ファンド名
ISINコード |
日付 | 基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
騰落率 3カ月 | |
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ドイチェ・グローバルREIT投信(通貨選択型)南アフリカランドコース(毎月分配型) JP90C0006R59 |
2024/03/28 | 2,956円 | -21円 | 1.5億円 |
2.87 %
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ドイチェ・グローバルREIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月分配型) JP90C0006R34 |
2024/03/28 | 2,762円 | -11円 | 33.5億円 |
1.66 %
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ドイチェ・グローバルREIT投信(通貨選択型)中国元コース(年2回決算型) JP90C0006W45 |
2024/03/28 | 44,845円 | -199円 | 0.4億円 |
3.29 %
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DWS世界新興国株式ファンド(愛称:りそなBRICsプラス) JP90C00049F2 |
2024/03/28 | 14,873円 | -2円 | 26.6億円 |
11.49 %
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DWS コモディティ戦略ファンド(年1回決算型)Bコース(為替ヘッジなし) JP90C000GYR5 |
2024/03/28 | 15,890円 | -98円 | 61.4億円 |
3.68 %
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ドイチェ・ETFアロケーション・ファンド/安定型(愛称:プラチナラップ) JP90C000CH18 |
2024/03/28 | 10,713円 | +15円 | 5.4億円 |
0.37 %
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日興・DWS・ニュー・リソース・ファンド(愛称:ライジング・トゥモロー) JP90C0004AT3 |
2024/03/28 | 19,392円 | +78円 | 124.0億円 |
9.11 %
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ドイチェ・グローバルREIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(年2回決算型) JP90C0006R42 |
2024/03/28 | 29,465円 | -120円 | 3.1億円 |
1.61 %
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DWS 新資源テクノロジー・ファンド(愛称:グローバル・シフト) JP90C0004VC5 |
2024/03/28 | 14,360円 | +55円 | 20.7億円 |
8.96 %
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DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月分配型) JP90C00072B3 |
2024/03/28 | 2,442円 | 0円 | 140.6億円 |
5.08 %
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ドイチェ・ライフ・プラン70 JP90C00042Y8 |
2024/03/28 | 19,276円 | -18円 | 8.5億円 |
11.61 %
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ドイチェ・ETFバランス・ファンド(愛称:プラチナコア) JP90C000FS95 |
2024/03/28 | 17,217円 | -5円 | 8.6億円 |
9.52 %
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DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)資源国通貨コース(毎月分配型) JP90C00072C1 |
2024/03/28 | 4,300円 | +3円 | 8.0億円 |
4.39 %
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ドイチェ・ライフ・プラン30 JP90C00042V4 |
2024/03/28 | 14,552円 | -4円 | 20.1億円 |
5.30 %
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ドイチェ・グローバルREIT投信(通貨選択型)円コース(年2回決算型) JP90C0006QZ1 |
2024/03/28 | 20,046円 | -86円 | 3.9億円 |
-3.38 %
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DWS グローバル公益債券ファンド(年1回決算型)Dコース(為替ヘッジなし) JP90C0009DC2 |
2024/03/28 | 16,205円 | +35円 | 41.9億円 |
5.51 %
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米国MLPファンド(毎月分配型)Aコース/円ヘッジあり (愛称:THE MLP A) JP90C0009WF5 |
2024/03/28 | 6,799円 | +26円 | 2.6億円 |
8.30 %
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DWS コモディティ戦略ファンド(年1回決算型)Aコース(為替ヘッジあり) JP90C000GYQ7 |
2024/03/28 | 10,338円 | -56円 | 27.9億円 |
-3.29 %
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りそな 東欧フロンティア株式ファンド<愛称:こはく(琥珀)> JP90C00041N3 |
2024/03/28 | 3,795円 | -7円 | 4.1億円 |
9.12 %
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DWSブラジル・レアル債券ファンド(毎月分配型) JP90C0005VN9 |
2024/03/28 | 2,819円 | 0円 | 42.5億円 |
3.92 %
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DWSブラジル・レアル債券ファンド(年1回決算型) JP90C0005VP4 |
2024/03/28 | 21,873円 | 0円 | 4.1億円 |
3.90 %
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ドイチェ・ジャパン・グロース・オープン(愛称:咸臨丸) JP90C0004237 |
2024/03/28 | 23,816円 | -229円 | 16.0億円 |
26.00 %
