DWS Invest ESG Euro Bonds (Short) NDQ
Documentos
ISIN:
LU1054330185
DWS Invest ESG Euro Bonds (Short) NDQ
DWS Invest ESG Euro Bonds (Short) NDQ
- ISIN: LU1054330185
LU1054330185
Fondo de renta fija de la zona euro centrado en bonos con un vencimiento medio de entre 0 y 3 años. El fondo invierte en bonos del Estado, bonos relacionados con el Estado y bonos garantizados. También puede invertir en bonos corporativos, bonos financieros, bonos subordinados y bonos de mercados emergentes. El fondo está totalmente (cubierto) en euros. El universo de inversión se define por los aspectos medioambientales y sociales, y por los principios de buena gobernanza corporativa. El fondo se gestiona activamente.
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Riesgos
- Valor liquidativo, Estado: 16/10/2026
- 93,36 EUR
- Categoría
- Reparto de dividendos
- Distribución
- Risk indicator (SRI)
- 134567
- Gastos corrientes, Estado: 31/12/2025
- 0,790%
- Fecha de lanzamiento
- 28/4/2017
- Patrimonio del fondo, Estado: 16/10/2026
- 570,14 mill. EUR
- Morningstar, Estado: 31/8/2026
Rentabilidad16/10/2026
Rentabilidad
16/10/2026
Período | acumulado | anual |
|---|---|---|
| 1 mes | 0,24% | -- |
| 3 meses | -0,48% | -- |
| 6 meses | -0,33% | -- |
| Año en curso | -0,49% | -- |
| 1 año | -0,46% | -0,46% |
| 3 años | 7,56% | 2,46% |
| 5 años | 4,14% | 0,81% |
| 10 años | -- | -- |
| Desde el lanzamiento | 2,64% | 0,28% |
Rentabilidad durante los últimos períodos de 12 meses[1]
Período | Bruto |
|---|---|
| 16/10/2025 - 16/10/2026 | -0,46% |
| 16/10/2024 - 16/10/2025 | 2,69% |
| 16/10/2023 - 16/10/2024 | 5,22% |
| 16/10/2022 - 16/10/2023 | 3,11% |
| 16/10/2021 - 16/10/2022 | -6,1% |
| 16/10/2020 - 16/10/2021 | -0,46% |
| 16/10/2019 - 16/10/2020 | 0,25% |
| 16/10/2018 - 16/10/2019 | 0,63% |
| 16/10/2017 - 16/10/2018 | -2,15% |
| 28/4/2017 - 16/10/2017 | 0,31% |
La evolución del valor en el pasado no es un indicador fiable de los resultados futuros.
Los valores mostrados en verde son ≥ 0 y los mostrados en rojo son < 0. Los colores no son indicativos de la rentabilidad del fondo en comparación con su índice.
Los valores mostrados en verde son ≥ 0 y los mostrados en rojo son < 0. Los colores no son indicativos de la rentabilidad del fondo en comparación con su índice.
Fuente de datos del índice de referencia: TF Datastream.
Explicaciones y cálculo del modelo hipótesis: un inversor tiene como objetivo invertir 1.000 euros en participaciones. Sobre la base de una comisión de suscripción máxima del 1,50%, tendrá que gastar una cantidad de 1015,00 Euros. El método de la rentabilidad ponderada por el tiempo (método BVI) incluye todos los gastos propios del fondo, el rendimiento ajustado a los gastos y además la comisión de suscripción.
Portafolio30/9/2026
Cifras expresadas en porcentaje del volumen del fondo, salvo que se indique otra cosa.
La composición completa de la estructura de la cartera puede solicitarse a DWS Investment GmbH, Mainzer Landstr. 11-17, D-60329 Frankfurt am Main y, en el caso de los fondos luxemburgueses, a DWS Investment S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg.
Datos
Política de inversión
Fondo de renta fija de la zona euro centrado en bonos con un vencimiento medio de entre 0 y 3 años. El fondo invierte en bonos del Estado, bonos relacionados con el Estado y bonos garantizados. También puede invertir en bonos corporativos, bonos financieros, bonos subordinados y bonos de mercados emergentes. El fondo está totalmente (cubierto) en euros. El universo de inversión se define por los aspectos medioambientales y sociales, y por los principios de buena gobernanza corporativa. El fondo se gestiona activamente.
Índice de referencia
iBoxx € Overall 1-3Y (RI) ab 1.9.09
Factores influyentes
The development and liquidity of the Euroland bond markets as well as the solvency of the bond issuers.
Posibles riesgos
Es posible la presencia de riesgos moderados de acciones, intereses y divisas, así como riesgos bajos de solvencia. El riesgo de pérdida del capital a medio y largo plazo es improbable.
