分配金情報

最新の分配金情報(税込み)と決算日の基準価額をこちらからご覧いただけます。

分配金に関する留意事項
分配金は純資産総額から支払われるため、分配金支払い後は純資産総額が減少し、基準価額が下落する要因となります。分配金は計算期間中に得られた収益を超えて支払われる場合があるため、分配金の水準は必ずしも当該計算期間における運用成果等を示すものではありません。投資者のファンドの取得価額によっては、支払われた分配金が実質的には元本の払い戻しとなる場合があります。

分配金情報(税込み)と決算日の基準価額

ファンド名
決算日
分配金
決算頻度
基準価額
ドイチェ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(年4回決算型)Aコース(為替ヘッジあり)<愛称:金のがちょう> 2020/05/0760円年4回9,948円
ドイチェ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(年4回決算型)Bコース(為替ヘッジなし)<愛称:金のがちょう> 2020/05/0770円年4回9,949円
ドイチェ・ヨーロッパ インカム オープン2020/05/15110円年4回8,451円
ドイチェ・グローバルREIT投信(円コース)(毎月分配型)2020/05/1530円毎月6,883円
ドイチェ・グローバルREIT投信(米ドルコース)(毎月分配型)2020/05/1570円毎月6,986円
ドイチェ・グローバルREIT投信(ブラジルレアルコース)(毎月分配型) 2020/05/1525円毎月1,673円
ドイチェ・グローバルREIT投信(南アフリカランドコース)(毎月分配型)2020/05/1550円毎月2,598円
ドイチェ・グローバルREIT投信(豪ドルコース)(毎月分配型)2020/05/1540円毎月5,079円
ドイチェ・グローバルREIT投信(ロシアルーブルコース)(毎月分配型)2020/05/1540円毎月3,560円
ドイチェ・グローバルREIT投信(中国元コース)(毎月分配型) 2020/05/15100円毎月10,318円
ドイチェ・ロシア東欧株式ファンド2020/05/180円年2回3,969円
米国MLPファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)<愛称:THE MLP A>2020/05/1915円毎月3,325円
米国MLPファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし)<愛称:THE MLP B>2020/05/1915円毎月3,738円
DWSブラジル・レアル債券ファンド(毎月分配型)2020/05/2010円毎月1,850円
DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Aコース(為替ヘッジあり)2020/05/2020円毎月8,881円
DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Bコース(為替ヘッジなし)2020/05/2040円毎月9,831円
DWS 通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド 豪ドルコース(毎月分配型)<愛称:通貨セレクト 豪ドル>2020/05/2015円毎月6,317円
DWS 通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド ブラジルレアルコース(毎月分配型)<愛称:通貨セレクト ブラジルレアル>2020/05/205円毎月1,734円
DWS 通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド 円コース(毎月分配型)<愛称:通貨セレクト 円>2020/05/2015円毎月7,778円
ドイチェ・グロ-バル好配当株式ファンド(毎月分配型)2020/05/2110円毎月4,131円
DWS ロシア・ルーブル債券投信(毎月分配型)2020/05/2535円毎月4,120円
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース)(毎月分配型)2020/05/2520円毎月5,879円
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース)(毎月分配型)2020/05/2520円毎月6,043円
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)(毎月分配型)2020/05/2515円毎月3,742円
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)(毎月分配型)2020/05/2510円毎月1,348円
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(資源国通貨コース)(毎月分配型)2020/05/2515円毎月2,661円
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(南アフリカランドコース)(毎月分配型)2020/05/2510円毎月2,051円
DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)2020/05/2520円毎月6,261円
DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし)2020/05/2520円毎月6,004円
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)(毎月分配型) 2020/05/2530円毎月5,184円
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)(毎月分配型) 2020/05/2520円毎月2,412円
DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(年1回決算型)Cコース(円ヘッジあり) 2020/05/250円年1回9,330円
DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(年1回決算型)Dコース(円ヘッジなし) 2020/05/250円年1回8,239円
ドイチェ・ユーロスター・オープン2020/05/29年1回

Copyright © ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第359号
加入協会 日本証券業協会・一般社団法人投資信託協会・一般社団法人日本投資顧問業協会
一般社団法人第二種金融商品取引業協会
【当社を装った詐欺的行為にご注意ください。】