| DWS ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ公益債券ﾌｧﾝﾄﾞ(年1回決算型)Cｺｰｽ(為替ﾍｯｼﾞあり)JP90C0009DB4 | 2018/04/20 | 10,788円 | -48円 | 80.4億円 | -2.38% |
| DWS ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ公益債券ﾌｧﾝﾄﾞ(年1回決算型)Dｺｰｽ(為替ﾍｯｼﾞなし)JP90C0009DC2 | 2018/04/20 | 11,861円 | -71円 | 18.2億円 | -4.86% |
| DWS ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ公益債券ﾌｧﾝﾄﾞ(毎月分配型)Aｺｰｽ(為替ﾍｯｼﾞあり)JP90C00066M2 | 2018/04/20 | 9,063円 | -80円 | 983.3億円 | -2.37% |
| DWS ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ公益債券ﾌｧﾝﾄﾞ(毎月分配型)Bｺｰｽ(為替ﾍｯｼﾞなし)JP90C00066N0 | 2018/04/20 | 10,419円 | -102円 | 179.7億円 | -4.85% |
| DWS ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ公益債券ﾌｧﾝﾄﾞDC Aｺｰｽ（為替ﾍｯｼﾞあり） JP90C0008NL4 | 2018/04/20 | 10,965円 | -48円 | 0.6億円 | -2.21% |
| DWS ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ公益債券ﾌｧﾝﾄﾞDC Bｺｰｽ(為替ﾍｯｼﾞなし)JP90C0008NM2 | 2018/04/20 | 15,270円 | -89円 | 0.2億円 | -4.85% |
| DWS ﾕｰﾛ･ﾊｲ･ｲｰﾙﾄﾞ債券ﾌｧﾝﾄﾞ(年1回決算型)Cｺｰｽ(円ﾍｯｼﾞあり) JP90C000FP07 | 2018/04/20 | 9,968円 | -7円 | 1.8億円 | -0.71% |
| DWS ﾕｰﾛ･ﾊｲ･ｲｰﾙﾄﾞ債券ﾌｧﾝﾄﾞ(年1回決算型)Dｺｰｽ(円ﾍｯｼﾞなし) JP90C000FP15 | 2018/04/20 | 9,996円 | +2円 | 1.9億円 | -2.58% |
| DWS ﾕｰﾛ･ﾊｲ･ｲｰﾙﾄﾞ債券ﾌｧﾝﾄﾞ(毎月分配型)Aｺｰｽ(円ﾍｯｼﾞあり)JP90C0007FL2 | 2018/04/20 | 7,333円 | -5円 | 280.9億円 | -0.59% |
| DWS ﾕｰﾛ･ﾊｲ･ｲｰﾙﾄﾞ債券ﾌｧﾝﾄﾞ(毎月分配型)Bｺｰｽ(円ﾍｯｼﾞなし)JP90C0007FM0 | 2018/04/20 | 7,987円 | +2円 | 109.1億円 | -2.90% |
| DWS ﾛｼｱ･ﾙｰﾌﾞﾙ債券投信(年2回決算型)JP90C0005KF8 | 2018/04/20 | 10,164円 | +28円 | 133.8億円 | -10.91% |
| DWS ﾛｼｱ･ﾙｰﾌﾞﾙ債券投信(毎月分配型)JP90C0005KE1 | 2018/04/20 | 4,792円 | +13円 | 300.6億円 | -10.84% |
| DWS ﾛｼｱ･欧州新興国株投信JP90C00041M5 | 2018/04/20 | 7,090円 | +1円 | 78.7億円 | -12.12% |
| DWS ﾛｼｱ株式ﾌｧﾝﾄﾞJP90C0005MW9 | 2018/04/20 | 6,999円 | +13円 | 23.6億円 | -11.66% |
| DWS 新資源ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ･ﾌｧﾝﾄﾞ<愛称:ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ｼﾌﾄ>JP90C0004VC5 | 2018/04/20 | 6,610円 | -22円 | 13.3億円 | -8.47% |
