分配金情報

最新の分配金情報(税込み)と決算日の基準価額をこちらからご覧いただけます。

分配金に関する留意事項
分配金は純資産総額から支払われるため、分配金支払い後は純資産総額が減少し、基準価額が下落する要因となります。分配金は計算期間中に得られた収益を超えて支払われる場合があるため、分配金の水準は必ずしも当該計算期間における運用成果等を示すものではありません。投資者のファンドの取得価額によっては、支払われた分配金が実質的には元本の払い戻しとなる場合があります。

分配金情報(税込み)と決算日の基準価額

ファンド名
決算日
分配金
決算頻度
基準価額
ドイチェ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(年4回決算型)Aコース(為替ヘッジあり)/愛称:金のがちょう2022/08/0860円年4回8,886円
ドイチェ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(年4回決算型)Bコース(為替ヘッジなし)/愛称:金のがちょう2022/08/0870円年4回10,755円
ドイチェ・ヨーロッパ インカム オープン2022/08/1540円年4回8,266円
ドイチェ・グローバルREIT投信(通貨選択型)円コース(毎月分配型)2022/08/1530円毎月8,835円
ドイチェ・グローバルREIT投信(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型)2022/08/1570円毎月9,966円
ドイチェ・グローバルREIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月分配型)2022/08/1525円毎月2,746円
ドイチェ・グローバルREIT投信(通貨選択型)南アフリカランドコース(毎月分配型)2022/08/1550円毎月3,952円
ドイチェ・グローバルREIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)2022/08/1540円毎月8,323円
ドイチェ・グローバルREIT投信(通貨選択型)ロシアルーブルコース(毎月分配型)2022/08/150円毎月7,694円
ドイチェ・グローバルREIT投信(通貨選択型)中国元コース(毎月分配型)2022/08/15100円毎月16,659円
りそな 東欧フロンティア株式ファンド<愛称:こはく(琥珀)>2022/08/18年2回
DWS世界新興国株式ファンド(愛称:りそなBRICsプラス)2022/08/18年2回
DWSグローバル新興国株投信(愛称:ブリック・プラス)2022/08/18年2回
米国MLPファンド(毎月分配型)Aコース/円ヘッジあり (愛称:THE MLP A)2022/08/19毎月
米国MLPファンド(毎月分配型)Bコース/円ヘッジなし(愛称:THE MLP B)2022/08/19毎月
ドイチェ・グローバル好配当株式ファンド(毎月分配型)2022/08/22毎月
DWSブラジル・レアル債券ファンド(毎月分配型)2022/08/22毎月
DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Aコース(為替ヘッジあり)2022/08/22毎月
DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Bコース(為替ヘッジなし)2022/08/22毎月
DWS 通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド 豪ドルコース/毎月分配型(愛称:通貨セレクト 豪ドル)2022/08/22毎月
DWS 通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド ブラジルレアルコース/毎月分配型(愛称:通貨セレクト ブラジルレアル)2022/08/22毎月
DWS 通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド 円コース/毎月分配型(愛称:通貨セレクト 円)2022/08/22毎月
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)円コース(毎月分配型)2022/08/24毎月
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)ユーロコース(毎月分配型)2022/08/24毎月
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)2022/08/24毎月
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月分配型)2022/08/24毎月
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)資源国通貨コース(毎月分配型)2022/08/24毎月
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)南アフリカランドコース(毎月分配型)2022/08/24毎月
DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)2022/08/24毎月
DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし)2022/08/24毎月
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)メキシコペソコース(毎月分配型)2022/08/24毎月
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)トルコリラコース(毎月分配型)2022/08/24毎月
DWS ロシア・ルーブル債券投信(毎月分配型)2022/08/25毎月

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