ファンド情報

※「日付」は基準価額の基準日を示しています。
※前日比の更新には時間がかかる場合がございます。

騰落率(3カ月)

カテゴリー

国/地域

テーマ

騰落率(税引前分配金込)

期間

ファンド名
ISINコード
日付 基準価額 前日比 純資産総額 騰落率
3カ月
ドイチェ・グローバルREIT投信(通貨選択型)南アフリカランドコース(毎月分配型)
JP90C0006R59
2024/05/24 3,108円 -40円 1.6億円 9.37 %
騰落率(税引前分配金込) ドイチェ・グローバルREIT投信(通貨選択型)南アフリカランドコース(毎月分配型)
ドイチェ・グローバルREIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月分配型)
JP90C0006R34
2024/05/24 2,718円 -29円 32.3億円 1.42 %
騰落率(税引前分配金込) ドイチェ・グローバルREIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月分配型)
ドイチェ・グローバルREIT投信(通貨選択型)中国元コース(年2回決算型)
JP90C0006W45
2024/05/24 46,143円 -108円 0.4億円 5.24 %
騰落率(税引前分配金込) ドイチェ・グローバルREIT投信(通貨選択型)中国元コース(年2回決算型)
DWS世界新興国株式ファンド
JP90C00049F2
2024/05/24 15,854円 -36円 28.0億円 12.35 %
騰落率(税引前分配金込) DWS世界新興国株式ファンド
DWS コモディティ戦略ファンド(年1回決算型)Bコース(為替ヘッジなし)
JP90C000GYR5
2024/05/24 18,083円 +41円 72.0億円 16.97 %
騰落率(税引前分配金込) DWS コモディティ戦略ファンド(年1回決算型)Bコース(為替ヘッジなし)
ドイチェ・ETFアロケーション・ファンド/安定型(愛称:プラチナラップ)
JP90C000CH18
2024/05/24 10,633円 -17円 5.2億円 0.14 %
騰落率(税引前分配金込) ドイチェ・ETFアロケーション・ファンド/安定型(愛称:プラチナラップ)
日興・DWS・ニュー・リソース・ファンド(愛称:ライジング・トゥモロー)
JP90C0004AT3
2024/05/24 20,926円 -6円 126.8億円 15.41 %
騰落率(税引前分配金込) 日興・DWS・ニュー・リソース・ファンド(愛称:ライジング・トゥモロー)
ドイチェ・グローバルREIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(年2回決算型)
JP90C0006R42
2024/05/24 29,544円 -316円 3.1億円 1.42 %
騰落率(税引前分配金込) ドイチェ・グローバルREIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(年2回決算型)
DWS 新資源テクノロジー・ファンド(愛称:グローバル・シフト)
JP90C0004VC5
2024/05/24 15,513円 +12円 22.1億円 15.39 %
騰落率(税引前分配金込) DWS 新資源テクノロジー・ファンド(愛称:グローバル・シフト)
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月分配型)
JP90C00072B3
2024/05/24 2,470円 +3円 139.5億円 2.32 %
騰落率(税引前分配金込) DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月分配型)
ドイチェ・ライフ・プラン70
JP90C00042Y8
2024/05/24 19,514円 -65円 8.5億円 4.48 %
騰落率(税引前分配金込) ドイチェ・ライフ・プラン70
ドイチェ・ETFバランス・ファンド(愛称:プラチナコア)
JP90C000FS95
2024/05/24 17,857円 -16円 9.6億円 7.29 %
騰落率(税引前分配金込) ドイチェ・ETFバランス・ファンド(愛称:プラチナコア)
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)資源国通貨コース(毎月分配型)
JP90C00072C1
2024/05/24 4,491円 -21円 8.3億円 5.92 %
騰落率(税引前分配金込) DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)資源国通貨コース(毎月分配型)
ドイチェ・ライフ・プラン30
JP90C00042V4
2024/05/24 14,447円 -18円 19.9億円 0.85 %
騰落率(税引前分配金込) ドイチェ・ライフ・プラン30
ドイチェ・グローバルREIT投信(通貨選択型)円コース(年2回決算型)
JP90C0006QZ1
2024/05/24 19,833円 -115円 3.6億円 -0.96 %
騰落率(税引前分配金込) ドイチェ・グローバルREIT投信(通貨選択型)円コース(年2回決算型)
DWS グローバル公益債券ファンド(年1回決算型)Dコース(為替ヘッジなし)
JP90C0009DC2
2024/05/24 16,698円 -23円 46.0億円 4.90 %
騰落率(税引前分配金込) DWS グローバル公益債券ファンド(年1回決算型)Dコース(為替ヘッジなし)
米国MLPファンド(毎月分配型)Aコース/円ヘッジあり (愛称:THE MLP A)
JP90C0009WF5
2024/05/24 6,560円 -117円 2.4億円 -0.94 %
騰落率(税引前分配金込) 米国MLPファンド(毎月分配型)Aコース/円ヘッジあり (愛称:THE MLP A)
DWS コモディティ戦略ファンド(年1回決算型)Aコース(為替ヘッジあり)
JP90C000GYQ7
2024/05/24 11,259円 -23円 28.9億円 10.48 %
