ファンド休業日のご案内

2014年3月以降、3ヵ月分のファンド休業日を以下の通りご案内いたします。
ファンド休業日は、販売会社の休業日以外に海外の証券取引所および銀行の休業日にあたるファンドのお申込み不可日を示します。

 

外国株式型  債券型  その他 

 

外国株式型

ファンド名 対象となる
取引所及び銀行
2014年
3月 4月 5月
  • フランクフルト証券取引所
  • フランクフルトの銀行休業日
- 4/18, 4/21 5/1, 5/29
  • ニューヨーク証券取引所
  • ロンドン証券取引所
  • ニューヨークの銀行
  • ロンドンの銀行
- 4/18, 4/21 5/26
  • ルクセンブルグの銀行
  • ニューヨーク証券取引所
- 4/18, 4/21 5/1, 5/26, 5/29
  • ニューヨーク証券取引所
  • ニューヨークの銀行
- 4/18 5/26
  • インドの証券取引所
  • シンガポールの銀行(休業日及びその前営業日)
3/17 4/8, 4/14, 4/17, 4/18, 4/30 5/1, 5/12, 5/13
  • フランクフルトの銀行
  • ルクセンブルグの銀行
  • 上海証券取引所
- 4/7, 4/18, 4/21 5/1, 5/2, 5/29

債券型

ファンド名 対象となる
取引所及び銀行
2014年
3月 4月 5月
  • フランクフルトの銀行
  • ルクセンブルグの銀行
- 4/18, 4/21 5/1, 5/29
  • ニューヨーク証券取引所
  • ニューヨーク銀行
  • フランクフルト証券取引所
  • フランクフルト銀行
  • ニューヨークにおける債券市場の取引停止日
- 4/18, 4/21 5/1, 5/26, 5/29
  • フランクフルトの銀行
- 4/18, 4/21 5/1, 5/29
  • サンパウロ証券取引所
  • フランクフルトの銀行
  • ルクセンブルクの銀行
  • サンパウロの銀行
- 4/18, 4/21 5/1, 5/29

その他

ファンド名 対象となる
取引所及び銀行
2014年
3月 4月 5月
  • ニューヨーク証券取引所
  • ニューヨークの銀行
  • もしくは原則として取得申込日、解約の実行の請求日の翌営業日がルクセンブルグの銀行休業日またはフランクフルトの銀行休業日
- 4/17, 4/18, 4/30 5/26, 5/28
  • フランクフルトの銀行
  • ルクセンブルグの銀行
  • ニューヨーク証券取引所
  • ニューヨークの銀行
- 4/18, 4/21 5/1, 5/26, 5/29
  • ロンドン取引所
  • フランクフルト証券取引所
  • ロンドンの銀行
  • フランクフルトの銀行
- 4/18, 4/21 5/1, 5/26, 5/29
*1 インターネット販売のみのお取扱いとなります。
*2 SMBCバークレイズ部のみのお取扱いとなります。
*3 新規の申込については、現在お取扱いしておりません。
(五十音順)

Copyright © ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第359号
加入協会 日本証券業協会・一般社団法人投資信託協会・一般社団法人日本投資顧問業協会
一般社団法人第二種金融商品取引業協会
【当社を装った詐欺的行為にご注意ください。】