| DWS ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ公益債券ﾌｧﾝﾄﾞ(年1回決算型)Cｺｰｽ(為替ﾍｯｼﾞあり)JP90C0009DB4 | 2019/03/25 | 10,829円 | +55円 | 62.7億円 | 3.62% |
| DWS ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ公益債券ﾌｧﾝﾄﾞ(年1回決算型)Dｺｰｽ(為替ﾍｯｼﾞなし)JP90C0009DC2 | 2019/03/25 | 12,038円 | -40円 | 13.4億円 | 4.13% |
| DWS ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ公益債券ﾌｧﾝﾄﾞ(毎月分配型)Aｺｰｽ(為替ﾍｯｼﾞあり)JP90C00066M2 | 2019/03/25 | 8,853円 | +45円 | 718.6億円 | 3.62% |
| DWS ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ公益債券ﾌｧﾝﾄﾞ(毎月分配型)Bｺｰｽ(為替ﾍｯｼﾞなし)JP90C00066N0 | 2019/03/25 | 10,132円 | -33円 | 153.4億円 | 4.12% |
| DWS ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ公益債券ﾌｧﾝﾄﾞDC Aｺｰｽ（為替ﾍｯｼﾞあり） JP90C0008NL4 | 2019/03/25 | 11,050円 | +55円 | 0.5億円 | 3.72% |
| DWS ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ公益債券ﾌｧﾝﾄﾞDC Bｺｰｽ(為替ﾍｯｼﾞなし)JP90C0008NM2 | 2019/03/25 | 15,564円 | -51円 | 0.2億円 | 4.24% |
| DWS ｺﾓﾃﾞｨﾃｨ戦略ﾌｧﾝﾄﾞ(年1回決算型)Aｺｰｽ(為替ﾍｯｼﾞあり)JP90C000GYQ7 | 2019/03/25 | 9,533円 | -15円 | 8.2億円 | 3.85% |
| DWS ｺﾓﾃﾞｨﾃｨ戦略ﾌｧﾝﾄﾞ(年1回決算型)Bｺｰｽ(為替ﾍｯｼﾞなし)JP90C000GYR5 | 2019/03/25 | 9,453円 | -92円 | 9.3億円 | 3.48% |
| DWS ﾕｰﾛ･ﾊｲ･ｲｰﾙﾄﾞ債券ﾌｧﾝﾄﾞ(年1回決算型)Cｺｰｽ(円ﾍｯｼﾞあり) JP90C000FP07 | 2019/03/25 | 9,823円 | -3円 | 1.8億円 | 4.08% |
| DWS ﾕｰﾛ･ﾊｲ･ｲｰﾙﾄﾞ債券ﾌｧﾝﾄﾞ(年1回決算型)Dｺｰｽ(円ﾍｯｼﾞなし) JP90C000FP15 | 2019/03/25 | 9,176円 | -154円 | 2.1億円 | 1.94% |
| DWS ﾕｰﾛ･ﾊｲ･ｲｰﾙﾄﾞ債券ﾌｧﾝﾄﾞ(毎月分配型)Aｺｰｽ(円ﾍｯｼﾞあり)JP90C0007FL2 | 2019/03/25 | 6,874円 | -22円 | 236.8億円 | 4.11% |
| DWS ﾕｰﾛ･ﾊｲ･ｲｰﾙﾄﾞ債券ﾌｧﾝﾄﾞ(毎月分配型)Bｺｰｽ(円ﾍｯｼﾞなし)JP90C0007FM0 | 2019/03/25 | 6,975円 | -138円 | 85.2億円 | 1.98% |
| DWS ﾛｼｱ･ﾙｰﾌﾞﾙ債券投信(年2回決算型)JP90C0005KF8 | 2019/03/25 | 10,627円 | -99円 | 92.4億円 | 13.37% |
| DWS ﾛｼｱ･ﾙｰﾌﾞﾙ債券投信(毎月分配型)JP90C0005KE1 | 2019/03/25 | 4,562円 | -77円 | 197.3億円 | 13.31% |
| DWS ﾛｼｱ･欧州新興国株投信JP90C00041M5 | 2019/03/25 | 6,552円 | -194円 | 66.1億円 | 9.36% |
