Lesson14 販売会社

ハピ兄ちゃん、そろそろ投資信託買ってみたい!でもどこで買えるの?

販売会社だよ。販売会社は投資信託と投資者をつなぐ窓口なんだワン!投資の相談にものってくれるよ。

販売会社って具体的に何やってるの?もう少し詳しく教えて♪



販売会社



1.販売会社って?


販売会社とは、投資者が投資信託を購入する際や購入後に「窓口」となる会社のことで、投資信託を募集・販売しているよ。具体的には、証券会社や銀行等を指すよ。


2.販売会社の主な仕事


:購入前


投資者ごとの投資の知識・経験や財産の状況、投資の目的等に応じて投資の提案を行うよ。


投資者に投資信託の特色やリスク、費用等を説明し、それら重要事項が書かれた投資信託説明書(交付目論見書)を交付するよ。


投資者の口座開設や投資信託の購入の手続きを行うよ。



:購入後


投資者ごとに口座を管理し、投資した資金がどれくらい増えているのか(減っているのか)といった運用状況をお知らせするよ。


委託会社が作成した運用報告書を投資者に交付するよ。


個別元本の算出、分配金・償還金・換金代金等の支払い事務を行うよ。




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