DWS Covered Bond Fund FD

ISIN: DE000DWS1UN6Koers per datum: 29-5-2020Uitgiftekoers: 55,87
 Valuta: EURVerkoopkoers: 55,87

Algemene feiten

BeheerderDWS Investment GmbH
ValutaEUR
Lanceringsdatum15-3-2013
InkomstenDistributie
Fiscaal jaar01.10. - 30.09.
Risico- en opbrengstprofiel2 van 7
Tijdslimiet voor orders13:30
Swing PricingNee

Kosten

Instapkosten maximum tot en met0,00%
All in fee0,400%
plus performance gerelateerde vergoedingNee
  
Total Expense Ratio (vanaf 30-9-2019)0,390%
Plus rendement-gereateerde kosten (huidig fiscale jaar)n.a.
Plus rendement-gereateerde kosten van effectenbelening0,016%

Ratio's (3 Jaars)1

Volatiliteit1,61%
Maximum drawdown-1,836%
VaR (99% per 10 Dagen)0,97%
Sharpe Ratio1,22
Information Ratio (3 jaar)-0,96
Correlatie coefficient0,98
Alpha-0,14%
Beta0,90
Tracking Error0,31%

Uitkeringsgegevens

Tussentijdse winstEUR
Vastgoed winstn.a.
  
Laatste uitkering /
herbelegging
22-11-2019
Laatste uitkering /
herbelegging: Type
Distributie
Laatste uitkering /
herbelegging: Waarde
0,20 EUR