DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし)

ISIN: JP90C0007FM0基準日: 2019/08/20基準価額: 6,721円
 通貨:解約価額: 6,701円

基本情報

商品分類追加型投信/海外/債券
設定日2011年01月06日
信託期間無期限
決算日年12回、原則として毎月24日。ただし、当該日が休業日の場合は翌営業日とします。
収益分配毎決算時に、信託約款に定める収益分配方針に基づいて分配します。ただし、分配対象額が少額の場合は、分配を行わないことがあります。

手数料

信託報酬実質的な信託報酬 信託財産の純資産総額に対して年率1.6164%程度(税込) ※当ファンドは他のファンドを投資対象としており、投資対象ファンドにおける所定の信託報酬を含めてお客様が実質的に負担する信託報酬を算出しております。
信託財産留保額換金申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じて得た額

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