| DWS ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ公益債券ﾌｧﾝﾄﾞ(年1回決算型)Cｺｰｽ(為替ﾍｯｼﾞあり)JP90C0009DB4 | 2019/01/17 | 10,441円 | -5円 | 63.0億円 | -0.87% |
| DWS ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ公益債券ﾌｧﾝﾄﾞ(年1回決算型)Dｺｰｽ(為替ﾍｯｼﾞなし)JP90C0009DC2 | 2019/01/17 | 11,466円 | +48円 | 13.8億円 | -3.99% |
| DWS ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ公益債券ﾌｧﾝﾄﾞ(毎月分配型)Aｺｰｽ(為替ﾍｯｼﾞあり)JP90C00066M2 | 2019/01/17 | 8,597円 | -4円 | 724.2億円 | -0.87% |
| DWS ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ公益債券ﾌｧﾝﾄﾞ(毎月分配型)Bｺｰｽ(為替ﾍｯｼﾞなし)JP90C00066N0 | 2019/01/17 | 9,767円 | +41円 | 153.5億円 | -3.96% |
| DWS ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ公益債券ﾌｧﾝﾄﾞDC Aｺｰｽ（為替ﾍｯｼﾞあり） JP90C0008NL4 | 2019/01/17 | 10,647円 | -4円 | 0.5億円 | -0.77% |
| DWS ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ公益債券ﾌｧﾝﾄﾞDC Bｺｰｽ(為替ﾍｯｼﾞなし)JP90C0008NM2 | 2019/01/17 | 14,816円 | +64円 | 0.2億円 | -3.83% |
| DWS ｺﾓﾃﾞｨﾃｨ戦略ﾌｧﾝﾄﾞ(年1回決算型)Aｺｰｽ(為替ﾍｯｼﾞあり)JP90C000GYQ7 | 2019/01/17 | 9,373円 | -13円 | 5.7億円 | -6.26% |
| DWS ｺﾓﾃﾞｨﾃｨ戦略ﾌｧﾝﾄﾞ(年1回決算型)Bｺｰｽ(為替ﾍｯｼﾞなし)JP90C000GYR5 | 2019/01/17 | 9,162円 | +15円 | 8.5億円 | -8.37% |
| DWS ﾕｰﾛ･ﾊｲ･ｲｰﾙﾄﾞ債券ﾌｧﾝﾄﾞ(年1回決算型)Cｺｰｽ(円ﾍｯｼﾞあり) JP90C000FP07 | 2019/01/17 | 9,559円 | +31円 | 1.8億円 | -2.99% |
| DWS ﾕｰﾛ･ﾊｲ･ｲｰﾙﾄﾞ債券ﾌｧﾝﾄﾞ(年1回決算型)Dｺｰｽ(円ﾍｯｼﾞなし) JP90C000FP15 | 2019/01/17 | 8,935円 | +11円 | 2.0億円 | -7.49% |
| DWS ﾕｰﾛ･ﾊｲ･ｲｰﾙﾄﾞ債券ﾌｧﾝﾄﾞ(毎月分配型)Aｺｰｽ(円ﾍｯｼﾞあり)JP90C0007FL2 | 2019/01/17 | 6,746円 | +22円 | 238.3億円 | -2.98% |
| DWS ﾕｰﾛ･ﾊｲ･ｲｰﾙﾄﾞ債券ﾌｧﾝﾄﾞ(毎月分配型)Bｺｰｽ(円ﾍｯｼﾞなし)JP90C0007FM0 | 2019/01/17 | 6,849円 | +9円 | 86.3億円 | -7.48% |
| DWS ﾛｼｱ･ﾙｰﾌﾞﾙ債券投信(年2回決算型)JP90C0005KF8 | 2019/01/17 | 9,789円 | +144円 | 95.9億円 | -1.38% |
| DWS ﾛｼｱ･ﾙｰﾌﾞﾙ債券投信(毎月分配型)JP90C0005KE1 | 2019/01/17 | 4,305円 | +64円 | 202.0億円 | -1.42% |
| DWS ﾛｼｱ･欧州新興国株投信JP90C00041M5 | 2019/01/17 | 6,405円 | +114円 | 64.4億円 | 0.92% |
