ファンド名
ISINコード |
日付 | 基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
騰落率 3カ月 | |
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ドイチェ・グローバルREIT投信(通貨選択型)南アフリカランドコース(毎月分配型) JP90C0006R59 |
2024/04/19 | 2,827円 | -19円 | 1.5億円 |
0.72 %
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ドイチェ・グローバルREIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月分配型) JP90C0006R34 |
2024/04/19 | 2,529円 | +6円 | 30.3億円 |
-5.33 %
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ドイチェ・グローバルREIT投信(通貨選択型)中国元コース(年2回決算型) JP90C0006W45 |
2024/04/19 | 43,324円 | -229円 | 0.4億円 |
-0.58 %
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DWS世界新興国株式ファンド JP90C00049F2 |
2024/04/19 | 14,720円 | -8円 | 26.2億円 |
11.33 %
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DWS コモディティ戦略ファンド(年1回決算型)Bコース(為替ヘッジなし) JP90C000GYR5 |
2024/04/19 | 17,005円 | -130円 | 67.7億円 |
10.90 %
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ドイチェ・ETFアロケーション・ファンド/安定型(愛称:プラチナラップ) JP90C000CH18 |
2024/04/19 | 10,570円 | +1円 | 5.2億円 |
-0.20 %
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日興・DWS・ニュー・リソース・ファンド(愛称:ライジング・トゥモロー) JP90C0004AT3 |
2024/04/19 | 19,039円 | +149円 | 119.1億円 |
8.55 %
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ドイチェ・グローバルREIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(年2回決算型) JP90C0006R42 |
2024/04/19 | 27,215円 | +58円 | 2.8億円 |
-5.44 %
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DWS 新資源テクノロジー・ファンド(愛称:グローバル・シフト) JP90C0004VC5 |
2024/04/19 | 14,099円 | +109円 | 20.2億円 |
8.39 %
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DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月分配型) JP90C00072B3 |
2024/04/19 | 2,371円 | +2円 | 135.4億円 |
0.32 %
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ドイチェ・ライフ・プラン70 JP90C00042Y8 |
2024/04/19 | 18,767円 | -127円 | 8.3億円 |
5.24 %
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ドイチェ・ETFバランス・ファンド(愛称:プラチナコア) JP90C000FS95 |
2024/04/19 | 17,042円 | +35円 | 8.7億円 |
5.71 %
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DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)資源国通貨コース(毎月分配型) JP90C00072C1 |
2024/04/19 | 4,274円 | -9円 | 7.9億円 |
2.85 %
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ドイチェ・ライフ・プラン30 JP90C00042V4 |
2024/04/19 | 14,289円 | -43円 | 19.7億円 |
2.12 %
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ドイチェ・グローバルREIT投信(通貨選択型)円コース(年2回決算型) JP90C0006QZ1 |
2024/04/19 | 18,967円 | -124円 | 3.7億円 |
-5.80 %
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DWS グローバル公益債券ファンド(年1回決算型)Dコース(為替ヘッジなし) JP90C0009DC2 |
2024/04/19 | 16,151円 | +6円 | 42.2億円 |
2.81 %
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米国MLPファンド(毎月分配型)Aコース/円ヘッジあり (愛称:THE MLP A) JP90C0009WF5 |
2024/04/19 | 6,647円 | +48円 | 2.5億円 |
6.44 %
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DWS コモディティ戦略ファンド(年1回決算型)Aコース(為替ヘッジあり) JP90C000GYQ7 |
2024/04/19 | 10,806円 | -79円 | 29.3億円 |
5.39 %
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りそな 東欧フロンティア株式ファンド<愛称:こはく(琥珀)> JP90C00041N3 |
2024/04/19 | 3,990円 | +10円 | 4.3億円 |
13.33 %
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DWSブラジル・レアル債券ファンド(毎月分配型) JP90C0005VN9 |
2024/04/19 | 2,712円 | +43円 | 40.7億円 |
-1.57 %
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DWSブラジル・レアル債券ファンド(年1回決算型) JP90C0005VP4 |
2024/04/19 | 21,042円 | +337円 | 4.0億円 |
-1.57 %
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ドイチェ・ジャパン・グロース・オープン(愛称:咸臨丸) JP90C0004237 |
2024/04/19 | 22,614円 | -827円 | 15.1億円 |
13.18 %
