ファンド名
ISINコード |
日付 | 基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
騰落率 3カ月 | |
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DWS グローバル公益債券ファンド(年1回決算型)Cコース(為替ヘッジあり) JP90C0009DB4 |
2023/03/31 | 9,624円 | +26円 | 55.9億円 |
0.73 %
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DWS グローバル公益債券ファンド(年1回決算型)Dコース(為替ヘッジなし) JP90C0009DC2 |
2023/03/31 | 13,712円 | +167円 | 19.4億円 |
3.61 %
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DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Aコース(為替ヘッジあり) JP90C00066M2 |
2023/03/31 | 7,053円 | +19円 | 416.7億円 |
0.78 %
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DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Bコース(為替ヘッジなし) JP90C00066N0 |
2023/03/31 | 9,566円 | +116円 | 190.2億円 |
3.63 %
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DWS グローバル公益債券ファンドDC/Aコース(為替ヘッジあり) JP90C0008NL4 |
2023/03/31 | 10,042円 | +28円 | 0.1億円 |
0.91 %
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DWS グローバル公益債券ファンドDC/Bコース(為替ヘッジなし) JP90C0008NM2 |
2023/03/31 | 18,080円 | +220円 | 0.2億円 |
3.73 %
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DWS コモディティ戦略ファンド(年1回決算型)Aコース(為替ヘッジあり) JP90C000GYQ7 |
2023/03/31 | 11,471円 | -4円 | 52.0億円 |
-5.08 %
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DWS コモディティ戦略ファンド(年1回決算型)Bコース(為替ヘッジなし) JP90C000GYR5 |
2023/03/31 | 14,739円 | +40円 | 75.2億円 |
-3.94 %
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DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(年1回決算型)Cコース(円ヘッジあり) JP90C000FP07 |
2023/03/31 | 9,963円 | +51円 | 1.5億円 |
1.40 %
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DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(年1回決算型)Dコース(円ヘッジなし) JP90C000FP15 |
2023/03/31 | 10,862円 | +154円 | 0.9億円 |
4.34 %
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DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり) JP90C0007FL2 |
2023/03/31 | 6,051円 | +31円 | 193.0億円 |
1.44 %
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DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし) JP90C0007FM0 |
2023/03/31 | 7,200円 | +103円 | 31.1億円 |
4.31 %
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DWS ロシア・ルーブル債券投信(年2回決算型) JP90C0005KF8 |
2023/03/31 | 1,211円 | +13円 | 3.2億円 |
-2.96 %
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DWS ロシア・ルーブル債券投信(毎月分配型) JP90C0005KE1 |
2023/03/31 | 383円 | +4円 | 5.3億円 |
-3.05 %
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DWS ロシア・欧州新興国株投信 JP90C00041M5 |
2023/03/31 | 3,128円 | +86円 | 15.7億円 |
2.21 %
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DWS ロシア株式ファンド JP90C0005MW9 |
2023/03/31 | 1,144円 | -1円 | 1.5億円 |
1.69 %
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DWS 新資源テクノロジー・ファンド(愛称:グローバル・シフト) JP90C0004VC5 |
2023/03/31 | 12,054円 | +324円 | 20.6億円 |
4.12 %
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DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)トルコリラコース(毎月分配型) JP90C0009HB5 |
2023/03/31 | 1,533円 | +20円 | 10.2億円 |
4.65 %
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DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月分配型) JP90C00072B3 |
2023/03/31 | 1,909円 | +30円 | 124.7億円 |
6.35 %
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DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)メキシコペソコース(毎月分配型) JP90C0009HA7 |
2023/03/31 | 9,085円 | +92円 | 1.2億円 |
11.27 %
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DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)ユーロコース(毎月分配型) JP90C0007297 |
2023/03/31 | 7,248円 | +103円 | 3.7億円 |
