ドイチェ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(年4回決算型)Bコース(為替ヘッジなし)<愛称:金のがちょう>

ISIN: JP90C000DM10基準日: 2019/12/11基準価額: 11,413円
 通貨:解約価額: 11,379円

基本情報

商品分類追加型投信/内外/資産複合
設定日2016年08月08日
信託期間2026年8月7日
決算日年4回、原則として毎年2月、5月、8月、11月の各7日。ただし、当該日が休業日の場合は翌営業日とします。
収益分配年4回の毎決算時に、信託約款に定める収益分配方針に基づいて行います。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。

手数料

信託報酬純資産総額に年率1.188%(税抜1.08%)を乗じて得た額
信託財産留保額換金申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じて得た額

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金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第359号
加入協会 日本証券業協会・一般社団法人投資信託協会・一般社団法人日本投資顧問業協会
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