ファンド名
ISINコード |
日付 | 基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
騰落率 3カ月 | |
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DWS グローバル公益債券ファンド(年1回決算型)Cコース(為替ヘッジあり) JP90C0009DB4 |
2023/03/22 | 9,581円 | -43円 | 55.8億円 |
-0.48 %
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DWS グローバル公益債券ファンド(年1回決算型)Dコース(為替ヘッジなし) JP90C0009DC2 |
2023/03/22 | 13,480円 | -41円 | 18.2億円 |
1.49 %
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DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Aコース(為替ヘッジあり) JP90C00066M2 |
2023/03/22 | 7,021円 | -31円 | 415.2億円 |
-0.42 %
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DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Bコース(為替ヘッジなし) JP90C00066N0 |
2023/03/22 | 9,404円 | -29円 | 183.8億円 |
1.52 %
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DWS グローバル公益債券ファンドDC/Aコース(為替ヘッジあり) JP90C0008NL4 |
2023/03/22 | 9,993円 | -46円 | 0.1億円 |
-0.32 %
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DWS グローバル公益債券ファンドDC/Bコース(為替ヘッジなし) JP90C0008NM2 |
2023/03/22 | 17,773円 | -54円 | 0.2億円 |
1.63 %
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DWS コモディティ戦略ファンド(年1回決算型)Aコース(為替ヘッジあり) JP90C000GYQ7 |
2023/03/22 | 11,348円 | +33円 | 51.3億円 |
-6.59 %
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DWS コモディティ戦略ファンド(年1回決算型)Bコース(為替ヘッジなし) JP90C000GYR5 |
2023/03/22 | 14,461円 | +20円 | 73.7億円 |
-5.49 %
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DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(年1回決算型)Cコース(円ヘッジあり) JP90C000FP07 |
2023/03/22 | 9,886円 | -5円 | 1.5億円 |
0.64 %
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DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(年1回決算型)Dコース(円ヘッジなし) JP90C000FP15 |
2023/03/22 | 10,565円 | +121円 | 0.9億円 |
2.55 %
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DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり) JP90C0007FL2 |
2023/03/22 | 6,024円 | -3円 | 192.0億円 |
0.67 %
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DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし) JP90C0007FM0 |
2023/03/22 | 7,022円 | +80円 | 30.3億円 |
2.51 %
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DWS ロシア・ルーブル債券投信(年2回決算型) JP90C0005KF8 |
2023/03/22 | 1,205円 | 0円 | 3.1億円 |
-6.88 %
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DWS ロシア・ルーブル債券投信(毎月分配型) JP90C0005KE1 |
2023/03/22 | 381円 | 0円 | 5.3億円 |
-6.83 %
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DWS ロシア・欧州新興国株投信 JP90C00041M5 |
2023/03/22 | 2,995円 | +57円 | 15.0億円 |
-0.74 %
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DWS ロシア株式ファンド JP90C0005MW9 |
2023/03/22 | 1,135円 | +5円 | 1.5億円 |
1.16 %
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DWS 新資源テクノロジー・ファンド(愛称:グローバル・シフト) JP90C0004VC5 |
2023/03/22 | 11,660円 | +316円 | 19.9億円 |
0.09 %
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DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)トルコリラコース(毎月分配型) JP90C0009HB5 |
2023/03/22 | 1,543円 | -6円 | 10.3億円 |
4.66 %
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DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月分配型) JP90C00072B3 |
2023/03/22 | 1,841円 | +13円 | 121.4億円 |
2.61 %
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DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)メキシコペソコース(毎月分配型) JP90C0009HA7 |
2023/03/22 | 8,681円 | +91円 | 1.1億円 |
8.88 %
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DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)ユーロコース(毎月分配型) JP90C0007297 |
2023/03/22 | 7,069円 | +80円 | 3.6億円 |
