ニュース詳細

2019年12月23日

【お知らせ】「ドイチェ・グローバル・コーポレート・ハイブリッド・ボンド・ファンド2016-04(為替ヘッジあり/限定追加型)」定時償還について

お知らせ(PDF)のダウンロードはこちら

受益者の皆様へ


拝啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。
また、平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、2016年4月8日に設定いたしました弊社の追加型証券投資信託「ドイチェ・グローバル・コーポレート・ハイブリッド・ボンド・ファンド 2016-04(為替ヘッジあり/限定追加型)(愛称:ザ・大企業16-04)」は、2020年2月19日をもちまして信託期間が満了し償還となりますのでご案内申し上げます。

当ファンドはバイ・アンド・ホールド戦略を基本とし、主にファンドの信託期間終了日前に償還(早期償還を含みます。)を迎える銘柄に投資してまいりました。また、原則として銘柄の入替えを行わず、各債券を償還まで保有することで、最終利回りの確保を目指してまいりました。

このような運用戦略及びファンドの性質から、予定通り信託期間終了日である2020年2月19日をもちまして、償還することと致しました。

償還金は、2020年2月20日以降、お取引のある販売会社の本支店を通じてお支払いさせていただきます。

解約のご請求については2020年2月14日まで可能です。なお、ご解約される場合、信託財産留保額(解約請求受付日の翌営業日の基準価額に0.4%を乗じて得た額)がかかります。信託期間終了日までお持ちいただいた場合は、信託財産留保額はかかりません。

償還金及び解約代金のお支払い等について、詳しくは販売会社にお問い合せ下さい。

受益者の皆様のご愛顧に心から御礼申し上げますとともに、今後とも一層のお引き立てを賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。

敬具

Copyright © ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第359号
加入協会 日本証券業協会・一般社団法人投資信託協会・一般社団法人日本投資顧問業協会
一般社団法人第二種金融商品取引業協会
【当社を装った詐欺的行為にご注意ください。】