| DWS ﾛｼｱ株式ﾌｧﾝﾄﾞJP90C0005MW9 | 2019/03/25 | 7,536円 | -192円 | 18.7億円 | 11.81% |
| DWS 新資源ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ･ﾌｧﾝﾄﾞ<愛称:ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ｼﾌﾄ>JP90C0004VC5 | 2019/03/25 | 6,515円 | -194円 | 12.0億円 | 14.28% |
| DWS 欧州ﾊｲ･ｲｰﾙﾄﾞ債券ﾌｧﾝﾄﾞ(ﾄﾙｺﾘﾗｺｰｽ)(毎月分配型) JP90C0009HB5 | 2019/03/25 | 3,400円 | -250円 | 111.4億円 | 1.32% |
| DWS 欧州ﾊｲ･ｲｰﾙﾄﾞ債券ﾌｧﾝﾄﾞ(ﾌﾞﾗｼﾞﾙﾚｱﾙｺｰｽ)(年2回決算型) JP90C000BHE9 | 2019/03/25 | 10,935円 | -332円 | 0.1億円 | 3.73% |
| DWS 欧州ﾊｲ･ｲｰﾙﾄﾞ債券ﾌｧﾝﾄﾞ(ﾌﾞﾗｼﾞﾙﾚｱﾙｺｰｽ)(毎月分配型)JP90C00072B3 | 2019/03/25 | 2,253円 | -89円 | 269.7億円 | 3.80% |
| DWS 欧州ﾊｲ･ｲｰﾙﾄﾞ債券ﾌｧﾝﾄﾞ(ﾒｷｼｺﾍﾟｿｺｰｽ)(毎月分配型) JP90C0009HA7 | 2019/03/25 | 7,020円 | -235円 | 4.0億円 | 9.15% |
| DWS 欧州ﾊｲ･ｲｰﾙﾄﾞ債券ﾌｧﾝﾄﾞ(ﾕｰﾛｺｰｽ)(毎月分配型)JP90C0007297 | 2019/03/25 | 7,024円 | -138円 | 8.4億円 | 2.00% |
| DWS 欧州ﾊｲ･ｲｰﾙﾄﾞ債券ﾌｧﾝﾄﾞ(円ｺｰｽ)(年2回決算型)JP90C000BHB5 | 2019/03/25 | 11,204円 | -4円 | 0.4億円 | 4.09% |
| DWS 欧州ﾊｲ･ｲｰﾙﾄﾞ債券ﾌｧﾝﾄﾞ(円ｺｰｽ)(毎月分配型)JP90C0007289 | 2019/03/25 | 6,467円 | -22円 | 54.7億円 | 4.11% |
| DWS 欧州ﾊｲ･ｲｰﾙﾄﾞ債券ﾌｧﾝﾄﾞ(南ｱﾌﾘｶﾗﾝﾄﾞｺｰｽ)(毎月分配型)JP90C00072D9 | 2019/03/25 | 2,879円 | -103円 | 7.8億円 | 4.01% |
| DWS 欧州ﾊｲ･ｲｰﾙﾄﾞ債券ﾌｧﾝﾄﾞ(豪ドルｺｰｽ)(年2回決算型) JP90C000BHD1 | 2019/03/25 | 10,156円 | -135円 | 0.0億円 | 3.52% |
| DWS 欧州ﾊｲ･ｲｰﾙﾄﾞ債券ﾌｧﾝﾄﾞ(豪ﾄﾞﾙｺｰｽ)(毎月分配型)JP90C00072A5 | 2019/03/25 | 4,684円 | -87円 | 55.5億円 | 3.61% |
| DWS 欧州ﾊｲ･ｲｰﾙﾄﾞ債券ﾌｧﾝﾄﾞ(資源国通貨ｺｰｽ)(毎月分配型)JP90C00072C1 | 2019/03/25 | 3,845円 | -124円 | 14.3億円 | 3.77% |
| DWS 通貨選択型ｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞ･ｿﾌﾞﾘﾝ...毎月分配型)<愛称:通貨ｾﾚｸﾄ ﾄﾙｺﾘﾗ>DWS 通貨選択型ｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞ･ｿﾌﾞﾘﾝ･ﾎﾞﾝﾄﾞ･ﾌｧﾝﾄﾞ ﾄﾙｺﾘﾗｺｰｽ(毎月分配型)<愛称:通貨ｾﾚｸﾄ ﾄﾙｺﾘﾗ>JP90C0006GD9 | 2019/03/25 | 2,102円 | -69円 | 1.0億円 | 4.43% |
