ファンド名
ISINコード |
日付 | 基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
騰落率 3カ月 | |
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ドイチェ・グローバルREIT投信(通貨選択型)南アフリカランドコース(毎月分配型) JP90C0006R59 |
2024/06/28 | 3,154円 | -8円 | 1.6億円 |
10.43 %
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ドイチェ・グローバルREIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月分配型) JP90C0006R34 |
2024/06/28 | 2,596円 | -26円 | 30.6億円 |
-3.34 %
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ドイチェ・グローバルREIT投信(通貨選択型)中国元コース(年2回決算型) JP90C0006W45 |
2024/06/28 | 47,047円 | -147円 | 0.4億円 |
4.91 %
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DWS世界新興国株式ファンド JP90C00049F2 |
2024/06/28 | 16,310円 | -16円 | 28.6億円 |
9.66 %
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DWS コモディティ戦略ファンド(年1回決算型)Bコース(為替ヘッジなし) JP90C000GYR5 |
2024/06/28 | 17,542円 | +85円 | 71.6億円 |
10.40 %
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ドイチェ・ETFアロケーション・ファンド/安定型(愛称:プラチナラップ) JP90C000CH18 |
2024/06/28 | 10,664円 | +7円 | 5.0億円 |
-0.46 %
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日興・DWS・ニュー・リソース・ファンド(愛称:ライジング・トゥモロー) JP90C0004AT3 |
2024/06/28 | 20,884円 | +21円 | 123.4億円 |
7.69 %
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ドイチェ・グローバルREIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(年2回決算型) JP90C0006R42 |
2024/06/28 | 28,480円 | -291円 | 2.9億円 |
-3.34 %
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DWS 新資源テクノロジー・ファンド(愛称:グローバル・シフト) JP90C0004VC5 |
2024/06/28 | 15,526円 | +11円 | 22.0億円 |
8.12 %
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DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月分配型) JP90C00072B3 |
2024/06/28 | 2,366円 | -3円 | 132.6億円 |
-1.90 %
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ドイチェ・ライフ・プラン70 JP90C00042Y8 |
2024/06/28 | 20,048円 | +95円 | 8.7億円 |
4.00 %
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ドイチェ・ETFバランス・ファンド(愛称:プラチナコア) JP90C000FS95 |
2024/06/28 | 18,470円 | +57円 | 10.4億円 |
7.28 %
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DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)資源国通貨コース(毎月分配型) JP90C00072C1 |
2024/06/28 | 4,507円 | -16円 | 8.2億円 |
5.88 %
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ドイチェ・ライフ・プラン30 JP90C00042V4 |
2024/06/28 | 14,616円 | +55円 | 20.1億円 |
0.44 %
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ドイチェ・グローバルREIT投信(通貨選択型)円コース(年2回決算型) JP90C0006QZ1 |
2024/06/28 | 19,696円 | -67円 | 3.5億円 |
-1.75 %
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DWS グローバル公益債券ファンド(年1回決算型)Dコース(為替ヘッジなし) JP90C0009DC2 |
2024/06/28 | 17,210円 | +66円 | 48.3億円 |
6.20 %
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米国MLPファンド(毎月分配型)Aコース/円ヘッジあり (愛称:THE MLP A) JP90C0009WF5 |
2024/06/28 | 6,820円 | +8円 | 2.5億円 |
0.99 %
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DWS コモディティ戦略ファンド(年1回決算型)Aコース(為替ヘッジあり) JP90C000GYQ7 |
2024/06/28 | 10,640円 | +46円 | 26.8億円 |
2.92 %
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りそな 東欧フロンティア株式ファンド<愛称:こはく(琥珀)> JP90C00041N3 |
2024/06/28 | 4,537円 | +50円 | 4.9億円 |
19.55 %
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DWSブラジル・レアル債券ファンド(毎月分配型) JP90C0005VN9 |
2024/06/28 | 2,651円 | -31円 | 39.1億円 |
-4.91 %
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DWSブラジル・レアル債券ファンド(年1回決算型) JP90C0005VP4 |
2024/06/28 | 20,817円 | -244円 | 3.2億円 |
-4.83 %
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ドイチェ・ジャパン・グロース・オープン(愛称:咸臨丸) JP90C0004237 |
2024/06/28 | 24,098円 | +100円 | 15.9億円 |
1.18 %
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ドイチェ・グローバルREIT投信(通貨選択型)円コース(毎月分配型) JP90C0006QY4 |
2024/06/28 | 7,190円 | -25円 | 3.2億円 |
-1.74 %
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ドイチェ・ロシア東欧株式ファンド JP90C00041P8 |
2024/06/28 | 4,163円 | +46円 | 31.1億円 |
19.64 %
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DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(年1回決算型)Dコース(円ヘッジなし) JP90C000FP15 |
2024/06/28 | 14,096円 | +59円 | 0.6億円 |
6.09 %
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ドイチェ・グローバルREIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型) JP90C0006R75 |
2024/06/28 | 7,787円 | +34円 | 6.2億円 |
7.04 %
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ドイチェ・ライフ・プラン50 JP90C00042W2 |
2024/06/28 | 17,464円 | +80円 | 20.2億円 |
2.34 %
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DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり) JP90C0007FL2 |
2024/06/28 | 5,996円 | -2円 | 167.4億円 |
-0.10 %
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ドイチェ・グローバルREIT投信(通貨選択型)米ドルコース(年2回決算型) JP90C0006R18 |
2024/06/28 | 41,675円 | +98円 | 16.2億円 |
5.96 %
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DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)トルコリラコース(毎月分配型) JP90C0009HB5 |
2024/06/28 | 1,569円 | -1円 | 10.4億円 |
14.84 %
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DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(年1回決算型)Cコース(円ヘッジあり) JP90C000FP07 |
