ファンド情報

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騰落率(3カ月)

ファンド名
ISINコード
日付 基準価額 前日比 純資産総額 騰落率
3カ月
DWS グローバル公益債券ファンド(年1回決算型)Cコース(為替ヘッジあり)
JP90C0009DB4
2023/03/22 9,581円 -43円 55.8億円 -0.48 %
騰落率(税引前分配金込) DWS グローバル公益債券ファンド(年1回決算型)Cコース(為替ヘッジあり)
DWS グローバル公益債券ファンド(年1回決算型)Dコース(為替ヘッジなし)
JP90C0009DC2
2023/03/22 13,480円 -41円 18.2億円 1.49 %
騰落率(税引前分配金込) DWS グローバル公益債券ファンド(年1回決算型)Dコース(為替ヘッジなし)
DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Aコース(為替ヘッジあり)
JP90C00066M2
2023/03/22 7,021円 -31円 415.2億円 -0.42 %
騰落率(税引前分配金込) DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Aコース(為替ヘッジあり)
DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Bコース(為替ヘッジなし)
JP90C00066N0
2023/03/22 9,404円 -29円 183.8億円 1.52 %
騰落率(税引前分配金込) DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Bコース(為替ヘッジなし)
DWS グローバル公益債券ファンドDC/Aコース(為替ヘッジあり)
JP90C0008NL4
2023/03/22 9,993円 -46円 0.1億円 -0.32 %
騰落率(税引前分配金込) DWS グローバル公益債券ファンドDC/Aコース(為替ヘッジあり)
DWS グローバル公益債券ファンドDC/Bコース(為替ヘッジなし)
JP90C0008NM2
2023/03/22 17,773円 -54円 0.2億円 1.63 %
騰落率(税引前分配金込) DWS グローバル公益債券ファンドDC/Bコース(為替ヘッジなし)
DWS コモディティ戦略ファンド(年1回決算型)Aコース(為替ヘッジあり)
JP90C000GYQ7
2023/03/22 11,348円 +33円 51.3億円 -6.59 %
騰落率(税引前分配金込) DWS コモディティ戦略ファンド(年1回決算型)Aコース(為替ヘッジあり)
DWS コモディティ戦略ファンド(年1回決算型)Bコース(為替ヘッジなし)
JP90C000GYR5
2023/03/22 14,461円 +20円 73.7億円 -5.49 %
騰落率(税引前分配金込) DWS コモディティ戦略ファンド(年1回決算型)Bコース(為替ヘッジなし)
DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(年1回決算型)Cコース(円ヘッジあり)
JP90C000FP07
2023/03/22 9,886円 -5円 1.5億円 0.64 %
騰落率(税引前分配金込) DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(年1回決算型)Cコース(円ヘッジあり)
DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(年1回決算型)Dコース(円ヘッジなし)
JP90C000FP15
2023/03/22 10,565円 +121円 0.9億円 2.55 %
騰落率(税引前分配金込) DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(年1回決算型)Dコース(円ヘッジなし)
DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)
JP90C0007FL2
2023/03/22 6,024円 -3円 192.0億円 0.67 %
騰落率(税引前分配金込) DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)
DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし)
JP90C0007FM0
2023/03/22 7,022円 +80円 30.3億円 2.51 %
騰落率(税引前分配金込) DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし)
DWS ロシア・ルーブル債券投信(年2回決算型)
JP90C0005KF8
2023/03/22 1,205円 0円 3.1億円 -6.88 %
騰落率(税引前分配金込) DWS ロシア・ルーブル債券投信(年2回決算型)
DWS ロシア・ルーブル債券投信(毎月分配型)
JP90C0005KE1
2023/03/22 381円 0円 5.3億円 -6.83 %
騰落率(税引前分配金込) DWS ロシア・ルーブル債券投信(毎月分配型)
DWS ロシア・欧州新興国株投信
JP90C00041M5
2023/03/22 2,995円 +57円 15.0億円 -0.74 %
騰落率(税引前分配金込) DWS ロシア・欧州新興国株投信
DWS ロシア株式ファンド
JP90C0005MW9
2023/03/22 1,135円 +5円 1.5億円 1.16 %
騰落率(税引前分配金込) DWS ロシア株式ファンド