| DWS 通貨選択型ｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞ･ｿﾌﾞﾘﾝ...型)<愛称:通貨ｾﾚｸﾄ ﾌﾞﾗｼﾞﾙﾚｱﾙ>DWS 通貨選択型ｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞ･ｿﾌﾞﾘﾝ･ﾎﾞﾝﾄﾞ･ﾌｧﾝﾄﾞ ﾌﾞﾗｼﾞﾙﾚｱﾙｺｰｽ(毎月分配型)<愛称:通貨ｾﾚｸﾄ ﾌﾞﾗｼﾞﾙﾚｱﾙ>JP90C0006GB3 | 2019/03/25 | 2,890円 | -96円 | 12.3億円 | 5.17% |
| DWS 通貨選択型ｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞ･ｿﾌﾞﾘﾝ...ｺｰｽ(毎月分配型)<愛称:通貨ｾﾚｸﾄ 円>DWS 通貨選択型ｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞ･ｿﾌﾞﾘﾝ･ﾎﾞﾝﾄﾞ･ﾌｧﾝﾄﾞ 円ｺｰｽ(毎月分配型)<愛称:通貨ｾﾚｸﾄ 円>JP90C0006GF4 | 2019/03/25 | 8,554円 | -3円 | 4.6億円 | 5.42% |
| DWS 通貨選択型ｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞ･ｿﾌﾞﾘﾝ...月分配型)<愛称:通貨ｾﾚｸﾄ 南ｱﾗﾝﾄﾞ>DWS 通貨選択型ｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞ･ｿﾌﾞﾘﾝ･ﾎﾞﾝﾄﾞ･ﾌｧﾝﾄﾞ 南ｱﾌﾘｶﾗﾝﾄﾞｺｰｽ(毎月分配型)<愛称:通貨ｾﾚｸﾄ 南ｱﾗﾝﾄﾞ>JP90C0006GC1 | 2019/03/25 | 3,555円 | -78円 | 0.3億円 | 5.49% |
| DWS 通貨選択型ｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞ･ｿﾌﾞﾘﾝ...(毎月分配型)<愛称:通貨ｾﾚｸﾄ 豪ﾄﾞﾙ>DWS 通貨選択型ｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞ･ｿﾌﾞﾘﾝ･ﾎﾞﾝﾄﾞ･ﾌｧﾝﾄﾞ 豪ﾄﾞﾙｺｰｽ(毎月分配型)<愛称:通貨ｾﾚｸﾄ 豪ﾄﾞﾙ>JP90C0006GA5 | 2019/03/25 | 7,818円 | -80円 | 11.8億円 | 4.93% |
| DWSｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ新興国株投信<愛称:ﾌﾞﾘｯｸ･ﾌﾟﾗｽ>JP90C0004E72 | 2019/03/25 | 10,792円 | -260円 | 5.0億円 | 12.51% |
| DWSﾌﾞﾗｼﾞﾙ･ﾚｱﾙ債券ﾌｧﾝﾄﾞ(年1回決算型)JP90C0005VP4 | 2019/03/25 | 15,923円 | -224円 | 12.9億円 | 3.76% |
| DWSﾌﾞﾗｼﾞﾙ･ﾚｱﾙ債券ﾌｧﾝﾄﾞ(毎月分配型)JP90C0005VN9 | 2019/03/25 | 2,767円 | -39円 | 98.3億円 | 3.76% |
| DWS世界新興国株式ﾌｧﾝﾄﾞ<愛称:りそなBRICsﾌﾟﾗｽ>JP90C00049F2 | 2019/03/25 | 10,662円 | -252円 | 39.0億円 | 12.53% |
| ｸﾞﾛｰｲﾝｸﾞ･ｴﾝｼﾞｪﾙJP90C00042F7 | 2019/03/25 | 15,998円 | -416円 | 20.8億円 | 15.36% |
| ﾄﾞｲﾁｪ･ETFｱﾛｹｰｼｮﾝ･ﾌｧﾝﾄﾞ(安定型)<愛称:ﾌﾟﾗﾁﾅﾗｯﾌﾟ(安定型)>JP90C000CH18 | 2019/03/25 | 10,329円 | -22円 | 5.6億円 | 3.21% |
| ﾄﾞｲﾁｪ･ETFｱﾛｹｰｼｮﾝ･ﾌｧﾝﾄﾞ(成長型)<愛称:ﾌﾟﾗﾁﾅﾗｯﾌﾟ(成長型)>JP90C000CH26 | 2019/03/25 | 10,977円 | -111円 | 4.9億円 | 8.08% |