4.35 %
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DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)円コース(毎月分配型) JP90C0007289 |
2023/03/31 | 5,636円 | +28円 | 25.2億円 |
1.43 %
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DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)南アフリカランドコース(毎月分配型) JP90C00072D9 |
2023/03/31 | 2,776円 | +60円 | 4.6億円 |
-1.75 %
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DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型) JP90C00072A5 |
2023/03/31 | 4,671円 | +50円 | 24.2億円 |
1.36 %
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DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)資源国通貨コース(毎月分配型) JP90C00072C1 |
2023/03/31 | 3,573円 | +58円 | 7.4億円 |
2.00 %
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DWS 通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド ブラジルレアルコース/毎月分配型(愛称:通貨セレクト ブラジルレアル) JP90C0006GB3 |
2023/03/31 | 2,206円 | +42円 | 4.6億円 |
2.89 %
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DWS 通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド 円コース/毎月分配型(愛称:通貨セレクト 円) JP90C0006GF4 |
2023/03/31 | 6,121円 | +32円 | 1.4億円 |
-1.44 %
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DWS 通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド 豪ドルコース/毎月分配型(愛称:通貨セレクト 豪ドル) JP90C0006GA5 |
2023/03/31 | 6,363円 | +69円 | 4.0億円 |
-1.41 %
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DWSグローバル新興国株投信(愛称:ブリック・プラス) JP90C0004E72 |
2023/03/31 | 12,683円 | +202円 | 3.8億円 |
3.25 %
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DWSブラジル・レアル債券ファンド(年1回決算型) JP90C0005VP4 |
2023/03/31 | 16,544円 | +211円 | 4.7億円 |
6.03 %
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DWSブラジル・レアル債券ファンド(毎月分配型) JP90C0005VN9 |
2023/03/31 | 2,236円 | +29円 | 40.6億円 |
6.15 %
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DWS世界新興国株式ファンド(愛称:りそなBRICsプラス) JP90C00049F2 |
2023/03/31 | 12,603円 | +201円 | 26.7億円 |
3.23 %
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グローイング・エンジェル JP90C00042F7 |
2023/03/31 | 16,450円 | +252円 | 16.1億円 |
6.89 %
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ドイチェ・ETFアロケーション・ファンド/安定型(愛称:プラチナラップ) JP90C000CH18 |
2023/03/31 | 10,481円 | +11円 | 5.7億円 |
0.62 %
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ドイチェ・ETFアロケーション・ファンド/成長型(愛称:プラチナラップ) JP90C000CH26 |
2023/03/31 | 13,304円 | +109円 | 6.8億円 |
2.92 %
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ドイチェ・ETFバランス・ファンド(愛称:プラチナコア) JP90C000FS95 |
2023/03/31 | 13,571円 | +182円 | 4.5億円 |
4.97 %
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ドイチェ・インド株式ファンド JP90C0004302 |
2023/03/31 | 22,143円 | -1円 | 105.0億円 |
-6.18 %
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ドイチェ・グローバルREIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(年2回決算型) JP90C0006R42 |
2023/03/31 | 21,824円 | +752円 | 3.9億円 |
2.45 %
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ドイチェ・グローバルREIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月分配型) JP90C0006R34 |
2023/03/31 | 2,293円 | +79円 | 34.5億円 |
2.44 %
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ドイチェ・グローバルREIT投信(通貨選択型)マネープールファンド(年2回決算型) JP90C0006R83 |
2023/03/31 | 9,966円 | 0円 | 0.0億円 |
-0.03 %
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ドイチェ・グローバルREIT投信(通貨選択型)中国元コース(年2回決算型) JP90C0006W45 |
2023/03/31 | 37,259円 | +1,027円 | 0.4億円 |
-0.85 %
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ドイチェ・グローバルREIT投信(通貨選択型)中国元コース(毎月分配型) JP90C0006W37 |
2023/03/31 | 13,340円 | +365円 | 2.3億円 |
-0.81 %
