分配金情報

最新の分配金情報(税込み)と決算日の基準価額をこちらからご覧いただけます。

分配金に関する留意事項
分配金は純資産総額から支払われるため、分配金支払い後は純資産総額が減少し、基準価額が下落する要因となります。分配金は計算期間中に得られた収益を超えて支払われる場合があるため、分配金の水準は必ずしも当該計算期間における運用成果等を示すものではありません。投資者のファンドの取得価額によっては、支払われた分配金が実質的には元本の払い戻しとなる場合があります。

分配金情報(税込み)と決算日の基準価額

ファンド名
決算日
分配金
決算頻度
基準価額
ドイチェ・欧州リート・ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)2018/04/1050円毎月11,042円
ドイチェ・欧州リート・ファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし)2018/04/1050円毎月9,798円
ドイチェ・グローバル・コーポレート・ハイブリッド・ボンド・ファンド 2016-02(為替ヘッジあり/限定追加型)<愛称:ザ・大企業16-02>2018/04/1240円年2回10,812円
ドイチェ・グローバル・コーポレート・ハイブリッド・ボンド・ファンド 2016-04(為替ヘッジあり/限定追加型)<愛称:ザ・大企業16-04> 2018/04/1230円年2回10,514円
DWS 新資源テクノロジー・ファンド<愛称:グローバル・シフト>2018/04/160円年4回6,523円
ドイチェ・グローバルREIT投信(円コース)(毎月分配型)2018/04/1650円毎月8,341円
ドイチェ・グローバルREIT投信(米ドルコース)(毎月分配型)2018/04/16150円毎月8,870円
ドイチェ・グローバルREIT投信(ブラジルレアルコース)(毎月分配型) 2018/04/1650円毎月3,600円
ドイチェ・グローバルREIT投信(南アフリカランドコース)(毎月分配型)2018/04/1660円毎月5,109円
ドイチェ・グローバルREIT投信(豪ドルコース)(毎月分配型)2018/04/1650円毎月7,619円
ドイチェ・グローバルREIT投信(ロシアルーブルコース)(毎月分配型)2018/04/1670円毎月5,064円
ドイチェ・グローバルREIT投信(中国元コース)(毎月分配型) 2018/04/16100円毎月14,065円
米国MLPファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)<愛称:THE MLP A>2018/04/1930円毎月6,361円
米国MLPファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし)<愛称:THE MLP B>2018/04/1930円毎月6,714円
DWSブラジル・レアル債券ファンド(毎月分配型)2018/04/2040円毎月3,262円
DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Aコース(為替ヘッジあり)2018/04/2040円毎月9,063円
DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Bコース(為替ヘッジなし)2018/04/2040円毎月10,419円
DWS 通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド 豪ドルコース(毎月分配型)<愛称:通貨セレクト 豪ドル>2018/04/2030円毎月8,591円
DWS 通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド ブラジルレアルコース(毎月分配型)<愛称:通貨セレクト ブラジルレアル>2018/04/2030円毎月3,400円
DWS 通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド 南アフリカランドコース(毎月分配型)<愛称:通貨セレクト 南アランド>2018/04/2035円毎月4,348円
DWS 通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド トルコリラコース(毎月分配型)<愛称:通貨セレクト トルコリラ>2018/04/2035円毎月2,652円
DWS 通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド 円コース(毎月分配型)<愛称:通貨セレクト 円>2018/04/2015円毎月8,774円
DWS グローバル公益債券ファンドDC Aコース(為替ヘッジあり) 2018/04/200円年1回10,965円
DWS グローバル公益債券ファンドDC Bコース(為替ヘッジなし)2018/04/200円年1回15,270円
DWS グローバル公益債券ファンド(年1回決算型)Cコース(為替ヘッジあり)2018/04/200円年1回10,788円
DWS グローバル公益債券ファンド(年1回決算型)Dコース(為替ヘッジなし)2018/04/200円年1回11,861円
ドイチェ・グロ-バル好配当株式ファンド(毎月分配型)2018/04/23毎月
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース)(毎月分配型)2018/04/24毎月
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース)(毎月分配型)2018/04/24毎月
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)(毎月分配型)2018/04/24毎月
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)(毎月分配型)2018/04/24毎月
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(資源国通貨コース)(毎月分配型)2018/04/24毎月
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(南アフリカランドコース)(毎月分配型)2018/04/24毎月
DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)2018/04/24毎月
DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし)2018/04/24毎月
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)(毎月分配型) 2018/04/24毎月
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)(毎月分配型) 2018/04/24毎月
DWS ロシア・ルーブル債券投信(毎月分配型)2018/04/25毎月
DWS ロシア・ルーブル債券投信(年2回決算型)2018/04/25年2回

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