| ﾄﾞｲﾁｪ･ETFﾊﾞﾗﾝｽ･ﾌｧﾝﾄﾞ<愛称:ﾌﾟﾗﾁﾅｺｱ>JP90C000FS95 | 2019/03/25 | 9,894円 | -126円 | 0.7億円 | 7.71% |
| ﾄﾞｲﾁｪ･ｲﾝﾄﾞ株式ﾌｧﾝﾄﾞJP90C0004302 | 2019/03/25 | 14,652円 | -326円 | 111.5億円 | 4.90% |
| ﾄﾞｲﾁｪ・ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ・ｺｰﾎﾟﾚｰﾄ・ﾊ.../限定追加型)<愛称:ｻﾞ・大企業16-02>ﾄﾞｲﾁｪ・ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ・ｺｰﾎﾟﾚｰﾄ・ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ・ﾎﾞﾝﾄﾞ・ﾌｧﾝﾄﾞ 2016-02(為替ﾍｯｼﾞあり/限定追加型)<愛称:ｻﾞ・大企業16-02>JP90C000CRE6 | 2019/03/25 | 10,721円 | +2円 | 9.7億円 | 0.40% |
| ﾄﾞｲﾁｪ・ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ・ｺｰﾎﾟﾚｰﾄ・ﾊ...限定追加型)<愛称:ｻﾞ・大企業16-04> ﾄﾞｲﾁｪ・ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ・ｺｰﾎﾟﾚｰﾄ・ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ・ﾎﾞﾝﾄﾞ・ﾌｧﾝﾄﾞ 2016-04(為替ﾍｯｼﾞあり/限定追加型)<愛称:ｻﾞ・大企業16-04> JP90C000CXG9 | 2019/03/25 | 10,440円 | 0円 | 10.2億円 | 0.40% |
| ﾄﾞｲﾁｪ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾊﾞﾗﾝｽ(安定型)<愛称:みらいｽﾃｰｼﾞ30>JP90C00042R2 | 2019/03/25 | 13,003円 | -80円 | 4.2億円 | 3.32% |
| ﾄﾞｲﾁｪ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾊﾞﾗﾝｽ(成長型)<愛称:みらいｽﾃｰｼﾞ50>JP90C00042S0 | 2019/03/25 | 14,077円 | -163円 | 5.4億円 | 5.51% |
| ﾄﾞｲﾁｪ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾊﾞﾗﾝｽ(積極型)<愛称:みらいｽﾃｰｼﾞ70>JP90C00042T8 | 2019/03/25 | 14,434円 | -232円 | 4.2億円 | 7.90% |
| ﾄﾞｲﾁｪ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙREIT投信(ﾌﾞﾗｼﾞﾙﾚｱﾙｺｰｽ)(年2回決算型)JP90C0006R42 | 2019/03/25 | 21,315円 | -19円 | 4.7億円 | 12.25% |
| ﾄﾞｲﾁｪ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙREIT投信(ﾌﾞﾗｼﾞﾙﾚｱﾙｺｰｽ)(毎月分配型) JP90C0006R34 | 2019/03/25 | 3,599円 | -3円 | 96.9億円 | 12.41% |
| ﾄﾞｲﾁｪ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙREIT投信(ﾏﾈｰﾌﾟｰﾙﾌｧﾝﾄﾞ)(年2回決算型)JP90C0006R83 | 2019/03/25 | 10,007円 | 0円 | 0.0億円 | -0.03% |
| ﾄﾞｲﾁｪ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙREIT投信(ﾛｼｱﾙｰﾌﾞﾙｺｰｽ)(年2回決算型)JP90C0006W29 | 2019/03/25 | 19,802円 | +306円 | 1.9億円 | 19.87% |