| DWS ﾛｼｱ株式ﾌｧﾝﾄﾞJP90C0005MW9 | 2019/01/17 | 7,295円 | +112円 | 20.5億円 | -0.64% |
| DWS 新資源ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ･ﾌｧﾝﾄﾞ<愛称:ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ｼﾌﾄ>JP90C0004VC5 | 2019/01/17 | 6,043円 | +33円 | 11.6億円 | -7.47% |
| DWS 欧州ﾊｲ･ｲｰﾙﾄﾞ債券ﾌｧﾝﾄﾞ(ﾄﾙｺﾘﾗｺｰｽ)(毎月分配型) JP90C0009HB5 | 2019/01/17 | 3,548円 | +67円 | 99.4億円 | 7.38% |
| DWS 欧州ﾊｲ･ｲｰﾙﾄﾞ債券ﾌｧﾝﾄﾞ(ﾌﾞﾗｼﾞﾙﾚｱﾙｺｰｽ)(年2回決算型) JP90C000BHE9 | 2019/01/17 | 10,910円 | +35円 | 0.1億円 | -5.04% |
| DWS 欧州ﾊｲ･ｲｰﾙﾄﾞ債券ﾌｧﾝﾄﾞ(ﾌﾞﾗｼﾞﾙﾚｱﾙｺｰｽ)(毎月分配型)JP90C00072B3 | 2019/01/17 | 2,306円 | +7円 | 288.7億円 | -5.00% |
| DWS 欧州ﾊｲ･ｲｰﾙﾄﾞ債券ﾌｧﾝﾄﾞ(ﾒｷｼｺﾍﾟｿｺｰｽ)(毎月分配型) JP90C0009HA7 | 2019/01/17 | 6,924円 | +56円 | 4.1億円 | -4.97% |
| DWS 欧州ﾊｲ･ｲｰﾙﾄﾞ債券ﾌｧﾝﾄﾞ(ﾕｰﾛｺｰｽ)(毎月分配型)JP90C0007297 | 2019/01/17 | 6,895円 | +9円 | 8.7億円 | -7.47% |
| DWS 欧州ﾊｲ･ｲｰﾙﾄﾞ債券ﾌｧﾝﾄﾞ(円ｺｰｽ)(年2回決算型)JP90C000BHB5 | 2019/01/17 | 10,899円 | +34円 | 0.5億円 | -2.98% |
| DWS 欧州ﾊｲ･ｲｰﾙﾄﾞ債券ﾌｧﾝﾄﾞ(円ｺｰｽ)(毎月分配型)JP90C0007289 | 2019/01/17 | 6,350円 | +20円 | 55.8億円 | -2.97% |
| DWS 欧州ﾊｲ･ｲｰﾙﾄﾞ債券ﾌｧﾝﾄﾞ(南ｱﾌﾘｶﾗﾝﾄﾞｺｰｽ)(毎月分配型)JP90C00072D9 | 2019/01/17 | 2,978円 | +34円 | 8.2億円 | -0.45% |
| DWS 欧州ﾊｲ･ｲｰﾙﾄﾞ債券ﾌｧﾝﾄﾞ(豪ドルｺｰｽ)(年2回決算型) JP90C000BHD1 | 2019/01/17 | 9,876円 | +18円 | 0.0億円 | -4.90% |
| DWS 欧州ﾊｲ･ｲｰﾙﾄﾞ債券ﾌｧﾝﾄﾞ(豪ﾄﾞﾙｺｰｽ)(毎月分配型)JP90C00072A5 | 2019/01/17 | 4,626円 | +9円 | 58.2億円 | -4.83% |
| DWS 欧州ﾊｲ･ｲｰﾙﾄﾞ債券ﾌｧﾝﾄﾞ(資源国通貨ｺｰｽ)(毎月分配型)JP90C00072C1 | 2019/01/17 | 3,916円 | +23円 | 15.4億円 | -3.12% |
| DWS 通貨選択型ｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞ･ｿﾌﾞﾘﾝ...毎月分配型)<愛称:通貨ｾﾚｸﾄ ﾄﾙｺﾘﾗ>DWS 通貨選択型ｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞ･ｿﾌﾞﾘﾝ･ﾎﾞﾝﾄﾞ･ﾌｧﾝﾄﾞ ﾄﾙｺﾘﾗｺｰｽ(毎月分配型)<愛称:通貨ｾﾚｸﾄ ﾄﾙｺﾘﾗ>JP90C0006GD9 | 2019/01/17 | 2,029円 | +45円 | 1.1億円 | 11.35% |
