ドイチェ・ヨーロッパ インカム オープン

ISIN: JP90C0004252基準日: 2021/05/07基準価額: 9,379円
 通貨:解約価額: 9,365円

ファンドの特色

 

1. 欧州諸国の現地通貨建公社債を主要投資対象とします。

2. ポートフォリオの平均格付は、原則としてA格相当以上に維持することを目指します。

3. ファミリーファンド方式で運用を行います。

4. 3ヵ月毎(原則として2月、5月、8月、11月の各15日)に決算を行い、収益分配を行います。

5. マザーファンドに係る運用指図に関する権限を、DWSインターナショナルGmbHに委託します。

6. 実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。

※ 市況動向及び資金動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

ファンド基本情報

基準価額9,379円
純資産11.2億円
設定日2002年08月29日
商品分類追加型投信/海外/債券
騰落率
(時点: 2021/05/06)
期間騰落率(税引前分配金込)年率換算
設定来101.97%3.83%
1カ月-0.18%-
3カ月1.54%-
6カ月4.88%-
年初来0.72%-
1年12.83%12.83%
3年6.14%2.01%
5年13.47%2.56%
10年55.73%4.53%

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金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第359号
加入協会 日本証券業協会・一般社団法人投資信託協会・一般社団法人日本投資顧問業協会
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