ドイチェ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(年4回決算型)Bコース(為替ヘッジなし)<愛称:金のがちょう>

ISIN: JP90C000DM10基準日: 2018/10/19基準価額: 11,455円
 通貨:解約価額: 11,421円

ファンドの特色

 

1. ドイチェ世界コーポレート・ハイブリッド証券マザーファンドへの投資を通じて、主に世界各国の企業が発行するハイブリッド証券に投資するファンドです。
金融機関も含みます。

●ハイブリッド証券とは、債券的性質と株式的性質を併せ持つ、劣後債及び優先証券等を指します。
●ファミリーファンド方式で運用を行います。

2. 組入銘柄の平均格付は、原則としてBBB格相当以上(投資適格格付)となることを目指します。

●投資対象には銘柄格付がBB格相当以下(投機的格付)の銘柄も含まれます。
●組み入れるハイブリッド証券は、発行体格付がBBB格相当以上(投資適格格付)の銘柄を中心とします。

3. A コース(為替ヘッジあり)とB コース(為替ヘッジなし)があります。

4. A コースの為替ヘッジに係る運用指図及びマザーファンドに係る運用指図に関する権限を、ドイチェ・アセット・マネジメント・インベストメントGmbHに委託します。

5. 年4 回、原則として2月、5月、8月、11月の各7日に決算を行います。
当該日が休業日の場合は、翌営業日とします。

※市況動向及び資金動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

ファンド基本情報

基準価額11,455円
純資産2.8億円
設定日2016年08月08日
商品分類追加型投信/内外/資産複合
騰落率
(時点: 2018/10/19)
期間騰落率(税引前分配金込)年率換算
設定来20.28%8.77%
1カ月-2.42%-
3カ月-2.48%-
6カ月-4.97%-
年初来-6.91%-
1年-5.62%-5.62%

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金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第359号
加入協会 日本証券業協会・一般社団法人投資信託協会・一般社団法人日本投資顧問業協会
一般社団法人第二種金融商品取引業協会
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