DWS 新資源テクノロジー・ファンド(愛称:グローバル・シフト)
JP90C0004VC5
2023/03/22 11,660円 +316円 19.9億円 0.09 %
騰落率(税引前分配金込) DWS 新資源テクノロジー・ファンド(愛称:グローバル・シフト)
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)トルコリラコース(毎月分配型)
JP90C0009HB5
2023/03/22 1,543円 -6円 10.3億円 4.66 %
騰落率(税引前分配金込) DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)トルコリラコース(毎月分配型)
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月分配型)
JP90C00072B3
2023/03/22 1,841円 +13円 121.4億円 2.61 %
騰落率(税引前分配金込) DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月分配型)
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)メキシコペソコース(毎月分配型)
JP90C0009HA7
2023/03/22 8,681円 +91円 1.1億円 8.88 %
騰落率(税引前分配金込) DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)メキシコペソコース(毎月分配型)
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)ユーロコース(毎月分配型)
JP90C0007297
2023/03/22 7,069円 +80円 3.6億円 2.56 %
騰落率(税引前分配金込) DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)ユーロコース(毎月分配型)
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)円コース(毎月分配型)
JP90C0007289
2023/03/22 5,613円 -3円 25.1億円 0.68 %
騰落率(税引前分配金込) DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)円コース(毎月分配型)
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)南アフリカランドコース(毎月分配型)
JP90C00072D9
2023/03/22 2,637円 -31円 4.4億円 -4.65 %
騰落率(税引前分配金込) DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)南アフリカランドコース(毎月分配型)
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)
JP90C00072A5
2023/03/22 4,581円 -25円 23.9億円 0.64 %
騰落率(税引前分配金込) DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)資源国通貨コース(毎月分配型)
JP90C00072C1
2023/03/22 3,448円 -11円 7.2億円 -0.45 %
騰落率(税引前分配金込) DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)資源国通貨コース(毎月分配型)
DWS 通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド ブラジルレアルコース/毎月分配型(愛称:通貨セレクト ブラジルレアル)
JP90C0006GB3
2023/03/22 2,105円 +1円 4.4億円 -1.00 %
騰落率(税引前分配金込) DWS 通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド ブラジルレアルコース/毎月分配型(愛称:通貨セレクト ブラジルレアル)
DWS 通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド 円コース/毎月分配型(愛称:通貨セレクト 円)
JP90C0006GF4
2023/03/22 6,045円 -17円 1.4億円 -2.76 %
騰落率(税引前分配金込) DWS 通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド 円コース/毎月分配型(愛称:通貨セレクト 円)
DWS 通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド 豪ドルコース/毎月分配型(愛称:通貨セレクト 豪ドル)
JP90C0006GA5
2023/03/22 6,233円 -35円 4.0億円 -2.45 %
騰落率(税引前分配金込) DWS 通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド 豪ドルコース/毎月分配型(愛称:通貨セレクト 豪ドル)
DWSグローバル新興国株投信(愛称:ブリック・プラス)
JP90C0004E72
2023/03/22 11,962円 +13円 3.6億円 -2.12 %
騰落率(税引前分配金込) DWSグローバル新興国株投信(愛称:ブリック・プラス)