| DWS 通貨選択型ｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞ･ｿﾌﾞﾘﾝ...型)<愛称:通貨ｾﾚｸﾄ ﾌﾞﾗｼﾞﾙﾚｱﾙ>DWS 通貨選択型ｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞ･ｿﾌﾞﾘﾝ･ﾎﾞﾝﾄﾞ･ﾌｧﾝﾄﾞ ﾌﾞﾗｼﾞﾙﾚｱﾙｺｰｽ(毎月分配型)<愛称:通貨ｾﾚｸﾄ ﾌﾞﾗｼﾞﾙﾚｱﾙ>JP90C0006GB3 | 2019/01/17 | 2,907円 | +6円 | 12.6億円 | -2.04% |
| DWS 通貨選択型ｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞ･ｿﾌﾞﾘﾝ...ｺｰｽ(毎月分配型)<愛称:通貨ｾﾚｸﾄ 円>DWS 通貨選択型ｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞ･ｿﾌﾞﾘﾝ･ﾎﾞﾝﾄﾞ･ﾌｧﾝﾄﾞ 円ｺｰｽ(毎月分配型)<愛称:通貨ｾﾚｸﾄ 円>JP90C0006GF4 | 2019/01/17 | 8,298円 | +26円 | 4.9億円 | 0.29% |
| DWS 通貨選択型ｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞ･ｿﾌﾞﾘﾝ...月分配型)<愛称:通貨ｾﾚｸﾄ 南ｱﾗﾝﾄﾞ>DWS 通貨選択型ｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞ･ｿﾌﾞﾘﾝ･ﾎﾞﾝﾄﾞ･ﾌｧﾝﾄﾞ 南ｱﾌﾘｶﾗﾝﾄﾞｺｰｽ(毎月分配型)<愛称:通貨ｾﾚｸﾄ 南ｱﾗﾝﾄﾞ>JP90C0006GC1 | 2019/01/17 | 3,610円 | +42円 | 0.3億円 | 2.61% |
| DWS 通貨選択型ｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞ･ｿﾌﾞﾘﾝ...(毎月分配型)<愛称:通貨ｾﾚｸﾄ 豪ﾄﾞﾙ>DWS 通貨選択型ｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞ･ｿﾌﾞﾘﾝ･ﾎﾞﾝﾄﾞ･ﾌｧﾝﾄﾞ 豪ﾄﾞﾙｺｰｽ(毎月分配型)<愛称:通貨ｾﾚｸﾄ 豪ﾄﾞﾙ>JP90C0006GA5 | 2019/01/17 | 7,588円 | +25円 | 12.3億円 | -1.80% |
| DWSｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ新興国株投信<愛称:ﾌﾞﾘｯｸ･ﾌﾟﾗｽ>JP90C0004E72 | 2019/01/17 | 10,123円 | +103円 | 4.9億円 | -0.88% |
| DWSﾌﾞﾗｼﾞﾙ･ﾚｱﾙ債券ﾌｧﾝﾄﾞ(年1回決算型)JP90C0005VP4 | 2019/01/17 | 15,779円 | -24円 | 12.2億円 | 1.13% |
| DWSﾌﾞﾗｼﾞﾙ･ﾚｱﾙ債券ﾌｧﾝﾄﾞ(毎月分配型)JP90C0005VN9 | 2019/01/17 | 2,811円 | -4円 | 103.4億円 | 1.10% |
| DWS世界新興国株式ﾌｧﾝﾄﾞ<愛称:りそなBRICsﾌﾟﾗｽ>JP90C00049F2 | 2019/01/17 | 9,998円 | +102円 | 37.5億円 | -0.88% |
| ｸﾞﾛｰｲﾝｸﾞ･ｴﾝｼﾞｪﾙJP90C00042F7 | 2019/01/17 | 15,244円 | +136円 | 20.1億円 | -14.58% |
| ﾄﾞｲﾁｪ･ETFｱﾛｹｰｼｮﾝ･ﾌｧﾝﾄﾞ(安定型)<愛称:ﾌﾟﾗﾁﾅﾗｯﾌﾟ(安定型)>JP90C000CH18 | 2019/01/17 | 10,119円 | +21円 | 5.4億円 | -0.65% |
| ﾄﾞｲﾁｪ･ETFｱﾛｹｰｼｮﾝ･ﾌｧﾝﾄﾞ(成長型)<愛称:ﾌﾟﾗﾁﾅﾗｯﾌﾟ(成長型)>JP90C000CH26 | 2019/01/17 | 10,565円 | +52円 | 4.7億円 | -4.37% |
