DWS Invest Euro High Yield Corporates FC

ISIN: LU0616840772Koers per datum: 24-1-2022Uitgiftekoers: 173,46
 Valuta: EURVerkoopkoers: 173,46

Algemene feiten

BeheerderDWS Investment S.A.
BeleggingsmaatschappijDWS Invest SICAV
ValutaEUR
Lanceringsdatum30-7-2012
InkomstenHerbelegging
Fiscaal jaar01.01. - 31.12.
Risico- en opbrengstprofiel4 van 7
Tijdslimiet voor orders116:00
Swing PricingJa
Portfolio Turnover Rate218,45%

Kosten

Instapkosten maximum tot en met30,00%
Beheerkosten0,6500
plus performance gerelateerde vergoedingNee
  
Total Expense Ratio (vanaf 31-12-2020)0,720%
Plus rendement-gereateerde kosten (huidig fiscale jaar)n.a.
Plus rendement-gereateerde kosten van effectenbelening0,057%

Ratio's (3 Jaars)4

Volatiliteit5,90%
Maximum drawdown-15,114%
VaR (99% per 10 Dagen)1,13%
Sharpe Ratio0,55
Information Ratio (3 jaar)0,51
Correlatie coefficient0,99
Alpha0,53%
Beta1,05
Tracking Error1,43%

Uitkeringsgegevens

Tussentijdse winstEUR
Vastgoed winstn.a.
Geaccumuleerde herinvestering van winsten
(vanaf 31-12-2017) 		38,01 EUR
  
Laatste uitkering /
herbelegging		31-12-2020
Laatste uitkering /
herbelegging: Type		Herbelegging

1De opgegeven tijd verwijst naar de vorige dag.

2The Portfolio Turnover Rate is based on the most recent published annual report.

3Op basis van de bruto-investering: 0,0000 met betrekking tot de bruto-investering ongeveer 0,0000 met betrekking tot de netto-investering.

4Met ingang van datum: 30-12-2021