ドイチェ・グローバル・コーポレート・ハイブリッド・ボンド・ファンド 2016-04(為替ヘッジあり/限定追加型)<愛称:ザ・大企業16-04>

ISIN: JP90C000CXG9基準日: 2019/10/21基準価額: 10,346円
 通貨:解約価額: 10,305円

基本情報

商品分類追加型投信/内外/資産複合
設定日2016年04月08日
信託期間2020年2月19日
決算日年2回、原則として毎年4月12日及び10月12日。ただし、当該日が休業日の場合は翌営業日とします。
収益分配毎決算時に、信託約款に定める収益分配方針に基づいて行います。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。

手数料

信託報酬純資産総額に年率1.3824%*(税抜1.28%)を乗じて得た額 * 消費税率が10%になった場合は、年率1.408%となります。  
信託財産留保額換金申込受付日の翌営業日の基準価額に0.4%を乗じて得た額

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金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第359号
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