| ﾄﾞｲﾁｪ･ETFﾊﾞﾗﾝｽ･ﾌｧﾝﾄﾞ<愛称:ﾌﾟﾗﾁﾅｺｱ>JP90C000FS95 | 2019/01/17 | 9,406円 | +65円 | 0.6億円 | -4.60% |
| ﾄﾞｲﾁｪ･ｲﾝﾄﾞ株式ﾌｧﾝﾄﾞJP90C0004302 | 2019/01/17 | 13,620円 | +10円 | 108.9億円 | 3.13% |
| ﾄﾞｲﾁｪ・ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ・ｺｰﾎﾟﾚｰﾄ・ﾊ.../限定追加型)<愛称:ｻﾞ・大企業16-02>ﾄﾞｲﾁｪ・ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ・ｺｰﾎﾟﾚｰﾄ・ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ・ﾎﾞﾝﾄﾞ・ﾌｧﾝﾄﾞ 2016-02(為替ﾍｯｼﾞあり/限定追加型)<愛称:ｻﾞ・大企業16-02>JP90C000CRE6 | 2019/01/17 | 10,705円 | +8円 | 9.9億円 | -0.22% |
| ﾄﾞｲﾁｪ・ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ・ｺｰﾎﾟﾚｰﾄ・ﾊ...限定追加型)<愛称:ｻﾞ・大企業16-04> ﾄﾞｲﾁｪ・ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ・ｺｰﾎﾟﾚｰﾄ・ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ・ﾎﾞﾝﾄﾞ・ﾌｧﾝﾄﾞ 2016-04(為替ﾍｯｼﾞあり/限定追加型)<愛称:ｻﾞ・大企業16-04> JP90C000CXG9 | 2019/01/17 | 10,423円 | +8円 | 10.9億円 | -0.22% |
| ﾄﾞｲﾁｪ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾊﾞﾗﾝｽ(安定型)<愛称:みらいｽﾃｰｼﾞ30>JP90C00042R2 | 2019/01/17 | 12,764円 | +16円 | 4.1億円 | -2.29% |
| ﾄﾞｲﾁｪ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾊﾞﾗﾝｽ(成長型)<愛称:みらいｽﾃｰｼﾞ50>JP90C00042S0 | 2019/01/17 | 13,708円 | +31円 | 5.3億円 | -4.79% |
| ﾄﾞｲﾁｪ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾊﾞﾗﾝｽ(積極型)<愛称:みらいｽﾃｰｼﾞ70>JP90C00042T8 | 2019/01/17 | 13,936円 | +45円 | 4.0億円 | -6.35% |
| ﾄﾞｲﾁｪ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙREIT投信(ﾌﾞﾗｼﾞﾙﾚｱﾙｺｰｽ)(年2回決算型)JP90C0006R42 | 2019/01/17 | 19,575円 | +180円 | 4.4億円 | 0.69% |
| ﾄﾞｲﾁｪ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙREIT投信(ﾌﾞﾗｼﾞﾙﾚｱﾙｺｰｽ)(毎月分配型) JP90C0006R34 | 2019/01/17 | 3,349円 | +31円 | 94.5億円 | 0.72% |
| ﾄﾞｲﾁｪ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙREIT投信(ﾏﾈｰﾌﾟｰﾙﾌｧﾝﾄﾞ)(年2回決算型)JP90C0006R83 | 2019/01/17 | 10,009円 | 0円 | 0.0億円 | -0.03% |
| ﾄﾞｲﾁｪ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙREIT投信(ﾛｼｱﾙｰﾌﾞﾙｺｰｽ)(年2回決算型)JP90C0006W29 | 2019/01/17 | 16,804円 | +162円 | 1.8億円 | -1.44% |
