DWS Invest II Global Equity High Conviction Fund FC

ISIN: LU0826453069Koers per datum: 13-5-2022Uitgiftekoers: 266,21
 Valuta: EURVerkoopkoers: 266,21

Algemene feiten

BeheerderDWS Investment S.A.
BeleggingsmaatschappijDWS Invest II SICAV
ValutaEUR
Lanceringsdatum11-2-2013
InkomstenHerbelegging
Fiscaal jaar01.01. - 31.12.
Transparantie conform Verordening (EU) 2019/2088Artikel 8
Het financiële product hanteert ESG-elementen (meer informatie is te vinden in het gedeelte Downloads)
Risico- en opbrengstprofiel5 van 7
Tijdslimiet voor orders16:00
Swing PricingNee
Portfolio Turnover Rate118,82%

Kosten

Instapkosten maximum tot en met0,00%
Beheerkosten0,7500
plus performance gerelateerde vergoedingNee
  
Total Expense Ratio (vanaf 31-12-2021)0,850%
Plus rendement-gereateerde kosten (huidig fiscale jaar)n.a.
Plus rendement-gereateerde kosten van effectenbelening0,001%

Ratio's (3 Jaars)2

Volatiliteit17,09%
Maximum drawdown-17,069%
VaR (99% per 10 Dagen)7,08%
Sharpe Ratio0,92
Information Ratio (3 jaar)0,19
Correlatie coefficient0,94
Alpha2,88%
Beta0,83
Tracking Error5,31%

Uitkeringsgegevens

Tussentijdse winstEUR
Vastgoed winstn.a.
Geaccumuleerde herinvestering van winsten
(vanaf 31-12-2017)
7,86 EUR
  
Laatste uitkering /
herbelegging
31-12-2021
Laatste uitkering /
herbelegging: Type
Herbelegging