分配金情報

最新の分配金情報(税込み)と決算日の基準価額をこちらからご覧いただけます。

分配金に関する留意事項
分配金は純資産総額から支払われるため、分配金支払い後は純資産総額が減少し、基準価額が下落する要因となります。分配金は計算期間中に得られた収益を超えて支払われる場合があるため、分配金の水準は必ずしも当該計算期間における運用成果等を示すものではありません。投資者のファンドの取得価額によっては、支払われた分配金が実質的には元本の払い戻しとなる場合があります。

分配金情報(税込み)と決算日の基準価額

ファンド名
決算日
分配金
決算頻度
基準価額
ドイチェ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(年4回決算型)Aコース(為替ヘッジあり)<愛称:金のがちょう> 2019/05/0760円年4回10,432円
ドイチェ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(年4回決算型)Bコース(為替ヘッジなし)<愛称:金のがちょう> 2019/05/0770円年4回11,329円
ドイチェ・欧州リート・ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)2019/05/1050円毎月10,435円
ドイチェ・欧州リート・ファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし)2019/05/1050円毎月8,608円
ドイチェ・ヨーロッパ インカム オープン2019/05/15110円年4回9,063円
ドイチェ・グローバルREIT投信(円コース)(毎月分配型)2019/05/1530円毎月9,032円
ドイチェ・グローバルREIT投信(米ドルコース)(毎月分配型)2019/05/1570円毎月9,514円
ドイチェ・グローバルREIT投信(ブラジルレアルコース)(毎月分配型) 2019/05/1525円毎月3,378円
ドイチェ・グローバルREIT投信(南アフリカランドコース)(毎月分配型)2019/05/1550円毎月4,635円
ドイチェ・グローバルREIT投信(豪ドルコース)(毎月分配型)2019/05/1540円毎月7,516円
ドイチェ・グローバルREIT投信(ロシアルーブルコース)(毎月分配型)2019/05/1540円毎月5,321円
ドイチェ・グローバルREIT投信(中国元コース)(毎月分配型) 2019/05/15100円毎月14,169円
ドイチェ・ロシア東欧株式ファンド2019/05/200円年2回4,857円
DWSブラジル・レアル債券ファンド(毎月分配型)2019/05/2015円毎月2,584円
DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Aコース(為替ヘッジあり)2019/05/2020円毎月8,876円
DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Bコース(為替ヘッジなし)2019/05/2040円毎月10,120円
DWS 通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド 豪ドルコース(毎月分配型)<愛称:通貨セレクト 豪ドル>2019/05/2030円毎月7,498円
DWS 通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド ブラジルレアルコース(毎月分配型)<愛称:通貨セレクト ブラジルレアル>2019/05/2020円毎月2,721円
DWS 通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド 南アフリカランドコース(毎月分配型)<愛称:通貨セレクト 南アランド>2019/05/2030円毎月3,534円
DWS 通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド トルコリラコース(毎月分配型)<愛称:通貨セレクト トルコリラ>2019/05/205円毎月2,001円
DWS 通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド 円コース(毎月分配型)<愛称:通貨セレクト 円>2019/05/2015円毎月8,505円
米国MLPファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)<愛称:THE MLP A>2019/05/2030円毎月6,149円
米国MLPファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし)<愛称:THE MLP B>2019/05/2030円毎月6,887円
ドイチェ・グロ-バル好配当株式ファンド(毎月分配型)2019/05/2110円毎月4,756円
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース)(毎月分配型)2019/05/24毎月
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース)(毎月分配型)2019/05/24毎月
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)(毎月分配型)2019/05/24毎月
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)(毎月分配型)2019/05/24毎月
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(資源国通貨コース)(毎月分配型)2019/05/24毎月
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(南アフリカランドコース)(毎月分配型)2019/05/24毎月
DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)2019/05/24毎月
DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし)2019/05/24毎月
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)(毎月分配型) 2019/05/24毎月
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)(毎月分配型) 2019/05/24毎月
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース)(年2回決算型)2019/05/24年2回
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)(年2回決算型) 2019/05/24年2回
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)(年2回決算型) 2019/05/24年2回
DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(年1回決算型)Cコース(円ヘッジあり) 2019/05/24年1回
DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(年1回決算型)Dコース(円ヘッジなし) 2019/05/24年1回
DWS ロシア・ルーブル債券投信(毎月分配型)2019/05/27毎月
ドイチェ・ユーロスター・オープン2019/05/29年1回

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