| DWS 欧州ﾊｲ･ｲｰﾙﾄﾞ債券ﾌｧﾝﾄﾞ(ﾄﾙｺﾘﾗｺｰｽ)(毎月分配型) JP90C0009HB5 | 2018/04/20 | 5,107円 | +39円 | 73.8億円 | -6.77% |
| DWS 欧州ﾊｲ･ｲｰﾙﾄﾞ債券ﾌｧﾝﾄﾞ(ﾌﾞﾗｼﾞﾙﾚｱﾙｺｰｽ)(年2回決算型) JP90C000BHE9 | 2018/04/20 | 11,798円 | -21円 | 0.1億円 | -7.66% |
| DWS 欧州ﾊｲ･ｲｰﾙﾄﾞ債券ﾌｧﾝﾄﾞ(ﾌﾞﾗｼﾞﾙﾚｱﾙｺｰｽ)(毎月分配型)JP90C00072B3 | 2018/04/20 | 2,717円 | -5円 | 429.8億円 | -7.94% |
| DWS 欧州ﾊｲ･ｲｰﾙﾄﾞ債券ﾌｧﾝﾄﾞ(ﾒｷｼｺﾍﾟｿｺｰｽ)(毎月分配型) JP90C0009HA7 | 2018/04/20 | 7,600円 | -79円 | 8.0億円 | 0.29% |
| DWS 欧州ﾊｲ･ｲｰﾙﾄﾞ債券ﾌｧﾝﾄﾞ(ﾕｰﾛｺｰｽ)(毎月分配型)JP90C0007297 | 2018/04/20 | 8,040円 | +2円 | 13.5億円 | -2.86% |
| DWS 欧州ﾊｲ･ｲｰﾙﾄﾞ債券ﾌｧﾝﾄﾞ(円ｺｰｽ)(年2回決算型)JP90C000BHB5 | 2018/04/20 | 11,363円 | -8円 | 0.6億円 | -0.63% |
| DWS 欧州ﾊｲ･ｲｰﾙﾄﾞ債券ﾌｧﾝﾄﾞ(円ｺｰｽ)(毎月分配型)JP90C0007289 | 2018/04/20 | 6,919円 | -5円 | 78.2億円 | -0.59% |
| DWS 欧州ﾊｲ･ｲｰﾙﾄﾞ債券ﾌｧﾝﾄﾞ(南ｱﾌﾘｶﾗﾝﾄﾞｺｰｽ)(毎月分配型)JP90C00072D9 | 2018/04/20 | 3,636円 | +7円 | 11.7億円 | 0.06% |
| DWS 欧州ﾊｲ･ｲｰﾙﾄﾞ債券ﾌｧﾝﾄﾞ(豪ドルｺｰｽ)(年2回決算型) JP90C000BHD1 | 2018/04/20 | 10,752円 | +15円 | 0.2億円 | -6.01% |
| DWS 欧州ﾊｲ･ｲｰﾙﾄﾞ債券ﾌｧﾝﾄﾞ(豪ﾄﾞﾙｺｰｽ)(毎月分配型)JP90C00072A5 | 2018/04/20 | 5,529円 | +8円 | 105.4億円 | -5.96% |
| DWS 欧州ﾊｲ･ｲｰﾙﾄﾞ債券ﾌｧﾝﾄﾞ(資源国通貨ｺｰｽ)(毎月分配型)JP90C00072C1 | 2018/04/20 | 4,693円 | +3円 | 22.1億円 | -4.62% |
| DWS 通貨選択型ｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞ･ｿﾌﾞﾘﾝ...毎月分配型)<愛称:通貨ｾﾚｸﾄ ﾄﾙｺﾘﾗ>DWS 通貨選択型ｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞ･ｿﾌﾞﾘﾝ･ﾎﾞﾝﾄﾞ･ﾌｧﾝﾄﾞ ﾄﾙｺﾘﾗｺｰｽ(毎月分配型)<愛称:通貨ｾﾚｸﾄ ﾄﾙｺﾘﾗ>JP90C0006GD9 | 2018/04/20 | 2,652円 | +11円 | 1.4億円 | -8.69% |
| DWS 通貨選択型ｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞ･ｿﾌﾞﾘﾝ...型)<愛称:通貨ｾﾚｸﾄ ﾌﾞﾗｼﾞﾙﾚｱﾙ>DWS 通貨選択型ｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞ･ｿﾌﾞﾘﾝ･ﾎﾞﾝﾄﾞ･ﾌｧﾝﾄﾞ ﾌﾞﾗｼﾞﾙﾚｱﾙｺｰｽ(毎月分配型)<愛称:通貨ｾﾚｸﾄ ﾌﾞﾗｼﾞﾙﾚｱﾙ>JP90C0006GB3 | 2018/04/20 | 3,400円 | -26円 | 16.5億円 | -9.79% |
