DWS ロシア・ルーブル債券投信(毎月分配型)

ISIN: JP90C0005KE1基準日: 2019/10/15基準価額: 4,646円
 通貨:解約価額: 4,633円

ファンドの特色

 

1. 主として、ロシアの国債及び準国債等を主要投資対象とする投資信託証券に投資を行います。

当ファンドは、特化型運用を行います。当ファンドにおける特化型運用は、投資対象に支配的な銘柄が存在する、または存在することとなる可能性が高いため、当該銘柄の発行体に経営・財務破綻や経営・財務状況の悪化が生じた場合または予想される場合等には、大きな損失が発生することがあります。
※ 支配的な銘柄とは、投資対象候補銘柄の時価総額の合計額に対する一発行体当たりの時価総額の比率が10%を超える場合における当該発行体の発行する銘柄をいいます。

2. マザーファンドの主な投資対象であるDWS ロシア・ボンド・ファンドは、DWSインベストメントGmbHが運用を行います。

3. 「毎月分配型」と「年2回決算型」があります。

4. 実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。

5. 当ファンドはファンド・オブ・ファンズの方式で運用を行います。

※ 市況動向及び資金動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

ファンド基本情報

基準価額4,646円
純資産157.5億円
設定日2008年05月29日
商品分類追加型投信/海外/債券   
騰落率
(時点: 2019/10/15)
期間騰落率(税引前分配金込)年率換算
設定来12.02%1.00%
1カ月2.00%-
3カ月1.88%-
6カ月6.20%-
年初来20.70%-
1年15.87%15.87%
3年32.58%9.86%
5年8.99%1.74%
10年35.98%3.12%

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