| DWS グローバル公益債券ファンド(年1回決算型)Cコース(為替ヘッジあり)JP90C0009DB4 | 2021/01/15 | 11,946円 | -1円 | 78.0億円 | 1.41% |
| DWS グローバル公益債券ファンド(年1回決算型)Dコース(為替ヘッジなし)JP90C0009DC2 | 2021/01/15 | 13,068円 | -13円 | 12.0億円 | 1.33% |
| DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Aコース(為替ヘッジあり)JP90C00066M2 | 2021/01/15 | 9,333円 | 0円 | 641.4億円 | 1.40% |
| DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Bコース(為替ヘッジなし)JP90C00066N0 | 2021/01/15 | 10,161円 | -10円 | 132.1億円 | 1.35% |
| DWS グローバル公益債券ファンドDC Aコース(為替ヘッジあり) JP90C0008NL4 | 2021/01/15 | 12,336円 | 0円 | 0.1億円 | 1.77% |
| DWS グローバル公益債券ファンドDC Bコース(為替ヘッジなし)JP90C0008NM2 | 2021/01/15 | 17,093円 | -16円 | 0.1億円 | 1.44% |
| DWS コモディティ戦略ファンド(年1回決算型)Aコース(為替ヘッジあり)JP90C000GYQ7 | 2021/01/15 | 9,206円 | +15円 | 18.1億円 | 10.40% |
| DWS コモディティ戦略ファンド(年1回決算型)Bコース(為替ヘッジなし)JP90C000GYR5 | 2021/01/15 | 8,903円 | +34円 | 14.1億円 | 9.55% |
| DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(年1回決算型)Cコース(円ヘッジあり) JP90C000FP07 | 2021/01/15 | 10,580円 | +3円 | 2.0億円 | 4.30% |
| DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(年1回決算型)Dコース(円ヘッジなし) JP90C000FP15 | 2021/01/15 | 10,010円 | -14円 | 1.7億円 | 6.21% |
| DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)JP90C0007FL2 | 2021/01/15 | 6,963円 | +2円 | 260.3億円 | 4.36% |
| DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし)JP90C0007FM0 | 2021/01/15 | 7,155円 | -10円 | 57.9億円 | 6.23% |
| DWS ロシア・ルーブル債券投信(年2回決算型)JP90C0005KF8 | 2021/01/15 | 10,397円 | +66円 | 41.8億円 | 5.57% |
| DWS ロシア・ルーブル債券投信(毎月分配型)JP90C0005KE1 | 2021/01/15 | 3,739円 | +24円 | 77.6億円 | 5.47% |
| DWS ロシア・欧州新興国株投信JP90C00041M5 | 2021/01/15 | 6,974円 | +59円 | 42.9億円 | 26.13% |
| DWS ロシア株式ファンドJP90C0005MW9 | 2021/01/15 | 9,864円 | +176円 | 17.7億円 | 23.19% |
| DWS 新資源テクノロジー・ファンド<愛称:グローバル・シフト>JP90C0004VC5 | 2021/01/15 | 10,853円 | -27円 | 18.9億円 | 22.26% |
| DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)(毎月分配型) JP90C0009HB5 | 2021/01/15 | 2,501円 | +22円 | 37.1億円 | 14.68% |
| DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)(毎月分配型)JP90C00072B3 | 2021/01/15 | 1,511円 | +23円 | 137.8億円 | 8.92% |
| DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)(毎月分配型) JP90C0009HA7 | 2021/01/15 | 6,552円 | +8円 | 1.2億円 | 11.90% |
| DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース)(毎月分配型)JP90C0007297 | 2021/01/15 | 7,198円 | -10円 | 6.2億円 | 6.19% |
| DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース)(毎月分配型)JP90C0007289 | 2021/01/15 | 6,530円 | +2円 | 41.4億円 | 4.33% |
| DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(南アフリカランドコース)(毎月分配型)JP90C00072D9 | 2021/01/15 | 2,635円 | +25円 | 5.7億円 | 13.76% |
| DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)(毎月分配型)JP90C00072A5 | 2021/01/15 | 4,771円 | +17円 | 38.3億円 | 11.23% |
| DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(資源国通貨コース)(毎月分配型)JP90C00072C1 | 2021/01/15 | 3,265円 | +30円 | 9.5億円 | 11.27% |
| DWS 通貨選択型エマージング・ソブリン...型)<愛称:通貨セレクト ブラジルレアル>DWS 通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド ブラジルレアルコース(毎月分配型)<愛称:通貨セレクト ブラジルレアル>JP90C0006GB3 | 2021/01/15 | 2,008円 | +10円 | 5.9億円 | 7.11% |
| DWS 通貨選択型エマージング・ソブリン...コース(毎月分配型)<愛称:通貨セレクト 円>DWS 通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド 円コース(毎月分配型)<愛称:通貨セレクト 円>JP90C0006GF4 | 2021/01/15 | 8,625円 | +18円 | 3.5億円 | 2.73% |
| DWS 通貨選択型エマージング・ソブリン...(毎月分配型)<愛称:通貨セレクト 豪ドル>DWS 通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド 豪ドルコース(毎月分配型)<愛称:通貨セレクト 豪ドル>JP90C0006GA5 | 2021/01/15 | 7,981円 | +41円 | 8.3億円 | 9.46% |
| DWSグローバル新興国株投信<愛称:ブリック・プラス>JP90C0004E72 | 2021/01/15 | 15,192円 | +250円 | 5.4億円 | 22.45% |
| DWSブラジル・レアル債券ファンド(年1回決算型)JP90C0005VP4 | 2021/01/15 | 12,193円 | -18円 | 8.0億円 | 4.21% |
| DWSブラジル・レアル債券ファンド(毎月分配型)JP90C0005VN9 | 2021/01/15 | 1,885円 | -3円 | 50.7億円 | 4.20% |
| DWS世界新興国株式ファンド<愛称:りそなBRICsプラス>JP90C00049F2 | 2021/01/15 | 15,031円 | +248円 | 39.8億円 | 22.42% |
| グローイング・エンジェルJP90C00042F7 | 2021/01/15 | 20,408円 | -278円 | 22.7億円 | 8.76% |
| ドイチェ・ETFアロケーション・ファンド(安定型)<愛称:プラチナラップ(安定型)>JP90C000CH18 | 2021/01/15 | 11,088円 | +22円 | 5.6億円 | 2.46% |
| ドイチェ・ETFアロケーション・ファンド(成長型)<愛称:プラチナラップ(成長型)>JP90C000CH26 | 2021/01/15 | 13,079円 | +68円 | 5.7億円 | 8.70% |
| ドイチェ・ETFバランス・ファンド<愛称:プラチナコア>JP90C000FS95 | 2021/01/15 | 11,519円 | +22円 | 0.9億円 | 5.62% |
| ドイチェ・インド株式ファンドJP90C0004302 | 2021/01/15 | 17,583円 | +13円 | 105.9億円 | 20.33% |
| ドイチェ・グローバル・バランス(安定型)<愛称:みらいステージ30>JP90C00042R2 | 2021/01/15 | 13,716円 | -33円 | 4.0億円 | 2.02% |
| ドイチェ・グローバル・バランス(成長型)<愛称:みらいステージ50>JP90C00042S0 | 2021/01/15 | 15,699円 | -57円 | 5.3億円 | 3.85% |
| ドイチェ・グローバル・バランス(積極型)<愛称:みらいステージ70>JP90C00042T8 | 2021/01/15 | 16,755円 | -60円 | 4.7億円 | 5.44% |
| ドイチェ・グローバルREIT投信(ブラジルレアルコース)(年2回決算型)JP90C0006R42 | 2021/01/15 | 14,527円 | +465円 | 2.6億円 | 7.76% |
| ドイチェ・グローバルREIT投信(ブラジルレアルコース)(毎月分配型) JP90C0006R34 | 2021/01/15 | 1,977円 | +39円 | 36.0億円 | 7.75% |
| ドイチェ・グローバルREIT投信(マネープールファンド)(年2回決算型)JP90C0006R83 | 2021/01/15 | 9,989円 | 0円 | 0.0億円 | -0.03% |
| ドイチェ・グローバルREIT投信(ロシアルーブルコース)(年2回決算型)JP90C0006W29 | 2021/01/15 | 16,797円 | +111円 | 1.3億円 | 7.20% |
| ドイチェ・グローバルREIT投信(ロシアルーブルコース)(毎月分配型)JP90C0006W11 | 2021/01/15 | 3,882円 | -14円 | 2.8億円 | 7.06% |