2.56 %
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DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)円コース(毎月分配型) JP90C0007289 |
2023/03/22 | 5,613円 | -3円 | 25.1億円 |
0.68 %
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DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)南アフリカランドコース(毎月分配型) JP90C00072D9 |
2023/03/22 | 2,637円 | -31円 | 4.4億円 |
-4.65 %
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DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型) JP90C00072A5 |
2023/03/22 | 4,581円 | -25円 | 23.9億円 |
0.64 %
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DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)資源国通貨コース(毎月分配型) JP90C00072C1 |
2023/03/22 | 3,448円 | -11円 | 7.2億円 |
-0.45 %
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DWS 通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド ブラジルレアルコース/毎月分配型(愛称:通貨セレクト ブラジルレアル) JP90C0006GB3 |
2023/03/22 | 2,105円 | +1円 | 4.4億円 |
-1.00 %
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DWS 通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド 円コース/毎月分配型(愛称:通貨セレクト 円) JP90C0006GF4 |
2023/03/22 | 6,045円 | -17円 | 1.4億円 |
-2.76 %
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DWS 通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド 豪ドルコース/毎月分配型(愛称:通貨セレクト 豪ドル) JP90C0006GA5 |
2023/03/22 | 6,233円 | -35円 | 4.0億円 |
-2.45 %
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DWSグローバル新興国株投信(愛称:ブリック・プラス) JP90C0004E72 |
2023/03/22 | 11,962円 | +13円 | 3.6億円 |
-2.12 %
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DWSブラジル・レアル債券ファンド(年1回決算型) JP90C0005VP4 |
2023/03/22 | 15,982円 | +3円 | 4.6億円 |
2.50 %
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DWSブラジル・レアル債券ファンド(毎月分配型) JP90C0005VN9 |
2023/03/22 | 2,161円 | +1円 | 39.3億円 |
2.59 %
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DWS世界新興国株式ファンド(愛称:りそなBRICsプラス) JP90C00049F2 |
2023/03/22 | 11,886円 | +13円 | 25.2億円 |
-2.15 %
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グローイング・エンジェル JP90C00042F7 |
2023/03/22 | 15,685円 | +270円 | 15.4億円 |
2.09 %
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ドイチェ・ETFアロケーション・ファンド/安定型(愛称:プラチナラップ) JP90C000CH18 |
2023/03/22 | 10,465円 | +39円 | 5.7億円 |
0.14 %
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ドイチェ・ETFアロケーション・ファンド/成長型(愛称:プラチナラップ) JP90C000CH26 |
2023/03/22 | 13,114円 | +140円 | 6.7億円 |
0.93 %
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ドイチェ・ETFバランス・ファンド(愛称:プラチナコア) JP90C000FS95 |
2023/03/22 | 13,297円 | +95円 | 4.4億円 |
2.55 %
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ドイチェ・インド株式ファンド JP90C0004302 |
2023/03/22 | 22,067円 | -5円 | 104.6億円 |
-5.63 %
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ドイチェ・グローバルREIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(年2回決算型) JP90C0006R42 |
2023/03/22 | 21,310円 | -282円 | 3.8億円 |
0.73 %
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ドイチェ・グローバルREIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月分配型) JP90C0006R34 |
2023/03/22 | 2,239円 | -29円 | 33.7億円 |
0.73 %
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ドイチェ・グローバルREIT投信(通貨選択型)マネープールファンド(年2回決算型) JP90C0006R83 |
2023/03/22 | 9,967円 | 0円 | 0.0億円 |
-0.02 %
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ドイチェ・グローバルREIT投信(通貨選択型)中国元コース(年2回決算型) JP90C0006W45 |
2023/03/22 | 37,123円 | -707円 | 0.4億円 |
0.80 %
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ドイチェ・グローバルREIT投信(通貨選択型)中国元コース(毎月分配型) JP90C0006W37 |
2023/03/22 | 13,293円 | -252円 | 2.3億円 |
0.89 %