2024/06/28 | 10,360円 | -5円 | 1.6億円 |
-0.14 %
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ドイチェ・グローバルREIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(年2回決算型) JP90C0006R26 |
2024/06/28 | 31,794円 | +135円 | 1.8億円 |
6.99 %
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DWS ロシア・ルーブル債券投信(毎月分配型) JP90C0005KE1 |
2024/06/28 | 604円 | +24円 | 8.4億円 |
341.53 %
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ドイチェ・インド株式ファンド JP90C0004302 |
2024/06/28 | 36,573円 | +233円 | 187.0億円 |
18.29 %
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DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)ユーロコース(毎月分配型) JP90C0007297 |
2024/06/28 | 9,069円 | +39円 | 4.2億円 |
6.11 %
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ドイチェ・ユーロスター・オープン JP90C0004393 |
2024/06/28 | 18,866円 | 0円 | 18.7億円 |
4.01 %
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ドイチェ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(年4回決算型)Bコース(為替ヘッジなし)/愛称:金のがちょう JP90C000DM10 |
2024/06/28 | 14,346円 | +54円 | 1.8億円 |
6.44 %
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ドイチェ・グローバルREIT投信(通貨選択型)マネープールファンド(年2回決算型) JP90C0006R83 |
2024/06/28 | 9,959円 | 0円 | 0.0億円 |
0.01 %
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DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし) JP90C0007FM0 |
2024/06/28 | 9,020円 | +38円 | 32.7億円 |
6.12 %
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グローイング・エンジェル JP90C00042F7 |
2024/06/28 | 21,821円 | +91円 | 18.6億円 |
1.19 %
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DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型) JP90C00072A5 |
2024/06/28 | 5,892円 | +9円 | 27.9億円 |
9.25 %
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DWS グローバル公益債券ファンドDC/Aコース(為替ヘッジあり) JP90C0008NL4 |
2024/06/28 | 9,759円 | +12円 | 0.1億円 |
-1.10 %
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ドイチェ・グローバルREIT投信(通貨選択型)南アフリカランドコース(年2回決算型) JP90C0006R67 |
2024/06/28 | 29,992円 | -77円 | 0.4億円 |
10.45 %
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米国MLPファンド(毎月分配型)Bコース/円ヘッジなし(愛称:THE MLP B) JP90C0009WG3 |
2024/06/28 | 13,256円 | +22円 | 27.8億円 |
8.99 %
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DWS グローバル公益債券ファンド(年1回決算型)Cコース(為替ヘッジあり) JP90C0009DB4 |
2024/06/28 | 9,364円 | +13円 | 59.0億円 |
-1.24 %
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ドイチェ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(年4回決算型)Aコース(為替ヘッジあり)/愛称:金のがちょう JP90C000DM02 |
2024/06/28 | 8,825円 | 0円 | 14.5億円 |
-0.13 %
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DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Bコース(為替ヘッジなし) JP90C00066N0 |
2024/06/28 | 11,320円 | +43円 | 383.6億円 |
6.21 %
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ドイチェ・ヨーロッパ インカム オープン JP90C0004252 |
2024/06/28 | 9,734円 | +34円 | 9.4億円 |
4.47 %
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DWS ロシア・ルーブル債券投信(年2回決算型) JP90C0005KF8 |
2024/06/28 | 1,910円 | +77円 | 5.0億円 |
340.09 %
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ドイチェ・グローバル好配当株式ファンド(毎月分配型) JP90C00042U6 |
2024/06/28 | 7,659円 | +14円 | 32.7億円 |
6.83 %
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ドイチェ・ETFアロケーション・ファンド/成長型(愛称:プラチナラップ) JP90C000CH26 |
2024/06/28 | 15,839円 | +15円 | 6.9億円 |
2.02 %
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DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)南アフリカランドコース(毎月分配型) JP90C00072D9 |
2024/06/28 | 3,578円 | -39円 | 4.8億円 |
10.64 %
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DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Aコース(為替ヘッジあり) JP90C00066M2 |
2024/06/28 | 6,570円 | +8円 | 338.1億円 |
-1.18 %
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DWS グローバル公益債券ファンドDC/Bコース(為替ヘッジなし) JP90C0008NM2 |
2024/06/28 | 22,842円 | +87円 | 0.2億円 |
6.44 %
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DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)円コース(毎月分配型) JP90C0007289 |
2024/06/28 | 5,561円 | -2円 | 21.4億円 |
-0.11 %
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DWS ロシア・欧州新興国株投信 JP90C00041M5 |
2024/06/28 | 5,693円 | +63円 | 28.5億円 |
19.71 %
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ドイチェ・グローバルREIT投信(通貨選択型)中国元コース(毎月分配型) JP90C0006W37 |
2024/06/28 | 15,792円 | -49円 | 1.2億円 |
5.00 %
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DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)メキシコペソコース(毎月分配型) JP90C0009HA7 |
2024/06/28 | 12,543円 | -100円 | 2.1億円 |
-1.51 %
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DWSグローバル新興国株投信 JP90C0004E72 |
2024/06/28 | 16,452円 | -16円 | 3.9億円 |
9.79 %
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DWS ロシア株式ファンド JP90C0005MW9 |
2024/06/28 | 1,228円 | 0円 | 1.6億円 |
-0.73 %
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ドイチェ・グローバルREIT投信(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型) JP90C0006R00 |
2024/06/28 | 9,898円 | +24円 | 47.2億円 |
5.61 %
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