ISINコード: JP90C0009WG3
1. 米国の金融商品取引所に上場されているエネルギー関連事業等に投資するMLP（マスター・リミテッド・パートナーシップ）※等を実質的な主要投資対象とします。
※ MLP（マスター・リミテッド・パートナーシップ）とは、米国で行われている共同投資事業形態の1つであるLP（リミテッド・パートナーシップ）のうち、総所得の90％以上をエネルギー関連事業等から得ており、かつ、その出資持分が金融商品取引所に上場されているものを指します。
2. Aコース（円ヘッジあり）とBコース（円ヘッジなし）があります。
3. 各ファンドはファンド・オブ・ファンズの方式で運用を行います。
4. 毎月決算を行い、収益分配を行います。
※ 市況動向及び資金動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
中長期的な資産形成を目的とする方。元本割れするリスクを許容する方
※基準価額は、信託報酬控除後の価額を表示しております。信託報酬はファンド詳細の手数料をご覧ください。
| 期間 | 騰落率（税引前分配金込） | 年率換算 |
| 1カ月 | 3.24% | - |
|---|---|---|
| 3カ月 | 9.04% | - |
| 6カ月 | 22.25% | - |
| 年初来 | 31.6% | - |
| 1年 | 20.78% | 20.78% |
| 3年 | 228.94% | 48.72% |
| 5年 | 104.4% | 15.37% |
| 設定来 | 73.88% | 5.71% |
| 期間 | 騰落率（税引前分配金込) |
|---|---|
| 2022年12月01日 - 2023年12月01日 | 20.78% |
| 2021年12月01日 - 2022年12月01日 | 107.3% |
| 2020年12月01日 - 2021年12月01日 | 31.38% |
| 2019年12月01日 - 2020年12月01日 | -33% |
| 2018年12月01日 - 2019年12月01日 | -7.25% |
| 2017年12月01日 - 2018年12月01日 | 14.3% |
| 2016年12月01日 - 2017年12月01日 | -7.28% |
| 2015年12月01日 - 2016年12月01日 | -6.85% |
| 2014年12月01日 - 2015年12月01日 | -27.61% |
| 2013年12月19日 - 2014年12月01日 | 19.03% |
※基準価額は、信託報酬控除後の価額を表示しております。信託報酬はファンド詳細の手数料をご覧ください。
*過去の運用実績は、将来の運用成果等を保証もしくは示唆するものではありません。上記期間の当該日が休日の場合は、前営業日の基準価額を基に計算されています。
*騰落率は、分配金（税引前）を再投資したものとして計算しております。また、ファンドの騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
*分配金再投資基準価額やその騰落率は、月次報告書等の分配金再投資基準価額や騰落率とは計算方法や表示方法等が異なります。
当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元金が保証されているものではなく、これを割込むことがあります。当ファンドに生じた利益及び損失は、すべて投資者に帰属します。基準価額の変動要因は、以下に限定されません。なお、当ファンドは預貯金と異なります。
(注) 上記は、2023年7月末現在、委託会社が確認できる情報に基づいたものであり、今後変更となることがあります。また、MLPに適用される法律・税制もしくはそれらの解釈が変更された場合、または新たな法律等が適用された場合には、当ファンドの基準価額が影響を受けることがあります。
| 投資者が直接的に負担する費用 | |
|---|---|
| 購入時手数料 | 購入申込受付日の翌営業日の基準価額に3.3％（税抜3.0％）を上限として販売会社が定める率を乗じて得た額とします。 購入時手数料は、販売会社による商品及び関連する投資環境の説明や情報提供等並びに購入受付事務等の対価です。 |
| 信託財産留保額 | 換金申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じて得た額とします。 |
| 投資者が信託財産で間接的に負担する費用 | |
|---|---|
| 運用管理費用（信託報酬） | |
|
|
| その他の費用・手数料 | 当ファンド及び組入ファンドにおいて、信託事務の処理等に要する諸費用（ファンドの監査に係る監査法人への報酬、法律・税務顧問への報酬、目論見書・運用報告書等の作成・印刷等に係る費用等を含みます。以下同じ。）、組入資産の売買委託手数料、資産を外国で保管する場合の費用、管理報酬、対円での為替ヘッジに係る報酬、租税等がかかります。これらは原則として信託財産が負担します。 ただし、これらの費用のうち当ファンドの信託事務の処理等に要する諸費用の信託財産での負担は、その純資産総額に対して年率0.10％を上限とします。 ※当ファンドの信託事務の処理等に要する諸費用は毎日計上され、基準価額に反映されます。なお、毎年1月及び7月の決算時または償還時に信託財産中から支払われます。 ※MLPに関する租税の取扱いについては、「リスク」の「その他の留意点」をご参照下さい。 ※「その他の費用・手数料」は、運用状況等により変動するものであり、一部を除き事前に料率、上限額等を表示することができません。 |
・税金は表に記載の時期に適用されます。
・以下の表は、個人投資者の源泉徴収時の税率であり、課税方法等により異なる場合があります。
|
時 期 |
項 目 |
税 金 |
|---|---|---|
| 分配時 | 所得税及び地方税 | 配当所得として課税 普通分配金に対して20.315％ |
| 換金（解約）時 及び償還時 |
所得税及び地方税 | 譲渡所得として課税 換金（解約）時及び償還時の差益（譲渡益）に対して20.315％ |
| 名前 | 分類 | 発行日 | 種類 | サイズ | |
|---|---|---|---|---|---|
月報 |
|||||
| 米国MLPﾌｧﾝﾄﾞ(毎月分配型) | 月報 | 2023年11月15日 | 695.1 KB | ||
目論見書および運用報告書 |
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| 米国MLPﾌｧﾝﾄﾞ(毎月分配型)(2023.10.) | 請求目論見書 | 2023年10月20日 | 2.2 MB | ||
| 米国MLPﾌｧﾝﾄﾞ(毎月分配型)(2023.10) | 交付目論見書 | 2023年10月20日 | 1.1 MB | ||
| 米国MLPﾌｧﾝﾄﾞ(毎月分配型)(交付版) | 運用報告書 | 2023年9月07日 | 909.2 KB | ||
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