| DWS グローバル公益債券ファンド（年1回決算型）Cコース（為替ヘッジあり）JP90C0009DB4 | 2022/09/29 | 9,361円 | +47円 | 52.5億円 | -5.12% |
| DWS グローバル公益債券ファンド（年1回決算型）Dコース（為替ヘッジなし）JP90C0009DC2 | 2022/09/29 | 13,611円 | +67円 | 15.8億円 | -1.23% |
| DWS グローバル公益債券ファンド（毎月分配型）Aコース（為替ヘッジあり）JP90C00066M2 | 2022/09/29 | 6,968円 | +34円 | 420.7億円 | -5.02% |
| DWS グローバル公益債券ファンド（毎月分配型）Bコース（為替ヘッジなし）JP90C00066N0 | 2022/09/29 | 9,735円 | +47円 | 145.3億円 | -1.24% |
| DWS グローバル公益債券ファンドDC／Aコース（為替ヘッジあり）JP90C0008NL4 | 2022/09/29 | 9,735円 | +47円 | 0.1億円 | -5.03% |
| DWS グローバル公益債券ファンドDC／Bコース（為替ヘッジなし）JP90C0008NM2 | 2022/09/29 | 17,910円 | +88円 | 0.2億円 | -1.01% |
| DWS コモディティ戦略ファンド（年1回決算型）Aコース（為替ヘッジあり）JP90C000GYQ7 | 2022/09/29 | 12,195円 | -103円 | 42.6億円 | -12.17% |
| DWS コモディティ戦略ファンド（年1回決算型）Bコース（為替ヘッジなし）JP90C000GYR5 | 2022/09/29 | 16,489円 | -166円 | 98.9億円 | -5.95% |
| DWS ユーロ･ハイ･イールド債券ファンド（年1回決算型）Cコース（円ヘッジあり） JP90C000FP07 | 2022/09/29 | 9,470円 | -94円 | 1.5億円 | -1.91% |
| DWS ユーロ･ハイ･イールド債券ファンド（年1回決算型）Dコース（円ヘッジなし）JP90C000FP15 | 2022/09/29 | 9,796円 | -128円 | 0.9億円 | -5.15% |
| DWS ユーロ･ハイ･イールド債券ファンド（毎月分配型）Aコース（円ヘッジあり）JP90C0007FL2 | 2022/09/29 | 5,862円 | -58円 | 190.8億円 | -1.87% |
| DWS ユーロ･ハイ･イールド債券ファンド（毎月分配型）Bコース（円ヘッジなし）JP90C0007FM0 | 2022/09/29 | 6,605円 | -86円 | 30.2億円 | -5.10% |
| DWS ロシア･ルーブル債券投信（年2回決算型）JP90C0005KF8 | 2022/09/29 | 1,237円 | +13円 | 3.2億円 | -4.63% |
| DWS ロシア･ルーブル債券投信（毎月分配型）JP90C0005KE1 | 2022/09/29 | 391円 | +4円 | 5.4億円 | -4.64% |
| DWS ロシア･欧州新興国株投信JP90C00041M5 | 2022/09/29 | 2,419円 | -35円 | 12.1億円 | -7.39% |
| DWS ロシア株式ファンドJP90C0005MW9 | 2022/09/29 | 1,115円 | 0円 | 1.5億円 | -0.98% |
| DWS 新資源テクノロジー･ファンド（愛称:グローバル･シフト）JP90C0004VC5 | 2022/09/29 | 11,324円 | +167円 | 20.5億円 | -0.29% |
| DWS 欧州ハイ･イールド債券ファンド（通貨選択型）トルコリラコース（毎月分配型）JP90C0009HB5 | 2022/09/29 | 1,535円 | -26円 | 11.2億円 | 1.05% |
| DWS 欧州ハイ･イールド債券ファンド（通貨選択型）ブラジルレアルコース（毎月分配型）JP90C00072B3 | 2022/09/29 | 1,831円 | -17円 | 125.6億円 | 4.15% |
| DWS 欧州ハイ･イールド債券ファンド（通貨選択型）メキシコペソコース（毎月分配型）JP90C0009HA7 | 2022/09/29 | 8,089円 | -62円 | 0.8億円 | 4.83% |
| DWS 欧州ハイ･イールド債券ファンド（通貨選択型）ユーロコース（毎月分配型）JP90C0007297 | 2022/09/29 | 6,646円 | -86円 | 3.5億円 | -5.08% |
| DWS 欧州ハイ･イールド債券ファンド（通貨選択型）円コース（毎月分配型）JP90C0007289 | 2022/09/29 | 5,469円 | -55円 | 25.8億円 | -1.88% |
| DWS 欧州ハイ･イールド債券ファンド（通貨選択型）南アフリカランドコース（毎月分配型）JP90C00072D9 | 2022/09/29 | 2,793円 | -37円 | 4.8億円 | -5.77% |
