DWS Concept Kaldemorgen LC
ISIN: LU0599946893
Estrategia
Política de inversión
El objetivo de DWS Concept Kaldemorgen es lograr un rendimiento total en euros mediante la inversión en distintos mercados e instrumentos, de acuerdo al ciclo económico en general y al asesoramiento de gestión del fondo. También procura acumular posiciones largas y cortas sintéticas, y beneficiarse de la sobre y subvaloración respectiva de las diferentes clases de activos e instrumentos, así como aprovechar la capacidad de invertir en derivados para cubrir los riesgos del mercado.
Posibles riesgos
Elevados riesgos de cotización por lo que se refiere a las acciones, intereses y divisas, así como riesgos de solvencia, que pueden provocar posibles pérdidas de capital.
Advertencia de riesgo: El fondo se caracteriza por un elevado nivel de volatilidad debido a su composición o a las técnicas utilizadas por sus gestores. En otras palabras, los precios de las participaciones pueden fluctuar de forma significativa en ambos sentidos, incluso a corto plazo.
Ficha básica
| Clima de inversión de los últimos tres meses |
|
|---|---|
| Categoría | Estrategias devolución total |
| Perfil del inversor | Orientado al crecimiento |
| Gestor del fondo | Klaus Kaldemorgen & Christoph Schmidt |
| Patrimonio del fondo (en mill.) | 13.992,22 EUR |
| Gastos corrientes (fecha: 31.12.2023) | 1,550% |
| Valoración global Morningstar™ (Fecha: 29.02.2024) |
|
| Lipper Leaders (Fecha: 29.02.2024) |
|
Explicaciones y cálculo del modelo hipótesis: Un inversor tiene como objetivo invertir 1.000 euros en participaciones. Sobre la base de una comisión de suscripción máxima del 5,00% del importe bruto de la inversión, deberá pagar una cantidad de 1052,63 euros. Esto representa aproximadamente el 5,26% de la inversión neta.
El método de la rentabilidad ponderada por el tiempo (método BVI) incluye todos los gastos propios del fondo, el rendimiento ajustado a los gastos y además la comisión de suscripción.
Rentabilidad (el 25.04.2024)
| Período | acumulado | anual |
| 1 mes | -0,37% | - |
|---|---|---|
| 3 meses | 0,96% | - |
| 6 meses | 5,62% | - |
| Año en curso | 1,97% | - |
| 1 año | 3,79% | 3,79% |
| 3 años | 6,75% | 2,2% |
| 5 años | 15,56% | 2,93% |
| 10 años | 39,94% | 3,42% |
| Desde el lanzamiento | 68,02% | 4,08% |
Rentabilidad durante los últimos períodos de 12 meses (el 25.04.2024)[1]
| Período | Bruto |
|---|---|
| 25.04.2023 - 25.04.2024 | 3,79% |
| 25.04.2022 - 25.04.2023 | 0,13% |
| 25.04.2021 - 25.04.2022 | 2,71% |
| 25.04.2020 - 25.04.2021 | 11% |
| 25.04.2019 - 25.04.2020 | -2,48% |
| 25.04.2018 - 25.04.2019 | 6,17% |
| 25.04.2017 - 25.04.2018 | -3,19% |
| 25.04.2016 - 25.04.2017 | 8,54% |
| 25.04.2015 - 25.04.2016 | -2,5% |
| 25.04.2014 - 25.04.2015 | 11,33% |
1. Las rentabilidades se encuentran referidas a los períodos de 12 meses respectivamente citados. En días festivos o que caigan en fin de semana, se tomará la cotización del día anterior y/o la última cotización disponible al estar cerrados los mercados.
Fuente de datos del índice de referencia: TF Datastream.
Explicaciones y cálculo del modelo hipótesis: Un inversor tiene como objetivo invertir 1.000 euros en participaciones. Sobre la base de una comisión de suscripción máxima del 5,00% del importe bruto de la inversión, deberá pagar una cantidad de 1052,63 euros. Esto representa aproximadamente el 5,26% de la inversión neta.
El método de la rentabilidad ponderada por el tiempo (método BVI) incluye todos los gastos propios del fondo, el rendimiento ajustado a los gastos y además la comisión de suscripción.
