DWS ロシア株式ファンド

ISIN: JP90C0005MW9基準日: 2019/08/16基準価額: 7,579円
 通貨:解約価額: 7,542円

基本情報

商品分類追加型投信/海外/株式
設定日2008年06月16日
信託期間2028年06月15日まで
決算日年2回、原則として6月15日、12月15日。ただし、当該日が休業日の場合は翌営業日とします。
収益分配毎決算時に、信託約款に定める収益分配方針に基づいて分配します。ただし、分配対象額が少額の場合は、分配を行わないことがあります。

手数料

信託報酬純資産総額に年率2.0304%(税抜1.88%)を乗じて得た額 
信託財産留保額換金申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じて得た額

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