分配金情報

最新の分配金情報(税込み)と決算日の基準価額をこちらからご覧いただけます。

分配金に関する留意事項
分配金は純資産総額から支払われるため、分配金支払い後は純資産総額が減少し、基準価額が下落する要因となります。分配金は計算期間中に得られた収益を超えて支払われる場合があるため、分配金の水準は必ずしも当該計算期間における運用成果等を示すものではありません。投資者のファンドの取得価額によっては、支払われた分配金が実質的には元本の払い戻しとなる場合があります。

分配金情報(税込み)と決算日の基準価額

ファンド名
決算日
分配金
決算頻度
基準価額
DWS コモディティ戦略ファンド(年1回決算型)Aコース(為替ヘッジあり)2019/03/050円年1回9,447円
DWS コモディティ戦略ファンド(年1回決算型)Bコース(為替ヘッジなし)2019/03/050円年1回9,521円
ドイチェ・ジャパン・グロース・オープン<愛称:咸臨丸>2019/03/110円年1回17,564円
グローイング・エンジェル2019/03/110円年1回15,970円
ドイチェ・欧州リート・ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)2019/03/1150円毎月10,302円
ドイチェ・欧州リート・ファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし)2019/03/1150円毎月8,629円
ドイチェ・グローバルREIT投信(円コース)(毎月分配型)2019/03/1530円毎月8,971円
ドイチェ・グローバルREIT投信(米ドルコース)(毎月分配型)2019/03/1570円毎月9,659円
ドイチェ・グローバルREIT投信(ブラジルレアルコース)(毎月分配型) 2019/03/1525円毎月3,568円
ドイチェ・グローバルREIT投信(南アフリカランドコース)(毎月分配型)2019/03/1550円毎月4,672円
ドイチェ・グローバルREIT投信(豪ドルコース)(毎月分配型)2019/03/1540円毎月7,752円
ドイチェ・グローバルREIT投信(ロシアルーブルコース)(毎月分配型)2019/03/1540円毎月5,347円
ドイチェ・グローバルREIT投信(中国元コース)(毎月分配型) 2019/03/15100円毎月14,698円
米国MLPファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)<愛称:THE MLP A>2019/03/1930円毎月6,149円
米国MLPファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし)<愛称:THE MLP B>2019/03/1930円毎月6,936円
DWSブラジル・レアル債券ファンド(毎月分配型)2019/03/2015円毎月2,808円
DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Aコース(為替ヘッジあり)2019/03/2020円毎月8,763円
DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Bコース(為替ヘッジなし)2019/03/2040円毎月10,202円
DWS 通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド 豪ドルコース(毎月分配型)<愛称:通貨セレクト 豪ドル>2019/03/2030円毎月7,886円
DWS 通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド ブラジルレアルコース(毎月分配型)<愛称:通貨セレクト ブラジルレアル>2019/03/2020円毎月2,991円
DWS 通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド 南アフリカランドコース(毎月分配型)<愛称:通貨セレクト 南アランド>2019/03/2030円毎月3,581円
DWS 通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド トルコリラコース(毎月分配型)<愛称:通貨セレクト トルコリラ>2019/03/205円毎月2,168円
DWS 通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド 円コース(毎月分配型)<愛称:通貨セレクト 円>2019/03/2015円毎月8,528円
ドイチェ・グロ-バル好配当株式ファンド(毎月分配型)2019/03/2210円毎月4,857円
DWS ロシア・ルーブル債券投信(毎月分配型)2019/03/2535円毎月4,562円
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース)(毎月分配型)2019/03/2520円毎月6,467円
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース)(毎月分配型)2019/03/2520円毎月7,024円
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)(毎月分配型)2019/03/2525円毎月4,684円
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)(毎月分配型)2019/03/2520円毎月2,253円
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(資源国通貨コース)(毎月分配型)2019/03/2535円毎月3,845円
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(南アフリカランドコース)(毎月分配型)2019/03/2530円毎月2,879円
DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)2019/03/2520円毎月6,874円
DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし)2019/03/2520円毎月6,975円
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)(毎月分配型) 2019/03/2570円毎月7,020円
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)(毎月分配型) 2019/03/2570円毎月3,400円

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