| DWS ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ公益債券ﾌｧﾝﾄﾞ(年1回決算型)Cｺｰｽ(為替ﾍｯｼﾞあり)JP90C0009DB4 | 2018/12/12 | 10,408円 | +7円 | 64.0億円 | -2.25% |
| DWS ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ公益債券ﾌｧﾝﾄﾞ(年1回決算型)Dｺｰｽ(為替ﾍｯｼﾞなし)JP90C0009DC2 | 2018/12/12 | 11,832円 | +39円 | 14.5億円 | -0.95% |
| DWS ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ公益債券ﾌｧﾝﾄﾞ(毎月分配型)Aｺｰｽ(為替ﾍｯｼﾞあり)JP90C00066M2 | 2018/12/12 | 8,588円 | +6円 | 765.8億円 | -2.25% |
| DWS ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ公益債券ﾌｧﾝﾄﾞ(毎月分配型)Bｺｰｽ(為替ﾍｯｼﾞなし)JP90C00066N0 | 2018/12/12 | 10,116円 | +34円 | 160.5億円 | -0.97% |
| DWS ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ公益債券ﾌｧﾝﾄﾞDC Aｺｰｽ（為替ﾍｯｼﾞあり） JP90C0008NL4 | 2018/12/12 | 10,610円 | +8円 | 0.5億円 | -2.11% |
| DWS ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ公益債券ﾌｧﾝﾄﾞDC Bｺｰｽ(為替ﾍｯｼﾞなし)JP90C0008NM2 | 2018/12/12 | 15,275円 | +51円 | 0.2億円 | -0.84% |
| DWS ｺﾓﾃﾞｨﾃｨ戦略ﾌｧﾝﾄﾞ(年1回決算型)Aｺｰｽ(為替ﾍｯｼﾞあり)JP90C000GYQ7 | 2018/12/12 | 9,460円 | -12円 | 5.3億円 | n.a. |
| DWS ｺﾓﾃﾞｨﾃｨ戦略ﾌｧﾝﾄﾞ(年1回決算型)Bｺｰｽ(為替ﾍｯｼﾞなし)JP90C000GYR5 | 2018/12/12 | 9,587円 | +12円 | 8.9億円 | n.a. |
| DWS ﾕｰﾛ･ﾊｲ･ｲｰﾙﾄﾞ債券ﾌｧﾝﾄﾞ(年1回決算型)Cｺｰｽ(円ﾍｯｼﾞあり) JP90C000FP07 | 2018/12/12 | 9,413円 | -10円 | 1.7億円 | -4.90% |
| DWS ﾕｰﾛ･ﾊｲ･ｲｰﾙﾄﾞ債券ﾌｧﾝﾄﾞ(年1回決算型)Dｺｰｽ(円ﾍｯｼﾞなし) JP90C000FP15 | 2018/12/12 | 9,105円 | -37円 | 2.1億円 | -5.51% |
| DWS ﾕｰﾛ･ﾊｲ･ｲｰﾙﾄﾞ債券ﾌｧﾝﾄﾞ(毎月分配型)Aｺｰｽ(円ﾍｯｼﾞあり)JP90C0007FL2 | 2018/12/12 | 6,663円 | -7円 | 237.3億円 | -4.87% |
| DWS ﾕｰﾛ･ﾊｲ･ｲｰﾙﾄﾞ債券ﾌｧﾝﾄﾞ(毎月分配型)Bｺｰｽ(円ﾍｯｼﾞなし)JP90C0007FM0 | 2018/12/12 | 6,998円 | -29円 | 89.7億円 | -5.49% |
| DWS ﾛｼｱ･ﾙｰﾌﾞﾙ債券投信(年2回決算型)JP90C0005KF8 | 2018/12/12 | 9,969円 | +114円 | 100.0億円 | 9.23% |
| DWS ﾛｼｱ･ﾙｰﾌﾞﾙ債券投信(毎月分配型)JP90C0005KE1 | 2018/12/12 | 4,420円 | +49円 | 212.4億円 | 9.14% |
| DWS ﾛｼｱ･欧州新興国株投信JP90C00041M5 | 2018/12/12 | 6,293円 | -16円 | 64.4億円 | 7.28% |
