Lesson5 口数・純資産総額

ねえハピ兄ちゃん!前回、基準価額を教えてくれたときに言っていた口数(くちすう)について教えて!

口数(くちすう)は、投資信託の単位のことだよ。もうひとつここで重要なのが純資産総額で、それらが分かると基準価額もよく分かると思うよ。

そうなんだ。前回もハピ兄ちゃんが口数(くちかず)多く説明してくれたけど、改めて基準価額の計算方法を教えて♪



基準価額と口数・純資産総額



1.基準価額の計算方法のおさらい




2.口数(くちすう)って?


投資信託の単位のことだよ。投資信託1口当たりの値段が基準価額だよ。


1口を1円として運用がスタートするよ。その後、運用の成果等によって1口当たりの値段が変動していくよ。


一般的に、基準価額は1万口当たりで表示されているよ。



3.純資産総額って?


投資信託の規模を表すものだよ。
前回のレッスンで基準価額は、「投資信託が投資している株式や債券等の市場価格を合計したものに、利息・配当等の収入を加えて、ここから必要な費用等を差し引くよ。これを口数で割ったものだよ。」と説明したよね。下線部のことを純資産総額というよ。


純資産総額は、投資信託を購入する人が増えると増加するし、解約する人が増えると減少するよ。 また、投資している株式や債券等が値上がりすると増加するし、値下がりすると減少するよ。


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