DWS Covered Bond Fund FD

ISIN: DE000DWS1UN6Koers per datum: 26-5-2020Uitgiftekoers: 55,79
 Valuta: EURVerkoopkoers: 55,79

Portfolio analyse

Aandelenklasse
Pandbrieven
84,90
Financiën-obligaties
2,80
Overige effecten
8,30
Grootste holdings (obligaties) 1
Société Générale SFH 17/02.06.25 MTN PF1,70
OP-Asuntoluottopankki 19/15.02.29 MTN PF1,60
National Australia Bank 17/28.03.22 MTN PF1,60
Yorkshire Building Society 14/11.06.21 MTN PF1,60
Caixa Económica Montepio Geral 17/17.10.22 MTN PF1,60
Cie. Financement Foncier 14/12.11.21 MTN PF1,60
Coventry Building Society 14/03.11.21 MTN PF1,60
BNZ Int. Funding (London B.) 16/17.06.21 MTN PF1,60
Belfius Bank 14/14.10.21 MTN PF1,50
Banco BPM 15/14.09.22 MTN PF1,40
Landenallocatie (obligaties)
Italië
14,00
Spanje
13,30
Frankrijk
13,00
Duitsland
12,20
Nederland
6,60
Groot-Brittannië
5,80
Australië
5,10
Portugal
3,70
Nieuw-Zeeland
3,40
Noorwegen
3,20
Andere landen
16,00
Investeringsgraad
Obligaties
96,10
Liquide middelen
3,90
Future Short
-5,50
Ratings (in % van de obligaties)
AAA
56,40
AA
35,10
A
7,00
BBB
1,10
BB
0,40
Valuta exposure¹ 2
Euro
100,00

Cijfers in percentage van fonds volume tenzij anders aangegeven

  • Fonds: DWS Covered Bond Fund FD