| DWS ﾛｼｱ株式ﾌｧﾝﾄﾞJP90C0005MW9 | 2018/12/12 | 7,170円 | -30円 | 20.3億円 | 6.43% |
| DWS 新資源ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ･ﾌｧﾝﾄﾞ<愛称:ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ｼﾌﾄ>JP90C0004VC5 | 2018/12/12 | 6,210円 | +55円 | 12.0億円 | -7.82% |
| DWS 欧州ﾊｲ･ｲｰﾙﾄﾞ債券ﾌｧﾝﾄﾞ(ﾄﾙｺﾘﾗｺｰｽ)(毎月分配型) JP90C0009HB5 | 2018/12/12 | 3,613円 | -24円 | 93.8億円 | 22.55% |
| DWS 欧州ﾊｲ･ｲｰﾙﾄﾞ債券ﾌｧﾝﾄﾞ(ﾌﾞﾗｼﾞﾙﾚｱﾙｺｰｽ)(年2回決算型) JP90C000BHE9 | 2018/12/12 | 10,596円 | +70円 | 0.1億円 | 4.05% |
| DWS 欧州ﾊｲ･ｲｰﾙﾄﾞ債券ﾌｧﾝﾄﾞ(ﾌﾞﾗｼﾞﾙﾚｱﾙｺｰｽ)(毎月分配型)JP90C00072B3 | 2018/12/12 | 2,259円 | +15円 | 287.5億円 | 4.12% |
| DWS 欧州ﾊｲ･ｲｰﾙﾄﾞ債券ﾌｧﾝﾄﾞ(ﾒｷｼｺﾍﾟｿｺｰｽ)(毎月分配型) JP90C0009HA7 | 2018/12/12 | 6,667円 | +34円 | 4.2億円 | -5.63% |
| DWS 欧州ﾊｲ･ｲｰﾙﾄﾞ債券ﾌｧﾝﾄﾞ(ﾕｰﾛｺｰｽ)(毎月分配型)JP90C0007297 | 2018/12/12 | 7,045円 | -28円 | 9.2億円 | -5.46% |
| DWS 欧州ﾊｲ･ｲｰﾙﾄﾞ債券ﾌｧﾝﾄﾞ(円ｺｰｽ)(年2回決算型)JP90C000BHB5 | 2018/12/12 | 10,735円 | -12円 | 0.5億円 | -4.83% |
| DWS 欧州ﾊｲ･ｲｰﾙﾄﾞ債券ﾌｧﾝﾄﾞ(円ｺｰｽ)(毎月分配型)JP90C0007289 | 2018/12/12 | 6,272円 | -7円 | 56.1億円 | -4.88% |
| DWS 欧州ﾊｲ･ｲｰﾙﾄﾞ債券ﾌｧﾝﾄﾞ(南ｱﾌﾘｶﾗﾝﾄﾞｺｰｽ)(毎月分配型)JP90C00072D9 | 2018/12/12 | 2,924円 | +3円 | 8.3億円 | 3.68% |
| DWS 欧州ﾊｲ･ｲｰﾙﾄﾞ債券ﾌｧﾝﾄﾞ(豪ドルｺｰｽ)(年2回決算型) JP90C000BHD1 | 2018/12/12 | 10,144円 | +31円 | 0.0億円 | -0.73% |
| DWS 欧州ﾊｲ･ｲｰﾙﾄﾞ債券ﾌｧﾝﾄﾞ(豪ﾄﾞﾙｺｰｽ)(毎月分配型)JP90C00072A5 | 2018/12/12 | 4,775円 | +14円 | 62.0億円 | -1.10% |
| DWS 欧州ﾊｲ･ｲｰﾙﾄﾞ債券ﾌｧﾝﾄﾞ(資源国通貨ｺｰｽ)(毎月分配型)JP90C00072C1 | 2018/12/12 | 3,907円 | +13円 | 15.8億円 | 2.55% |
| DWS 通貨選択型ｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞ･ｿﾌﾞﾘﾝ...毎月分配型)<愛称:通貨ｾﾚｸﾄ ﾄﾙｺﾘﾗ>DWS 通貨選択型ｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞ･ｿﾌﾞﾘﾝ･ﾎﾞﾝﾄﾞ･ﾌｧﾝﾄﾞ ﾄﾙｺﾘﾗｺｰｽ(毎月分配型)<愛称:通貨ｾﾚｸﾄ ﾄﾙｺﾘﾗ>JP90C0006GD9 | 2018/12/12 | 2,027円 | -17円 | 1.1億円 | 28.18% |
| DWS 通貨選択型ｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞ･ｿﾌﾞﾘﾝ...型)<愛称:通貨ｾﾚｸﾄ ﾌﾞﾗｼﾞﾙﾚｱﾙ>DWS 通貨選択型ｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞ･ｿﾌﾞﾘﾝ･ﾎﾞﾝﾄﾞ･ﾌｧﾝﾄﾞ ﾌﾞﾗｼﾞﾙﾚｱﾙｺｰｽ(毎月分配型)<愛称:通貨ｾﾚｸﾄ ﾌﾞﾗｼﾞﾙﾚｱﾙ>JP90C0006GB3 | 2018/12/12 | 2,844円 | +17円 | 12.3億円 | 8.22% |
