| DWS グローバル公益債券ファンド（年1回決算型）Cコース（為替ヘッジあり）JP90C0009DB4 | 2023/02/08 | 9,759円 | -21円 | 55.3億円 | 6.37% |
| DWS グローバル公益債券ファンド（年1回決算型）Dコース（為替ヘッジなし）JP90C0009DC2 | 2023/02/08 | 13,464円 | -195円 | 17.6億円 | -2.10% |
| DWS グローバル公益債券ファンド（毎月分配型）Aコース（為替ヘッジあり）JP90C00066M2 | 2023/02/08 | 7,192円 | -16円 | 426.5億円 | 6.47% |
| DWS グローバル公益債券ファンド（毎月分配型）Bコース（為替ヘッジなし）JP90C00066N0 | 2023/02/08 | 9,470円 | -136円 | 167.8億円 | -2.10% |
| DWS グローバル公益債券ファンドDC／Aコース（為替ヘッジあり）JP90C0008NL4 | 2023/02/08 | 10,181円 | -21円 | 0.1億円 | 6.65% |
| DWS グローバル公益債券ファンドDC／Bコース（為替ヘッジなし）JP90C0008NM2 | 2023/02/08 | 17,741円 | -257円 | 0.2億円 | -1.98% |
| DWS コモディティ戦略ファンド（年1回決算型）Aコース（為替ヘッジあり）JP90C000GYQ7 | 2023/02/08 | 11,664円 | +45円 | 52.0億円 | -7.48% |
| DWS コモディティ戦略ファンド（年1回決算型）Bコース（為替ヘッジなし）JP90C000GYR5 | 2023/02/08 | 14,804円 | -15円 | 72.3億円 | -14.72% |
| DWS ユーロ･ハイ･イールド債券ファンド（年1回決算型）Cコース（円ヘッジあり） JP90C000FP07 | 2023/02/08 | 10,207円 | -8円 | 1.6億円 | 5.97% |
| DWS ユーロ･ハイ･イールド債券ファンド（年1回決算型）Dコース（円ヘッジなし）JP90C000FP15 | 2023/02/08 | 10,795円 | -121円 | 0.9億円 | 2.66% |
| DWS ユーロ･ハイ･イールド債券ファンド（毎月分配型）Aコース（円ヘッジあり）JP90C0007FL2 | 2023/02/08 | 6,240円 | -5円 | 200.6億円 | 6.03% |
| DWS ユーロ･ハイ･イールド債券ファンド（毎月分配型）Bコース（円ヘッジなし）JP90C0007FM0 | 2023/02/08 | 7,200円 | -81円 | 32.0億円 | 2.68% |
| DWS ロシア･ルーブル債券投信（年2回決算型）JP90C0005KF8 | 2023/02/08 | 1,293円 | -6円 | 3.4億円 | -19.54% |
| DWS ロシア･ルーブル債券投信（毎月分配型）JP90C0005KE1 | 2023/02/08 | 409円 | -2円 | 5.7億円 | -19.49% |
| DWS ロシア･欧州新興国株投信JP90C00041M5 | 2023/02/08 | 2,987円 | -89円 | 14.9億円 | 2.35% |
| DWS ロシア株式ファンドJP90C0005MW9 | 2023/02/08 | 1,140円 | -8円 | 1.5億円 | 0.89% |
| DWS 新資源テクノロジー･ファンド（愛称:グローバル･シフト）JP90C0004VC5 | 2023/02/08 | 12,091円 | -204円 | 21.2億円 | -1.58% |
| DWS 欧州ハイ･イールド債券ファンド（通貨選択型）トルコリラコース（毎月分配型）JP90C0009HB5 | 2023/02/08 | 1,589円 | -9円 | 10.7億円 | 0.67% |
| DWS 欧州ハイ･イールド債券ファンド（通貨選択型）ブラジルレアルコース（毎月分配型）JP90C00072B3 | 2023/02/08 | 1,906円 | -8円 | 126.9億円 | -2.81% |
| DWS 欧州ハイ･イールド債券ファンド（通貨選択型）メキシコペソコース（毎月分配型）JP90C0009HA7 | 2023/02/08 | 8,694円 | -23円 | 0.9億円 | 0.56% |
| DWS 欧州ハイ･イールド債券ファンド（通貨選択型）ユーロコース（毎月分配型）JP90C0007297 | 2023/02/08 | 7,245円 | -81円 | 3.7億円 | 2.68% |
| DWS 欧州ハイ･イールド債券ファンド（通貨選択型）円コース（毎月分配型）JP90C0007289 | 2023/02/08 | 5,815円 | -4円 | 26.7億円 | 6.02% |
| DWS 欧州ハイ･イールド債券ファンド（通貨選択型）南アフリカランドコース（毎月分配型）JP90C00072D9 | 2023/02/08 | 2,850円 | -10円 | 4.8億円 | -1.95% |