騰落率(税引前分配金込) DWS コモディティ戦略ファンド(年1回決算型)Aコース(為替ヘッジあり)
りそな 東欧フロンティア株式ファンド<愛称:こはく(琥珀)>
JP90C00041N3
2024/05/24 4,490円 -13円 4.9億円 15.49 %
騰落率(税引前分配金込) りそな 東欧フロンティア株式ファンド<愛称:こはく(琥珀)>
DWSブラジル・レアル債券ファンド(毎月分配型)
JP90C0005VN9
2024/05/24 2,785円 -16円 41.2億円 -0.69 %
騰落率(税引前分配金込) DWSブラジル・レアル債券ファンド(毎月分配型)
DWSブラジル・レアル債券ファンド(年1回決算型)
JP90C0005VP4
2024/05/24 21,793円 -118円 3.4億円 -0.58 %
騰落率(税引前分配金込) DWSブラジル・レアル債券ファンド(年1回決算型)
ドイチェ・ジャパン・グロース・オープン(愛称:咸臨丸)
JP90C0004237
2024/05/24 23,098円 -297円 15.3億円 -0.81 %
騰落率(税引前分配金込) ドイチェ・ジャパン・グロース・オープン(愛称:咸臨丸)
ドイチェ・グローバルREIT投信(通貨選択型)円コース(毎月分配型)
JP90C0006QY4
2024/05/24 7,251円 -42円 3.2億円 -0.94 %
騰落率(税引前分配金込) ドイチェ・グローバルREIT投信(通貨選択型)円コース(毎月分配型)
ドイチェ・ロシア東欧株式ファンド
JP90C00041P8
2024/05/24 4,120円 -12円 30.7億円 15.57 %
騰落率(税引前分配金込) ドイチェ・ロシア東欧株式ファンド
DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(年1回決算型)Dコース(円ヘッジなし)
JP90C000FP15
2024/05/24 13,891円 +54円 0.6億円 5.55 %
騰落率(税引前分配金込) DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(年1回決算型)Dコース(円ヘッジなし)
ドイチェ・グローバルREIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)
JP90C0006R75
2024/05/24 7,624円 -49円 6.1億円 5.72 %
騰落率(税引前分配金込) ドイチェ・グローバルREIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)
ドイチェ・ライフ・プラン50
JP90C00042W2
2024/05/24 17,123円 -36円 20.0億円 2.88 %
騰落率(税引前分配金込) ドイチェ・ライフ・プラン50
DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)
JP90C0007FL2
2024/05/24 6,017円 -20円 169.0億円 -0.28 %
騰落率(税引前分配金込) DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)
ドイチェ・グローバルREIT投信(通貨選択型)米ドルコース(年2回決算型)
JP90C0006R18
2024/05/24 40,701円 -81円 15.4億円 5.44 %
騰落率(税引前分配金込) ドイチェ・グローバルREIT投信(通貨選択型)米ドルコース(年2回決算型)
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)トルコリラコース(毎月分配型)
JP90C0009HB5
2024/05/24 1,546円 -12円 9.9億円 12.96 %
騰落率(税引前分配金込) DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)トルコリラコース(毎月分配型)
DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(年1回決算型)Cコース(円ヘッジあり)
JP90C000FP07
2024/05/24 10,365円 0円 1.6億円 -0.27 %
騰落率(税引前分配金込) DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(年1回決算型)Cコース(円ヘッジあり)
ドイチェ・グローバルREIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(年2回決算型)
JP90C0006R26
2024/05/24 31,028円 -198円 1.8億円 5.66 %
騰落率(税引前分配金込) ドイチェ・グローバルREIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(年2回決算型)
DWS ロシア・ルーブル債券投信(毎月分配型)
JP90C0005KE1
2024/05/24 549円 -7円 7.7億円 301.39 %
騰落率(税引前分配金込) DWS ロシア・ルーブル債券投信(毎月分配型)
ドイチェ・インド株式ファンド
JP90C0004302
2024/05/24 33,939円 +729円 172.3億円 9.81 %
騰落率(税引前分配金込) ドイチェ・インド株式ファンド
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)ユーロコース(毎月分配型)
JP90C0007297
2024/05/24 8,957円 +15円 4.2億円 5.59 %
騰落率(税引前分配金込) DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)ユーロコース(毎月分配型)
ドイチェ・ユーロスター・オープン
JP90C0004393
2024/05/24 19,041円 +17円 18.9億円 9.88 %