| DWS 通貨選択型ｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞ･ｿﾌﾞﾘﾝ...ｺｰｽ(毎月分配型)<愛称:通貨ｾﾚｸﾄ 円>DWS 通貨選択型ｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞ･ｿﾌﾞﾘﾝ･ﾎﾞﾝﾄﾞ･ﾌｧﾝﾄﾞ 円ｺｰｽ(毎月分配型)<愛称:通貨ｾﾚｸﾄ 円>JP90C0006GF4 | 2018/12/12 | 8,155円 | -7円 | 5.1億円 | -1.44% |
| DWS 通貨選択型ｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞ･ｿﾌﾞﾘﾝ...月分配型)<愛称:通貨ｾﾚｸﾄ 南ｱﾗﾝﾄﾞ>DWS 通貨選択型ｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞ･ｿﾌﾞﾘﾝ･ﾎﾞﾝﾄﾞ･ﾌｧﾝﾄﾞ 南ｱﾌﾘｶﾗﾝﾄﾞｺｰｽ(毎月分配型)<愛称:通貨ｾﾚｸﾄ 南ｱﾗﾝﾄﾞ>JP90C0006GC1 | 2018/12/12 | 3,545円 | +12円 | 0.3億円 | 8.17% |
| DWS 通貨選択型ｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞ･ｿﾌﾞﾘﾝ...(毎月分配型)<愛称:通貨ｾﾚｸﾄ 豪ﾄﾞﾙ>DWS 通貨選択型ｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞ･ｿﾌﾞﾘﾝ･ﾎﾞﾝﾄﾞ･ﾌｧﾝﾄﾞ 豪ﾄﾞﾙｺｰｽ(毎月分配型)<愛称:通貨ｾﾚｸﾄ 豪ﾄﾞﾙ>JP90C0006GA5 | 2018/12/12 | 7,818円 | +27円 | 12.8億円 | 2.60% |
| DWSｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ新興国株投信<愛称:ﾌﾞﾘｯｸ･ﾌﾟﾗｽ>JP90C0004E72 | 2018/12/12 | 10,092円 | +92円 | 4.9億円 | 0.89% |
| DWSﾌﾞﾗｼﾞﾙ･ﾚｱﾙ債券ﾌｧﾝﾄﾞ(年1回決算型)JP90C0005VP4 | 2018/12/12 | 15,345円 | +28円 | 11.7億円 | 11.94% |
| DWSﾌﾞﾗｼﾞﾙ･ﾚｱﾙ債券ﾌｧﾝﾄﾞ(毎月分配型)JP90C0005VN9 | 2018/12/12 | 2,773円 | +5円 | 101.9億円 | 11.98% |
| DWS世界新興国株式ﾌｧﾝﾄﾞ<愛称:りそなBRICsﾌﾟﾗｽ>JP90C00049F2 | 2018/12/12 | 9,969円 | +92円 | 37.5億円 | 0.89% |
| ｸﾞﾛｰｲﾝｸﾞ･ｴﾝｼﾞｪﾙJP90C00042F7 | 2018/12/12 | 16,320円 | +369円 | 21.8億円 | -10.29% |
| ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ投資適格債券ﾊﾟｯｹｰｼﾞ(2018年12月償還)<愛称：てきかくﾊﾟｯｸ>JP90C000A0U8 | 2018/12/12 | 10,702円 | 0円 | 27.9億円 | -0.16% |
| ﾄﾞｲﾁｪ･ETFｱﾛｹｰｼｮﾝ･ﾌｧﾝﾄﾞ(安定型)<愛称:ﾌﾟﾗﾁﾅﾗｯﾌﾟ(安定型)>JP90C000CH18 | 2018/12/12 | 10,072円 | +22円 | 5.3億円 | -1.98% |
| ﾄﾞｲﾁｪ･ETFｱﾛｹｰｼｮﾝ･ﾌｧﾝﾄﾞ(成長型)<愛称:ﾌﾟﾗﾁﾅﾗｯﾌﾟ(成長型)>JP90C000CH26 | 2018/12/12 | 10,642円 | +112円 | 4.7億円 | -4.64% |