| ﾄﾞｲﾁｪ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙREIT投信(ﾛｼｱﾙｰﾌﾞﾙｺｰｽ)(毎月分配型)JP90C0006W11 | 2019/01/17 | 4,762円 | +46円 | 4.2億円 | -1.38% |
| ﾄﾞｲﾁｪ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙREIT投信(中国元ｺｰｽ)(年2回決算型)JP90C0006W45 | 2019/01/17 | 25,758円 | +243円 | 0.2億円 | 2.80% |
| ﾄﾞｲﾁｪ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙREIT投信(中国元ｺｰｽ)(毎月分配型) JP90C0006W37 | 2019/01/17 | 13,342円 | +128円 | 0.7億円 | 2.92% |
| ﾄﾞｲﾁｪ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙREIT投信(円ｺｰｽ)(年2回決算型)JP90C0006QZ1 | 2019/01/17 | 19,160円 | +135円 | 4.0億円 | 2.13% |
| ﾄﾞｲﾁｪ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙREIT投信(円ｺｰｽ)(毎月分配型)JP90C0006QY4 | 2019/01/17 | 8,381円 | +59円 | 7.2億円 | 2.15% |
| ﾄﾞｲﾁｪ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙREIT投信(南ｱﾌﾘｶﾗﾝﾄﾞｺｰｽ)(年2回決算型)JP90C0006R67 | 2019/01/17 | 18,786円 | +186円 | 0.1億円 | 5.13% |
| ﾄﾞｲﾁｪ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙREIT投信(南ｱﾌﾘｶﾗﾝﾄﾞｺｰｽ)(毎月分配型)JP90C0006R59 | 2019/01/17 | 4,478円 | +44円 | 0.8億円 | 5.32% |
| ﾄﾞｲﾁｪ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙREIT投信(米ﾄﾞﾙｺｰｽ)(年2回決算型)JP90C0006R18 | 2019/01/17 | 23,068円 | +205円 | 5.1億円 | -0.06% |
| ﾄﾞｲﾁｪ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙREIT投信(米ﾄﾞﾙｺｰｽ)(毎月分配型)JP90C0006R00 | 2019/01/17 | 8,836円 | +80円 | 62.1億円 | 0.10% |
| ﾄﾞｲﾁｪ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙREIT投信(豪ﾄﾞﾙｺｰｽ)(年2回決算型)JP90C0006R26 | 2019/01/17 | 21,390円 | +185円 | 1.3億円 | 0.41% |
| ﾄﾞｲﾁｪ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙREIT投信(豪ﾄﾞﾙｺｰｽ)(毎月分配型)JP90C0006R75 | 2019/01/17 | 7,187円 | +63円 | 12.4億円 | 0.41% |
| ﾄﾞｲﾁｪ･ｸﾞﾛ-ﾊﾞﾙ好配当株式ﾌｧﾝﾄﾞ(毎月分配型)JP90C00042U6 | 2019/01/17 | 4,431円 | +19円 | 34.4億円 | -6.36% |
