分配金情報

最新の分配金情報(税込み)と決算日の基準価額をこちらからご覧いただけます。

分配金に関する留意事項
分配金は純資産総額から支払われるため、分配金支払い後は純資産総額が減少し、基準価額が下落する要因となります。分配金は計算期間中に得られた収益を超えて支払われる場合があるため、分配金の水準は必ずしも当該計算期間における運用成果等を示すものではありません。投資者のファンドの取得価額によっては、支払われた分配金が実質的には元本の払い戻しとなる場合があります。

分配金情報(税込み)と決算日の基準価額

ファンド名
決算日
分配金
決算頻度
基準価額
日興・DWS・ニュー・リソース・ファンド<愛称:ライジング・トゥモロー>2018/12/100円年1回8,942円
ドイチェ・欧州リート・ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)2018/12/1050円毎月10,065円
ドイチェ・欧州リート・ファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし)2018/12/1050円毎月8,582円
DWS ロシア株式ファンド2018/12/170円年2回7,194円
ドイチェ・グローバルREIT投信(円コース)(毎月分配型)2018/12/1730円毎月8,551円
ドイチェ・グローバルREIT投信(円コース)(年2回決算型)2018/12/170円年2回19,483円
ドイチェ・グローバルREIT投信(米ドルコース)(毎月分配型)2018/12/1770円毎月9,442円
ドイチェ・グローバルREIT投信(米ドルコース)(年2回決算型)2018/12/170円年2回24,497円
ドイチェ・グローバルREIT投信(豪ドルコース)(年2回決算型)2018/12/170円年2回22,828円
ドイチェ・グローバルREIT投信(ブラジルレアルコース)(毎月分配型) 2018/12/1725円毎月3,429円
ドイチェ・グローバルREIT投信(ブラジルレアルコース)(年2回決算型)2018/12/170円年2回19,897円
ドイチェ・グローバルREIT投信(南アフリカランドコース)(毎月分配型)2018/12/1750円毎月4,654円
ドイチェ・グローバルREIT投信(南アフリカランドコース)(年2回決算型)2018/12/170円年2回19,337円
ドイチェ・グローバルREIT投信(豪ドルコース)(毎月分配型)2018/12/1740円毎月7,717円
ドイチェ・グローバルREIT投信(マネープールファンド)(年2回決算型)2018/12/170円年2回10,010円
ドイチェ・グローバルREIT投信(ロシアルーブルコース)(毎月分配型)2018/12/1740円毎月5,141円
ドイチェ・グローバルREIT投信(ロシアルーブルコース)(年2回決算型)2018/12/170円年2回17,984円
ドイチェ・グローバルREIT投信(中国元コース)(毎月分配型) 2018/12/17100円毎月14,016円
ドイチェ・グローバルREIT投信(中国元コース)(年2回決算型)2018/12/170円年2回26,876円
米国MLPファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)<愛称:THE MLP A>2018/12/1930円毎月5,809円
米国MLPファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし)<愛称:THE MLP B>2018/12/1930円毎月6,556円
DWSブラジル・レアル債券ファンド(毎月分配型)2018/12/20毎月
DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Aコース(為替ヘッジあり)2018/12/20毎月
DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Bコース(為替ヘッジなし)2018/12/20毎月
DWS 通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド 豪ドルコース(毎月分配型)<愛称:通貨セレクト 豪ドル>2018/12/20毎月
DWS 通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド ブラジルレアルコース(毎月分配型)<愛称:通貨セレクト ブラジルレアル>2018/12/20毎月
DWS 通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド 南アフリカランドコース(毎月分配型)<愛称:通貨セレクト 南アランド>2018/12/20毎月
DWS 通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド トルコリラコース(毎月分配型)<愛称:通貨セレクト トルコリラ>2018/12/20毎月
DWS 通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド 円コース(毎月分配型)<愛称:通貨セレクト 円>2018/12/20毎月
ドイチェ・グロ-バル好配当株式ファンド(毎月分配型)2018/12/21毎月
DWS ロシア・ルーブル債券投信(毎月分配型)2018/12/25毎月
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース)(毎月分配型)2018/12/25毎月
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース)(毎月分配型)2018/12/25毎月
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)(毎月分配型)2018/12/25毎月
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)(毎月分配型)2018/12/25毎月
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(資源国通貨コース)(毎月分配型)2018/12/25毎月
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(南アフリカランドコース)(毎月分配型)2018/12/25毎月
DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)2018/12/25毎月
DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし)2018/12/25毎月
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)(毎月分配型) 2018/12/25毎月
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)(毎月分配型) 2018/12/25毎月

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