La gestión del fondo DWS Concept Kaldemorgen pretende obtener un perfil asimétrico de rentabilidad, intentando participar en dos tercios de las subidas del mercado y tan solo en un tercio de las caídas (no garantizado). Al mismo tiempo, el equipo gestor trata de limitar la volatilidad del fondo y las pérdidas potenciales durante el periodo de un año natural en niveles de un solo dígito (no garantizado).
La asignación de activos del fondo DWS Concepto Kaldemorgen se realiza de manera flexible teniendo en cuenta factores como la situación de los mercados o las tendencias económicas. Así, la cartera puede invertir en renta variable, renta fija soberana y corporativa, convertibles, divisas, oro y depósitos. La correlación (relación existente entre los tipos de activos) y la diversificación son los aspectos clave que definen la cantidad a invertir en cada tipo de activo con el objetivo de aprovechar las oportunidades de rentabilidad de cada uno y de gestionar de manera más eficaz los riesgos.
La amplia diversificación de los tipos de activo y de los instrumentos de inversión (acciones, bonos, divisas, etc.)
La combinación de las oportunidades que ofrecen las inversiones de mayor riesgo (por ejemplo, las acciones), con las inversiones de menor volatilidad (por ejemplo, renta fija)
El equipo gestor es responsable de la asignación dinámica de los diversos tipos de activo que forman parte del fondo, según los posibles riesgos del mercado
La posibilidad de elegir entre varios tipos de fondos multiactivo, en función del objetivo de inversión y perfil de riesgo de cada inversor
Los fondos multiactivo ofrecen la posibilidad de obtener rentabilidades atractivas para que el patrimonio del inversor crezca de manera adecuada y selectiva.
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Clase de participación |
LC |
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Divisa |
EUR |
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ISIN |
LU0599946893 |
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Comisión de gestión |
2,142% p.a. |
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Gastos corrientes (Datos a: 31.12.2020) |
1,541% |
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de los cuales gastos adicionales (comisión de éxito) |
0,456% |
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Beneficios |
Acumulación |
El fondo puede tener un volumen considerable de operaciones en derivados con diversas contrapartidas. Un derivado es un instrumento financiero cuyo valor depende de la evolución de uno o varios instrumentos financieros subyacentes. Debido a su composición, un derivado puede influir más en el fondo que la compra directa de los valores subyacentes (p. ej. por un efecto de apalancamiento).
El fondo invierte en valores de renta variable. Los valores de renta variable están sujetas a fluctuaciones y, por tanto, también al riesgo de sufrir retrocesos en sus cotizaciones.
El fondo invierte en bonos convertibles y bonos con warrants. Los bonos convertibles y los bonos con warrants otorgan el derecho de convertir los títulos en acciones o de adquirir las acciones. La evolución del valor de los bonos convertibles y bonos con warrants depende, por tanto, de la evolución de la cotización de la acción como valor subyacente. De este modo, los riesgos de la evolución del valor de las acciones subyacentes también pueden influir en la evolución del valor de los bonos convertibles y bonos con warrants.
El fondo invierte en bonos cuyo valor depende de que el emisor esté en condiciones de efectuar pagos. Un empeoramiento de la solvencia (capacidad y voluntad de reembolso) puede afectar negativamente al valor de los bonos.
Debido a su composición y a las herramientas utilizadas en la gestión de la cartera del fondo, el Fondo puede presentar un nivel algo de volatilidad, es decir, los precios de las participaciones pueden estar sujetos a fuertes oscilaciones al alza o a la baja, también durante periodos breves de tiempo. El valor liquidativo por participación puede caer en cualquier momento por debajo del precio de compra al que el cliente adquirió la participación.
1. Rentabilidad durante los últimos 5 años (clase de acción LC) : 04/2016-04/2017: 9,6%; 04/2017-04/2018: -2,1%; 04/2018-04/2019: 4,9%; 04/2019-04/2020: -1,5%; 04/2020-04/2021: 10,2%. Rentabilidades pasados no garantizan ni son un indicador fiable de rentabilidades futuras. Fuente: DWS Investment GmbH, a 30.04.2021.
2. El presupuesto de riesgo marca la pérdida máxima permitida. Actúa como un colchón frente al riesgo y puede utilizarse para las inversiones de alto riesgo. El presupuesto de riesgo aumenta si las inversiones evolucionan de forma positiva, permitiendo que el fondo pueda incrementar sus inversiones de riesgo. En cambio, si el mercado se comportará negativamente, el presupuesto de riesgo se consumiría y el gestor del fondo estaría obligado a eliminar riesgos de la cartera y adoptar una estrategia más defensiva. El objetivo es preservar el capital invertido inicialmente.
3. Los detalles se pueden encontrar en el folleto informativo del fondo.