| ドイチェ・グローバルREIT投信(中国元コース)(年2回決算型)JP90C0006W45 | 2021/01/15 | 28,856円 | +179円 | 0.2億円 | 7.22% |
| ドイチェ・グローバルREIT投信(中国元コース)(毎月分配型) JP90C0006W37 | 2021/01/15 | 12,354円 | -23円 | 0.9億円 | 7.11% |
| ドイチェ・グローバルREIT投信(円コース)(年2回決算型)JP90C0006QZ1 | 2021/01/15 | 19,766円 | +165円 | 6.5億円 | 3.70% |
| ドイチェ・グローバルREIT投信(円コース)(毎月分配型)JP90C0006QY4 | 2021/01/15 | 8,020円 | +37円 | 6.2億円 | 3.77% |
| ドイチェ・グローバルREIT投信(南アフリカランドコース)(年2回決算型)JP90C0006R67 | 2021/01/15 | 18,782円 | +257円 | 0.1億円 | 11.86% |
| ドイチェ・グローバルREIT投信(南アフリカランドコース)(毎月分配型)JP90C0006R59 | 2021/01/15 | 3,299円 | -5円 | 0.9億円 | 11.92% |
| ドイチェ・グローバルREIT投信(米ドルコース)(年2回決算型)JP90C0006R18 | 2021/01/15 | 24,181円 | +143円 | 5.0億円 | 2.51% |
| ドイチェ・グローバルREIT投信(米ドルコース)(毎月分配型)JP90C0006R00 | 2021/01/15 | 7,626円 | -24円 | 50.0億円 | 2.46% |
| ドイチェ・グローバルREIT投信(豪ドルコース)(年2回決算型)JP90C0006R26 | 2021/01/15 | 22,943円 | +171円 | 1.4億円 | 9.99% |
| ドイチェ・グローバルREIT投信(豪ドルコース)(毎月分配型)JP90C0006R75 | 2021/01/15 | 6,693円 | +10円 | 8.3億円 | 10.05% |
| ドイチェ・グロ-バル好配当株式ファンド(毎月分配型)JP90C00042U6 | 2021/01/15 | 4,706円 | +36円 | 29.0億円 | 8.52% |
| ドイチェ・ジャパン・グロース・オープン<愛称:咸臨丸>JP90C0004237 | 2021/01/15 | 22,415円 | -306円 | 21.0億円 | 8.87% |
| ドイチェ・ユーロスター・オープンJP90C0004393 | 2021/01/15 | 11,114円 | +56円 | 14.4億円 | 11.90% |
| ドイチェ・ヨーロッパ インカム オープンJP90C0004252 | 2021/01/15 | 9,360円 | 0円 | 11.4億円 | 3.00% |
| ドイチェ・ライフ・プラン30JP90C00042V4 | 2021/01/15 | 13,312円 | -32円 | 24.8億円 | 2.04% |
| ドイチェ・ライフ・プラン50JP90C00042W2 | 2021/01/15 | 13,949円 | -50円 | 20.4億円 | 3.88% |
| ドイチェ・ライフ・プラン70JP90C00042Y8 | 2021/01/15 | 14,188円 | -53円 | 7.0億円 | 5.50% |
| ドイチェ・ロシア東欧株式ファンドJP90C00041P8 | 2021/01/15 | 5,206円 | +44円 | 53.8億円 | 26.15% |
| ドイチェ世界コーポレート・ハイブリッド...ス(為替ヘッジあり)<愛称:金のがちょう> ドイチェ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(年4回決算型)Aコース(為替ヘッジあり)<愛称:金のがちょう> JP90C000DM02 | 2021/01/15 | 10,889円 | -11円 | 34.1億円 | 3.76% |
| ドイチェ世界コーポレート・ハイブリッド...ス(為替ヘッジなし)<愛称:金のがちょう> ドイチェ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(年4回決算型)Bコース(為替ヘッジなし)<愛称:金のがちょう> JP90C000DM10 | 2021/01/15 | 11,868円 | -29円 | 2.1億円 | 5.75% |
| りそな 東欧フロンティア株式ファンド<愛称:こはく(琥珀)>JP90C00041N3 | 2021/01/15 | 5,630円 | +47円 | 7.9億円 | 26.09% |
| 日興・DWS・ニュー・リソース・ファンド<愛称:ライジング・トゥモロー>JP90C0004AT3 | 2021/01/15 | 15,748円 | -30円 | 155.8億円 | 21.97% |
| 米国MLPファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)<愛称:THE MLP A>JP90C0009WF5 | 2021/01/15 | 3,934円 | +52円 | 4.3億円 | 31.12% |
| 米国MLPファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし)<愛称:THE MLP B>JP90C0009WG3 | 2021/01/15 | 4,341円 | +51円 | 31.0億円 | 29.71% |