ISIN: LU1932939488 | Valor: 46533279
DWS Invest ESG European Small/Mid Cap investiert in europäische Nebenwerte. Entscheidende Auswahlkriterien sind die fundamentale Unternehmensqualität sowie eine gute ESG Qualität des Unternehmens. Präferiert werden hierbei Unternehmen, die nachhaltig ein überdurchschnittliches Wachstum in Bezug auf Umsatz und Gewinnrentabilität aufweisen.
Hohe Risiken aus Kursschwankungen sowie hohe Bonitätsrisiken; insgesamt überdurchschnittlich hohe Verlustrisiken des eingesetzten Kapitals.
Risikohinweis: Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume erheblichen Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein.
Marktkapitalisierung
Anlagestil
Finanzwetter letzte 3 Monate |
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Kategorie | Aktienfonds |
Unterkategorie | Europa |
Anlegerprofil | Wachstumsorientiert |
Fondsmanager | European Small & Mid Cap Team |
Fondsvermögen (in Mio.) | 217.82 EUR |
Laufende Kosten (Stand: 31.12.2021) | 0.820% |
Morningstar Gesamtrating™ (Stand: 30.06.2022) |
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Lipper Leaders (Stand: 30.06.2022) |
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Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Da bei dem Fonds kein Ausgabeaufschlag anfällt, muss er dafür 1000 Euro aufwenden. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da kein Ausgabeaufschlag anfällt ist die Wertentwicklung brutto/netto in jedem Jahr identisch. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
1. Die Wertentwicklungsangabe bezieht sich auf die jeweils angegebenen 12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.
Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Da bei dem Fonds kein Ausgabeaufschlag anfällt, muss er dafür 1000 Euro aufwenden. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da kein Ausgabeaufschlag anfällt ist die Wertentwicklung brutto/netto in jedem Jahr identisch. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Benchmarkdatenquelle: TF Datastream; Datenquelle für Indizes: Thomson Reuters und ihre Lizenzgeber.Rechtliche Hinweise.
Bedingt durch die Tatsache, dass bei der Preisfixierung durch die Depotbank am letzten Handelstag eines Monats bei einigen Fonds bis zu zehn Stunden Zeitunterschied zwischen Fondspreisermittlung und Benchmarkkursermittlung liegen, kann es im Falle starker Marktbewegungen während dieses Zeitraumes zu Über- und Unterzeichnungen der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance per Monatsultimo kommen (sogenannter "Pricing Effect").
Rexel SA (Industrien) | 3.70 |
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Sodexo SA (Dauerhafte Konsumgüter) | 3.70 |
Solaria Energia y Medio Ambiente SA (Versorger) | 3.40 |
Hugo Boss AG (Dauerhafte Konsumgüter) | 3.40 |
Jeronimo Martins SGPS SA (Hauptverbrauchsgüter) | 3.30 |
B&M European Value Retail SA (Dauerhafte Konsumgüter) | 3.20 |
Pearson PLC (Kommunikationsservice) | 3.00 |
Pandora A/S (Dauerhafte Konsumgüter) | 2.80 |
Aegon NV (Finanzsektor) | 2.70 |
Gaztransport Et Technigaz SA (Energie) | 2.40 |
Im Juli tendierte der europäische Aktienmarkt per Saldo stärker und gewann 7,6%. Anfang des Monats fluktuierte er seitwärts. Negative Faktoren waren zunächst globale Makrodaten, die zunehmend auf einen massiveren globalen Wachstumsabschwung hindeuteten. Dies änderte sich in der zweiten Monatshälfte: positive Faktoren waren die Einführung eines neuen Anti-Krisen-Instruments seitens der EZB, sowie Kommentare der US-Notenbank, die von vielen Marktteilnehmern als taubenhaft aufgefasst wurden. Im Zuge dessen fielen die Real- und Nominalzinsen in den USA und der Eurozone stark, und verholfen vor allem Wachstumsaktien zu einer starken Erholung. Inmitten dieses Umfelds verzeichnete der Fonds eine positive Wertentwicklung lag aber hinter dem Vergleichsindex leicht zurück. Insgesamt positiv war die Übergewichtung des Cateringanbieters Sodexo, welcher zusammen mit Peers gute Zahlen berichtete. Beim Spanische Pharmaunternehmen Grifols belasteten hingegen höhere als bisher angenommene Kredit Finanzierungskosten. Positiv wiederum war der Beitrag des französischen Großhändlers Rexel, einem Profiteur des Inflationsumfeldes, was sich in starken Quartalszahlen niederschlug.