| ﾄﾞｲﾁｪ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ･ｸﾞﾛｰｽ･ｵｰﾌﾟﾝ<愛称:咸臨丸>JP90C0004237 | 2019/01/17 | 16,782円 | +149円 | 19.3億円 | -14.55% |
| ﾄﾞｲﾁｪ･ﾕｰﾛｽﾀｰ･ｵｰﾌﾟﾝJP90C0004393 | 2019/01/17 | 8,551円 | +63円 | 13.1億円 | -10.37% |
| ﾄﾞｲﾁｪ･ﾖｰﾛｯﾊﾟ ｲﾝｶﾑ ｵｰﾌﾟﾝJP90C0004252 | 2019/01/17 | 9,181円 | +35円 | 12.3億円 | -3.83% |
| ﾄﾞｲﾁｪ･ﾗｲﾌ･ﾌﾟﾗﾝ30JP90C00042V4 | 2019/01/17 | 12,381円 | +16円 | 26.8億円 | -2.32% |
| ﾄﾞｲﾁｪ･ﾗｲﾌ･ﾌﾟﾗﾝ50JP90C00042W2 | 2019/01/17 | 12,164円 | +27円 | 20.4億円 | -4.77% |
| ﾄﾞｲﾁｪ･ﾗｲﾌ･ﾌﾟﾗﾝ70JP90C00042Y8 | 2019/01/17 | 11,788円 | +39円 | 6.8億円 | -6.43% |
| ﾄﾞｲﾁｪ･ﾛｼｱ東欧株式ﾌｧﾝﾄﾞJP90C00041P8 | 2019/01/17 | 4,765円 | +87円 | 74.8億円 | 1.04% |
| ﾄﾞｲﾁｪ･欧州ﾘｰﾄ･ﾌｧﾝﾄﾞ(毎月分配型)Aｺｰｽ(円ﾍｯｼﾞあり)JP90C000AYP2 | 2019/01/17 | 9,965円 | +54円 | 1.1億円 | -1.21% |
| ﾄﾞｲﾁｪ･欧州ﾘｰﾄ･ﾌｧﾝﾄﾞ(毎月分配型)Bｺｰｽ(円ﾍｯｼﾞなし)JP90C000AYQ0 | 2019/01/17 | 8,240円 | +54円 | 1.5億円 | -5.78% |
| ﾄﾞｲﾁｪ世界ｺｰﾎﾟﾚｰﾄ・ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ...ｽ(為替ﾍｯｼﾞあり)<愛称:金のがちょう> ﾄﾞｲﾁｪ世界ｺｰﾎﾟﾚｰﾄ・ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ証券ﾌｧﾝﾄﾞ(年4回決算型)Aｺｰｽ(為替ﾍｯｼﾞあり)<愛称:金のがちょう> JP90C000DM02 | 2019/01/17 | 10,021円 | +53円 | 41.2億円 | -1.06% |
| ﾄﾞｲﾁｪ世界ｺｰﾎﾟﾚｰﾄ・ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ...ｽ(為替ﾍｯｼﾞなし)<愛称:金のがちょう> ﾄﾞｲﾁｪ世界ｺｰﾎﾟﾚｰﾄ・ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ証券ﾌｧﾝﾄﾞ(年4回決算型)Bｺｰｽ(為替ﾍｯｼﾞなし)<愛称:金のがちょう> JP90C000DM10 | 2019/01/17 | 10,870円 | +100円 | 2.5億円 | -5.46% |
| りそな 東欧ﾌﾛﾝﾃｨｱ株式ﾌｧﾝﾄﾞ<愛称:こはく(琥珀)>JP90C00041N3 | 2019/01/17 | 5,156円 | +93円 | 8.9億円 | 0.96% |
| 日興･DWS･ﾆｭｰ･ﾘｿｰｽ･ﾌｧﾝﾄﾞ<愛称:ﾗｲｼﾞﾝｸﾞ･ﾄｩﾓﾛｰ>JP90C0004AT3 | 2019/01/17 | 8,750円 | +48円 | 67.3億円 | -7.54% |
| 米国MLPﾌｧﾝﾄﾞ(毎月分配型)Aｺｰｽ(円ﾍｯｼﾞあり)<愛称:THE MLP A>JP90C0009WF5 | 2019/01/17 | 6,251円 | +2円 | 9.3億円 | -0.30% |
| 米国MLPﾌｧﾝﾄﾞ(毎月分配型)Bｺｰｽ(円ﾍｯｼﾞなし)<愛称:THE MLP B>JP90C0009WG3 | 2019/01/17 | 6,862円 | +25円 | 66.4億円 | -2.37% |