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ドイチェ・グローバルREIT投信(通貨選択型)円コース(毎月分配型) JP90C0006QY4 |
2024/03/28 | 7,348円 | -32円 | 3.3億円 |
-3.36 %
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ドイチェ・ロシア東欧株式ファンド JP90C00041P8 |
2024/03/28 | 3,480円 | -6円 | 26.0億円 |
9.08 %
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DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(年1回決算型)Dコース(円ヘッジなし) JP90C000FP15 |
2024/03/28 | 13,287円 | -46円 | 0.6億円 |
4.27 %
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ドイチェ・グローバルREIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型) JP90C0006R75 |
2024/03/28 | 7,348円 | -24円 | 6.0億円 |
-0.43 %
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ドイチェ・ライフ・プラン50 JP90C00042W2 |
2024/03/28 | 17,065円 | -20円 | 20.1億円 |
9.09 %
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DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり) JP90C0007FL2 |
2024/03/28 | 6,062円 | -2円 | 175.2億円 |
-0.10 %
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ドイチェ・グローバルREIT投信(通貨選択型)米ドルコース(年2回決算型) JP90C0006R18 |
2024/03/28 | 39,330円 | -121円 | 11.2億円 |
4.16 %
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DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)トルコリラコース(毎月分配型) JP90C0009HB5 |
2024/03/28 | 1,421円 | +1円 | 9.2億円 |
7.07 %
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DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(年1回決算型)Cコース(円ヘッジあり) JP90C000FP07 |
2024/03/28 | 10,374円 | -4円 | 1.6億円 |
-0.13 %
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ドイチェ・グローバルREIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(年2回決算型) JP90C0006R26 |
2024/03/28 | 29,718円 | -96円 | 1.7億円 |
-0.45 %
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DWS ロシア・ルーブル債券投信(毎月分配型) JP90C0005KE1 |
2024/03/28 | 137円 | 0円 | 1.9億円 |
4.61 %
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ドイチェ・インド株式ファンド JP90C0004302 |
2024/03/28 | 30,918円 | +27円 | 155.3億円 |
7.17 %
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DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)ユーロコース(毎月分配型) JP90C0007297 |
2024/03/28 | 8,605円 | -30円 | 4.1億円 |
4.34 %
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ドイチェ・ユーロスター・オープン JP90C0004393 |
2024/03/28 | 18,140円 | -5円 | 18.2億円 |
10.96 %
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ドイチェ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(年4回決算型)Bコース(為替ヘッジなし)/愛称:金のがちょう JP90C000DM10 |
2024/03/28 | 13,547円 | -2円 | 1.6億円 |
8.21 %
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ドイチェ・グローバルREIT投信(通貨選択型)マネープールファンド(年2回決算型) JP90C0006R83 |
2024/03/28 | 9,958円 | 0円 | 0.0億円 |
-0.02 %
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DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし) JP90C0007FM0 |
2024/03/28 | 8,558円 | -30円 | 31.6億円 |
4.34 %
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グローイング・エンジェル JP90C00042F7 |
2024/03/28 | 21,564円 | -205円 | 18.7億円 |
25.61 %
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DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型) JP90C00072A5 |
2024/03/28 | 5,436円 | -13円 | 26.0億円 |
2.30 %
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DWS 通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド 円コース/毎月分配型(愛称:通貨セレクト 円) JP90C0006GF4 |
2024/03/28 | 6,411円 | -6円 | 1.1億円 |
0.41 %
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DWS グローバル公益債券ファンドDC/Aコース(為替ヘッジあり) JP90C0008NL4 |
2024/03/28 | 9,868円 | +26円 | 0.1億円 |
-1.80 %
