ファンド名
ISINコード |
日付 | 基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
騰落率 3カ月 | |
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ドイチェ・グローバルREIT投信(通貨選択型)南アフリカランドコース(毎月分配型) JP90C0006R59 |
2023/12/01 | 2,886円 | +11円 | 1.6億円 |
-0.82 %
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ドイチェ・グローバルREIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月分配型) JP90C0006R34 |
2023/12/01 | 2,647円 | -10円 | 33.1億円 |
-0.27 %
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ドイチェ・グローバルREIT投信(通貨選択型)中国元コース(年2回決算型) JP90C0006W45 |
2023/12/01 | 41,717円 | +178円 | 0.4億円 |
2.31 %
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DWS世界新興国株式ファンド(愛称:りそなBRICsプラス) JP90C00049F2 |
2023/12/01 | 13,462円 | +91円 | 26.2億円 |
-0.96 %
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DWS コモディティ戦略ファンド(年1回決算型)Bコース(為替ヘッジなし) JP90C000GYR5 |
2023/12/01 | 16,090円 | +181円 | 77.1億円 |
-0.89 %
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ドイチェ・ETFアロケーション・ファンド/安定型(愛称:プラチナラップ) JP90C000CH18 |
2023/12/01 | 10,499円 | -4円 | 5.8億円 |
-0.17 %
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日興・DWS・ニュー・リソース・ファンド(愛称:ライジング・トゥモロー) JP90C0004AT3 |
2023/12/01 | 17,231円 | +108円 | 119.1億円 |
-1.30 %
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ドイチェ・グローバルREIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(年2回決算型) JP90C0006R42 |
2023/12/01 | 27,241円 | -102円 | 3.2億円 |
-0.34 %
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DWS 新資源テクノロジー・ファンド(愛称:グローバル・シフト) JP90C0004VC5 |
2023/12/01 | 12,779円 | +81円 | 19.2億円 |
-1.42 %
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DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月分配型) JP90C00072B3 |
2023/12/01 | 2,336円 | -4円 | 140.2億円 |
4.85 %
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ドイチェ・ライフ・プラン70 JP90C00042Y8 |
2023/12/01 | 17,287円 | +58円 | 7.9億円 |
1.83 %
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ドイチェ・ETFバランス・ファンド(愛称:プラチナコア) JP90C000FS95 |
2023/12/01 | 15,620円 | +37円 | 6.6億円 |
2.39 %
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DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)資源国通貨コース(毎月分配型) JP90C00072C1 |
2023/12/01 | 4,111円 | -12円 | 7.9億円 |
4.68 %
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ドイチェ・ライフ・プラン30 JP90C00042V4 |
2023/12/01 | 13,780円 | +5円 | 20.0億円 |
0.42 %
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ドイチェ・グローバルREIT投信(通貨選択型)円コース(年2回決算型) JP90C0006QZ1 |
2023/12/01 | 19,263円 | +68円 | 4.1億円 |
-3.24 %
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DWS グローバル公益債券ファンド(年1回決算型)Dコース(為替ヘッジなし) JP90C0009DC2 |
2023/12/01 | 15,310円 | +31円 | 33.9億円 |
2.82 %
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米国MLPファンド(毎月分配型)Aコース/円ヘッジあり (愛称:THE MLP A) JP90C0009WF5 |
2023/12/01 | 6,633円 | +87円 | 2.8億円 |
5.48 %
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DWS コモディティ戦略ファンド(年1回決算型)Aコース(為替ヘッジあり) JP90C000GYQ7 |
2023/12/01 | 10,825円 | +41円 | 54.6億円 |
-3.73 %
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りそな 東欧フロンティア株式ファンド<愛称:こはく(琥珀)> JP90C00041N3 |
2023/12/01 | 3,441円 | -13円 | 3.7億円 |
7.92 %
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DWSブラジル・レアル債券ファンド(毎月分配型) JP90C0005VN9 |
2023/12/01 | 2,760円 | -12円 | 43.5億円 |
3.50 %
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DWSブラジル・レアル債券ファンド(年1回決算型) JP90C0005VP4 |
2023/12/01 | 21,109円 | -89円 | 4.1億円 |
3.58 %
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ドイチェ・ジャパン・グロース・オープン(愛称:咸臨丸) JP90C0004237 |
2023/12/01 | 19,044円 | +19円 | 15.1億円 |
