Lesson12 委託会社

ねえハピ兄ちゃん!まずは委託会社について教えてよ。ハピ兄ちゃんの会社が委託会社なんだよね?

そうだよ。投資者から運用を委託されているから委託会社というんだよ。一般的には、運用会社と呼ぶことが多いかな。

そうなんだ、委託会社のことをもっと知りたいな♪
言っておくけど、ハピ兄ちゃんに興味があるわけじゃないんだからね?!



委託会社



1.委託会社って?


委託会社は、投資信託を設定し(作り)、実質的に運用する会社だよ。投資者から運用を委託されているから、投資信託委託会社を略して委託会社というよ。一般的には、運用会社と呼ばれているよ。



2.投資信託の設定・運用


投資信託の特徴や運用の方針等を決め、設定するよ。


運用方針に基づき、専門家が豊富な知識や経験、さまざまな情報等に基づいて、投資者から集めたお金を「いつ」、「何に」、「どれだけ」投資するのか等を決めるよ。それを基に、受託会社に対して、株式や債券等の運用資産の売買等を指図するよ。


3.投資信託の運用過程でどんなことをするの?


投資者の投資判断に必要な商品の重要事項が書かれた投資信託説明書(目論見書)を作成するよ。目論見書には、投資信託の目的・特色、リスク、手続・手数料等が記載されているよ。


毎営業日、基準価額を算出し、公表するよ。


投資信託ごとの分配方針に基づいて、分配金の額を決定するよ。


運用成績や資産の状況等を説明する書類(運用報告書等)を作成するよ。


各種レポート等を作成する等、投資者に向けて情報発信するよ。




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