分配金情報

最新の分配金情報(税込み)と決算日の基準価額をこちらからご覧いただけます。

分配金に関する留意事項
分配金は純資産総額から支払われるため、分配金支払い後は純資産総額が減少し、基準価額が下落する要因となります。分配金は計算期間中に得られた収益を超えて支払われる場合があるため、分配金の水準は必ずしも当該計算期間における運用成果等を示すものではありません。投資者のファンドの取得価額によっては、支払われた分配金が実質的には元本の払い戻しとなる場合があります。

分配金情報(税込み)と決算日の基準価額

ファンド名
決算日
分配金
決算頻度
基準価額
DWS 新資源テクノロジー・ファンド<愛称:グローバル・シフト>2019/07/160円年4回6,746円
ドイチェ・グローバルREIT投信(円コース)(毎月分配型)2019/07/1630円毎月9,248円
ドイチェ・グローバルREIT投信(米ドルコース)(毎月分配型)2019/07/1670円毎月9,620円
ドイチェ・グローバルREIT投信(ブラジルレアルコース)(毎月分配型) 2019/07/1625円毎月3,661円
ドイチェ・グローバルREIT投信(南アフリカランドコース)(毎月分配型)2019/07/1650円毎月4,786円
ドイチェ・グローバルREIT投信(豪ドルコース)(毎月分配型)2019/07/1640円毎月7,675円
ドイチェ・グローバルREIT投信(ロシアルーブルコース)(毎月分配型)2019/07/1640円毎月5,604円
ドイチェ・グローバルREIT投信(中国元コース)(毎月分配型) 2019/07/16100円毎月14,356円
米国MLPファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)<愛称:THE MLP A>2019/07/1930円毎月6,182円
米国MLPファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし)<愛称:THE MLP B>2019/07/1930円毎月6,797円
ドイチェ・グロ-バル好配当株式ファンド(毎月分配型)2019/07/22毎月
DWSブラジル・レアル債券ファンド(毎月分配型)2019/07/22毎月
DWSブラジル・レアル債券ファンド(年1回決算型)2019/07/22年1回
DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Aコース(為替ヘッジあり)2019/07/22毎月
DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Bコース(為替ヘッジなし)2019/07/22毎月
DWS 通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド 豪ドルコース(毎月分配型)<愛称:通貨セレクト 豪ドル>2019/07/22毎月
DWS 通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド ブラジルレアルコース(毎月分配型)<愛称:通貨セレクト ブラジルレアル>2019/07/22毎月
DWS 通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド 円コース(毎月分配型)<愛称:通貨セレクト 円>2019/07/22毎月
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース)(毎月分配型)2019/07/24毎月
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース)(毎月分配型)2019/07/24毎月
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)(毎月分配型)2019/07/24毎月
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)(毎月分配型)2019/07/24毎月
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(資源国通貨コース)(毎月分配型)2019/07/24毎月
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(南アフリカランドコース)(毎月分配型)2019/07/24毎月
DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)2019/07/24毎月
DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし)2019/07/24毎月
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)(毎月分配型) 2019/07/24毎月
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)(毎月分配型) 2019/07/24毎月
DWS ロシア・ルーブル債券投信(毎月分配型)2019/07/25毎月

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