| ﾄﾞｲﾁｪ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙREIT投信(ﾛｼｱﾙｰﾌﾞﾙｺｰｽ)(毎月分配型)JP90C0006W11 | 2019/03/25 | 5,529円 | +85円 | 4.7億円 | 19.92% |
| ﾄﾞｲﾁｪ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙREIT投信(中国元ｺｰｽ)(年2回決算型)JP90C0006W45 | 2019/03/25 | 28,996円 | +242円 | 0.3億円 | 14.55% |
| ﾄﾞｲﾁｪ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙREIT投信(中国元ｺｰｽ)(毎月分配型) JP90C0006W37 | 2019/03/25 | 14,831円 | +125円 | 0.8億円 | 14.75% |
| ﾄﾞｲﾁｪ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙREIT投信(円ｺｰｽ)(年2回決算型)JP90C0006QZ1 | 2019/03/25 | 20,819円 | +249円 | 4.2億円 | 11.11% |
| ﾄﾞｲﾁｪ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙREIT投信(円ｺｰｽ)(毎月分配型)JP90C0006QY4 | 2019/03/25 | 9,050円 | +109円 | 6.6億円 | 11.17% |
| ﾄﾞｲﾁｪ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙREIT投信(南ｱﾌﾘｶﾗﾝﾄﾞｺｰｽ)(年2回決算型)JP90C0006R67 | 2019/03/25 | 20,427円 | +344円 | 0.1億円 | 12.48% |
| ﾄﾞｲﾁｪ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙREIT投信(南ｱﾌﾘｶﾗﾝﾄﾞｺｰｽ)(毎月分配型)JP90C0006R59 | 2019/03/25 | 4,763円 | +79円 | 0.9億円 | 12.55% |
| ﾄﾞｲﾁｪ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙREIT投信(米ﾄﾞﾙｺｰｽ)(年2回決算型)JP90C0006R18 | 2019/03/25 | 25,721円 | +178円 | 5.3億円 | 11.02% |
| ﾄﾞｲﾁｪ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙREIT投信(米ﾄﾞﾙｺｰｽ)(毎月分配型)JP90C0006R00 | 2019/03/25 | 9,719円 | +67円 | 62.4億円 | 11.20% |
| ﾄﾞｲﾁｪ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙREIT投信(豪ﾄﾞﾙｺｰｽ)(年2回決算型)JP90C0006R26 | 2019/03/25 | 23,487円 | +227円 | 1.5億円 | 10.54% |
| ﾄﾞｲﾁｪ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙREIT投信(豪ﾄﾞﾙｺｰｽ)(毎月分配型)JP90C0006R75 | 2019/03/25 | 7,821円 | +76円 | 12.7億円 | 10.72% |
| ﾄﾞｲﾁｪ･ｸﾞﾛ-ﾊﾞﾙ好配当株式ﾌｧﾝﾄﾞ(毎月分配型)JP90C00042U6 | 2019/03/25 | 4,762円 | -95円 | 36.1億円 | 12.55% |