| DWS 欧州ハイ･イールド債券ファンド（通貨選択型）豪ドルコース（毎月分配型）JP90C00072A5 | 2023/02/08 | 4,899円 | -16円 | 25.7億円 | 2.81% |
| DWS 欧州ハイ･イールド債券ファンド（通貨選択型）資源国通貨コース（毎月分配型）JP90C00072C1 | 2023/02/08 | 3,660円 | -14円 | 7.7億円 | -0.60% |
| DWS 通貨選択型エマージング･ソブリン･ボン...月分配型（愛称:通貨セレクト ブラジルレアル）DWS 通貨選択型エマージング･ソブリン･ボンド･ファンド ブラジルレアルコース／毎月分配型（愛称:通貨セレクト ブラジルレアル）JP90C0006GB3 | 2023/02/08 | 2,227円 | -21円 | 4.7億円 | 0.25% |
| DWS 通貨選択型エマージング･ソブリン･ボン...円コース／毎月分配型（愛称:通貨セレクト 円）DWS 通貨選択型エマージング･ソブリン･ボンド･ファンド 円コース／毎月分配型（愛称:通貨セレクト 円）JP90C0006GF4 | 2023/02/08 | 6,415円 | -34円 | 1.5億円 | 10.49% |
| DWS 通貨選択型エマージング･ソブリン･ボン...ース／毎月分配型（愛称:通貨セレクト 豪ドル）DWS 通貨選択型エマージング･ソブリン･ボンド･ファンド 豪ドルコース／毎月分配型（愛称:通貨セレクト 豪ドル）JP90C0006GA5 | 2023/02/08 | 6,789円 | -51円 | 4.4億円 | 6.76% |
| DWSグローバル新興国株投信（愛称:ブリック･プラス）JP90C0004E72 | 2023/02/08 | 12,783円 | -68円 | 3.8億円 | 0.30% |
| DWSブラジル･レアル債券ファンド（年1回決算型）JP90C0005VP4 | 2023/02/08 | 15,753円 | -132円 | 4.5億円 | -11.81% |
| DWSブラジル･レアル債券ファンド（毎月分配型）JP90C0005VN9 | 2023/02/08 | 2,149円 | -19円 | 39.2億円 | -11.58% |
| DWS世界新興国株式ファンド（愛称:りそなBRICsプラス）JP90C00049F2 | 2023/02/08 | 12,702円 | -68円 | 27.0億円 | 0.27% |
| グローイング･エンジェルJP90C00042F7 | 2023/02/08 | 15,785円 | +86円 | 15.5億円 | -3.58% |
| ドイチェ･ETFアロケーション･ファンド／安定型（愛称:プラチナラップ）JP90C000CH18 | 2023/02/08 | 10,539円 | -7円 | 5.8億円 | 1.64% |
| ドイチェ･ETFアロケーション･ファンド／成長型（愛称:プラチナラップ）JP90C000CH26 | 2023/02/08 | 13,421円 | -38円 | 6.8億円 | 4.07% |
| ドイチェ･ETFバランス･ファンド（愛称:プラチナコア）JP90C000FS95 | 2023/02/08 | 13,346円 | -175円 | 4.2億円 | -2.36% |
| ドイチェ･インド株式ファンドJP90C0004302 | 2023/02/08 | 22,809円 | -310円 | 107.9億円 | -12.97% |
| ドイチェ･グローバルREIT投信（通貨選択型）ブラジルレアルコース（年2回決算型）JP90C0006R42 | 2023/02/08 | 23,742円 | -163円 | 4.3億円 | -0.20% |
| ドイチェ･グローバルREIT投信（通貨選択型）ブラジルレアルコース（毎月分配型）JP90C0006R34 | 2023/02/08 | 2,546円 | -18円 | 38.7億円 | -0.39% |
| ドイチェ･グローバルREIT投信（通貨選択型）マネープールファンド（年2回決算型）JP90C0006R83 | 2023/02/08 | 9,968円 | 0円 | 0.0億円 | -0.02% |
| ドイチェ･グローバルREIT投信（通貨選択型）中国元コース（年2回決算型）JP90C0006W45 | 2023/02/08 | 42,109円 | +100円 | 0.4億円 | 6.82% |
| ドイチェ･グローバルREIT投信（通貨選択型）中国元コース（毎月分配型）JP90C0006W37 | 2023/02/08 | 15,252円 | +36円 | 2.6億円 | 6.93% |
| ドイチェ･グローバルREIT投信（通貨選択型）円コース（年2回決算型）JP90C0006QZ1 | 2023/02/08 | 21,488円 | -126円 | 6.1億円 | 9.82% |
