ファンド名
ISINコード |
日付 | 基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
騰落率 3カ月 | |
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ドイチェ・グローバルREIT投信(通貨選択型)南アフリカランドコース(毎月分配型) JP90C0006R59 |
2024/03/18 | 2,934円 | -52円 | 1.5億円 |
0.52 %
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ドイチェ・グローバルREIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月分配型) JP90C0006R34 |
2024/03/18 | 2,708円 | -22円 | 33.1億円 |
1.34 %
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ドイチェ・グローバルREIT投信(通貨選択型)中国元コース(年2回決算型) JP90C0006W45 |
2024/03/18 | 43,794円 | -334円 | 0.4億円 |
0.72 %
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DWS世界新興国株式ファンド(愛称:りそなBRICsプラス) JP90C00049F2 |
2024/03/18 | 14,382円 | -97円 | 25.8億円 |
8.05 %
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DWS コモディティ戦略ファンド(年1回決算型)Bコース(為替ヘッジなし) JP90C000GYR5 |
2024/03/18 | 15,780円 | +122円 | 62.3億円 |
5.15 %
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ドイチェ・ETFアロケーション・ファンド/安定型(愛称:プラチナラップ) JP90C000CH18 |
2024/03/18 | 10,652円 | -16円 | 5.4億円 |
0.12 %
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日興・DWS・ニュー・リソース・ファンド(愛称:ライジング・トゥモロー) JP90C0004AT3 |
2024/03/18 | 18,694円 | +64円 | 120.3億円 |
7.42 %
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ドイチェ・グローバルREIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(年2回決算型) JP90C0006R42 |
2024/03/18 | 28,892円 | -240円 | 3.0億円 |
1.27 %
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DWS 新資源テクノロジー・ファンド(愛称:グローバル・シフト) JP90C0004VC5 |
2024/03/18 | 13,856円 | +46円 | 19.9億円 |
7.37 %
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DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月分配型) JP90C00072B3 |
2024/03/18 | 2,421円 | +10円 | 139.5億円 |
7.01 %
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ドイチェ・ライフ・プラン70 JP90C00042Y8 |
2024/03/18 | 18,864円 | +121円 | 8.4億円 |
10.95 %
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ドイチェ・ETFバランス・ファンド(愛称:プラチナコア) JP90C000FS95 |
2024/03/18 | 16,804円 | +31円 | 8.2億円 |
8.24 %
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DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)資源国通貨コース(毎月分配型) JP90C00072C1 |
2024/03/18 | 4,285円 | +22円 | 8.0億円 |
5.90 %
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ドイチェ・ライフ・プラン30 JP90C00042V4 |
2024/03/18 | 14,370円 | +80円 | 20.0億円 |
5.12 %
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ドイチェ・グローバルREIT投信(通貨選択型)円コース(年2回決算型) JP90C0006QZ1 |
2024/03/18 | 20,113円 | -229円 | 4.0億円 |
-3.72 %
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DWS グローバル公益債券ファンド(年1回決算型)Dコース(為替ヘッジなし) JP90C0009DC2 |
2024/03/18 | 15,883円 | +80円 | 40.8億円 |
4.44 %
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米国MLPファンド(毎月分配型)Aコース/円ヘッジあり (愛称:THE MLP A) JP90C0009WF5 |
2024/03/18 | 6,754円 | +68円 | 2.6億円 |
6.91 %
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DWS コモディティ戦略ファンド(年1回決算型)Aコース(為替ヘッジあり) JP90C000GYQ7 |
2024/03/18 | 10,441円 | +18円 | 28.3億円 |
-1.01 %
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りそな 東欧フロンティア株式ファンド<愛称:こはく(琥珀)> JP90C00041N3 |
2024/03/18 | 3,711円 | -52円 | 4.0億円 |
8.14 %
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DWSブラジル・レアル債券ファンド(毎月分配型) JP90C0005VN9 |
2024/03/18 | 2,775円 | -3円 | 41.9億円 |
4.63 %
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DWSブラジル・レアル債券ファンド(年1回決算型) JP90C0005VP4 |
2024/03/18 | 21,453円 | -27円 | 4.0億円 |
4.68 %
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ドイチェ・ジャパン・グロース・オープン(愛称:咸臨丸) JP90C0004237 |
2024/03/18 | 23,199円 | +516円 | 15.8億円 |
27.34 %