| DWS 通貨選択型ｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞ･ｿﾌﾞﾘﾝ...ｺｰｽ(毎月分配型)<愛称:通貨ｾﾚｸﾄ 円>DWS 通貨選択型ｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞ･ｿﾌﾞﾘﾝ･ﾎﾞﾝﾄﾞ･ﾌｧﾝﾄﾞ 円ｺｰｽ(毎月分配型)<愛称:通貨ｾﾚｸﾄ 円>JP90C0006GF4 | 2018/04/20 | 8,774円 | -16円 | 5.8億円 | -2.83% |
| DWS 通貨選択型ｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞ･ｿﾌﾞﾘﾝ...月分配型)<愛称:通貨ｾﾚｸﾄ 南ｱﾗﾝﾄﾞ>DWS 通貨選択型ｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞ･ｿﾌﾞﾘﾝ･ﾎﾞﾝﾄﾞ･ﾌｧﾝﾄﾞ 南ｱﾌﾘｶﾗﾝﾄﾞｺｰｽ(毎月分配型)<愛称:通貨ｾﾚｸﾄ 南ｱﾗﾝﾄﾞ>JP90C0006GC1 | 2018/04/20 | 4,348円 | -25円 | 0.5億円 | -2.29% |
| DWS 通貨選択型ｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞ･ｿﾌﾞﾘﾝ...(毎月分配型)<愛称:通貨ｾﾚｸﾄ 豪ﾄﾞﾙ>DWS 通貨選択型ｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞ･ｿﾌﾞﾘﾝ･ﾎﾞﾝﾄﾞ･ﾌｧﾝﾄﾞ 豪ﾄﾞﾙｺｰｽ(毎月分配型)<愛称:通貨ｾﾚｸﾄ 豪ﾄﾞﾙ>JP90C0006GA5 | 2018/04/20 | 8,591円 | -11円 | 16.4億円 | -8.14% |
| DWSｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ新興国株投信<愛称:ﾌﾞﾘｯｸ･ﾌﾟﾗｽ>JP90C0004E72 | 2018/04/20 | 11,135円 | +3円 | 5.6億円 | -9.94% |
| DWSﾌﾞﾗｼﾞﾙ･ﾚｱﾙ債券ﾌｧﾝﾄﾞ(年1回決算型)JP90C0005VP4 | 2018/04/20 | 16,384円 | +165円 | 14.8億円 | -4.86% |
| DWSﾌﾞﾗｼﾞﾙ･ﾚｱﾙ債券ﾌｧﾝﾄﾞ(毎月分配型)JP90C0005VN9 | 2018/04/20 | 3,262円 | -7円 | 119.8億円 | -4.90% |
| DWS世界新興国株式ﾌｧﾝﾄﾞ<愛称:りそなBRICsﾌﾟﾗｽ>JP90C00049F2 | 2018/04/20 | 11,004円 | +3円 | 44.8億円 | -9.91% |
| ｸﾞﾛｰｲﾝｸﾞ･ｴﾝｼﾞｪﾙJP90C00042F7 | 2018/04/20 | 20,748円 | +134円 | 29.0億円 | -8.75% |
| ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ投資適格債券ﾊﾟｯｹｰｼﾞ(2018年12月償還)<愛称：てきかくﾊﾟｯｸ>JP90C000A0U8 | 2018/04/20 | 10,747円 | +2円 | 29.2億円 | -0.35% |
| ﾄﾞｲﾁｪ･ETFｱﾛｹｰｼｮﾝ･ﾌｧﾝﾄﾞ(安定型)<愛称:ﾌﾟﾗﾁﾅﾗｯﾌﾟ(安定型)>JP90C000CH18 | 2018/04/20 | 10,274円 | -24円 | 5.4億円 | -1.75% |
| ﾄﾞｲﾁｪ･ETFｱﾛｹｰｼｮﾝ･ﾌｧﾝﾄﾞ(成長型)<愛称:ﾌﾟﾗﾁﾅﾗｯﾌﾟ(成長型)>JP90C000CH26 | 2018/04/20 | 11,153円 | -49円 | 4.6億円 | -3.69% |
| ﾄﾞｲﾁｪ･ETFﾊﾞﾗﾝｽ･ﾌｧﾝﾄﾞ<愛称:ﾌﾟﾗﾁﾅｺｱ>JP90C000FS95 | 2018/04/20 | 9,651円 | -49円 | 0.6億円 | -4.86% |
