ISINコード: JP90C0006R83
1. ドイチェ・グローバルREIT投信（通貨選択型）は、円コース（毎月分配型）／（年2回決算型）、米ドルコース（毎月分配型）／（年2回決算型）、豪ドルコース（毎月分配型）／（年2回決算型）、ブラジルレアルコース（毎月分配型）／（年2回決算型）、南アフリカランドコース（毎月分配型）／（年2回決算型）、中国元コース（毎月分配型）／（年2回決算型）、マネープールファンド（年2回決算型）の13本のファンドで構成されています。
2. 各ファンド（マネープールファンドを除きます。）は、日本を含む世界各国の金融商品取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）されている不動産投資信託証券等を実質的な主要投資対象とします。
3. 各ファンド（マネープールファンドを除きます。）はファンド・オブ・ファンズの方式で運用を行います。
4. マネープールファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。主としてドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンドへの投資を通じて、主に円建の公社債及び短期有価証券等に投資を行います。
5. 各ファンドは毎決算時に収益分配を行います。
※市況動向及び資金動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
中長期の元本割れのリスクを低く抑えたい方
※基準価額は、信託報酬控除後の価額を表示しております。信託報酬はファンド詳細の手数料をご覧ください。
| 期間 | 騰落率（税引前分配金込） | 年率換算 |
| 1カ月 | -0.02% | - |
|---|---|---|
| 3カ月 | -0.03% | - |
| 6カ月 | -0.05% | - |
| 年初来 | -0.04% | - |
| 1年 | -0.1% | -0.1% |
| 3年 | -0.31% | -0.1% |
| 5年 | -0.51% | -0.1% |
| 10年 | -0.8% | -0.08% |
| 設定来 | -0.44% | -0.03% |
| 期間 | 騰落率（税引前分配金込) |
|---|---|
| 2023年04月19日 - 2024年04月19日 | -0.1% |
| 2022年04月19日 - 2023年04月19日 | -0.11% |
| 2021年04月19日 - 2022年04月19日 | -0.1% |
| 2020年04月19日 - 2021年04月19日 | -0.1% |
| 2019年04月19日 - 2020年04月19日 | -0.1% |
| 2018年04月19日 - 2019年04月19日 | -0.1% |
| 2017年04月19日 - 2018年04月19日 | -0.11% |
| 2016年04月19日 - 2017年04月19日 | -0.13% |
| 2015年04月19日 - 2016年04月19日 | 0.04% |
| 2014年04月19日 - 2015年04月19日 | 0.01% |
※基準価額は、信託報酬控除後の価額を表示しております。信託報酬はファンド詳細の手数料をご覧ください。
*過去の運用実績は、将来の運用成果等を保証もしくは示唆するものではありません。上記期間の当該日が休日の場合は、前営業日の基準価額を基に計算されています。
*騰落率は、分配金（税引前）を再投資したものとして計算しております。また、ファンドの騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
*分配金再投資基準価額やその騰落率は、月次報告書等の分配金再投資基準価額や騰落率とは計算方法や表示方法等が異なります。
当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元金が保証されているものではなく、これを割込むことがあります。当ファンドに生じた利益及び損失は、すべて投資者に帰属します。基準価額の変動要因は、以下に限定されません。なお、当ファンドは預貯金と異なります。
| 投資者が直接的に負担する費用 | |
|---|---|
| 購入時手数料 | ありません。 |
| 信託財産留保額 | ありません。 |
| 投資者が信託財産で間接的に負担する費用 | |
|---|---|
| 運用管理費用（信託報酬） | 日々の信託財産の純資産総額に次に掲げる信託報酬率を乗じて得た額とします。前月の最終営業日の翌日から当月の最終営業日までの信託報酬率は、当該各月の前月最終5営業日間の当該信託の日々の基準価額算出に用いたコール・ローンのオーバーナイト物レートの最低レート（以下「コールレート」といいます。）に応じた次に掲げる率とします。 なお、月中において、日々の基準価額算出に用いたコール・ローンのオーバーナイト物レートが信託報酬率を下回った場合には、その翌日以降の信託報酬率は、当該コール・ローンのオーバーナイト物レートをコールレートとし、次に掲げる率として見直されることがあります。 ※運用管理費用（信託報酬）は毎日計上され、基準価額に反映されます。なお、毎決算時または償還時に信託財産中から支払われます。 コールレート：信託報酬率（年率） 0.65％以上：0.605％（税抜0.55％） 0.40％以上0.65%未満：0.330％（税抜0.30％） 0.40％未満：0.165％（税抜0.15％）以内 |
| その他の費用・手数料 | 当ファンドにおいて、信託事務の処理等に要する諸費用（ファンドの監査に係る監査法人への報酬、法律・税務顧問への報酬、目論見書・運用報告書等の作成・印刷等に係る費用等を含みます。以下同じ。）、組入資産の売買委託手数料、資産を外国で保管する場合の費用、租税等がかかります。これらは原則として信託財産が負担します。
ただし、これらの費用のうち信託事務の処理等に要する諸費用の信託財産での負担は、その純資産総額に対して年率0.10％を上限とします。 ※信託事務の処理等に要する諸費用は毎日計上され、基準価額に反映されます。なお、毎決算時または償還時に信託財産中から支払われます。 ※「その他の費用・手数料」は、運用状況等により変動するものであり、一部を除き事前に料率、上限額等を表示することができません。 |
・税金は表に記載の時期に適用されます。
・以下の表は、個人投資者の源泉徴収時の税率であり、課税方法等により異なる場合があります。
|
時 期 |
項 目 |
税 金 |
|---|---|---|
| 分配時 | 所得税及び地方税 | 配当所得として課税 普通分配金に対して20.315％ |
| 換金（解約）時 及び償還時 |
所得税及び地方税 | 譲渡所得として課税 換金（解約）時及び償還時の差益（譲渡益）に対して20.315％ |
| 名前 | 分類 | 発行日 | 種類 | サイズ | |
|---|---|---|---|---|---|
月報 |
|||||
| ﾄﾞｲﾁｪ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙREIT投信(通貨選択型) | 月報 | 2024年4月12日 | 2.1 MB | ||
販売用資料 |
|||||
| ﾄﾞｲﾁｪ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙREIT投信(通貨選択型) | 販売用資料 | 2024年3月16日 | 4.7 MB | ||
目論見書および運用報告書 |
|||||
| ﾄﾞｲﾁｪ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙREIT投信(通貨選択型)(2024.3) | 交付目論見書 | 2024年3月16日 | 3.5 MB | ||
| ﾄﾞｲﾁｪ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙREIT投信(通貨選択型)(2024.3.) | 請求目論見書 | 2024年3月16日 | 4.2 MB | ||
| ﾄﾞｲﾁｪ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙREIT投信(通貨選択型)(年2回決算型)(交付版) | 運用報告書 | 2024年2月16日 | 2.1 MB | ||
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