DWS Covered Bond Fund FD

ISIN: DE000DWS1UN6Koers per datum: 1-12-2020Uitgiftekoers: 56,47
 Valuta: EURVerkoopkoers: 56,47

Algemene feiten

BeheerderDWS Investment GmbH
ValutaEUR
Lanceringsdatum15-3-2013
InkomstenDistributie
Fiscaal jaar01.10. - 30.09.
Risico- en opbrengstprofiel2 van 7
Tijdslimiet voor orders113:30
Swing PricingNee

Kosten

Instapkosten maximum tot en met0,00%
All in fee0,400%
plus performance gerelateerde vergoedingNee
  
Total Expense Ratio (vanaf 30-9-2020)0,400%
Plus rendement-gereateerde kosten (huidig fiscale jaar)n.a.
Plus rendement-gereateerde kosten van effectenbelening0,014%

Ratio's (3 Jaars)2

Volatiliteit1,64%
Maximum drawdown-2,731%
VaR (99% per 10 Dagen)1,52%
Sharpe Ratio0,86
Information Ratio (3 jaar)-0,73
Correlatie coefficient0,97
Alpha-0,41%
Beta1,03
Tracking Error0,50%

Uitkeringsgegevens

Tussentijdse winstEUR
Vastgoed winstn.a.
  
Laatste uitkering /
herbelegging
20-11-2020
Laatste uitkering /
herbelegging: Type
Distributie
Laatste uitkering /
herbelegging: Waarde
0,17 EUR