騰落率(税引前分配金込) ドイチェ・ユーロスター・オープン
ドイチェ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(年4回決算型)Bコース(為替ヘッジなし)/愛称:金のがちょう
JP90C000DM10
2024/05/24 14,107円 +13円 1.7億円 6.81 %
騰落率(税引前分配金込) ドイチェ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(年4回決算型)Bコース(為替ヘッジなし)/愛称:金のがちょう
ドイチェ・グローバルREIT投信(通貨選択型)マネープールファンド(年2回決算型)
JP90C0006R83
2024/05/24 9,956円 0円 0.0億円 -0.02 %
騰落率(税引前分配金込) ドイチェ・グローバルREIT投信(通貨選択型)マネープールファンド(年2回決算型)
DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし)
JP90C0007FM0
2024/05/24 8,908円 +15円 32.6億円 5.58 %
騰落率(税引前分配金込) DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし)
グローイング・エンジェル
JP90C00042F7
2024/05/24 20,917円 -267円 18.1億円 -0.72 %
騰落率(税引前分配金込) グローイング・エンジェル
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)
JP90C00072A5
2024/05/24 5,732円 -12円 27.2億円 6.67 %
騰落率(税引前分配金込) DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)
DWS 通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド 円コース/毎月分配型(愛称:通貨セレクト 円)
JP90C0006GF4
2024/05/24 6,350円 -13円 1.1億円 1.63 %
騰落率(税引前分配金込) DWS 通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド 円コース/毎月分配型(愛称:通貨セレクト 円)
DWS グローバル公益債券ファンドDC/Aコース(為替ヘッジあり)
JP90C0008NL4
2024/05/24 9,723円 -27円 0.1億円 -0.82 %
騰落率(税引前分配金込) DWS グローバル公益債券ファンドDC/Aコース(為替ヘッジあり)
ドイチェ・グローバルREIT投信(通貨選択型)南アフリカランドコース(年2回決算型)
JP90C0006R67
2024/05/24 29,226円 -375円 0.4億円 9.38 %
騰落率(税引前分配金込) ドイチェ・グローバルREIT投信(通貨選択型)南アフリカランドコース(年2回決算型)
米国MLPファンド(毎月分配型)Bコース/円ヘッジなし(愛称:THE MLP B)
JP90C0009WG3
2024/05/24 12,357円 -201円 28.7億円 4.98 %
騰落率(税引前分配金込) 米国MLPファンド(毎月分配型)Bコース/円ヘッジなし(愛称:THE MLP B)
DWS グローバル公益債券ファンド(年1回決算型)Cコース(為替ヘッジあり)
JP90C0009DB4
2024/05/24 9,334円 -26円 59.3億円 -0.89 %
騰落率(税引前分配金込) DWS グローバル公益債券ファンド(年1回決算型)Cコース(為替ヘッジあり)
DWS 通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド 豪ドルコース/毎月分配型(愛称:通貨セレクト 豪ドル)
JP90C0006GA5
2024/05/24 7,959円 -8円 3.7億円 8.70 %
騰落率(税引前分配金込) DWS 通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド 豪ドルコース/毎月分配型(愛称:通貨セレクト 豪ドル)
ドイチェ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(年4回決算型)Aコース(為替ヘッジあり)/愛称:金のがちょう
JP90C000DM02
2024/05/24 8,854円 +6円 14.6億円 1.28 %
騰落率(税引前分配金込) ドイチェ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(年4回決算型)Aコース(為替ヘッジあり)/愛称:金のがちょう
DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Bコース(為替ヘッジなし)
JP90C00066N0
2024/05/24 11,025円 -15円 372.0億円 4.91 %
騰落率(税引前分配金込) DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Bコース(為替ヘッジなし)
ドイチェ・ヨーロッパ インカム オープン
JP90C0004252
2024/05/24 9,534円 -29円 9.5億円 4.09 %
騰落率(税引前分配金込) ドイチェ・ヨーロッパ インカム オープン
DWS ロシア・ルーブル債券投信(年2回決算型)
JP90C0005KF8
2024/05/24 1,736円 -20円 4.5億円 301.85 %
騰落率(税引前分配金込) DWS ロシア・ルーブル債券投信(年2回決算型)
ドイチェ・グローバル好配当株式ファンド(毎月分配型)
JP90C00042U6
2024/05/24 7,596円 -51円 33.2億円 10.52 %
騰落率(税引前分配金込) ドイチェ・グローバル好配当株式ファンド(毎月分配型)
ドイチェ・ETFアロケーション・ファンド/成長型(愛称:プラチナラップ)