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ドイチェ・グローバルREIT投信(通貨選択型)円コース(年2回決算型) JP90C0006QZ1 |
2023/03/31 | 19,298円 | +328円 | 5.2億円 |
-1.48 %
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ドイチェ・グローバルREIT投信(通貨選択型)円コース(毎月分配型) JP90C0006QY4 |
2023/03/31 | 7,198円 | +122円 | 4.8億円 |
-1.40 %
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ドイチェ・グローバルREIT投信(通貨選択型)南アフリカランドコース(年2回決算型) JP90C0006R67 |
2023/03/31 | 22,308円 | +722円 | 0.3億円 |
-5.55 %
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ドイチェ・グローバルREIT投信(通貨選択型)南アフリカランドコース(毎月分配型) JP90C0006R59 |
2023/03/31 | 2,806円 | +90円 | 1.5億円 |
-5.75 %
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ドイチェ・グローバルREIT投信(通貨選択型)米ドルコース(年2回決算型) JP90C0006R18 |
2023/03/31 | 31,364円 | +871円 | 10.0億円 |
-1.38 %
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ドイチェ・グローバルREIT投信(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型) JP90C0006R00 |
2023/03/31 | 8,118円 | +228円 | 48.2億円 |
-1.42 %
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ドイチェ・グローバルREIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(年2回決算型) JP90C0006R26 |
2023/03/31 | 24,780円 | +644円 | 1.4億円 |
-2.77 %
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ドイチェ・グローバルREIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型) JP90C0006R75 |
2023/03/31 | 6,382円 | +167円 | 6.0億円 |
-2.90 %
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ドイチェ・グローバル好配当株式ファンド(毎月分配型) JP90C00042U6 |
2023/03/31 | 6,011円 | +93円 | 29.6億円 |
0.85 %
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ドイチェ・ジャパン・グロース・オープン(愛称:咸臨丸) JP90C0004237 |
2023/03/31 | 18,077円 | +276円 | 15.6億円 |
6.86 %
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ドイチェ・ユーロスター・オープン JP90C0004393 |
2023/03/31 | 14,380円 | +383円 | 15.8億円 |
11.74 %
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ドイチェ・ヨーロッパ インカム オープン JP90C0004252 |
2023/03/31 | 8,130円 | +103円 | 8.9億円 |
4.61 %
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ドイチェ・ライフ・プラン30 JP90C00042V4 |
2023/03/31 | 13,238円 | +39円 | 20.3億円 |
2.45 %
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ドイチェ・ライフ・プラン50 JP90C00042W2 |
2023/03/31 | 14,378円 | +79円 | 18.7億円 |
3.01 %
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ドイチェ・ライフ・プラン70 JP90C00042Y8 |
2023/03/31 | 15,374円 | +109円 | 7.2億円 |
3.44 %
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ドイチェ・ロシア東欧株式ファンド JP90C00041P8 |
2023/03/31 | 2,290円 | +62円 | 17.1億円 |
2.21 %
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ドイチェ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(年4回決算型)Aコース(為替ヘッジあり)/愛称:金のがちょう JP90C000DM02 |
2023/03/31 | 8,477円 | +11円 | 15.2億円 |
0.53 %
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ドイチェ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(年4回決算型)Bコース(為替ヘッジなし)/愛称:金のがちょう JP90C000DM10 |
2023/03/31 | 10,904円 | +165円 | 0.8億円 |
4.48 %
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りそな 東欧フロンティア株式ファンド<愛称:こはく(琥珀)> JP90C00041N3 |
2023/03/31 | 2,497円 | +68円 | 2.7億円 |
2.21 %
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日興・DWS・ニュー・リソース・ファンド(愛称:ライジング・トゥモロー) JP90C0004AT3 |
2023/03/31 | 16,266円 | +445円 | 139.6億円 |
4.39 %
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米国MLPファンド(毎月分配型)Aコース/円ヘッジあり (愛称:THE MLP A) JP90C0009WF5 |
2023/03/31 | 6,127円 | +34円 | 3.0億円 |
1.80 %
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米国MLPファンド(毎月分配型)Bコース/円ヘッジなし(愛称:THE MLP B) JP90C0009WG3 |
2023/03/31 | 9,017円 | +42円 | 28.0億円 |
2.72 %
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