DWS Invest CROCI US Dividends USD TFC
Documentos
ISIN:
LU2313464575
DWS Invest CROCI US Dividends USD TFC
DWS Invest CROCI US Dividends USD TFC
- ISIN: LU2313464575
LU2313464575
Los activos del fondo se invierten en acciones estadounidense de gran capitalización seleccionadas según la metod. CROCI y la estrategia CROCI US Div. La Estrategia busca selec. las 40 acciones con las ratios de precio/beneficio más bajas CROCI después de eliminar aquellas que no cumplen con los criterios de sostenibilidad de dividendos basadas en los rendimientos de efectivo, el apalancamiento financiero y la volatilidad. Se excluyen las acciones con un rendimiento de dividendo medio de cero o inferior. El fondo se reconstituye periódi camente con la intención de que cada acción se pondere por igual. Las empresas en los sectores de finanzas e inmobiliario no son elegibles. El fondo se gestiona activamente.
Documentos
Riesgos
- Valor liquidativo, Estado: 8/10/2026
- 161,70 USD
- Categoría
- Reparto de dividendos
- Acumulación
- Risk indicator (SRI)
- 123567
- Gastos corrientes, Estado: 31/12/2025
- 0,620%
- Fecha de lanzamiento
- 31/3/2021
- Patrimonio del fondo, Estado: 8/10/2026
- 84,32 mill. USD
- Morningstar, Estado: 31/8/2026
Rentabilidad8/10/2026
Rentabilidad
8/10/2026
Período | acumulado | anual |
|---|---|---|
| 1 mes | -4,26% | -- |
| 3 meses | 5,37% | -- |
| 6 meses | 11,36% | -- |
| Año en curso | 16,94% | -- |
| 1 año | 23,32% | 23,32% |
| 3 años | 51,36% | 14,82% |
| 5 años | 56,7% | 9,4% |
| 10 años | -- | -- |
| Desde el lanzamiento | 61,7% | 9,09% |
Rentabilidad durante los últimos períodos de 12 meses[1]
Período | Bruto |
|---|---|
| 8/10/2025 - 8/10/2026 | 23,32% |
| 8/10/2024 - 8/10/2025 | -2,35% |
| 8/10/2023 - 8/10/2024 | 25,69% |
| 8/10/2022 - 8/10/2023 | 4,42% |
| 8/10/2021 - 8/10/2022 | -0,85% |
| 31/3/2021 - 8/10/2021 | 3,19% |
La evolución del valor en el pasado no es un indicador fiable de los resultados futuros.
Explicaciones y cálculo del modelo hipótesis: un inversor tiene como objetivo invertir 1.000 euros en participaciones. Al no tener el fondo una comisión de suscripción deberá gastar 1.000 euros para adquirirlas. El método de la rentabilidad ponderada por el tiempo (método BVI) incluye todos los gastos propios del fondo, el rendimiento ajustado a los gastos y además la comisión de suscripción.
Los valores mostrados en verde son ≥ 0 y los mostrados en rojo son < 0. Los colores no son indicativos de la rentabilidad del fondo en comparación con su índice.
Los valores mostrados en verde son ≥ 0 y los mostrados en rojo son < 0. Los colores no son indicativos de la rentabilidad del fondo en comparación con su índice.
Fuente de datos del índice de referencia: TF Datastream.
Portafolio31/8/2026
Cifras expresadas en porcentaje del volumen del fondo, salvo que se indique otra cosa.
La composición completa de la estructura de la cartera puede solicitarse a DWS Investment GmbH, Mainzer Landstr. 11-17, D-60329 Frankfurt am Main y, en el caso de los fondos luxemburgueses, a DWS Investment S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg.
Datos
Política de inversión
Los activos del fondo se invierten en acciones estadounidense de gran capitalización seleccionadas según la metod. CROCI y la estrategia CROCI US Div. La Estrategia busca selec. las 40 acciones con las ratios de precio/beneficio más bajas CROCI después de eliminar aquellas que no cumplen con los criterios de sostenibilidad de dividendos basadas en los rendimientos de efectivo, el apalancamiento financiero y la volatilidad. Se excluyen las acciones con un rendimiento de dividendo medio de cero o inferior. El fondo se reconstituye periódi camente con la intención de que cada acción se pondere por igual. Las empresas en los sectores de finanzas e inmobiliario no son elegibles. El fondo se gestiona activamente.
Índice de referencia
--
Factores influyentes
--
Posibles riesgos
Riesgo elevado de fluctuación de las divisas así como elevados riesgos de solvencia.
Advertencia de riesgo: El fondo se caracteriza por un elevado nivel de volatilidad debido a su composición o a las técnicas utilizadas por sus gestores. En otras palabras, los precios de las participaciones pueden fluctuar de forma significativa en ambos sentidos, incluso a corto plazo.