-2.28 %
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ドイチェ・グローバルREIT投信(通貨選択型)円コース(毎月分配型) JP90C0006QY4 |
2023/12/01 | 7,100円 | +26円 | 3.9億円 |
-3.38 %
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ドイチェ・ロシア東欧株式ファンド JP90C00041P8 |
2023/12/01 | 3,157円 | -12円 | 23.6億円 |
7.96 %
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DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(年1回決算型)Dコース(円ヘッジなし) JP90C000FP15 |
2023/12/01 | 12,704円 | +32円 | 0.6億円 |
3.94 %
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ドイチェ・グローバルREIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型) JP90C0006R75 |
2023/12/01 | 6,964円 | -17円 | 6.1億円 |
0.50 %
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ドイチェ・ライフ・プラン50 JP90C00042W2 |
2023/12/01 | 15,637円 | +25円 | 19.1億円 |
1.19 %
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DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり) JP90C0007FL2 |
2023/12/01 | 6,014円 | +12円 | 182.5億円 |
0.85 %
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ドイチェ・グローバルREIT投信(通貨選択型)米ドルコース(年2回決算型) JP90C0006R18 |
2023/12/01 | 36,057円 | +17円 | 10.8億円 |
-0.89 %
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DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)トルコリラコース(毎月分配型) JP90C0009HB5 |
2023/12/01 | 1,419円 | +24円 | 9.3億円 |
3.50 %
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DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(年1回決算型)Cコース(円ヘッジあり) JP90C000FP07 |
2023/12/01 | 10,162円 | +20円 | 1.6億円 |
0.83 %
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ドイチェ・グローバルREIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(年2回決算型) JP90C0006R26 |
2023/12/01 | 27,801円 | -64円 | 1.6億円 |
0.47 %
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DWS ロシア・ルーブル債券投信(毎月分配型) JP90C0005KE1 |
2023/12/01 | 138円 | -1円 | 1.9億円 |
-3.97 %
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ドイチェ・インド株式ファンド JP90C0004302 |
2023/12/01 | 28,232円 | +164円 | 142.3億円 |
3.75 %
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DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)ユーロコース(毎月分配型) JP90C0007297 |
2023/12/01 | 8,299円 | +21円 | 4.1億円 |
3.98 %
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ドイチェ・ユーロスター・オープン JP90C0004393 |
2023/12/01 | 16,089円 | +46円 | 16.3億円 |
1.06 %
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ドイチェ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(年4回決算型)Bコース(為替ヘッジなし)/愛称:金のがちょう JP90C000DM10 |
2023/12/01 | 12,462円 | +11円 | 2.0億円 |
5.35 %
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ドイチェ・グローバルREIT投信(通貨選択型)マネープールファンド(年2回決算型) JP90C0006R83 |
2023/12/01 | 9,961円 | +1円 | 0.0億円 |
-0.01 %
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DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし) JP90C0007FM0 |
2023/12/01 | 8,254円 | +21円 | 31.8億円 |
4.01 %
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グローイング・エンジェル JP90C00042F7 |
2023/12/01 | 17,305円 | +17円 | 15.4億円 |
-2.39 %
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DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型) JP90C00072A5 |
2023/12/01 | 5,251円 | +20円 | 25.8億円 |
5.28 %
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DWS 通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド 円コース/毎月分配型(愛称:通貨セレクト 円) JP90C0006GF4 |
2023/12/01 | 6,127円 | +24円 | 1.1億円 |
0.23 %
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DWS グローバル公益債券ファンドDC/Aコース(為替ヘッジあり) JP90C0008NL4 |
2023/12/01 | 9,707円 | -13円 | 0.1億円 |
-0.20 %
