分配金情報

最新の分配金情報(税込み)と決算日の基準価額をこちらからご覧いただけます。

分配金に関する留意事項
分配金は純資産総額から支払われるため、分配金支払い後は純資産総額が減少し、基準価額が下落する要因となります。分配金は計算期間中に得られた収益を超えて支払われる場合があるため、分配金の水準は必ずしも当該計算期間における運用成果等を示すものではありません。投資者のファンドの取得価額によっては、支払われた分配金が実質的には元本の払い戻しとなる場合があります。

分配金情報(税込み)と決算日の基準価額

ファンド名
決算日
分配金
決算頻度
基準価額
ドイチェ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(年4回決算型)Aコース(為替ヘッジあり)/愛称:金のがちょう2023/02/0760円年4回8,819円
ドイチェ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(年4回決算型)Bコース(為替ヘッジなし)/愛称:金のがちょう2023/02/0770円年4回11,015円
ドイチェ・ヨーロッパ インカム オープン2023/02/15年4回
ドイチェ・グローバルREIT投信(通貨選択型)円コース(毎月分配型)2023/02/15毎月
ドイチェ・グローバルREIT投信(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型)2023/02/15毎月
ドイチェ・グローバルREIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月分配型)2023/02/15毎月
ドイチェ・グローバルREIT投信(通貨選択型)南アフリカランドコース(毎月分配型)2023/02/15毎月
ドイチェ・グローバルREIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)2023/02/15毎月
ドイチェ・グローバルREIT投信(通貨選択型)中国元コース(毎月分配型)2023/02/15毎月
りそな 東欧フロンティア株式ファンド<愛称:こはく(琥珀)>2023/02/20年2回
DWS世界新興国株式ファンド(愛称:りそなBRICsプラス)2023/02/20年2回
DWSグローバル新興国株投信(愛称:ブリック・プラス)2023/02/20年2回
DWSブラジル・レアル債券ファンド(毎月分配型)2023/02/20毎月
DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Aコース(為替ヘッジあり)2023/02/20毎月
DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Bコース(為替ヘッジなし)2023/02/20毎月
DWS 通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド 豪ドルコース/毎月分配型(愛称:通貨セレクト 豪ドル)2023/02/20毎月
DWS 通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド ブラジルレアルコース/毎月分配型(愛称:通貨セレクト ブラジルレアル)2023/02/20毎月
DWS 通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド 円コース/毎月分配型(愛称:通貨セレクト 円)2023/02/20毎月
米国MLPファンド(毎月分配型)Aコース/円ヘッジあり (愛称:THE MLP A)2023/02/20毎月
米国MLPファンド(毎月分配型)Bコース/円ヘッジなし(愛称:THE MLP B)2023/02/20毎月
ドイチェ・グローバル好配当株式ファンド(毎月分配型)2023/02/21毎月
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)円コース(毎月分配型)2023/02/24毎月
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)ユーロコース(毎月分配型)2023/02/24毎月
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)2023/02/24毎月
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月分配型)2023/02/24毎月
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)資源国通貨コース(毎月分配型)2023/02/24毎月
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)南アフリカランドコース(毎月分配型)2023/02/24毎月
DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)2023/02/24毎月
DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし)2023/02/24毎月
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)メキシコペソコース(毎月分配型)2023/02/24毎月
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)トルコリラコース(毎月分配型)2023/02/24毎月
DWS ロシア・ルーブル債券投信(毎月分配型)2023/02/27毎月

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