DWS Covered Bond Fund FD

ISIN: DE000DWS1UN6Koers per datum: 24-9-2020Uitgiftekoers: 56,51
 Valuta: EURVerkoopkoers: 56,51

Portfolio analyse

Aandelenklasse
Pandbrieven
81,90
Financiën-obligaties
3,50
Cashequivalenten
2,90
Overige effecten
11,10
Grootste holdings (obligaties) 1
Société Générale SFH 17/02.06.25 MTN PF1,80
OP-Asuntoluottopankki 19/15.02.29 MTN PF1,70
National Australia Bank 17/28.03.22 MTN PF1,70
Caixa Económica Montepio Geral 17/17.10.22 MTN PF1,70
Cie. Financement Foncier 14/12.11.21 MTN PF1,70
Coventry Building Society 14/03.11.21 MTN PF1,70
Belfius Bank 14/14.10.21 MTN PF1,50
Banco BPM 15/14.09.22 MTN PF1,50
Korea Housing Finance (KHFC) 19/18.06.24 Reg S1,40
Banco BPM 16/08.06.23 MTN PF1,30
Landenallocatie (obligaties)
Italië
15,50
Frankrijk
14,30
Spanje
13,60
Duitsland
11,80
Nederland
6,40
Australië
5,40
Groot-Brittannië
4,50
Noorwegen
3,60
Portugal
3,10
Luxemburg
2,90
Andere landen
18,60
Investeringsgraad
Obligaties
96,60
Fondsen
2,90
Liquide middelen
0,50
Future Long
2,50
Ratings (in % van de obligaties)
AAA
54,50
AA
36,40
A
7,40
BBB
1,20
BB
0,50
Valuta exposure¹ 2
Euro
100,00

Cijfers in percentage van fonds volume tenzij anders aangegeven

  • Fonds: DWS Covered Bond Fund FD