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ドイチェ・グローバルREIT投信(通貨選択型)円コース(毎月分配型) JP90C0006QY4 |
2024/03/18 | 7,373円 | -84円 | 3.3億円 |
-3.68 %
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ドイチェ・ロシア東欧株式ファンド JP90C00041P8 |
2024/03/18 | 3,402円 | -48円 | 25.4億円 |
8.02 %
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DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(年1回決算型)Dコース(円ヘッジなし) JP90C000FP15 |
2024/03/18 | 13,234円 | +64円 | 0.6億円 |
6.56 %
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ドイチェ・グローバルREIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型) JP90C0006R75 |
2024/03/18 | 7,254円 | -100円 | 6.0億円 |
-0.11 %
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ドイチェ・ライフ・プラン50 JP90C00042W2 |
2024/03/18 | 16,770円 | +119円 | 19.7億円 |
8.75 %
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DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり) JP90C0007FL2 |
2024/03/18 | 6,117円 | -3円 | 177.6億円 |
0.72 %
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ドイチェ・グローバルREIT投信(通貨選択型)米ドルコース(年2回決算型) JP90C0006R18 |
2024/03/18 | 38,522円 | -298円 | 11.0億円 |
2.10 %
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DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)トルコリラコース(毎月分配型) JP90C0009HB5 |
2024/03/18 | 1,404円 | +5円 | 9.0億円 |
5.21 %
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DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(年1回決算型)Cコース(円ヘッジあり) JP90C000FP07 |
2024/03/18 | 10,433円 | -5円 | 1.6億円 |
0.69 %
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ドイチェ・グローバルREIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(年2回決算型) JP90C0006R26 |
2024/03/18 | 29,340円 | -403円 | 1.7億円 |
-0.13 %
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DWS ロシア・ルーブル債券投信(毎月分配型) JP90C0005KE1 |
2024/03/18 | 135円 | -2円 | 1.9億円 |
1.43 %
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ドイチェ・インド株式ファンド JP90C0004302 |
2024/03/18 | 30,528円 | -43円 | 153.6億円 |
6.19 %
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DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)ユーロコース(毎月分配型) JP90C0007297 |
2024/03/18 | 8,589円 | +42円 | 4.1億円 |
6.62 %
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ドイチェ・ユーロスター・オープン JP90C0004393 |
2024/03/18 | 17,727円 | +20円 | 17.8億円 |
10.38 %
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ドイチェ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(年4回決算型)Bコース(為替ヘッジなし)/愛称:金のがちょう JP90C000DM10 |
2024/03/18 | 13,386円 | +67円 | 1.6億円 |
8.89 %
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ドイチェ・グローバルREIT投信(通貨選択型)マネープールファンド(年2回決算型) JP90C0006R83 |
2024/03/18 | 9,958円 | 0円 | 0.0億円 |
-0.02 %
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DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし) JP90C0007FM0 |
2024/03/18 | 8,544円 | +42円 | 31.7億円 |
6.65 %
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グローイング・エンジェル JP90C00042F7 |
2024/03/18 | 20,999円 | +470円 | 18.3億円 |
26.76 %
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DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型) JP90C00072A5 |
2024/03/18 | 5,422円 | +13円 | 26.0億円 |
4.88 %
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DWS 通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド 円コース/毎月分配型(愛称:通貨セレクト 円) JP90C0006GF4 |
2024/03/18 | 6,359円 | -23円 | 1.1億円 |
0.21 %
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DWS グローバル公益債券ファンドDC/Aコース(為替ヘッジあり) JP90C0008NL4 |
2024/03/18 | 9,808円 | -5円 | 0.1億円 |
-1.87 %