| ﾄﾞｲﾁｪ･ｲﾝﾄﾞ株式ﾌｧﾝﾄﾞJP90C0004302 | 2018/04/20 | 14,169円 | +87円 | 128.2億円 | -7.85% |
| ﾄﾞｲﾁｪ・ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ・ｺｰﾎﾟﾚｰﾄ・ﾊ.../限定追加型)<愛称:ｻﾞ・大企業16-02>ﾄﾞｲﾁｪ・ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ・ｺｰﾎﾟﾚｰﾄ・ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ・ﾎﾞﾝﾄﾞ・ﾌｧﾝﾄﾞ 2016-02(為替ﾍｯｼﾞあり/限定追加型)<愛称:ｻﾞ・大企業16-02>JP90C000CRE6 | 2018/04/20 | 10,819円 | -3円 | 12.9億円 | -0.24% |
| ﾄﾞｲﾁｪ・ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ・ｺｰﾎﾟﾚｰﾄ・ﾊ...限定追加型)<愛称:ｻﾞ・大企業16-04> ﾄﾞｲﾁｪ・ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ・ｺｰﾎﾟﾚｰﾄ・ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ・ﾎﾞﾝﾄﾞ・ﾌｧﾝﾄﾞ 2016-04(為替ﾍｯｼﾞあり/限定追加型)<愛称:ｻﾞ・大企業16-04> JP90C000CXG9 | 2018/04/20 | 10,521円 | -3円 | 14.2億円 | -0.22% |
| ﾄﾞｲﾁｪ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾊﾞﾗﾝｽ(安定型)<愛称:みらいｽﾃｰｼﾞ30>JP90C00042R2 | 2018/04/20 | 13,114円 | -19円 | 4.3億円 | -2.59% |
| ﾄﾞｲﾁｪ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾊﾞﾗﾝｽ(成長型)<愛称:みらいｽﾃｰｼﾞ50>JP90C00042S0 | 2018/04/20 | 14,336円 | -13円 | 5.8億円 | -4.34% |
| ﾄﾞｲﾁｪ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾊﾞﾗﾝｽ(積極型)<愛称:みらいｽﾃｰｼﾞ70>JP90C00042T8 | 2018/04/20 | 14,672円 | -15円 | 4.2億円 | -5.63% |
| ﾄﾞｲﾁｪ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙREIT投信(ﾌﾞﾗｼﾞﾙﾚｱﾙｺｰｽ)(年2回決算型)JP90C0006R42 | 2018/04/20 | 19,983円 | +126円 | 5.4億円 | -8.09% |
| ﾄﾞｲﾁｪ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙREIT投信(ﾌﾞﾗｼﾞﾙﾚｱﾙｺｰｽ)(毎月分配型) JP90C0006R34 | 2018/04/20 | 3,668円 | +23円 | 134.4億円 | -8.09% |
| ﾄﾞｲﾁｪ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙREIT投信(ﾏﾈｰﾌﾟｰﾙﾌｧﾝﾄﾞ)(年2回決算型)JP90C0006R83 | 2018/04/20 | 10,017円 | 0円 | 0.0億円 | -0.02% |
| ﾄﾞｲﾁｪ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙREIT投信(ﾛｼｱﾙｰﾌﾞﾙｺｰｽ)(年2回決算型)JP90C0006W29 | 2018/04/20 | 17,013円 | +107円 | 2.2億円 | -10.46% |
