米国MLPファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)<愛称:THE MLP A>

ISIN: JP90C0009WF5基準日: 2019/10/15基準価額: 5,600円
 通貨:解約価額: 5,584円

ファンドの特色

 

1. 米国の金融商品取引所に上場されているエネルギー関連事業等に投資するMLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)等を実質的な主要投資対象とします。
※ MLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)とは、米国で行われている共同投資事業形態の1つであるLP(リミテッド・パートナーシップ)のうち、総所得の90%以上をエネルギー関連事業等から得ており、かつ、その出資持分が金融商品取引所に上場されているものを指します。

2. Aコース(円ヘッジあり)とBコース(円ヘッジなし)があります。

3. 各ファンドはファンド・オブ・ファンズの方式で運用を行います。

4. 毎月決算を行い、収益分配を行います。


※ 市況動向及び資金動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。



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ファンド基本情報

基準価額5,600円
純資産7.5億円
設定日2013年12月19日
商品分類追加型投信/海外/その他資産
騰落率
(時点: 2019/10/15)
期間騰落率(税引前分配金込)年率換算
設定来-25.56%-4.94%
1カ月-2.46%-
3カ月-9.25%-
6カ月-6.27%-
年初来2.78%-
1年-5.82%-5.82%
3年-1.14%-0.38%
5年-24.76%-5.53%

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