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ドイチェ・グローバルREIT投信(通貨選択型)円コース(毎月分配型) JP90C0006QY4 |
2024/04/19 | 6,943円 | -46円 | 3.1億円 |
-5.74 %
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ドイチェ・ロシア東欧株式ファンド JP90C00041P8 |
2024/04/19 | 3,659円 | +9円 | 27.3億円 |
13.32 %
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DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(年1回決算型)Dコース(円ヘッジなし) JP90C000FP15 |
2024/04/19 | 13,317円 | +7円 | 0.6億円 |
2.88 %
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ドイチェ・グローバルREIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型) JP90C0006R75 |
2024/04/19 | 6,962円 | -19円 | 5.6億円 |
-2.48 %
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ドイチェ・ライフ・プラン50 JP90C00042W2 |
2024/04/19 | 16,669円 | -101円 | 19.6億円 |
4.04 %
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DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり) JP90C0007FL2 |
2024/04/19 | 6,026円 | +5円 | 172.2億円 |
-0.47 %
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ドイチェ・グローバルREIT投信(通貨選択型)米ドルコース(年2回決算型) JP90C0006R18 |
2024/04/19 | 38,244円 | -223円 | 14.4億円 |
-0.08 %
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DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)トルコリラコース(毎月分配型) JP90C0009HB5 |
2024/04/19 | 1,472円 | +5円 | 9.4億円 |
7.41 %
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DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(年1回決算型)Cコース(円ヘッジあり) JP90C000FP07 |
2024/04/19 | 10,311円 | +8円 | 1.6億円 |
-0.48 %
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ドイチェ・グローバルREIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(年2回決算型) JP90C0006R26 |
2024/04/19 | 28,274円 | -73円 | 1.6億円 |
-2.47 %
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DWS ロシア・ルーブル債券投信(毎月分配型) JP90C0005KE1 |
2024/04/19 | 137円 | 0円 | 1.9億円 |
-1.60 %
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ドイチェ・インド株式ファンド JP90C0004302 |
2024/04/19 | 31,581円 | -146円 | 158.5億円 |
5.14 %
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DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)ユーロコース(毎月分配型) JP90C0007297 |
2024/04/19 | 8,624円 | +5円 | 4.1億円 |
2.94 %
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ドイチェ・ユーロスター・オープン JP90C0004393 |
2024/04/19 | 17,734円 | +39円 | 17.7億円 |
9.10 %
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ドイチェ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(年4回決算型)Bコース(為替ヘッジなし)/愛称:金のがちょう JP90C000DM10 |
2024/04/19 | 13,590円 | +14円 | 1.6億円 |
5.36 %
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ドイチェ・グローバルREIT投信(通貨選択型)マネープールファンド(年2回決算型) JP90C0006R83 |
2024/04/19 | 9,956円 | +2円 | 0.0億円 |
-0.03 %
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DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし) JP90C0007FM0 |
2024/04/19 | 8,578円 | +5円 | 31.5億円 |
2.93 %
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グローイング・エンジェル JP90C00042F7 |
2024/04/19 | 20,479円 | -749円 | 17.8億円 |
13.08 %
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DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型) JP90C00072A5 |
2024/04/19 | 5,451円 | -1円 | 25.9億円 |
2.99 %
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DWS 通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド 円コース/毎月分配型(愛称:通貨セレクト 円) JP90C0006GF4 |
2024/04/19 | 6,269円 | +20円 | 1.1億円 |
0.11 %
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DWS グローバル公益債券ファンドDC/Aコース(為替ヘッジあり) JP90C0008NL4 |
2024/04/19 | 9,644円 | -11円 | 0.1億円 |
-2.17 %
