¹De opgegeven tijd verwijst naar de vorige dag.

² De omloopsnelheid van de portefeuille is gebaseerd op het laatst gepubliceerde jaarverslag.
Voor Luxemburgse publieke fondsen worden de cijfers over de omloopsnelheid van de portefeuille (portfolio turnover ratio) berekend aan de hand van de volgende methode:
omloopsnelheid = ((som 1 - som 2)/M)*100
Daarbij geldt dat Som 1 = som van alle effectentransacties (aan- en verkopen), die in de referentieperiode werden uitgevoerd in de valuta van het fonds; som 2 = som van alle transacties met deelnemingsrechten (uitgiften en terugkopen) in de referentieperiode in de valuta van het fonds; M = gemiddeld nettovermogen van het fonds. De PTR kan negatief zijn als de som van alle transacties met deelnemingsrechten hoger is dan de som van alle effectentransacties tijdens die referentieperiode.

³Op basis van de bruto-investering: 0,0000 met betrekking tot de bruto-investering ongeveer 0,0000 met betrekking tot de netto-investering.

⁴Met ingang van datum: 30-12-2022