Categoría Morningstar™
RV USA Cap. Grande Value
Morningstar Style-Box™
Estilo de inversión
Capitalización bursátil: Medio. Estilo de inversión: Sustancia.
- Valoración global Morningstar™<br />(A fecha: 31/08/2026)
- Lideres Lipper<br />(A fecha de: 31/08/2026)
- Comisión de suscripción<PageFootnoteReference component-id="expense" title="Se refiere al importe bruto de la inversión: 0,00% referido al importe bruto de la inversión, equivalente aproximadamente al 0,00% referido al importe neto." :index="1"></PageFootnoteReference>
- 0,00%
- Comisión de gestión
- 0,500%
- más una comisión de éxito
- Gastos corrientes<br />(fecha: 31/12/2025)
- 0,620%
- más una comisión de éxito
- --
- más retribución por préstamo de valores
- --
- Gestor del fondo
- DWS Investment S.A.
- Sociedad de inversión
- DWS Invest SICAV
- Fecha de lanzamiento
- 31/03/2021
- Divisa
- USD
- Reparto de dividendos
- Acumulación
- Risk indicator (SRI)
- 123567
- Perfil del inversor
- Orientado al riesgo
- Transparencia según el Reglamento (UE) 2019/2088
- Artículo 8
El producto financiero integra criterios ESG (más información en la sección de descargas) - Patrimonio del fondo (clase de participación)
- 1,27 Mill. USD
- Portfolio Turnover Rate<PageFootnoteReference component-id="basicfacts" title="El índice de rotación de la cartera se basa en el último informe anual publicado.En el caso de los fondos de inversión luxemburgueses, la tasa de rotación de la cartera se calcula con arreglo a la siguiente fórmula: Tasa de rotación = ((Suma 1 - Suma 2)/M)*100 Donde: Suma 1 = suma de todas las operaciones de valores (compras y ventas) realizadas durante el periodo de referencia en la divisa del fondo; Suma 2 = suma de todas las operaciones de certificados de participaciones (emisiones y reembolsos) realizadas durante el periodo de referencia en la divisa del fondo; M = patrimonio neto medio del fondo. La tasa de rotación de la cartera podrá ser negativa si la suma de todas las transacciones de certificados de participaciones supera la suma de todas las transacciones de valores en el periodo de referencia"." :index="2"></PageFootnoteReference>
- 138,54%
- Plan de ahorro
- VL-Sparen [producto de inversión/previsión específico alemán con aportaciones empleado/empresa]
- Ejercicio fiscal
- 01/01 - 31/12
- Plazo límite para la aceptación de órdenes<PageFootnoteReference component-id="basicfacts" title="La hora indicada es la del día anterior." :index="3"></PageFootnoteReference>
- 16:00
- Swing Pricing
Gestión
Roopal-A Pareek
Gestor de fondos desde 2025Comentario
agosto 2021
El fondo CROCI US Dividends lo impulsa una estrategia CROCI que busca invertir en aproximadamente 40 acciones de EE. UU. con las ratios de precio/beneficio CROCI más atractivas (bajas), excluyendo los valores que no cumplan varios criterios de sostenibilidad de dividendos. El 28/08/2018, el fondo...
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MiFID II
Mercado objetivo[1]
- Tipo de inversor
- Cliente particular , Cliente profesional , Contraparte elegible
- Conocimientos y experiencia
- Conocimientos y/o experiencia básica, Conocimientos y/o experiencia amplia, Conocimientos y/o experiencia muy amplia
- Capacidad financiera para sufrir pérdidas
- El inversor puede soportar pérdidas (incluso la pérdida total del capital invertido).
- Indicador de riesgo (SRI)<PageFootnoteReference component-id="mifidtwo_es-es" title="Modificación de la metodología de riesgo el 31 de diciembre de 2022."></PageFootnoteReference>
- 4
- Objetivo de inversión
- Crecimiento del capital
- Horizonte mínimo de inversión
- A largo plazo (> 5 años)
- Preferencias de sostenibilidad
- Instrumento financiero según el Artículo 2 nº 7c de conformidad con el Reglamento Delegado (UE) 2017/565 de MiFID II con estrategia ESG dedicada y cumplimiento de exclusiones mínimas, el fabricante tiene en cuenta estándar reconocido del sector
- Proporción mínima de inversiones medioambientalmente sostenibles según la taxonomía<PageFootnoteReference component-id="mifidtwo_es-es" title="Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de junio de 2020 relativo al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2019/2088"></PageFootnoteReference>
- 0%
- Proporción mínima de inversiones sostenibles según el Reglamento SFDR<PageFootnoteReference component-id="mifidtwo_es-es" title="Reglamento (UE) 2019/2088 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de noviembre de 2019 sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros"></PageFootnoteReference>
- 0%
- Consideración de principales incidencias adversas (PAI)
Costes y comisiones
- Gastos corrientes totales del producto
- 0,712% p.a.
