DWS Global Value ID

Rentabilidad
8/10/2026

Rentabilidad

8/10/2026

Período	acumulado	anual
1 mes	-2,26%	--
3 meses	0,96%	--
6 meses	9,69%	--
Año en curso	13,85%	--
1 año	17,39%	17,39%
3 años	53,25%	15,29%
5 años	65,16%	10,56%
10 años	--	--
Desde el lanzamiento	124,79%	9,03%

Rentabilidad durante los últimos períodos de 12 meses^[1]

Período	Bruto
8/10/2025 - 8/10/2026	17,39%
8/10/2024 - 8/10/2025	10,92%
8/10/2023 - 8/10/2024	17,7%
8/10/2022 - 8/10/2023	4,4%
8/10/2021 - 8/10/2022	3,23%
8/10/2020 - 8/10/2021	35,6%
8/10/2019 - 8/10/2020	-5,42%
8/10/2018 - 8/10/2019	-2,8%
8/10/2017 - 8/10/2018	5,06%
30/5/2017 - 8/10/2017	3,91%

La evolución del valor en el pasado no es un indicador fiable de los resultados futuros.

Explicaciones y cálculo del modelo hipótesis: un inversor tiene como objetivo invertir 1.000 euros en participaciones. Al no tener el fondo una comisión de suscripción deberá gastar 1.000 euros para adquirirlas. El método de la rentabilidad ponderada por el tiempo (método BVI) incluye todos los gastos propios del fondo, el rendimiento ajustado a los gastos y además la comisión de suscripción.

Los valores mostrados en verde son ≥ 0 y los mostrados en rojo son < 0. Los colores no son indicativos de la rentabilidad del fondo en comparación con su índice.

Fuente de datos del índice de referencia: TF Datastream.

Portafolio31/8/2026

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (Tecnología de la Info.)2,6 %
Shell PLC (Energía)2,4 %
ABN Amro Bank NV (Financials)2,3 %
Newmont Corp (Materiales)2,2 %
Talanx AG (Financieros)2,2 %
Other9,6 %

EE.UU.51,7 %
Alemania6,5 %
Países Bajos5,3 %
Gran Bretaña5,3 %
Francia5,1 %
Other16,5 %

Financieros24,9 %
Bienes Industriales15,1 %
Atención sanitaria12,1 %
Consumo Básico7,8 %
Energía6,6 %
Other24,0 %

Renta variable88,6 %
REIT1,9 %
Efectivo y otros patrimonio9,5 %

Dólar estadounidense59,7 %
Euro23,9 %
Libra esterlina6,0 %
Franco suizo3,1 %
Dólar taiwanés2,6 %
Other4,7 %

Cifras expresadas en porcentaje del volumen del fondo, salvo que se indique otra cosa.

La composición completa de la estructura de la cartera puede solicitarse a DWS Investment GmbH, Mainzer Landstr. 11-17, D-60329 Frankfurt am Main y, en el caso de los fondos luxemburgueses, a DWS Investment S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg.

Datos

Política de inversión

El objetivo de la polít. de invers. del DWS Global Value es obtener un rend. en EUR. Los activos del fondo se invierten sobre todo en acciones. Al menos el 51% de los activos se invierte en acciones de empr. de valor, según la Sociedad Gestora, infravaloradas. Se presta atención a garantizar una distribución internacional. Los tít. de valor son valores cuyo precio de merc. se basa en datos fundam. de la empresa. El fondo se gestiona activamente. Con efecto retroactivo desde la adopción del índ. de ref., el momento de conversión cambiaria para dicho índice se modificó, pasando de los tipos al cierre del mercado a los tipos al mediodía, para ajustarse mejor a la rentabilidad del fondo.

Índice de referencia

--

Factores influyentes

Development of the international stock markets as well as the foreign exchange rates against the euro, corporate- and sector-specific development

Posibles riesgos

Elevados riesgos de cotización por lo que se refiere a las acciones, intereses y divisas, así como riesgos de solvencia, que pueden provocar posibles pérdidas de capital.

Advertencia de riesgo: El fondo se caracteriza por un elevado nivel de volatilidad debido a su composición o a las técnicas utilizadas por sus gestores. En otras palabras, los precios de las participaciones pueden fluctuar de forma significativa en ambos sentidos, incluso a corto plazo.

