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2019年12月25日

【お知らせ】「米国MLPファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)及びBコース(円ヘッジなし)の基準価額算出過誤のご報告とお詫び

投資家の皆様へ


拝啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、弊社が設定・運用する「米国MLPファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)<愛称:THE MLP A>および米国MLPファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし)<愛称:THE MLP B>」(以降、総称して「当ファンド」といいます。)におきまして、2019年6月19日から2019年8月19日までの基準価額をもってご購入・ご換金いただいた受益者様の一部の方に、差額金をお支払いすべき事由が発生していることが判明いたしましたので、ここに謹んでご報告申し上げます。

これは、当ファンドの主な投資対象である外国投資信託の2019年6月18日から2019年8月16日までの基準価格の計算が、当該証券に係る税務計理処理において、正しく行われていなかったことに因ります。

その結果、当ファンドの2019年6月19日から2019年8月19日までを基準日とする公表済み基準価額が本来あるべき価額と比較して、高い価額または低い価額となっておりました。

上記期間中に当ファンドをご購入・ご換金され、差額金をお支払いさせていただく対象となる受益者様には、本来あるべき価額との差額分を、販売会社を通じてお支払いいたします。詳しくは、別途、販売会社を通じてご案内させていただきますので、その内容をご確認くださいますようお願い申し上げます。

上記期間以外に当ファンドをご購入・ご換金いただいた受益者様、および上記期間中に当ファンドをご購入・ご換金いただいたものの、差額金をお支払いさせていただく対象とならない受益者様につきましては、特段のお手続きは生じません。なお、上記期間において既に公表された基準価額の遡及訂正は行いません。

本件に関し、受益者の皆様には多大なるご心配とご迷惑をおかけしましたことを、心よりお詫び申し上げます。今後、このような事態が発生しないよう、取り組んで参る所存でございます。
何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

敬具


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