ドイチェ・ヨーロッパ インカム オープン

ISIN: JP90C0004252基準日: 2020/09/23基準価額: 9,046円
 通貨:解約価額: 9,033円

ファンドの特色

 

1. 欧州諸国の現地通貨建公社債を主要投資対象とします。

2. ポートフォリオの平均格付は、原則としてA格相当以上に維持することを目指します。

3. ファミリーファンド方式で運用を行います。

4. 3ヵ月毎(原則として2月、5月、8月、11月の各15日)に決算を行い、収益分配を行います。

5. マザーファンドに係る運用指図に関する権限を、DWSインターナショナルGmbHに委託します。

6. 実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。

※ 市況動向及び資金動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

ファンド基本情報

基準価額9,046円
純資産11.1億円
設定日2002年08月29日
商品分類追加型投信/海外/債券
騰落率
(時点: 2020/09/23)
期間騰落率(税引前分配金込)年率換算
設定来90.59%3.63%
1カ月-2.37%-
3カ月2.92%-
6カ月8.33%-
年初来1.93%-
1年3.37%3.37%
3年-1.34%-0.45%
5年-2.89%-0.59%
10年47.99%4.00%

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金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第359号
加入協会 日本証券業協会・一般社団法人投資信託協会・一般社団法人日本投資顧問業協会
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