米国MLPファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)<愛称:THE MLP A>

ISIN: JP90C0009WF5基準日: 2021/07/21基準価額: 4,119円
 通貨:解約価額: 4,107円

ファンドの特色

 

1. 米国の金融商品取引所に上場されているエネルギー関連事業等に投資するMLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)等を実質的な主要投資対象とします。
※ MLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)とは、米国で行われている共同投資事業形態の1つであるLP(リミテッド・パートナーシップ)のうち、総所得の90%以上をエネルギー関連事業等から得ており、かつ、その出資持分が金融商品取引所に上場されているものを指します。

2. Aコース(円ヘッジあり)とBコース(円ヘッジなし)があります。

3. 各ファンドはファンド・オブ・ファンズの方式で運用を行います。

4. 毎月決算を行い、収益分配を行います。


※ 市況動向及び資金動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。



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ファンド基本情報

基準価額4,119円
純資産4.0億円
設定日2013年12月19日
商品分類追加型投信/海外/その他資産
騰落率
(時点: 2021/07/21)
期間騰落率(税引前分配金込)年率換算
設定来-38.74%-6.25%
1カ月-3.44%-
3カ月2.07%-
6カ月10.12%-
年初来24.74%-
1年39.01%39.01%
3年-24.54%-8.96%
5年-22.83%-5.05%

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