収益分配金について

ファンドの決算期ごとに、
投資家に分配される収益金のこと。

投資信託は、あらかじめ定められた頻度で決算を行い、収益分配方針に基づいて収益の一部を投資家に支払います。これが収益分配金(以下、分配金)です。分配金の元となっているのは、主に利子・配当収入から得られるインカムゲインと、運用による値上がり益であるキャピタルゲインです。分配金は、ファンドの決算時点で投資家が保有する口数に応じて支払われます。注意が必要なのは、分配金は預貯金の利息とは異なり、投資信託の資産の中から支払われる点です。分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がる仕組みとなっています。

※信託約款に定める収益分配方針に基づいて行います。分配対象額が少額の場合は、分配を行わないことがあります。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)の「収益分配方針」という項目で確認できます。