Lesson10 個別元本Part2

ねえハピ兄ちゃん!個別元本が修正されるタイミングについては分かったけど、どれも同じように修正されていくの?

ハナちゃんは好奇心旺盛だね。修正されるタイミングは主に2つあるけど、それぞれ修正方法は違ってくるんだワン!

難しそうで燃えてくるわ。じゃあ修正がどうやって計算されるかも教えてよ♪



個別元本はどう計算されるの?



1.同じ投資信託を追加で購入した時のイメージ


当初、基準価額12,000円の投資信託を1万口購入したとするよ。その後、同じ投資信託の基準価額が10,000円となった時に追加で1万口購入した場合、個別元本は11,000円で保有口数は2万口になるよ。




2.元本払戻金が支払われた時のイメージ


当初、基準価額10,000円の投資信託を購入し、その後、基準価額が10,400円に上昇したとするよ。その時に分配金が1,000円支払われた場合、個別元本は9,400円になるよ。これは分配金1,000円のうち、400円は普通分配金で支払われるけど600円は元本払戻金となるからだよ。




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