| ﾄﾞｲﾁｪ･ETFﾊﾞﾗﾝｽ･ﾌｧﾝﾄﾞ<愛称:ﾌﾟﾗﾁﾅｺｱ>JP90C000FS95 | 2018/12/12 | 9,695円 | +123円 | 0.6億円 | -2.80% |
| ﾄﾞｲﾁｪ･ｲﾝﾄﾞ株式ﾌｧﾝﾄﾞJP90C0004302 | 2018/12/12 | 13,674円 | +31円 | 112.1億円 | -3.31% |
| ﾄﾞｲﾁｪ・ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ・ｺｰﾎﾟﾚｰﾄ・ﾊ.../限定追加型)<愛称:ｻﾞ・大企業16-02>ﾄﾞｲﾁｪ・ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ・ｺｰﾎﾟﾚｰﾄ・ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ・ﾎﾞﾝﾄﾞ・ﾌｧﾝﾄﾞ 2016-02(為替ﾍｯｼﾞあり/限定追加型)<愛称:ｻﾞ・大企業16-02>JP90C000CRE6 | 2018/12/12 | 10,626円 | +8円 | 10.3億円 | -1.02% |
| ﾄﾞｲﾁｪ・ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ・ｺｰﾎﾟﾚｰﾄ・ﾊ...限定追加型)<愛称:ｻﾞ・大企業16-04> ﾄﾞｲﾁｪ・ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ・ｺｰﾎﾟﾚｰﾄ・ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ・ﾎﾞﾝﾄﾞ・ﾌｧﾝﾄﾞ 2016-04(為替ﾍｯｼﾞあり/限定追加型)<愛称:ｻﾞ・大企業16-04> JP90C000CXG9 | 2018/12/12 | 10,345円 | +7円 | 11.3億円 | -0.97% |
| ﾄﾞｲﾁｪ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾊﾞﾗﾝｽ(安定型)<愛称:みらいｽﾃｰｼﾞ30>JP90C00042R2 | 2018/12/12 | 12,965円 | +59円 | 4.2億円 | -1.35% |
| ﾄﾞｲﾁｪ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾊﾞﾗﾝｽ(成長型)<愛称:みらいｽﾃｰｼﾞ50>JP90C00042S0 | 2018/12/12 | 14,109円 | +112円 | 5.5億円 | -2.77% |
| ﾄﾞｲﾁｪ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾊﾞﾗﾝｽ(積極型)<愛称:みらいｽﾃｰｼﾞ70>JP90C00042T8 | 2018/12/12 | 14,434円 | +133円 | 4.2億円 | -4.08% |
| ﾄﾞｲﾁｪ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙREIT投信(ﾌﾞﾗｼﾞﾙﾚｱﾙｺｰｽ)(年2回決算型)JP90C0006R42 | 2018/12/12 | 19,660円 | -498円 | 4.4億円 | 5.69% |
| ﾄﾞｲﾁｪ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙREIT投信(ﾌﾞﾗｼﾞﾙﾚｱﾙｺｰｽ)(毎月分配型) JP90C0006R34 | 2018/12/12 | 3,413円 | -86円 | 97.6億円 | 5.76% |
| ﾄﾞｲﾁｪ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙREIT投信(ﾏﾈｰﾌﾟｰﾙﾌｧﾝﾄﾞ)(年2回決算型)JP90C0006R83 | 2018/12/12 | 10,010円 | 0円 | 0.0億円 | -0.03% |