| DWS 欧州ハイ･イールド債券ファンド（通貨選択型）豪ドルコース（毎月分配型）JP90C00072A5 | 2022/09/29 | 4,638円 | -62円 | 25.2億円 | -2.82% |
| DWS 欧州ハイ･イールド債券ファンド（通貨選択型）資源国通貨コース（毎月分配型）JP90C00072C1 | 2022/09/29 | 3,522円 | -43円 | 7.7億円 | -1.58% |
| DWS 通貨選択型エマージング･ソブリン･ボン...月分配型（愛称:通貨セレクト ブラジルレアル）DWS 通貨選択型エマージング･ソブリン･ボンド･ファンド ブラジルレアルコース／毎月分配型（愛称:通貨セレクト ブラジルレアル）JP90C0006GB3 | 2022/09/29 | 2,010円 | -83円 | 4.5億円 | -3.41% |
| DWS 通貨選択型エマージング･ソブリン･ボン...円コース／毎月分配型（愛称:通貨セレクト 円）DWS 通貨選択型エマージング･ソブリン･ボンド･ファンド 円コース／毎月分配型（愛称:通貨セレクト 円）JP90C0006GF4 | 2022/09/29 | 5,727円 | -167円 | 2.0億円 | -8.60% |
| DWS 通貨選択型エマージング･ソブリン･ボン...ース／毎月分配型（愛称:通貨セレクト 豪ドル）DWS 通貨選択型エマージング･ソブリン･ボンド･ファンド 豪ドルコース／毎月分配型（愛称:通貨セレクト 豪ドル）JP90C0006GA5 | 2022/09/29 | 6,134円 | -228円 | 4.3億円 | -9.47% |
| DWSグローバル新興国株投信（愛称:ブリック･プラス）JP90C0004E72 | 2022/09/29 | 12,005円 | -126円 | 3.6億円 | -3.02% |
| DWSブラジル･レアル債券ファンド（年1回決算型）JP90C0005VP4 | 2022/09/29 | 16,422円 | -15円 | 5.6億円 | 7.28% |
| DWSブラジル･レアル債券ファンド（毎月分配型）JP90C0005VN9 | 2022/09/29 | 2,279円 | -2円 | 43.7億円 | 7.35% |
| DWS世界新興国株式ファンド（愛称:りそなBRICsプラス）JP90C00049F2 | 2022/09/29 | 11,929円 | -125円 | 25.6億円 | -3.00% |
| グローイング･エンジェルJP90C00042F7 | 2022/09/29 | 16,362円 | +312円 | 16.4億円 | -2.87% |
| ドイチェ･ETFアロケーション･ファンド／安定型（愛称:プラチナラップ）JP90C000CH18 | 2022/09/29 | 10,347円 | +32円 | 5.7億円 | -2.06% |
| ドイチェ･ETFアロケーション･ファンド／成長型（愛称:プラチナラップ）JP90C000CH26 | 2022/09/29 | 12,518円 | +64円 | 6.2億円 | -4.19% |
| ドイチェ･ETFバランス･ファンド（愛称:プラチナコア）JP90C000FS95 | 2022/09/29 | 13,221円 | +118円 | 3.3億円 | -0.74% |
| ドイチェ･インド株式ファンドJP90C0004302 | 2022/09/29 | 24,053円 | -279円 | 115.1億円 | 7.88% |
| ドイチェ･グローバルREIT投信（通貨選択型）ブラジルレアルコース（年2回決算型）JP90C0006R42 | 2022/09/29 | 21,228円 | -308円 | 3.3億円 | -6.98% |
| ドイチェ･グローバルREIT投信（通貨選択型）ブラジルレアルコース（毎月分配型）JP90C0006R34 | 2022/09/29 | 2,377円 | -34円 | 36.6億円 | -6.82% |
| ドイチェ･グローバルREIT投信（通貨選択型）マネープールファンド（年2回決算型）JP90C0006R83 | 2022/09/29 | 9,972円 | 0円 | 0.0億円 | -0.03% |
| ドイチェ･グローバルREIT投信（通貨選択型）中国元コース（年2回決算型）JP90C0006W45 | 2022/09/29 | 38,025円 | -408円 | 0.4億円 | -12.19% |
| ドイチェ･グローバルREIT投信（通貨選択型）中国元コース（毎月分配型）JP90C0006W37 | 2022/09/29 | 14,142円 | -152円 | 2.5億円 | -12.08% |
| ドイチェ･グローバルREIT投信（通貨選択型）円コース（年2回決算型）JP90C0006QZ1 | 2022/09/29 | 19,047円 | -353円 | 5.3億円 | -13.32% |