DWSブラジル・レアル債券ファンド(年1回決算型)
JP90C0005VP4
2023/03/22 15,982円 +3円 4.6億円 2.50 %
騰落率(税引前分配金込) DWSブラジル・レアル債券ファンド(年1回決算型)
DWSブラジル・レアル債券ファンド(毎月分配型)
JP90C0005VN9
2023/03/22 2,161円 +1円 39.3億円 2.59 %
騰落率(税引前分配金込) DWSブラジル・レアル債券ファンド(毎月分配型)
DWS世界新興国株式ファンド(愛称:りそなBRICsプラス)
JP90C00049F2
2023/03/22 11,886円 +13円 25.2億円 -2.15 %
騰落率(税引前分配金込) DWS世界新興国株式ファンド(愛称:りそなBRICsプラス)
グローイング・エンジェル
JP90C00042F7
2023/03/22 15,685円 +270円 15.4億円 2.09 %
騰落率(税引前分配金込) グローイング・エンジェル
ドイチェ・ETFアロケーション・ファンド/安定型(愛称:プラチナラップ)
JP90C000CH18
2023/03/22 10,465円 +39円 5.7億円 0.14 %
騰落率(税引前分配金込) ドイチェ・ETFアロケーション・ファンド/安定型(愛称:プラチナラップ)
ドイチェ・ETFアロケーション・ファンド/成長型(愛称:プラチナラップ)
JP90C000CH26
2023/03/22 13,114円 +140円 6.7億円 0.93 %
騰落率(税引前分配金込) ドイチェ・ETFアロケーション・ファンド/成長型(愛称:プラチナラップ)
ドイチェ・ETFバランス・ファンド(愛称:プラチナコア)
JP90C000FS95
2023/03/22 13,297円 +95円 4.4億円 2.55 %
騰落率(税引前分配金込) ドイチェ・ETFバランス・ファンド(愛称:プラチナコア)
ドイチェ・インド株式ファンド
JP90C0004302
2023/03/22 22,067円 -5円 104.6億円 -5.63 %
騰落率(税引前分配金込) ドイチェ・インド株式ファンド
ドイチェ・グローバルREIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(年2回決算型)
JP90C0006R42
2023/03/22 21,310円 -282円 3.8億円 0.73 %
騰落率(税引前分配金込) ドイチェ・グローバルREIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(年2回決算型)
ドイチェ・グローバルREIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月分配型)
JP90C0006R34
2023/03/22 2,239円 -29円 33.7億円 0.73 %
騰落率(税引前分配金込) ドイチェ・グローバルREIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月分配型)
ドイチェ・グローバルREIT投信(通貨選択型)マネープールファンド(年2回決算型)
JP90C0006R83
2023/03/22 9,967円 0円 0.0億円 -0.02 %
騰落率(税引前分配金込) ドイチェ・グローバルREIT投信(通貨選択型)マネープールファンド(年2回決算型)
ドイチェ・グローバルREIT投信(通貨選択型)中国元コース(年2回決算型)
JP90C0006W45
2023/03/22 37,123円 -707円 0.4億円 0.80 %
騰落率(税引前分配金込) ドイチェ・グローバルREIT投信(通貨選択型)中国元コース(年2回決算型)
ドイチェ・グローバルREIT投信(通貨選択型)中国元コース(毎月分配型)
JP90C0006W37
2023/03/22 13,293円 -252円 2.3億円 0.89 %
騰落率(税引前分配金込) ドイチェ・グローバルREIT投信(通貨選択型)中国元コース(毎月分配型)
ドイチェ・グローバルREIT投信(通貨選択型)円コース(年2回決算型)
JP90C0006QZ1
2023/03/22 19,351円 -201円 5.3億円 -1.32 %
騰落率(税引前分配金込) ドイチェ・グローバルREIT投信(通貨選択型)円コース(年2回決算型)
ドイチェ・グローバルREIT投信(通貨選択型)円コース(毎月分配型)
JP90C0006QY4
2023/03/22 7,219円 -74円 4.8億円 -1.20 %
騰落率(税引前分配金込) ドイチェ・グローバルREIT投信(通貨選択型)円コース(毎月分配型)
ドイチェ・グローバルREIT投信(通貨選択型)南アフリカランドコース(年2回決算型)
JP90C0006R67
2023/03/22 21,671円 -659円 0.3億円 -5.09 %
騰落率(税引前分配金込) ドイチェ・グローバルREIT投信(通貨選択型)南アフリカランドコース(年2回決算型)
ドイチェ・グローバルREIT投信(通貨選択型)南アフリカランドコース(毎月分配型)
JP90C0006R59
2023/03/22 2,727円 -81円 1.5億円 -5.27 %
騰落率(税引前分配金込) ドイチェ・グローバルREIT投信(通貨選択型)南アフリカランドコース(毎月分配型)
ドイチェ・グローバルREIT投信(通貨選択型)米ドルコース(年2回決算型)
JP90C0006R18
2023/03/22 31,246円 -627円 9.9億円 0.36 %
騰落率(税引前分配金込) ドイチェ・グローバルREIT投信(通貨選択型)米ドルコース(年2回決算型)
