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Informations de base

CatégorieOPCVM de droit luxembourgeois obligationsOPCVM de droit luxembourgeois actionsOPCVM de droit luxembourgeois obligationsOPCVM de droit luxembourgeois actionsOPCVM de droit luxembourgeois actions
Profil de l'investisseurOrienté sur le rendementOrienté sur la croissanceOrienté sur la croissanceOrienté sur la croissanceOrienté sur le risque
Gérant du fondsDr. Claus Meyer-CordingTim BachmannGary RussellKatharina SeilerSylwia Szczepek
Indice de référenceiBoxx Sovereign Eurozone Overalln/an/an/aMSCI EM Europe ex Greece 10/40 Net TR - 1.8.2016
Actifs (en mio.)1 095,19 M EUR4,63 M EUR52,34 M USD367,97 M EUR124,49 M EUR
Morningstar Gesamtrating™
(en date du: 31.08.2018)
n/an/a
DeviseEUREURUSDEUREUR
Date de lancement03/06/200201/10/201815/12/201602/07/201206/11/1995
Affectation des revenusCapitalisationCapitalisationCapitalisationCapitalisationCapitalisation
Profil rendement/ risque3 de 7n/a3 de 75 de 76 de 7

Performance

3 mois-2,42%n/a1,03%4,20%-0,29%
6 mois-3,69%n/a1,20%11,69%-5,32%
Performance de l'année en cours.-2,74%n/a1,43%6,04%-7,62%
1 an-2,34%n/a1,22%8,05%-7,88%
3 ans0,39%n/an/a24,70%16,74%
5 ans15,32%n/an/a76,85%-18,51%
Annualisée depuis le lancement3,76%n/a4,86%12,05%6,65%

Commissions

Droit d'entrée3,00%5,00%0,00%0,00%5,00%
Frais Totaux (All in fee)n/an/an/an/a1,700%
Plus commission de performanceNonNonNonNonNon
Ratio de dépenses total0,660%
(31/12/2017)
n/a0,490%
(31/12/2017)
0,880%
(30/06/2018)
1,790%
(31/12/2017)

Ratios (3 ans)

Volatilité3,81%n/an/a11,81%17,25%
Maximum drawdown-5,13%n/an/a-9,18%-15,84%
VaR (99 % / 10 Jours)2,53%n/a1,15%8,11%6,51%
Ratio Sharpe (3 Ans)0,30n/an/a1,090,61
Ratio d'information (3 Ans)-0,33n/an/an/a-0,19
Coefficient de corrélation (3 ans)0,96n/an/an/a0,95
Alpha (3 ans)-0,42%n/an/an/a-0,11%
Beta (3 ans)1,04n/an/an/a0,91
Tracking error1,13%n/an/an/a4,77%
Au28/09/2018n/a28/09/201828/09/201828/09/2018