| ﾄﾞｲﾁｪ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙREIT投信(ﾛｼｱﾙｰﾌﾞﾙｺｰｽ)(毎月分配型)JP90C0006W11 | 2018/04/20 | 5,205円 | +33円 | 6.6億円 | -10.89% |
| ﾄﾞｲﾁｪ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙREIT投信(中国元ｺｰｽ)(年2回決算型)JP90C0006W45 | 2018/04/20 | 25,975円 | +5円 | 0.2億円 | -1.79% |
| ﾄﾞｲﾁｪ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙREIT投信(中国元ｺｰｽ)(毎月分配型) JP90C0006W37 | 2018/04/20 | 14,309円 | +2円 | 0.7億円 | -1.77% |
| ﾄﾞｲﾁｪ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙREIT投信(円ｺｰｽ)(年2回決算型)JP90C0006QZ1 | 2018/04/20 | 18,778円 | +8円 | 5.0億円 | -1.88% |
| ﾄﾞｲﾁｪ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙREIT投信(円ｺｰｽ)(毎月分配型)JP90C0006QY4 | 2018/04/20 | 8,491円 | +4円 | 10.8億円 | -1.85% |
| ﾄﾞｲﾁｪ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙREIT投信(南ｱﾌﾘｶﾗﾝﾄﾞｺｰｽ)(年2回決算型)JP90C0006R67 | 2018/04/20 | 19,993円 | +131円 | 0.1億円 | -0.66% |
| ﾄﾞｲﾁｪ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙREIT投信(南ｱﾌﾘｶﾗﾝﾄﾞｺｰｽ)(毎月分配型)JP90C0006R59 | 2018/04/20 | 5,232円 | +34円 | 1.0億円 | -0.64% |
| ﾄﾞｲﾁｪ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙREIT投信(米ﾄﾞﾙｺｰｽ)(年2回決算型)JP90C0006R18 | 2018/04/20 | 21,931円 | +29円 | 6.8億円 | -4.42% |
| ﾄﾞｲﾁｪ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙREIT投信(米ﾄﾞﾙｺｰｽ)(毎月分配型)JP90C0006R00 | 2018/04/20 | 9,028円 | +12円 | 93.5億円 | -4.43% |
| ﾄﾞｲﾁｪ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙREIT投信(豪ﾄﾞﾙｺｰｽ)(年2回決算型)JP90C0006R26 | 2018/04/20 | 22,107円 | +85円 | 1.5億円 | -6.71% |
| ﾄﾞｲﾁｪ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙREIT投信(豪ﾄﾞﾙｺｰｽ)(毎月分配型)JP90C0006R75 | 2018/04/20 | 7,787円 | +30円 | 16.7億円 | -6.66% |
| ﾄﾞｲﾁｪ･ｸﾞﾛ-ﾊﾞﾙ好配当株式ﾌｧﾝﾄﾞ(毎月分配型)JP90C00042U6 | 2018/04/20 | 4,566円 | -55円 | 39.1億円 | -8.05% |
| ﾄﾞｲﾁｪ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ ﾌｧﾝﾄﾞJP90C00041Y0 | 2018/04/20 | 12,665円 | +74円 | 3.9億円 | -8.62% |