| ﾄﾞｲﾁｪ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙREIT投信(ﾛｼｱﾙｰﾌﾞﾙｺｰｽ)(年2回決算型)JP90C0006W29 | 2018/12/12 | 17,929円 | -226円 | 1.9億円 | 7.24% |
| ﾄﾞｲﾁｪ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙREIT投信(ﾛｼｱﾙｰﾌﾞﾙｺｰｽ)(毎月分配型)JP90C0006W11 | 2018/12/12 | 5,164円 | -66円 | 4.6億円 | 7.26% |
| ﾄﾞｲﾁｪ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙREIT投信(中国元ｺｰｽ)(年2回決算型)JP90C0006W45 | 2018/12/12 | 26,728円 | -327円 | 0.2億円 | 0.50% |
| ﾄﾞｲﾁｪ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙREIT投信(中国元ｺｰｽ)(毎月分配型) JP90C0006W37 | 2018/12/12 | 14,038円 | -172円 | 0.7億円 | 0.56% |
| ﾄﾞｲﾁｪ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙREIT投信(円ｺｰｽ)(年2回決算型)JP90C0006QZ1 | 2018/12/12 | 19,631円 | -197円 | 4.1億円 | -1.57% |
| ﾄﾞｲﾁｪ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙREIT投信(円ｺｰｽ)(毎月分配型)JP90C0006QY4 | 2018/12/12 | 8,647円 | -87円 | 7.6億円 | -1.57% |
| ﾄﾞｲﾁｪ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙREIT投信(南ｱﾌﾘｶﾗﾝﾄﾞｺｰｽ)(年2回決算型)JP90C0006R67 | 2018/12/12 | 19,051円 | -627円 | 0.1億円 | 7.23% |
| ﾄﾞｲﾁｪ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙREIT投信(南ｱﾌﾘｶﾗﾝﾄﾞｺｰｽ)(毎月分配型)JP90C0006R59 | 2018/12/12 | 4,633円 | -153円 | 0.9億円 | 7.23% |
| ﾄﾞｲﾁｪ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙREIT投信(米ﾄﾞﾙｺｰｽ)(年2回決算型)JP90C0006R18 | 2018/12/12 | 24,521円 | -180円 | 5.4億円 | 0.75% |
| ﾄﾞｲﾁｪ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙREIT投信(米ﾄﾞﾙｺｰｽ)(毎月分配型)JP90C0006R00 | 2018/12/12 | 9,523円 | -70円 | 66.9億円 | 0.78% |
| ﾄﾞｲﾁｪ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙREIT投信(豪ﾄﾞﾙｺｰｽ)(年2回決算型)JP90C0006R26 | 2018/12/12 | 22,723円 | -274円 | 1.4億円 | 1.41% |
| ﾄﾞｲﾁｪ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙREIT投信(豪ﾄﾞﾙｺｰｽ)(毎月分配型)JP90C0006R75 | 2018/12/12 | 7,721円 | -93円 | 13.6億円 | 1.45% |
| ﾄﾞｲﾁｪ･ｸﾞﾛ-ﾊﾞﾙ好配当株式ﾌｧﾝﾄﾞ(毎月分配型)JP90C00042U6 | 2018/12/12 | 4,704円 | +37円 | 36.9億円 | -1.96% |