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ドイチェ・グローバルREIT投信(通貨選択型)円コース(年2回決算型) JP90C0006QZ1 |
2023/03/22 | 19,351円 | -201円 | 5.3億円 |
-1.32 %
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ドイチェ・グローバルREIT投信(通貨選択型)円コース(毎月分配型) JP90C0006QY4 |
2023/03/22 | 7,219円 | -74円 | 4.8億円 |
-1.20 %
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ドイチェ・グローバルREIT投信(通貨選択型)南アフリカランドコース(年2回決算型) JP90C0006R67 |
2023/03/22 | 21,671円 | -659円 | 0.3億円 |
-5.09 %
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ドイチェ・グローバルREIT投信(通貨選択型)南アフリカランドコース(毎月分配型) JP90C0006R59 |
2023/03/22 | 2,727円 | -81円 | 1.5億円 |
-5.27 %
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ドイチェ・グローバルREIT投信(通貨選択型)米ドルコース(年2回決算型) JP90C0006R18 |
2023/03/22 | 31,246円 | -627円 | 9.9億円 |
0.36 %
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ドイチェ・グローバルREIT投信(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型) JP90C0006R00 |
2023/03/22 | 8,085円 | -166円 | 48.0億円 |
0.31 %
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ドイチェ・グローバルREIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(年2回決算型) JP90C0006R26 |
2023/03/22 | 24,785円 | -289円 | 1.4億円 |
0.74 %
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ドイチェ・グローバルREIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型) JP90C0006R75 |
2023/03/22 | 6,382円 | -77円 | 6.1億円 |
0.57 %
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ドイチェ・グローバル好配当株式ファンド(毎月分配型) JP90C00042U6 |
2023/03/22 | 5,841円 | +120円 | 28.8億円 |
-1.54 %
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ドイチェ・ジャパン・グロース・オープン(愛称:咸臨丸) JP90C0004237 |
2023/03/22 | 17,240円 | +294円 | 14.9億円 |
2.08 %
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ドイチェ・ユーロスター・オープン JP90C0004393 |
2023/03/22 | 13,858円 | +428円 | 15.3億円 |
8.23 %
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ドイチェ・ヨーロッパ インカム オープン JP90C0004252 |
2023/03/22 | 7,991円 | +14円 | 8.8億円 |
2.73 %
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ドイチェ・ライフ・プラン30 JP90C00042V4 |
2023/03/22 | 13,108円 | +10円 | 20.1億円 |
0.99 %
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ドイチェ・ライフ・プラン50 JP90C00042W2 |
2023/03/22 | 14,163円 | +75円 | 18.5億円 |
1.09 %
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ドイチェ・ライフ・プラン70 JP90C00042Y8 |
2023/03/22 | 15,104円 | +147円 | 7.1億円 |
1.31 %
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ドイチェ・ロシア東欧株式ファンド JP90C00041P8 |
2023/03/22 | 2,192円 | +41円 | 16.4億円 |
-0.77 %
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ドイチェ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(年4回決算型)Aコース(為替ヘッジあり)/愛称:金のがちょう JP90C000DM02 |
2023/03/22 | 8,514円 | -4円 | 15.3億円 |
1.07 %
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ドイチェ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(年4回決算型)Bコース(為替ヘッジなし)/愛称:金のがちょう JP90C000DM10 |
2023/03/22 | 10,728円 | +65円 | 0.8億円 |
3.63 %
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りそな 東欧フロンティア株式ファンド<愛称:こはく(琥珀)> JP90C00041N3 |
2023/03/22 | 2,391円 | +45円 | 2.6億円 |
-0.72 %
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日興・DWS・ニュー・リソース・ファンド(愛称:ライジング・トゥモロー) JP90C0004AT3 |
2023/03/22 | 15,731円 | +431円 | 135.2億円 |
0.50 %
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米国MLPファンド(毎月分配型)Aコース/円ヘッジあり (愛称:THE MLP A) JP90C0009WF5 |
2023/03/22 | 6,042円 | +107円 | 3.0億円 |
0.94 %
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米国MLPファンド(毎月分配型)Bコース/円ヘッジなし(愛称:THE MLP B) JP90C0009WG3 |
2023/03/22 | 8,873円 | +191円 | 27.8億円 |
2.24 %
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