| ﾄﾞｲﾁｪ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ･ｸﾞﾛｰｽ･ｵｰﾌﾟﾝ<愛称:咸臨丸>JP90C0004237 | 2019/03/25 | 17,591円 | -458円 | 20.0億円 | 15.10% |
| ﾄﾞｲﾁｪ･ﾕｰﾛｽﾀｰ･ｵｰﾌﾟﾝJP90C0004393 | 2019/03/25 | 9,196円 | -278円 | 13.9億円 | 11.77% |
| ﾄﾞｲﾁｪ･ﾖｰﾛｯﾊﾟ ｲﾝｶﾑ ｵｰﾌﾟﾝJP90C0004252 | 2019/03/25 | 9,306円 | -82円 | 12.3億円 | 1.70% |
| ﾄﾞｲﾁｪ･ﾗｲﾌ･ﾌﾟﾗﾝ30JP90C00042V4 | 2019/03/25 | 12,614円 | -78円 | 26.9億円 | 3.33% |
| ﾄﾞｲﾁｪ･ﾗｲﾌ･ﾌﾟﾗﾝ50JP90C00042W2 | 2019/03/25 | 12,497円 | -145円 | 20.6億円 | 5.55% |
| ﾄﾞｲﾁｪ･ﾗｲﾌ･ﾌﾟﾗﾝ70JP90C00042Y8 | 2019/03/25 | 12,216円 | -195円 | 6.9億円 | 7.97% |
| ﾄﾞｲﾁｪ･ﾛｼｱ東欧株式ﾌｧﾝﾄﾞJP90C00041P8 | 2019/03/25 | 4,873円 | -149円 | 61.5億円 | 9.48% |
| ﾄﾞｲﾁｪ･欧州ﾘｰﾄ･ﾌｧﾝﾄﾞ(毎月分配型)Aｺｰｽ(円ﾍｯｼﾞあり)JP90C000AYP2 | 2019/03/25 | 10,407円 | -34円 | 1.1億円 | 7.87% |
| ﾄﾞｲﾁｪ･欧州ﾘｰﾄ･ﾌｧﾝﾄﾞ(毎月分配型)Bｺｰｽ(円ﾍｯｼﾞなし)JP90C000AYQ0 | 2019/03/25 | 8,697円 | -120円 | 0.9億円 | 7.92% |
| ﾄﾞｲﾁｪ世界ｺｰﾎﾟﾚｰﾄ・ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ...ｽ(為替ﾍｯｼﾞあり)<愛称:金のがちょう> ﾄﾞｲﾁｪ世界ｺｰﾎﾟﾚｰﾄ・ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ証券ﾌｧﾝﾄﾞ(年4回決算型)Aｺｰｽ(為替ﾍｯｼﾞあり)<愛称:金のがちょう> JP90C000DM02 | 2019/03/25 | 10,257円 | -5円 | 43.1億円 | 4.28% |
| ﾄﾞｲﾁｪ世界ｺｰﾎﾟﾚｰﾄ・ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ...ｽ(為替ﾍｯｼﾞなし)<愛称:金のがちょう> ﾄﾞｲﾁｪ世界ｺｰﾎﾟﾚｰﾄ・ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ証券ﾌｧﾝﾄﾞ(年4回決算型)Bｺｰｽ(為替ﾍｯｼﾞなし)<愛称:金のがちょう> JP90C000DM10 | 2019/03/25 | 11,150円 | -147円 | 2.6億円 | 3.58% |
| りそな 東欧ﾌﾛﾝﾃｨｱ株式ﾌｧﾝﾄﾞ<愛称:こはく(琥珀)>JP90C00041N3 | 2019/03/25 | 5,266円 | -158円 | 9.0億円 | 9.27% |
| 日興･DWS･ﾆｭｰ･ﾘｿｰｽ･ﾌｧﾝﾄﾞ<愛称:ﾗｲｼﾞﾝｸﾞ･ﾄｩﾓﾛｰ>JP90C0004AT3 | 2019/03/25 | 9,442円 | -282円 | 71.8億円 | 14.50% |
| 米国MLPﾌｧﾝﾄﾞ(毎月分配型)Aｺｰｽ(円ﾍｯｼﾞあり)<愛称:THE MLP A>JP90C0009WF5 | 2019/03/25 | 6,141円 | -46円 | 9.0億円 | 8.80% |
| 米国MLPﾌｧﾝﾄﾞ(毎月分配型)Bｺｰｽ(円ﾍｯｼﾞなし)<愛称:THE MLP B>JP90C0009WG3 | 2019/03/25 | 6,844円 | -102円 | 65.2億円 | 8.47% |