Lesson4 基準価額って何?

ねえハピ兄ちゃん!投資信託のリスクについて教えてくれたとき値段が上下するって言っていたけど、投資信託にも値段ってあるの?

投資信託の値段のことを基準価額(きじゅんかがく)というんだワン! 「かかく」じゃなくて「かがく」だから気をつけてね。

「かがく」ってなんかサイエンスっぽい響きよね。じゃあ基準価額ってどんなものなのか、ハピ兄ちゃんの研究成果を教えて♪



基準価額ってどんなもの?



1.基準価額って何?


投資信託の値段のことで、1日に1回運用会社が計算して、公表しているよ。



2.基準価額はいつどこで公表されるの?


運用会社や販売会社等のホームページで各営業日に公表されるよ。


新聞では朝刊に前営業日時点の基準価額が掲載されるよ。



3.基準価額はどうやって計算されるの?


まず投資信託が投資している株式や債券等の市場価格を合計したものに、利息・配当等の収入を加えて、ここから必要な費用等を差し引くよ。これを口数で割ったものが基準価額だよ。


いつの時点の市場価格を採用するかは投資信託ごとに決まっているよ。ただし、投資信託が投資する資産が国内と海外の場合では、そのタイミングが異なるから注意してね。


基準価額一覧

ワンダフル・マネースクールのトップに戻る

※「ワンダフル・マネースクール」のPDFは以下よりダウンロードが可能です。

 

PDF資料ダウンロードサービスについて

本ウェブサイトでは、当社が設定・運用する投資信託の投資信託説明書(交付目論見書・請求目論見書)、販売用資料、月報などをダウンロードすることができます。


■当サイトは、ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社により情報提供を目的として作成されたものです。■詳細は投資信託説明書(交付目論見書)をご参照ください。 投資信託のお申込みに当たっては、販売会社より投資信託説明書(交付目論見書)をお渡しいたしますので、必ず内容をご確認の上、ご自身で判断して下さい。■当サイト記載の情報は、作成時点のものであり、市場の環境やその他の状況によって予告なく変更することがあります。データ等参考情報は信頼できる情報をもとに作成しておりますが、正確性・完全性について当社が責任を負うものではありません。■当サイト記載の情報および過去の運用実績は将来の運用成果等を保証もしくは示唆するものではありません。■投資信託は、株式、公社債などの値動きのある証券(外貨建資産には為替変動リスクもあります)に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元本が保証されるものではありません。投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入のお客さまに帰属します。■投資信託は、金融機関の預貯金と異なり、元本および利息の保証はありません。■投資信託は、預金または保険契約ではないため、預金保険および保険契約者保護機構の保護の対象にはなりません。■登録金融機関を通してご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象とはなりません。■当サイトに関する著作権は全てドイチェ・アセット・マネジメント株式会社に属しますので無断転載、無断使用を禁じます。

Copyright © ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第359号
加入協会 日本証券業協会・一般社団法人投資信託協会・一般社団法人日本投資顧問業協会
一般社団法人第二種金融商品取引業協会
【当社を装った詐欺的行為にご注意ください。】