Categoría Morningstar™

RV Global Cap. Grande Value

Morningstar Style-Box™

Estilo de inversión

Valoración global Morningstar™<br />(A fecha: 31/08/2026)
Lideres Lipper<br />(A fecha de: 31/08/2026): 4455

Comisión de suscripción: 0,00%
Comisión de gestión: 0,600%
más una comisión de éxito
Gastos corrientes<br />(fecha: 31/03/2026): 0,610%
más una comisión de éxito: --
más retribución por préstamo de valores: 0,000%

Gestor del fondo: DWS Investment S.A.
Sociedad de inversión: Not Applicable
Fecha de lanzamiento: 29/05/2017
Divisa: EUR
Reparto de dividendos: Distribución
Risk indicator (SRI): 1234567
Perfil del inversor: Orientado al crecimiento
Transparencia según el Reglamento (UE) 2019/2088: Artículo 8
El producto financiero integra criterios ESG (más información en la sección de descargas)
Patrimonio del fondo (clase de participación): 330,72 Mill. EUR
Portfolio Turnover Rate<PageFootnoteReference component-id="basicfacts" title="El índice de rotación de la cartera se basa en el último informe anual publicado.En el caso de los fondos de inversión luxemburgueses, la tasa de rotación de la cartera se calcula con arreglo a la siguiente fórmula: Tasa de rotación = ((Suma 1 - Suma 2)/M)*100 Donde: Suma 1 = suma de todas las operaciones de valores (compras y ventas) realizadas durante el periodo de referencia en la divisa del fondo; Suma 2 = suma de todas las operaciones de certificados de participaciones (emisiones y reembolsos) realizadas durante el periodo de referencia en la divisa del fondo; M = patrimonio neto medio del fondo. La tasa de rotación de la cartera podrá ser negativa si la suma de todas las transacciones de certificados de participaciones supera la suma de todas las transacciones de valores en el periodo de referencia"." :index="1"></PageFootnoteReference>: 26,34%
Plan de ahorro
VL-Sparen [producto de inversión/previsión específico alemán con aportaciones empleado/empresa]
Ejercicio fiscal: 01/04 - 31/03
Plazo límite para la aceptación de órdenes<PageFootnoteReference component-id="basicfacts" title="La hora indicada es la del día anterior." :index="2"></PageFootnoteReference>: 13:30
Swing Pricing

Fecha	20/5/2026	19/5/2025	21/5/2024	17/5/2023	17/5/2022	19/5/2021	19/5/2020	17/5/2019	18/5/2018	31/12/2017
Reparto de dividendos	Distribución	Distribución	Distribución	Distribución	Distribución	Distribución	Distribución	Distribución	Distribución	Acumulación
Cotización	181,51	158,71	153,76	130,40	135,47	120,56	91,49	103,37	105,87	105,69
Importe	2,39	2,87	2,65	2,75	1,69	1,54	2,07	2,06	1,23	1,19
Participación sujeta a impuestos patrimonio particular^[3]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
Participación sujeta a impuestos patrimonio de empresa^[3]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
Divisa	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Gestión

Jarrid Klug

Gestor de fondos desde 2021

Alemania

Comentario

enero 2023 junio 2020 agosto 2018 julio 2017

*Para más detalles sobre el fondo y sus mercados correspondientes, consulte los informes anuales.

MiFID II

Mercado objetivo^[1]

Tipo de inversor: Cliente profesional , Contraparte elegible
Conocimientos y experiencia: Conocimientos y/o experiencia básica, Conocimientos y/o experiencia amplia, Conocimientos y/o experiencia muy amplia
Capacidad financiera para sufrir pérdidas: El inversor puede soportar pérdidas (incluso la pérdida total del capital invertido).
Indicador de riesgo (SRI)<PageFootnoteReference component-id="mifidtwo_es-es" title="Modificación de la metodología de riesgo el 31 de diciembre de 2022."></PageFootnoteReference>: 4
Objetivo de inversión: Crecimiento del capital, Ingresos
Horizonte mínimo de inversión: A medio plazo (3 - 5 años)
Preferencias de sostenibilidad: Instrumento financiero según el artículo 2 nº 7b y 7c según el Reglamento Delegado (UE) 2017/565 de MiFID II
Proporción mínima de inversiones medioambientalmente sostenibles según la taxonomía<PageFootnoteReference component-id="mifidtwo_es-es" title="Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de junio de 2020 relativo al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2019/2088"></PageFootnoteReference>: 0%
Proporción mínima de inversiones sostenibles según el Reglamento SFDR<PageFootnoteReference component-id="mifidtwo_es-es" title="Reglamento (UE) 2019/2088 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de noviembre de 2019 sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros"></PageFootnoteReference>: 10%
Consideración de principales incidencias adversas (PAI)