JP90C000CH26
2024/05/24 15,686円 -4円 6.9億円 4.71 %
騰落率(税引前分配金込) ドイチェ・ETFアロケーション・ファンド/成長型(愛称:プラチナラップ)
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)南アフリカランドコース(毎月分配型)
JP90C00072D9
2024/05/24 3,490円 -44円 4.8億円 8.90 %
騰落率(税引前分配金込) DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)南アフリカランドコース(毎月分配型)
DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Aコース(為替ヘッジあり)
JP90C00066M2
2024/05/24 6,570円 -18円 343.0億円 -0.82 %
騰落率(税引前分配金込) DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Aコース(為替ヘッジあり)
DWS グローバル公益債券ファンドDC/Bコース(為替ヘッジなし)
JP90C0008NM2
2024/05/24 22,158円 -30円 0.2億円 5.16 %
騰落率(税引前分配金込) DWS グローバル公益債券ファンドDC/Bコース(為替ヘッジなし)
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)円コース(毎月分配型)
JP90C0007289
2024/05/24 5,583円 -20円 21.6億円 -0.27 %
騰落率(税引前分配金込) DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)円コース(毎月分配型)
DWS ロシア・欧州新興国株投信
JP90C00041M5
2024/05/24 5,633円 -18円 28.2億円 15.62 %
騰落率(税引前分配金込) DWS ロシア・欧州新興国株投信
DWS 通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド ブラジルレアルコース/毎月分配型(愛称:通貨セレクト ブラジルレアル)
JP90C0006GB3
2024/05/24 2,974円 +6円 4.0億円 4.42 %
騰落率(税引前分配金込) DWS 通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド ブラジルレアルコース/毎月分配型(愛称:通貨セレクト ブラジルレアル)
ドイチェ・グローバルREIT投信(通貨選択型)中国元コース(毎月分配型)
JP90C0006W37
2024/05/24 15,540円 -37円 1.3億円 5.27 %
騰落率(税引前分配金込) ドイチェ・グローバルREIT投信(通貨選択型)中国元コース(毎月分配型)
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)メキシコペソコース(毎月分配型)
JP90C0009HA7
2024/05/24 13,385円 +11円 2.6億円 9.59 %
騰落率(税引前分配金込) DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)メキシコペソコース(毎月分配型)
DWSグローバル新興国株投信
JP90C0004E72
2024/05/24 15,981円 -37円 3.9億円 12.40 %
騰落率(税引前分配金込) DWSグローバル新興国株投信
DWS ロシア株式ファンド
JP90C0005MW9
2024/05/24 1,230円 0円 1.6億円 0.08 %
騰落率(税引前分配金込) DWS ロシア株式ファンド
ドイチェ・グローバルREIT投信(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型)
JP90C0006R00
2024/05/24 9,712円 -19円 47.4億円 5.04 %
騰落率(税引前分配金込) ドイチェ・グローバルREIT投信(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型)

■当サイトは、ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社により情報提供を目的として作成されたものです。■詳細は投資信託説明書(交付目論見書)をご参照下さい。 投資信託のお申込みに当たっては、販売会社より投資信託説明書(交付目論見書)をお渡しいたしますので、必ず内容をご確認の上、ご自身で判断して下さい。■当サイト記載の情報は、作成時点のものであり、市場の環境やその他の状況によって予告なく変更することがあります。データ等参考情報は信頼できる情報をもとに作成しておりますが、正確性・完全性について当社が責任を負うものではありません。■当サイト記載の情報及び過去の運用実績は将来の運用成果等を保証もしくは示唆するものではありません。■投資信託は、株式、公社債等の値動きのある証券(外貨建資産には為替変動リスクもあります)に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元本が保証されるものではありません。投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入のお客様に帰属します。■投資信託は、金融機関の預貯金と異なり、元本及び利息の保証はありません。■投資信託は、預金または保険契約ではないため、預金保険及び保険契約者保護機構の保護の対象にはなりません。■登録金融機関を通してご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象とはなりません。■当サイトに関する著作権は全てドイチェ・アセット・マネジメント株式会社に属しますので無断転載、無断使用を禁じます。

CIO View