| ﾄﾞｲﾁｪ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ･ｸﾞﾛｰｽ･ｵｰﾌﾟﾝ<愛称:咸臨丸>JP90C0004237 | 2018/04/20 | 22,838円 | +148円 | 27.4億円 | -8.56% |
| ﾄﾞｲﾁｪ･ﾕｰﾛｽﾀｰ･ｵｰﾌﾟﾝJP90C0004393 | 2018/04/20 | 10,239円 | -39円 | 16.7億円 | -6.96% |
| ﾄﾞｲﾁｪ･ﾖｰﾛｯﾊﾟ ｲﾝｶﾑ ｵｰﾌﾟﾝJP90C0004252 | 2018/04/20 | 10,251円 | -65円 | 14.9億円 | -2.52% |
| ﾄﾞｲﾁｪ･ﾗｲﾌ･ﾌﾟﾗﾝ30JP90C00042V4 | 2018/04/20 | 12,722円 | -19円 | 30.0億円 | -2.60% |
| ﾄﾞｲﾁｪ･ﾗｲﾌ･ﾌﾟﾗﾝ50JP90C00042W2 | 2018/04/20 | 12,719円 | -12円 | 22.9億円 | -4.40% |
| ﾄﾞｲﾁｪ･ﾗｲﾌ･ﾌﾟﾗﾝ70JP90C00042Y8 | 2018/04/20 | 12,420円 | -13円 | 7.3億円 | -5.63% |
| ﾄﾞｲﾁｪ･ﾛｼｱ東欧株式ﾌｧﾝﾄﾞJP90C00041P8 | 2018/04/20 | 5,241円 | +1円 | 95.3億円 | -12.15% |
| ﾄﾞｲﾁｪ･欧州ﾘｰﾄ･ﾌｧﾝﾄﾞ(毎月分配型)Aｺｰｽ(円ﾍｯｼﾞあり)JP90C000AYP2 | 2018/04/20 | 11,106円 | -2円 | 0.7億円 | -0.76% |
| ﾄﾞｲﾁｪ･欧州ﾘｰﾄ･ﾌｧﾝﾄﾞ(毎月分配型)Bｺｰｽ(円ﾍｯｼﾞなし)JP90C000AYQ0 | 2018/04/20 | 9,922円 | +10円 | 1.7億円 | -2.84% |
| ﾄﾞｲﾁｪ世界ｺｰﾎﾟﾚｰﾄ・ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ...ｽ(為替ﾍｯｼﾞあり)<愛称:金のがちょう> ﾄﾞｲﾁｪ世界ｺｰﾎﾟﾚｰﾄ・ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ証券ﾌｧﾝﾄﾞ(年4回決算型)Aｺｰｽ(為替ﾍｯｼﾞあり)<愛称:金のがちょう> JP90C000DM02 | 2018/04/20 | 10,556円 | -15円 | 34.0億円 | -1.25% |
| ﾄﾞｲﾁｪ世界ｺｰﾎﾟﾚｰﾄ・ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ...ｽ(為替ﾍｯｼﾞなし)<愛称:金のがちょう> ﾄﾞｲﾁｪ世界ｺｰﾎﾟﾚｰﾄ・ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ証券ﾌｧﾝﾄﾞ(年4回決算型)Bｺｰｽ(為替ﾍｯｼﾞなし)<愛称:金のがちょう> JP90C000DM10 | 2018/04/20 | 12,153円 | -46円 | 3.1億円 | -3.59% |
| りそな 東欧ﾌﾛﾝﾃｨｱ株式ﾌｧﾝﾄﾞ<愛称:こはく(琥珀)>JP90C00041N3 | 2018/04/20 | 5,690円 | +1円 | 10.4億円 | -12.14% |
| 日興･DWS･ﾆｭｰ･ﾘｿｰｽ･ﾌｧﾝﾄﾞ<愛称:ﾗｲｼﾞﾝｸﾞ･ﾄｩﾓﾛｰ>JP90C0004AT3 | 2018/04/20 | 9,576円 | -32円 | 80.8億円 | -8.47% |
| 米国MLPﾌｧﾝﾄﾞ(毎月分配型)Aｺｰｽ(円ﾍｯｼﾞあり)<愛称:THE MLP A>JP90C0009WF5 | 2018/04/20 | 6,296円 | -65円 | 9.8億円 | -10.87% |
| 米国MLPﾌｧﾝﾄﾞ(毎月分配型)Bｺｰｽ(円ﾍｯｼﾞなし)<愛称:THE MLP B>JP90C0009WG3 | 2018/04/20 | 6,653円 | -61円 | 77.2億円 | -13.48% |