/18.10.23 MTN PF1,60
Ibercaja Banco 16/18.10.23 PF1,50
Banca Popolare di Sondrio16/04.04.23 MTN PF1,50
Bank of Nova Scotia 22/16.03.261,40
National Australia Bank 19/30.01.26 MTN1,40
Korea Housing Finance 20/05.02.25 Reg S PF1,40
DNB Boligkreditt 19/14.01.26 PF1,40
Commerzbank 18/09.01.34 S.P301,40
Landenallocatie (obligaties)
Duitsland
26,60
Spanje
14,00
Frankrijk
12,70
Nederland
7,10
Canada
6,50
Noorwegen
6,40
Australië
4,80
Italië
4,60
Korea
3,90
Groot-Brittannië
2,10
Andere landen
9,30
Investeringsgraad
Obligaties
97,00
Geldmarktfondsen
0,90
Liquide middelen
2,10
Future Long
1,60
Future Short
-7,60
Ratings (in % van de obligaties)
AAA
71,60
AA
27,80
A
0,60
Valuta exposure¹ 2
Euro
100,00

Cijfers in percentage van fonds volume tenzij anders aangegeven

  • Fonds: DWS Covered Bond Fund IC

1Brutogewicht, niet aangepast voor eventuele posities in derivaten en certificaten.

2inclusief valutatransacties, de negatieve en positieve waarden weerspiegelen de verwachting voor de prestaties