| ﾄﾞｲﾁｪ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ･ｸﾞﾛｰｽ･ｵｰﾌﾟﾝ<愛称:咸臨丸>JP90C0004237 | 2018/12/12 | 17,960円 | +405円 | 20.7億円 | -10.27% |
| ﾄﾞｲﾁｪ･ﾕｰﾛｽﾀｰ･ｵｰﾌﾟﾝJP90C0004393 | 2018/12/12 | 8,767円 | +131円 | 13.4億円 | -12.12% |
| ﾄﾞｲﾁｪ･ﾖｰﾛｯﾊﾟ ｲﾝｶﾑ ｵｰﾌﾟﾝJP90C0004252 | 2018/12/12 | 9,466円 | +3円 | 12.8億円 | -0.87% |
| ﾄﾞｲﾁｪ･ﾗｲﾌ･ﾌﾟﾗﾝ30JP90C00042V4 | 2018/12/12 | 12,579円 | +56円 | 27.6億円 | -1.36% |
| ﾄﾞｲﾁｪ･ﾗｲﾌ･ﾌﾟﾗﾝ50JP90C00042W2 | 2018/12/12 | 12,520円 | +101円 | 21.2億円 | -2.75% |
| ﾄﾞｲﾁｪ･ﾗｲﾌ･ﾌﾟﾗﾝ70JP90C00042Y8 | 2018/12/12 | 12,214円 | +114円 | 7.0億円 | -4.15% |
| ﾄﾞｲﾁｪ･ﾛｼｱ東欧株式ﾌｧﾝﾄﾞJP90C00041P8 | 2018/12/12 | 4,676円 | -11円 | 78.5億円 | 7.42% |
| ﾄﾞｲﾁｪ･欧州ﾘｰﾄ･ﾌｧﾝﾄﾞ(毎月分配型)Aｺｰｽ(円ﾍｯｼﾞあり)JP90C000AYP2 | 2018/12/12 | 10,005円 | -9円 | 1.0億円 | -6.33% |
| ﾄﾞｲﾁｪ･欧州ﾘｰﾄ･ﾌｧﾝﾄﾞ(毎月分配型)Bｺｰｽ(円ﾍｯｼﾞなし)JP90C000AYQ0 | 2018/12/12 | 8,500円 | -26円 | 1.5億円 | -7.05% |
| ﾄﾞｲﾁｪ世界ｺｰﾎﾟﾚｰﾄ・ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ...ｽ(為替ﾍｯｼﾞあり)<愛称:金のがちょう> ﾄﾞｲﾁｪ世界ｺｰﾎﾟﾚｰﾄ・ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ証券ﾌｧﾝﾄﾞ(年4回決算型)Aｺｰｽ(為替ﾍｯｼﾞあり)<愛称:金のがちょう> JP90C000DM02 | 2018/12/12 | 9,791円 | +14円 | 40.5億円 | -3.98% |
| ﾄﾞｲﾁｪ世界ｺｰﾎﾟﾚｰﾄ・ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ...ｽ(為替ﾍｯｼﾞなし)<愛称:金のがちょう> ﾄﾞｲﾁｪ世界ｺｰﾎﾟﾚｰﾄ・ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ証券ﾌｧﾝﾄﾞ(年4回決算型)Bｺｰｽ(為替ﾍｯｼﾞなし)<愛称:金のがちょう> JP90C000DM10 | 2018/12/12 | 10,986円 | +32円 | 2.6億円 | -4.41% |
| りそな 東欧ﾌﾛﾝﾃｨｱ株式ﾌｧﾝﾄﾞ<愛称:こはく(琥珀)>JP90C00041N3 | 2018/12/12 | 5,063円 | -12円 | 8.8億円 | 7.29% |
| 日興･DWS･ﾆｭｰ･ﾘｿｰｽ･ﾌｧﾝﾄﾞ<愛称:ﾗｲｼﾞﾝｸﾞ･ﾄｩﾓﾛｰ>JP90C0004AT3 | 2018/12/12 | 8,990円 | +81円 | 69.9億円 | -7.93% |
| 米国MLPﾌｧﾝﾄﾞ(毎月分配型)Aｺｰｽ(円ﾍｯｼﾞあり)<愛称:THE MLP A>JP90C0009WF5 | 2018/12/12 | 5,937円 | +11円 | 8.8億円 | -8.97% |
| 米国MLPﾌｧﾝﾄﾞ(毎月分配型)Bｺｰｽ(円ﾍｯｼﾞなし)<愛称:THE MLP B>JP90C0009WG3 | 2018/12/12 | 6,741円 | +17円 | 65.9億円 | -6.98% |