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ドイチェ・グローバルREIT投信(通貨選択型)南アフリカランドコース(年2回決算型) JP90C0006R67 |
2024/03/28 | 27,155円 | -200円 | 0.4億円 |
2.86 %
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米国MLPファンド(毎月分配型)Bコース/円ヘッジなし(愛称:THE MLP B) JP90C0009WG3 |
2024/03/28 | 12,206円 | +26円 | 29.8億円 |
17.29 %
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DWS グローバル公益債券ファンド(年1回決算型)Cコース(為替ヘッジあり) JP90C0009DB4 |
2024/03/28 | 9,482円 | +25円 | 61.7億円 |
-1.86 %
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DWS 通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド 豪ドルコース/毎月分配型(愛称:通貨セレクト 豪ドル) JP90C0006GA5 |
2024/03/28 | 7,581円 | -36円 | 3.8億円 |
2.74 %
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ドイチェ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(年4回決算型)Aコース(為替ヘッジあり)/愛称:金のがちょう JP90C000DM02 |
2024/03/28 | 8,897円 | +7円 | 14.7億円 |
2.56 %
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DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Bコース(為替ヘッジなし) JP90C00066N0 |
2024/03/28 | 10,776円 | +23円 | 355.7億円 |
5.46 %
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ドイチェ・ヨーロッパ インカム オープン JP90C0004252 |
2024/03/28 | 9,357円 | +17円 | 9.4億円 |
2.98 %
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DWS ロシア・ルーブル債券投信(年2回決算型) JP90C0005KF8 |
2024/03/28 | 434円 | 0円 | 1.1億円 |
4.83 %
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ドイチェ・グローバル好配当株式ファンド(毎月分配型) JP90C00042U6 |
2024/03/28 | 7,198円 | +67円 | 32.2億円 |
9.42 %
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ドイチェ・ETFアロケーション・ファンド/成長型(愛称:プラチナラップ) JP90C000CH26 |
2024/03/28 | 15,526円 | -2円 | 6.9億円 |
6.76 %
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DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)南アフリカランドコース(毎月分配型) JP90C00072D9 |
2024/03/28 | 3,262円 | +15円 | 4.5億円 |
5.91 %
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DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Aコース(為替ヘッジあり) JP90C00066M2 |
2024/03/28 | 6,709円 | +17円 | 362.8億円 |
-1.88 %
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DWS グローバル公益債券ファンドDC/Bコース(為替ヘッジなし) JP90C0008NM2 |
2024/03/28 | 21,459円 | +47円 | 0.2億円 |
5.60 %
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DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)円コース(毎月分配型) JP90C0007289 |
2024/03/28 | 5,627円 | -3円 | 22.8億円 |
-0.12 %
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DWS ロシア・欧州新興国株投信 JP90C00041M5 |
2024/03/28 | 4,756円 | -9円 | 23.8億円 |
9.09 %
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DWS 通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド ブラジルレアルコース/毎月分配型(愛称:通貨セレクト ブラジルレアル) JP90C0006GB3 |
2024/03/28 | 2,945円 | -4円 | 4.2億円 |
5.65 %
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ドイチェ・グローバルREIT投信(通貨選択型)中国元コース(毎月分配型) JP90C0006W37 |
2024/03/28 | 15,231円 | -68円 | 1.3億円 |
3.32 %
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DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)メキシコペソコース(毎月分配型) JP90C0009HA7 |
2024/03/28 | 12,825円 | +60円 | 2.5億円 |
11.43 %
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DWSグローバル新興国株投信(愛称:ブリック・プラス) JP90C0004E72 |
2024/03/28 | 14,986円 | -3円 | 3.8億円 |
11.52 %
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DWS ロシア株式ファンド JP90C0005MW9 |
2024/03/28 | 1,237円 | 0円 | 1.6億円 |
1.31 %
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ドイチェ・グローバルREIT投信(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型) JP90C0006R00 |
2024/03/28 | 9,519円 | -29円 | 45.7億円 |
4.14 %
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