- de los cuales gastos corrientes
- 0,620% p.a.
- de los cuales gastos de la operación
- 0,092% p.a.
- de los cuales gastos adicionales (comisión de éxito)<PageFootnoteReference component-id="mifidtwo_es-es" title="Consulte las condiciones de inversión en el folleto informativo para saber si se ha acordado o no una comisión de éxito para el producto. Las estimaciones sobre las comisiones de éxito tienen un elevado grado de incertidumbre ya que su devengo y su cuantía dependen de la rentabilidad concreta de la inversión en el futuro. También hay que tener en cuenta que las rentabilidades pasadas no son un indicador fiable de las rentabilidades futuras. Además, las condiciones concretas aplicables a la comisión de éxito pueden variar dependiendo del fondo."></PageFootnoteReference>
- 0,000% p.a.
Fecha: 16/9/2026
MiFID-II información
A partir del 3 de enero de 2018, las empresas de inversión que participen en servicios de inversión con arreglo a la Directiva 2014/65 / UE (Directiva relativa al mercado de instrumentos financieros - «MiFID II») deben cumplir determinados requisitos nuevos para la distribución de fondos de inversión en virtud de las respectivas leyes nacionales de aplicación en los Estados miembros individuales de la Unión Europea.
Como parte de las nuevas reglas, las empresas de inversión deben identificar o revisar y refinar, según sea el caso, el mercado objetivo para cada instrumento financiero que distribuyan. Esto significa que deben especificar el tipo o tipos de cliente para cuyas necesidades, características y objetivos el instrumento financiero es compatible. Además, MiFID II introduce nuevos requisitos de divulgación de gastos que apuntan a aumentar la transparencia de gastos para los inversores tanto a nivel cuantitativo como a nivel cualitativo. En consecuencia, las empresas de inversión tienen que revelar todos los gastos relevantes para el cliente; es decir, aquellos relevantes para el servicio de inversión y aquellos relevantes para el producto. Los gastos deben agregarse y proporcionarse ex ante (es decir, antes de que el cliente adquiera un producto), así como ex ante, según sea el caso, durante el período de vigencia de la inversión, al menos una vez al año.
Las sociedades de gestión de activos pertenecientes a DWS respaldan este proceso entregando datos relevantes a las empresas de inversión para permitirles cumplir con sus nuevas obligaciones legales. Para proporcionar un nivel mejorado de transparencia, los datos MIFID II relacionados con el coste del producto material y el mercado objetivo se muestran adicionalmente a continuación con respecto al fondo de inversión correspondiente.
Notas importantes:
Los siguientes datos se proporcionan solo de forma voluntaria y, como tales, sin más explicaciones e información adicional, es decir, en particular, la información contenida en la documentación relevante de ventas del fondo de inversión (por ejemplo, el folleto del fondo, los KIID) no es suficiente o adecuada para ayudar a un inversor potencial a tomar una decisión de inversión informada. Por lo tanto, se recomienda que los inversores también lean atentamente la documentación de ventas antes de cualquier posible decisión de inversión y, en particular en caso de tener alguna pregunta, consulten a su asesor de inversiones.
La información sobre los gastos corrientes del producto puede desviarse de los datos de gastos contenidos en la documentación relevante de ventas del fondo de inversión (por ejemplo, el KIID). La razón de esto es que los requisitos para mostrar los costes y gastos continuos a nivel de producto según las nuevas regulaciones MiFID II van más allá de las regulaciones de divulgación existentes aplicables a las sociedades de gestión de activos bajo sus marcos regulatorios relevantes (es decir, la Directiva OICVM o la Directiva AIFM y sus respectivas leyes nacionales de implementación). Por ejemplo, los gastos de transacción estimados de un fondo de inversión no son parte de la descripción de los gastos corrientes en el KIID pertinente establecido por la sociedad de gestión. Sin embargo, bajo MiFID II, una empresa de inversión tendrá que revelar tales gastos como parte de los gastos del producto a tiempo antes de la decisión de inversión de un posible inversor. Por lo tanto, los gastos continuos relacionados con el producto que se muestran a continuación como «gastos continuos totales del producto» pueden, debido a diferencias en la metodología de cálculo y divulgación, desviarse de la documentación de ventas del fondo.
DWS no acepta responsabilidad alguna en relación con los datos, excepto en caso de negligencia grave o conducta negativa deliberada.