| Nombre | Categoría | Localizaciónes | Fecha | Tipo | Tamaño |
|---|---|---|---|---|---|
Documentación Legal |
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| DWS Concept - Convocatoria a la Junta General Ordinaria de accionistas de 2024 | Legal notice to shareholders | ES | abr. 2024 | 87,6 KB | |
| PRIIPs KID DWS Concept Kaldemorgen LC | PRIIPS KID | ES | feb. 2024 | 84,6 KB | |
| Past Performances DWS Concept Kaldemorgen LC | Rentabilidad histórica | ES | feb. 2024 | 77 KB | |
| DWS Concept | Folleto informativo | EN | dic. 2023 | 4,6 MB | |
| DWS Concept | Legal notice to shareholders | ES | nov. 2023 | 283,2 KB | |
| Previous Performance Scenarios DWS Concept Kaldemorgen LC | Escenarios de rentabilidad anterior | ES | jun. 2023 | 44 KB | |
| DWS Concept, 06/23 | Informe semestral | EN | jun. 2023 | 946,8 KB | |
| DWS Concept SICAV, 12/22 | Informe anual | EN | dic. 2022 | 6,8 MB | |
| DWS Concept | Estatutos sociales | EN | jul. 2018 | 158,1 KB | |
Información en materia de sostenibilidad |
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| Publicación en virtud del SFDR - Resumen | Resumen del SFDR | ES | dic. 2023 | 214 KB | |
| Annex to the pre-contractual information pursuant to SFDR | Anexo de información del folleto de venta | EN | dic. 2023 | 72,6 KB | |
| Publication pursuant to SFDR - Details | Documento SFDR | EN | dic. 2023 | 700,8 KB | |
| Publication pursuant to SFDR - Summary | Resumen del SFDR | EN | dic. 2023 | 417,6 KB | |
| Statement on Principal Adverse Impacts of Investment Decisions on Sustainability Factors - DWS Investment S.A | Declaración del PAI | EN | jul. 2023 | 577,6 KB | |
| Declaración sobre los principales impactos adversos de las decisiones de inversión en los factores de sostenibilidad de acuerdo con el SFDR - Resumen | Resumen del PAI | ES | jun. 2023 | 350,9 KB | |
| Statement on principle adverse impacts of investment decisions on sustainability factors pursuant to SFDR - Summary | Resumen del PAI | EN | jun. 2023 | 348,9 KB | |
| Annex to the periodic report pursuant to SFDR | Anexo de divulgación del informe periódico | EN | abr. 2023 | 1 MB | |
| Anexo al informe periódico en virtud del SFDR | Anexo de divulgación del informe periódico | ES | abr. 2023 | 338,9 KB | |
| Anexo a la información precontractual en virtud del SFDR | Anexo de información del folleto de venta | ES | ene. 2023 | 79,9 KB | |
Informes |
|||||
| DWS Fund Reporting Spain | Ficha técnica | ES | mar. 2024 | 6,3 MB | |
| DWS Concept Kaldemorgen | Ficha técnica | ES | mar. 2024 | 305,2 KB | |
Mercado objetivo[4]
| Tipo de inversor |
Cliente particular
Cliente profesional
Contraparte elegible
|
|---|---|
| Conocimientos y experiencia |
Conocimientos y/o experiencia básica
Conocimientos y/o experiencia amplia
Conocimientos y/o experiencia muy amplia
|
| Capacidad financiera para sufrir pérdidas |
El inversor puede soportar pérdidas (incluso la pérdida total del capital invertido).
|
| Indicador de riesgo (SRI) [1] | 3 |
| Objetivo de inversión |
Crecimiento del capital
|
| Horizonte mínimo de inversión | A medio plazo (3 - 5 años) |
| Preferencias de sostenibilidad | Financial instrument according to Article 2 No. 7b & 7c as per MiFID II Delegated Regulation (EU) 2017/565 |
| Proporción mínima de inversiones medioambientalmente sostenibles según la taxonomía [2] | 0 % |
| Proporción mínima de inversiones sostenibles según el Reglamento SFDR [3] | 10 % |
| Consideración de principales incidencias adversas (PAI) | Si. |
Costes y comisiones
| Gastos corrientes totales del producto | 2,098% p.a. |
|---|---|
| de los cuales gastos corrientes | 1,562% p.a. |
| de los cuales gastos de la operación | 0,098% p.a. |
| de los cuales gastos adicionales (comisión de éxito)[5] | 0,438% p.a. |
Fecha: 20/02/2024
1. Modificación de la metodología de riesgo el 31 de diciembre de 2022. Más información aquí
2. Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de junio de 2020 relativo al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2019/2088
3. Reglamento (UE) 2019/2088 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de noviembre de 2019 sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros
4. No se ha clasificado ningún mercado objetivo negativo para este fondo. Este sitio web no ofrece información sobre el mercado gris.
5. Consulte las condiciones de inversión en el folleto informativo para saber si se ha acordado o no una comisión de éxito para el producto. Las estimaciones sobre las comisiones de éxito tienen un elevado grado de incertidumbre ya que su devengo y su cuantía dependen de la rentabilidad concreta de la inversión en el futuro. También hay que tener en cuenta que las rentabilidades pasadas no son un indicador fiable de las rentabilidades futuras. Además, las condiciones concretas aplicables a la comisión de éxito pueden variar dependiendo del fondo.
Fuente Benchmark: TF Datastream; Fuente Índice: SIX Telekurs.
Para más información, consulte el DFI o folleto informativo del fondo disponible en la pestaña “Descargas”. Recordamos que dicha documentación deberá representar la única base vinculante para tomar cualquier decisión de inversión en éste o cualquier otro producto de inversión. Los resultados pasados no son indicativos ni garantizan resultados futuros.
El clima financiero se indica en base al comportamiento del presente fondo. La categorización de los símbolos indicados es la siguiente:
Muy negativo (<7,5%) - Con lluvia
Negativo (-7,5% hasta -2,5%) - Con muchas nubes
Promedio (-2,5% hasta +2,5%)- Con nubes
Positivo (+2,5% hasta +7,5%) - Con sol y nubes
Muy positivo (> +7.5%) – Con mucho sol