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ドイチェ・グローバルREIT投信(通貨選択型)南アフリカランドコース(年2回決算型) JP90C0006R67 |
2024/03/18 | 26,960円 | -473円 | 0.4億円 |
0.54 %
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米国MLPファンド(毎月分配型)Bコース/円ヘッジなし(愛称:THE MLP B) JP90C0009WG3 |
2024/03/18 | 11,921円 | +187円 | 29.1億円 |
13.70 %
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DWS グローバル公益債券ファンド(年1回決算型)Cコース(為替ヘッジあり) JP90C0009DB4 |
2024/03/18 | 9,424円 | -5円 | 61.3億円 |
-1.95 %
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DWS 通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド 豪ドルコース/毎月分配型(愛称:通貨セレクト 豪ドル) JP90C0006GA5 |
2024/03/18 | 7,450円 | -21円 | 3.7億円 |
4.21 %
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ドイチェ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(年4回決算型)Aコース(為替ヘッジあり)/愛称:金のがちょう JP90C000DM02 |
2024/03/18 | 8,876円 | -6円 | 14.7億円 |
2.59 %
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DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Bコース(為替ヘッジなし) JP90C00066N0 |
2024/03/18 | 10,604円 | +53円 | 349.6億円 |
4.41 %
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ドイチェ・ヨーロッパ インカム オープン JP90C0004252 |
2024/03/18 | 9,218円 | +39円 | 9.3億円 |
3.98 %
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DWS ロシア・ルーブル債券投信(年2回決算型) JP90C0005KF8 |
2024/03/18 | 427円 | -4円 | 1.1億円 |
1.91 %
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ドイチェ・グローバル好配当株式ファンド(毎月分配型) JP90C00042U6 |
2024/03/18 | 6,993円 | +38円 | 31.4億円 |
8.27 %
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ドイチェ・ETFアロケーション・ファンド/成長型(愛称:プラチナラップ) JP90C000CH26 |
2024/03/18 | 15,259円 | -46円 | 6.8億円 |
5.78 %
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DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)南アフリカランドコース(毎月分配型) JP90C00072D9 |
2024/03/18 | 3,264円 | +29円 | 4.5億円 |
5.89 %
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DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Aコース(為替ヘッジあり) JP90C00066M2 |
2024/03/18 | 6,689円 | -4円 | 362.6億円 |
-1.96 %
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DWS グローバル公益債券ファンドDC/Bコース(為替ヘッジなし) JP90C0008NM2 |
2024/03/18 | 21,032円 | +106円 | 0.2億円 |
4.52 %
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DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)円コース(毎月分配型) JP90C0007289 |
2024/03/18 | 5,680円 | -2円 | 23.1億円 |
0.72 %
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DWS ロシア・欧州新興国株投信 JP90C00041M5 |
2024/03/18 | 4,649円 | -64円 | 23.3億円 |
8.00 %
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DWS 通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド ブラジルレアルコース/毎月分配型(愛称:通貨セレクト ブラジルレアル) JP90C0006GB3 |
2024/03/18 | 2,868円 | +1円 | 4.1億円 |
6.24 %
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ドイチェ・グローバルREIT投信(通貨選択型)中国元コース(毎月分配型) JP90C0006W37 |
2024/03/18 | 14,871円 | -114円 | 1.4億円 |
0.73 %
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DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)メキシコペソコース(毎月分配型) JP90C0009HA7 |
2024/03/18 | 12,599円 | +68円 | 2.4億円 |
12.02 %
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DWSグローバル新興国株投信(愛称:ブリック・プラス) JP90C0004E72 |
2024/03/18 | 14,493円 | -97円 | 3.7億円 |
8.12 %
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DWS ロシア株式ファンド JP90C0005MW9 |
2024/03/18 | 1,235円 | +1円 | 1.6億円 |
1.56 %
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ドイチェ・グローバルREIT投信(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型) JP90C0006R00 |
2024/03/18 | 9,322円 | -73円 | 44.8億円 |
2.09 %
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