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ドイチェ・グローバルREIT投信(通貨選択型)南アフリカランドコース(年2回決算型) JP90C0006R67 |
2023/12/01 | 25,298円 | +100円 | 0.4億円 |
-0.79 %
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米国MLPファンド(毎月分配型)Bコース/円ヘッジなし(愛称:THE MLP B) JP90C0009WG3 |
2023/12/01 | 11,417円 | +226円 | 30.3億円 |
9.04 %
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DWS グローバル公益債券ファンド(年1回決算型)Cコース(為替ヘッジあり) JP90C0009DB4 |
2023/12/01 | 9,338円 | -14円 | 61.7億円 |
-0.29 %
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DWS 通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド 豪ドルコース/毎月分配型(愛称:通貨セレクト 豪ドル) JP90C0006GA5 |
2023/12/01 | 7,096円 | +14円 | 3.8億円 |
4.50 %
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ドイチェ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(年4回決算型)Aコース(為替ヘッジあり)/愛称:金のがちょう JP90C000DM02 |
2023/12/01 | 8,480円 | +13円 | 14.2億円 |
2.31 %
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DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Bコース(為替ヘッジなし) JP90C00066N0 |
2023/12/01 | 10,335円 | +21円 | 304.4億円 |
2.82 %
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ドイチェ・ヨーロッパ インカム オープン JP90C0004252 |
2023/12/01 | 8,984円 | -26円 | 9.3億円 |
3.17 %
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DWS ロシア・ルーブル債券投信(年2回決算型) JP90C0005KF8 |
2023/12/01 | 437円 | -3円 | 1.1億円 |
-4.17 %
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ドイチェ・グローバル好配当株式ファンド(毎月分配型) JP90C00042U6 |
2023/12/01 | 6,620円 | +50円 | 30.5億円 |
2.33 %
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ドイチェ・ETFアロケーション・ファンド/成長型(愛称:プラチナラップ) JP90C000CH26 |
2023/12/01 | 14,147円 | +8円 | 7.1億円 |
0.04 %
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DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)南アフリカランドコース(毎月分配型) JP90C00072D9 |
2023/12/01 | 3,082円 | -32円 | 4.5億円 |
3.95 %
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DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Aコース(為替ヘッジあり) JP90C00066M2 |
2023/12/01 | 6,683円 | -11円 | 387.9億円 |
-0.25 %
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DWS グローバル公益債券ファンドDC/Bコース(為替ヘッジなし) JP90C0008NM2 |
2023/12/01 | 20,239円 | +41円 | 0.2億円 |
2.91 %
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DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)円コース(毎月分配型) JP90C0007289 |
2023/12/01 | 5,590円 | +11円 | 23.4億円 |
0.86 %
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DWS ロシア・欧州新興国株投信 JP90C00041M5 |
2023/12/01 | 4,314円 | -16円 | 21.6億円 |
7.92 %
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DWS 通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド ブラジルレアルコース/毎月分配型(愛称:通貨セレクト ブラジルレアル) JP90C0006GB3 |
2023/12/01 | 2,706円 | -2円 | 4.0億円 |
3.13 %
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ドイチェ・グローバルREIT投信(通貨選択型)中国元コース(毎月分配型) JP90C0006W37 |
2023/12/01 | 14,416円 | +61円 | 1.3億円 |
2.39 %
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DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)メキシコペソコース(毎月分配型) JP90C0009HA7 |
2023/12/01 | 11,412円 | -69円 | 1.9億円 |
1.39 %
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DWSグローバル新興国株投信(愛称:ブリック・プラス) JP90C0004E72 |
2023/12/01 | 13,558円 | +93円 | 3.9億円 |
-0.94 %
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DWS ロシア株式ファンド JP90C0005MW9 |
2023/12/01 | 1,227円 | +2円 | 1.6億円 |
3.37 %
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ドイチェ・グローバルREIT投信(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型) JP90C0006R00 |
2023/12/01 | 8,918円 | +4円 | 45.9億円 |
-0.91 %
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