Costes y comisiones

Gastos corrientes totales del producto: 0,643% p.a.
de los cuales gastos corrientes: 0,610% p.a.
de los cuales gastos de la operación: 0,033% p.a.
de los cuales gastos adicionales (comisión de éxito)<PageFootnoteReference component-id="mifidtwo_es-es" title="Consulte las condiciones de inversión en el folleto informativo para saber si se ha acordado o no una comisión de éxito para el producto. Las estimaciones sobre las comisiones de éxito tienen un elevado grado de incertidumbre ya que su devengo y su cuantía dependen de la rentabilidad concreta de la inversión en el futuro. También hay que tener en cuenta que las rentabilidades pasadas no son un indicador fiable de las rentabilidades futuras. Además, las condiciones concretas aplicables a la comisión de éxito pueden variar dependiendo del fondo."></PageFootnoteReference>: 0,000% p.a.

Fecha: 4/6/2026

MiFID-II información
A partir del 3 de enero de 2018, las empresas de inversión que participen en servicios de inversión con arreglo a la Directiva 2014/65 / UE (Directiva relativa al mercado de instrumentos financieros - «MiFID II») deben cumplir determinados requisitos nuevos para la distribución de fondos de inversión en virtud de las respectivas leyes nacionales de aplicación en los Estados miembros individuales de la Unión Europea.

Como parte de las nuevas reglas, las empresas de inversión deben identificar o revisar y refinar, según sea el caso, el mercado objetivo para cada instrumento financiero que distribuyan. Esto significa que deben especificar el tipo o tipos de cliente para cuyas necesidades, características y objetivos el instrumento financiero es compatible. Además, MiFID II introduce nuevos requisitos de divulgación de gastos que apuntan a aumentar la transparencia de gastos para los inversores tanto a nivel cuantitativo como a nivel cualitativo. En consecuencia, las empresas de inversión tienen que revelar todos los gastos relevantes para el cliente; es decir, aquellos relevantes para el servicio de inversión y aquellos relevantes para el producto. Los gastos deben agregarse y proporcionarse ex ante (es decir, antes de que el cliente adquiera un producto), así como ex ante, según sea el caso, durante el período de vigencia de la inversión, al menos una vez al año.

Las sociedades de gestión de activos pertenecientes a DWS respaldan este proceso entregando datos relevantes a las empresas de inversión para permitirles cumplir con sus nuevas obligaciones legales. Para proporcionar un nivel mejorado de transparencia, los datos MIFID II relacionados con el coste del producto material y el mercado objetivo se muestran adicionalmente a continuación con respecto al fondo de inversión correspondiente.

Notas importantes:
Los siguientes datos se proporcionan solo de forma voluntaria y, como tales, sin más explicaciones e información adicional, es decir, en particular, la información contenida en la documentación relevante de ventas del fondo de inversión (por ejemplo, el folleto del fondo, los KIID) no es suficiente o adecuada para ayudar a un inversor potencial a tomar una decisión de inversión informada. Por lo tanto, se recomienda que los inversores también lean atentamente la documentación de ventas antes de cualquier posible decisión de inversión y, en particular en caso de tener alguna pregunta, consulten a su asesor de inversiones.

La información sobre los gastos corrientes del producto puede desviarse de los datos de gastos contenidos en la documentación relevante de ventas del fondo de inversión (por ejemplo, el KIID). La razón de esto es que los requisitos para mostrar los costes y gastos continuos a nivel de producto según las nuevas regulaciones MiFID II van más allá de las regulaciones de divulgación existentes aplicables a las sociedades de gestión de activos bajo sus marcos regulatorios relevantes (es decir, la Directiva OICVM o la Directiva AIFM y sus respectivas leyes nacionales de implementación). Por ejemplo, los gastos de transacción estimados de un fondo de inversión no son parte de la descripción de los gastos corrientes en el KIID pertinente establecido por la sociedad de gestión. Sin embargo, bajo MiFID II, una empresa de inversión tendrá que revelar tales gastos como parte de los gastos del producto a tiempo antes de la decisión de inversión de un posible inversor. Por lo tanto, los gastos continuos relacionados con el producto que se muestran a continuación como «gastos continuos totales del producto» pueden, debido a diferencias en la metodología de cálculo y divulgación, desviarse de la documentación de ventas del fondo.

DWS no acepta responsabilidad alguna en relación con los datos, excepto en caso de negligencia grave o conducta negativa deliberada.