Categoría Morningstar™
RF Diversificada Corto Plazo EUR
- Valoración global Morningstar™<br />(A fecha: 31/08/2026)
- Lideres Lipper<br />(A fecha de: 31/08/2026)
- Comisión de suscripción<PageFootnoteReference component-id="expense" title="Se refiere al importe bruto de la inversión: 1,50% referido al importe bruto de la inversión, equivalente aproximadamente al 1,52% referido al importe neto." :index="1"></PageFootnoteReference>
- 1,50%
- Comisión de gestión
- 0,600%
- más una comisión de éxito
- Gastos corrientes<br />(fecha: 31/12/2025)
- 0,790%
- más una comisión de éxito
- --
- más retribución por préstamo de valores
- 0,011%
- Gestor del fondo
- DWS Investment S.A.
- Sociedad de inversión
- DWS Invest SICAV
- Fecha de lanzamiento
- 28/04/2017
- Divisa
- EUR
- Reparto de dividendos
- Distribución
- Risk indicator (SRI)
- 134567
- Perfil del inversor
- Orientado a la rentablilidad
- Transparencia según el Reglamento (UE) 2019/2088
- Artículo 8
El producto financiero integra criterios ESG (más información en la sección de descargas) - Patrimonio del fondo (clase de participación)
- 2,25 Mill. EUR
- Portfolio Turnover Rate<PageFootnoteReference component-id="basicfacts" title="El índice de rotación de la cartera se basa en el último informe anual publicado.En el caso de los fondos de inversión luxemburgueses, la tasa de rotación de la cartera se calcula con arreglo a la siguiente fórmula: Tasa de rotación = ((Suma 1 - Suma 2)/M)*100 Donde: Suma 1 = suma de todas las operaciones de valores (compras y ventas) realizadas durante el periodo de referencia en la divisa del fondo; Suma 2 = suma de todas las operaciones de certificados de participaciones (emisiones y reembolsos) realizadas durante el periodo de referencia en la divisa del fondo; M = patrimonio neto medio del fondo. La tasa de rotación de la cartera podrá ser negativa si la suma de todas las transacciones de certificados de participaciones supera la suma de todas las transacciones de valores en el periodo de referencia"." :index="2"></PageFootnoteReference>
- 91,90%
- Plan de ahorro
- VL-Sparen [producto de inversión/previsión específico alemán con aportaciones empleado/empresa]
- Ejercicio fiscal
- 01/01 - 31/12
- Plazo límite para la aceptación de órdenes<PageFootnoteReference component-id="basicfacts" title="La hora indicada es la del día anterior." :index="3"></PageFootnoteReference>
- 16:00
- Swing Pricing
Gestión
Daniel Kittler
Gestor de fondos desde 2019Comentario
julio 2019
El fondo siguió ganando valor durante el mes pasado. Después de que el BCE anunciara en julio que se proponía relajar de nuevo su política monetaria a lo largo del año, la demanda en el mercado de bonos se intensificó. El fondo de inversión se benefició tanto de una nueva reducción de las primas de...
Otros fondos de este gestor
- DWS Invest Euro-Gov Bonds LC
- DWS Invest Short Duration Income LC
MiFID II
Mercado objetivo[1]
- Tipo de inversor
- Cliente particular , Cliente profesional , Contraparte elegible
- Conocimientos y experiencia
- Conocimientos y/o experiencia básica, Conocimientos y/o experiencia amplia, Conocimientos y/o experiencia muy amplia
- Capacidad financiera para sufrir pérdidas
- El inversor puede soportar pérdidas (incluso la pérdida total del capital invertido).
- Indicador de riesgo (SRI)<PageFootnoteReference component-id="mifidtwo_es-es" title="Modificación de la metodología de riesgo el 31 de diciembre de 2022."></PageFootnoteReference>
- 2
- Objetivo de inversión
- Crecimiento del capital, Ingresos
- Horizonte mínimo de inversión
- A corto plazo (1 - < 3 años)
- Preferencias de sostenibilidad
- Instrumento financiero según el artículo 2 nº 7b y 7c según el Reglamento Delegado (UE) 2017/565 de MiFID II
- Proporción mínima de inversiones medioambientalmente sostenibles según la taxonomía<PageFootnoteReference component-id="mifidtwo_es-es" title="Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de junio de 2020 relativo al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2019/2088"></PageFootnoteReference>
- 0%
- Proporción mínima de inversiones sostenibles según el Reglamento SFDR<PageFootnoteReference component-id="mifidtwo_es-es" title="Reglamento (UE) 2019/2088 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de noviembre de 2019 sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros"></PageFootnoteReference>
- 10%
- Consideración de principales incidencias adversas (PAI)
Costes y comisiones
- Gastos corrientes totales del producto
- 0,866% p.a.