| ドイチェ･グローバルREIT投信（通貨選択型）円コース（毎月分配型）JP90C0006QY4 | 2023/02/08 | 8,052円 | -47円 | 5.5億円 | 9.80% |
| ドイチェ･グローバルREIT投信（通貨選択型）南アフリカランドコース（年2回決算型）JP90C0006R67 | 2023/02/08 | 25,112円 | -124円 | 0.3億円 | 3.20% |
| ドイチェ･グローバルREIT投信（通貨選択型）南アフリカランドコース（毎月分配型）JP90C0006R59 | 2023/02/08 | 3,251円 | -15円 | 1.6億円 | 3.03% |
| ドイチェ･グローバルREIT投信（通貨選択型）米ドルコース（年2回決算型）JP90C0006R18 | 2023/02/08 | 34,783円 | +280円 | 10.6億円 | 0.80% |
| ドイチェ･グローバルREIT投信（通貨選択型）米ドルコース（毎月分配型）JP90C0006R00 | 2023/02/08 | 9,136円 | +74円 | 55.5億円 | 0.74% |
| ドイチェ･グローバルREIT投信（通貨選択型）豪ドルコース（年2回決算型）JP90C0006R26 | 2023/02/08 | 28,222円 | -230円 | 1.6億円 | 6.44% |
| ドイチェ･グローバルREIT投信（通貨選択型）豪ドルコース（毎月分配型）JP90C0006R75 | 2023/02/08 | 7,350円 | -61円 | 7.3億円 | 6.49% |
| ドイチェ･グローバル好配当株式ファンド（毎月分配型）JP90C00042U6 | 2023/02/08 | 6,047円 | -41円 | 30.0億円 | -3.52% |
| ドイチェ･ジャパン･グロース･オープン（愛称:咸臨丸）JP90C0004237 | 2023/02/08 | 17,348円 | +93円 | 14.9億円 | -3.61% |
| ドイチェ･ユーロスター･オープンJP90C0004393 | 2023/02/08 | 13,963円 | -208円 | 15.4億円 | 6.07% |
| ドイチェ･ヨーロッパ インカム オープンJP90C0004252 | 2023/02/08 | 7,896円 | -109円 | 8.8億円 | -2.51% |
| ドイチェ･ライフ･プラン30JP90C00042V4 | 2023/02/08 | 13,035円 | -32円 | 20.2億円 | -1.73% |
| ドイチェ･ライフ･プラン50JP90C00042W2 | 2023/02/08 | 14,186円 | -44円 | 18.7億円 | -1.75% |
| ドイチェ･ライフ･プラン70JP90C00042Y8 | 2023/02/08 | 15,230円 | -41円 | 7.2億円 | -1.46% |
| ドイチェ･ロシア東欧株式ファンドJP90C00041P8 | 2023/02/08 | 2,189円 | -64円 | 16.3億円 | 2.41% |
| ドイチェ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファ...Aコース（為替ヘッジあり）／愛称:金のがちょうドイチェ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド（年4回決算型）Aコース（為替ヘッジあり）／愛称:金のがちょうJP90C000DM02 | 2023/02/08 | 8,812円 | -7円 | 15.9億円 | 7.73% |
| ドイチェ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファ...Bコース（為替ヘッジなし）／愛称:金のがちょうドイチェ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド（年4回決算型）Bコース（為替ヘッジなし）／愛称:金のがちょうJP90C000DM10 | 2023/02/08 | 10,874円 | -141円 | 0.8億円 | 2.89% |
| りそな 東欧フロンティア株式ファンド＜愛称：こはく（琥珀）＞JP90C00041N3 | 2023/02/08 | 2,386円 | -71円 | 2.6億円 | 2.35% |
| 日興･DWS･ニュー･リソース･ファンド（愛称:ライジング･トゥモロー）JP90C0004AT3 | 2023/02/08 | 16,321円 | -271円 | 143.8億円 | -0.68% |
| 米国MLPファンド（毎月分配型）Aコース／円ヘッジあり （愛称:THE MLP A）JP90C0009WF5 | 2023/02/08 | 6,315円 | -20円 | 3.2億円 | -1.32% |
| 米国MLPファンド（毎月分配型）Bコース／円ヘッジなし（愛称:THE MLP B）JP90C0009WG3 | 2023/02/08 | 9,124円 | -141円 | 28.1億円 | -10.95% |