| ドイチェ･グローバルREIT投信（通貨選択型）円コース（毎月分配型）JP90C0006QY4 | 2022/09/29 | 7,260円 | -134円 | 4.9億円 | -13.09% |
| ドイチェ･グローバルREIT投信（通貨選択型）南アフリカランドコース（年2回決算型）JP90C0006R67 | 2022/09/29 | 23,169円 | -211円 | 0.3億円 | -16.64% |
| ドイチェ･グローバルREIT投信（通貨選択型）南アフリカランドコース（毎月分配型）JP90C0006R59 | 2022/09/29 | 3,195円 | -29円 | 1.2億円 | -16.59% |
| ドイチェ･グローバルREIT投信（通貨選択型）米ドルコース（年2回決算型）JP90C0006R18 | 2022/09/29 | 32,888円 | -515円 | 10.1億円 | -6.32% |
| ドイチェ･グローバルREIT投信（通貨選択型）米ドルコース（毎月分配型）JP90C0006R00 | 2022/09/29 | 8,927円 | -139円 | 53.2億円 | -6.33% |
| ドイチェ･グローバルREIT投信（通貨選択型）豪ドルコース（年2回決算型）JP90C0006R26 | 2022/09/29 | 25,427円 | -528円 | 1.5億円 | -13.04% |
| ドイチェ･グローバルREIT投信（通貨選択型）豪ドルコース（毎月分配型）JP90C0006R75 | 2022/09/29 | 6,770円 | -140円 | 7.0億円 | -13.07% |
| ドイチェ･グローバル好配当株式ファンド（毎月分配型）JP90C00042U6 | 2022/09/29 | 5,785円 | +70円 | 29.6億円 | -3.73% |
| ドイチェ･ジャパン･グロース･オープン（愛称:咸臨丸）JP90C0004237 | 2022/09/29 | 17,991円 | +342円 | 15.8億円 | -2.91% |
| ドイチェ･ユーロスター･オープンJP90C0004393 | 2022/09/29 | 11,735円 | +145円 | 13.7億円 | -6.81% |
| ドイチェ･ヨーロッパ インカム オープンJP90C0004252 | 2022/09/29 | 7,695円 | +101円 | 8.7億円 | -7.20% |
| ドイチェ･ライフ･プラン30JP90C00042V4 | 2022/09/29 | 13,151円 | +101円 | 20.8億円 | -0.27% |
| ドイチェ･ライフ･プラン50JP90C00042W2 | 2022/09/29 | 14,153円 | +155円 | 18.9億円 | 0.07% |
| ドイチェ･ライフ･プラン70JP90C00042Y8 | 2022/09/29 | 14,996円 | +191円 | 7.1億円 | 0.22% |
| ドイチェ･ロシア東欧株式ファンドJP90C00041P8 | 2022/09/29 | 1,772円 | -24円 | 13.2億円 | -7.41% |
| ドイチェ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファ...Aコース（為替ヘッジあり）／愛称:金のがちょうドイチェ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド（年4回決算型）Aコース（為替ヘッジあり）／愛称:金のがちょうJP90C000DM02 | 2022/09/29 | 8,301円 | -111円 | 15.8億円 | -2.54% |
| ドイチェ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファ...Bコース（為替ヘッジなし）／愛称:金のがちょうドイチェ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド（年4回決算型）Bコース（為替ヘッジなし）／愛称:金のがちょうJP90C000DM10 | 2022/09/29 | 10,190円 | -51円 | 0.8億円 | -4.64% |
| りそな 東欧フロンティア株式ファンド＜愛称：こはく（琥珀）＞JP90C00041N3 | 2022/09/29 | 1,933円 | -27円 | 2.1億円 | -7.41% |
| 日興･DWS･ニュー･リソース･ファンド（愛称:ライジング･トゥモロー）JP90C0004AT3 | 2022/09/29 | 15,105円 | +214円 | 141.3億円 | -0.84% |
| 米国MLPファンド（毎月分配型）Aコース／円ヘッジあり （愛称:THE MLP A）JP90C0009WF5 | 2022/09/29 | 4,523円 | +145円 | 3.9億円 | 3.38% |
| 米国MLPファンド（毎月分配型）Bコース／円ヘッジなし（愛称:THE MLP B）JP90C0009WG3 | 2022/09/29 | 7,086円 | +194円 | 32.3億円 | 10.23% |