- de los cuales gastos corrientes
- 0,801% p.a.
- de los cuales gastos de la operación
- 0,065% p.a.
- de los cuales gastos adicionales (comisión de éxito)<PageFootnoteReference component-id="mifidtwo_es-es" title="Consulte las condiciones de inversión en el folleto informativo para saber si se ha acordado o no una comisión de éxito para el producto. Las estimaciones sobre las comisiones de éxito tienen un elevado grado de incertidumbre ya que su devengo y su cuantía dependen de la rentabilidad concreta de la inversión en el futuro. También hay que tener en cuenta que las rentabilidades pasadas no son un indicador fiable de las rentabilidades futuras. Además, las condiciones concretas aplicables a la comisión de éxito pueden variar dependiendo del fondo."></PageFootnoteReference>
- 0,000% p.a.
Fecha: 16/9/2026
MiFID-II información
A partir del 3 de enero de 2018, las empresas de inversión que participen en servicios de inversión con arreglo a la Directiva 2014/65 / UE (Directiva relativa al mercado de instrumentos financieros - «MiFID II») deben cumplir determinados requisitos nuevos para la distribución de fondos de inversión en virtud de las respectivas leyes nacionales de aplicación en los Estados miembros individuales de la Unión Europea.
Como parte de las nuevas reglas, las empresas de inversión deben identificar o revisar y refinar, según sea el caso, el mercado objetivo para cada instrumento financiero que distribuyan. Esto significa que deben especificar el tipo o tipos de cliente para cuyas necesidades, características y objetivos el instrumento financiero es compatible. Además, MiFID II introduce nuevos requisitos de divulgación de gastos que apuntan a aumentar la transparencia de gastos para los inversores tanto a nivel cuantitativo como a nivel cualitativo. En consecuencia, las empresas de inversión tienen que revelar todos los gastos relevantes para el cliente; es decir, aquellos relevantes para el servicio de inversión y aquellos relevantes para el producto. Los gastos deben agregarse y proporcionarse ex ante (es decir, antes de que el cliente adquiera un producto), así como ex ante, según sea el caso, durante el período de vigencia de la inversión, al menos una vez al año.
Las sociedades de gestión de activos pertenecientes a DWS respaldan este proceso entregando datos relevantes a las empresas de inversión para permitirles cumplir con sus nuevas obligaciones legales. Para proporcionar un nivel mejorado de transparencia, los datos MIFID II relacionados con el coste del producto material y el mercado objetivo se muestran adicionalmente a continuación con respecto al fondo de inversión correspondiente.
Notas importantes:
Los siguientes datos se proporcionan solo de forma voluntaria y, como tales, sin más explicaciones e información adicional, es decir, en particular, la información contenida en la documentación relevante de ventas del fondo de inversión (por ejemplo, el folleto del fondo, los KIID) no es suficiente o adecuada para ayudar a un inversor potencial a tomar una decisión de inversión informada. Por lo tanto, se recomienda que los inversores también lean atentamente la documentación de ventas antes de cualquier posible decisión de inversión y, en particular en caso de tener alguna pregunta, consulten a su asesor de inversiones.
La información sobre los gastos corrientes del producto puede desviarse de los datos de gastos contenidos en la documentación relevante de ventas del fondo de inversión (por ejemplo, el KIID). La razón de esto es que los requisitos para mostrar los costes y gastos continuos a nivel de producto según las nuevas regulaciones MiFID II van más allá de las regulaciones de divulgación existentes aplicables a las sociedades de gestión de activos bajo sus marcos regulatorios relevantes (es decir, la Directiva OICVM o la Directiva AIFM y sus respectivas leyes nacionales de implementación). Por ejemplo, los gastos de transacción estimados de un fondo de inversión no son parte de la descripción de los gastos corrientes en el KIID pertinente establecido por la sociedad de gestión. Sin embargo, bajo MiFID II, una empresa de inversión tendrá que revelar tales gastos como parte de los gastos del producto a tiempo antes de la decisión de inversión de un posible inversor. Por lo tanto, los gastos continuos relacionados con el producto que se muestran a continuación como «gastos continuos totales del producto» pueden, debido a diferencias en la metodología de cálculo y divulgación, desviarse de la documentación de ventas del fondo.
DWS no acepta responsabilidad alguna en relación con los datos, excepto en caso de negligencia grave o conducta negativa deliberada.