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ドイチェ・グローバルREIT投信(通貨選択型)南アフリカランドコース(年2回決算型) JP90C0006R67 |
2024/04/19 | 26,269円 | -173円 | 0.4億円 |
0.68 %
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米国MLPファンド(毎月分配型)Bコース/円ヘッジなし(愛称:THE MLP B) JP90C0009WG3 |
2024/04/19 | 12,261円 | +130円 | 29.6億円 |
12.73 %
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DWS グローバル公益債券ファンド(年1回決算型)Cコース(為替ヘッジあり) JP90C0009DB4 |
2024/04/19 | 9,263円 | -10円 | 59.8億円 |
-2.27 %
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DWS 通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド 豪ドルコース/毎月分配型(愛称:通貨セレクト 豪ドル) JP90C0006GA5 |
2024/04/19 | 7,494円 | +33円 | 3.6億円 |
3.68 %
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ドイチェ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(年4回決算型)Aコース(為替ヘッジあり)/愛称:金のがちょう JP90C000DM02 |
2024/04/19 | 8,851円 | +8円 | 14.6億円 |
1.92 %
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DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Bコース(為替ヘッジなし) JP90C00066N0 |
2024/04/19 | 10,740円 | +4円 | 360.1億円 |
2.78 %
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ドイチェ・ヨーロッパ インカム オープン JP90C0004252 |
2024/04/19 | 9,292円 | -6円 | 9.3億円 |
2.00 %
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DWS ロシア・ルーブル債券投信(年2回決算型) JP90C0005KF8 |
2024/04/19 | 433円 | 0円 | 1.1億円 |
-1.37 %
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ドイチェ・グローバル好配当株式ファンド(毎月分配型) JP90C00042U6 |
2024/04/19 | 7,145円 | +27円 | 31.7億円 |
7.09 %
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ドイチェ・ETFアロケーション・ファンド/成長型(愛称:プラチナラップ) JP90C000CH26 |
2024/04/19 | 15,110円 | +40円 | 6.6億円 |
4.09 %
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DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)南アフリカランドコース(毎月分配型) JP90C00072D9 |
2024/04/19 | 3,286円 | -22円 | 4.6億円 |
5.14 %
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DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Aコース(為替ヘッジあり) JP90C00066M2 |
2024/04/19 | 6,556円 | -7円 | 351.5億円 |
-2.26 %
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DWS グローバル公益債券ファンドDC/Bコース(為替ヘッジなし) JP90C0008NM2 |
2024/04/19 | 21,394円 | +9円 | 0.2億円 |
2.93 %
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DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)円コース(毎月分配型) JP90C0007289 |
2024/04/19 | 5,594円 | +5円 | 22.4億円 |
-0.46 %
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DWS ロシア・欧州新興国株投信 JP90C00041M5 |
2024/04/19 | 5,006円 | +13円 | 25.0億円 |
13.44 %
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DWS 通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド ブラジルレアルコース/毎月分配型(愛称:通貨セレクト ブラジルレアル) JP90C0006GB3 |
2024/04/19 | 2,812円 | +13円 | 3.9億円 |
0.64 %
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ドイチェ・グローバルREIT投信(通貨選択型)中国元コース(毎月分配型) JP90C0006W37 |
2024/04/19 | 14,651円 | -78円 | 1.2億円 |
-0.56 %
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DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)メキシコペソコース(毎月分配型) JP90C0009HA7 |
2024/04/19 | 12,760円 | -86円 | 2.5億円 |
7.81 %
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DWSグローバル新興国株投信 JP90C0004E72 |
2024/04/19 | 14,834円 | -7円 | 3.8億円 |
11.35 %
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DWS ロシア株式ファンド JP90C0005MW9 |
2024/04/19 | 1,228円 | 0円 | 1.6億円 |
-0.32 %
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ドイチェ・グローバルREIT投信(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型) JP90C0006R00 |
2024/04/19 | 9,176円 | -53円 | 44.3億円 |
-0.42 %
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