ドイチェ・グローバルREIT投信(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型)
JP90C0006R00
2023/03/22 8,085円 -166円 48.0億円 0.31 %
騰落率(税引前分配金込) ドイチェ・グローバルREIT投信(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型)
ドイチェ・グローバルREIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(年2回決算型)
JP90C0006R26
2023/03/22 24,785円 -289円 1.4億円 0.74 %
騰落率(税引前分配金込) ドイチェ・グローバルREIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(年2回決算型)
ドイチェ・グローバルREIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)
JP90C0006R75
2023/03/22 6,382円 -77円 6.1億円 0.57 %
騰落率(税引前分配金込) ドイチェ・グローバルREIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)
ドイチェ・グローバル好配当株式ファンド(毎月分配型)
JP90C00042U6
2023/03/22 5,841円 +120円 28.8億円 -1.54 %
騰落率(税引前分配金込) ドイチェ・グローバル好配当株式ファンド(毎月分配型)
ドイチェ・ジャパン・グロース・オープン(愛称:咸臨丸)
JP90C0004237
2023/03/22 17,240円 +294円 14.9億円 2.08 %
騰落率(税引前分配金込) ドイチェ・ジャパン・グロース・オープン(愛称:咸臨丸)
ドイチェ・ユーロスター・オープン
JP90C0004393
2023/03/22 13,858円 +428円 15.3億円 8.23 %
騰落率(税引前分配金込) ドイチェ・ユーロスター・オープン
ドイチェ・ヨーロッパ インカム オープン
JP90C0004252
2023/03/22 7,991円 +14円 8.8億円 2.73 %
騰落率(税引前分配金込) ドイチェ・ヨーロッパ インカム オープン
ドイチェ・ライフ・プラン30
JP90C00042V4
2023/03/22 13,108円 +10円 20.1億円 0.99 %
騰落率(税引前分配金込) ドイチェ・ライフ・プラン30
ドイチェ・ライフ・プラン50
JP90C00042W2
2023/03/22 14,163円 +75円 18.5億円 1.09 %
騰落率(税引前分配金込) ドイチェ・ライフ・プラン50
ドイチェ・ライフ・プラン70
JP90C00042Y8
2023/03/22 15,104円 +147円 7.1億円 1.31 %
騰落率(税引前分配金込) ドイチェ・ライフ・プラン70
ドイチェ・ロシア東欧株式ファンド
JP90C00041P8
2023/03/22 2,192円 +41円 16.4億円 -0.77 %
騰落率(税引前分配金込) ドイチェ・ロシア東欧株式ファンド
ドイチェ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(年4回決算型)Aコース(為替ヘッジあり)/愛称:金のがちょう
JP90C000DM02
2023/03/22 8,514円 -4円 15.3億円 1.07 %
騰落率(税引前分配金込) ドイチェ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(年4回決算型)Aコース(為替ヘッジあり)/愛称:金のがちょう
ドイチェ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(年4回決算型)Bコース(為替ヘッジなし)/愛称:金のがちょう
JP90C000DM10
2023/03/22 10,728円 +65円 0.8億円 3.63 %
騰落率(税引前分配金込) ドイチェ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(年4回決算型)Bコース(為替ヘッジなし)/愛称:金のがちょう
りそな 東欧フロンティア株式ファンド<愛称:こはく(琥珀)>
JP90C00041N3
2023/03/22 2,391円 +45円 2.6億円 -0.72 %
騰落率(税引前分配金込) りそな 東欧フロンティア株式ファンド<愛称:こはく(琥珀)>
日興・DWS・ニュー・リソース・ファンド(愛称:ライジング・トゥモロー)
JP90C0004AT3
2023/03/22 15,731円 +431円 135.2億円 0.50 %
騰落率(税引前分配金込) 日興・DWS・ニュー・リソース・ファンド(愛称:ライジング・トゥモロー)
米国MLPファンド(毎月分配型)Aコース/円ヘッジあり (愛称:THE MLP A)
JP90C0009WF5
2023/03/22 6,042円 +107円 3.0億円 0.94 %
騰落率(税引前分配金込) 米国MLPファンド(毎月分配型)Aコース/円ヘッジあり (愛称:THE MLP A)
米国MLPファンド(毎月分配型)Bコース/円ヘッジなし(愛称:THE MLP B)
JP90C0009WG3
2023/03/22 8,873円 +191円 27.8億円 2.24 %
騰落率(税引前分配金込) 米国MLPファンド(毎月分配型)Bコース/円ヘッジなし(愛称:THE MLP B)

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