WeiterlesenIm Juni tendierte der europäische Aktienmarkt per Saldo schwächer und verlor 8,2%. Negative Faktoren waren weiterhin Kommentare seitens der EZB und der US-Notenbank, schlechter als erwartete globale Makrodaten sowie vor allem die höher als erwartete Inflationsrate in den USA für Mai und aufkommende Rezessionssorgen sowohl in der Eurozone als auch in den USA. Positive Faktoren im Juni waren rar. Die Investorenstimmung war weiterhin sehr pessimistisch, was im Monatsverlauf zu einer Stabilisierung der Aktienmärkte auf niedrigen Niveaus führte. Inmitten dieses schwierigen Umfelds verzeichnete der Fonds eine negative Performance und lag hinter dem Vergleichsindex. Insgesamt positiv war die Übergewichtung Konsumgüterherstellers Jeronimo Martins, welcher von steigenden Nahrungsmittelpreisen in Polen profitierte. Die Übergewichtung des Stahlherstellers Aperam belastete hingegen, aufgrund von Rezessionssorgen und dadurch sinkenden Stahlpreisen, die relative Performance. Positiv wiederum war der Beitrag der Bank Bankinter, welche von dem steigenden Zinsumfeld profitierte.
WeiterlesenIm Mai tendierte der europäische Aktienmarkt per Saldo schwächer und verlor 1,6%. Anfang des Monats fiel der Markt mehr als 7%, machte dann aber im Monatsverlauf das Gros dieser Verluste wieder wett. Negative Faktoren waren Kommentare seitens der EZB und der US-Notenbank, schlechter als erwartete globale Makrodaten sowie der abermalige Anstieg des Ölpreises. Positive Faktoren im Monatsverlauf waren die bereits deutlich eingetrübte Investorenstimmung, weniger negative Kommentare vor allem seitens der Fed gegen Monatsende sowie die Stabilisierung der Realzinsen in den USA. Inmitten dieses schwierigen Umfelds verzeichnete der Fonds eine negative Wertentwicklung und lag hinter dem Vergleichsindex. Insgesamt positiv war die Übergewichtung des Pharmaunternehmens Grifols, welches gute Ergebnisse berichtete und von deutlich steigenden Plasmaspenden profitierte. Die Übergewichtung des Schmuckherstellers Pandora belastete hingegen, aufgrund der Angst vor sinkenden Ausgaben von Konsumenten, die relative Performance. Positiv wiederum war der Beitrag des Gastransportunternehmens GTT, welches weiterhin von der höheren Nachfrage nach LNG aufgrund des Ukraine-Russland-Krieges profitierte.
WeiterlesenIm Apr tendierte der europäische Aktienmarkt per Saldo schwächer und verlor 1,2%. Starke Wirtschaftsdaten wie beispielsweise die besser als erwarteten Einkaufsmanagerindizes waren Anfang des Monats positive Faktoren. Der Krieg in der Ukraine lastete jedoch weiterhin auf der Stimmung der Investoren und die Inflationsdaten für Mär überraschten mit einer deutlich höheren Monatsrate im Vergleich zu Feb. Auf der Daten-Seite trübte sich vor allem die Stimmung der Verbraucher in Europa ein. Alles in allem überwogen diese negativen Faktoren deutlich, sodass der europäische Aktienmarkt Teile der Gewinne von Mär wieder aufgab. Inmitten dieses schwierigen Umfelds verzeichnete der Fonds eine negative Wertentwicklung, lag jedoch vor dem Vergleichsindex. Insgesamt positiv war die Übergewichtung des Digitalunternehmens Scout24, welches von Übernahmegerüchten profitierte. Die Position in das Recycling-Unternehmen Befesa belastete hingegen, aufgrund der Angst vor sinkenden Zinkpreisen und Lockdowns in China, die relative Wertentwicklung. Positiv wiederum war der Beitrag des Gastransportunternehmens GTT, welches von der höheren Nachfrage nach LNG aufgrund des Ukraine-Russland-Krieges profitierte.
WeiterlesenIm März tendierte der europäische Aktienmarkt per Saldo stärker und gewann 0,6%. Die geopolitische Krise rund um die russische Invasion der Ukraine stand deutlich im Fokus und drängte Wirtschaftsdaten und fundamentale Entwicklungen in den Hintergrund. Anfang des Monats führten aufkommende Sorgen bezüglich einer stetigen Eskalierung der Krise zu einem Abverkauf um 8,4%. Weiterhin solide Wirtschaftsdaten und die Hoffnung auf ein baldiges Ende des Krieges führten allerdings dazu, dass der europäische Aktienmarkt bis Monatsende die anfänglichen Verluste mehr als wettmachte und letztlich im positiven Terrain endete. Inmitten dieses volatilen Umfelds verzeichnete der Fonds eine negative Wertentwicklung und lag hinter dem Vergleichsindex. Deutlich positiv war die Position in Solaria. Der Installateur von erneuerbaren Energien profitierte durch den angekündigten Ausbau von Renewables in Europa. Die Übergewichtung in das Industrieunternehmens Aperam belastete hingegen, aufgrund von steigenden Energiepreisen, die relative Wertentwicklung. Dementgegen positiv war die höhere Gewichtung von Pearson. Das Verlags- und Bildungsunternehmen erhielt ein Übernahmeangebot, welches es ablehnte.
WeiterlesenIm Februar tendierte der europäische Aktienmarkt per Saldo schwächer und verlor gut 3%. Bessere Wirtschaftsdaten und eine solide Q4-Berichtssaison waren Anfang des Monats positive Faktoren. Jedoch waren aufkommende Sorgen um die geopolitische Situation um Ukraine und Russland der dominierende negative Treiber im Monatsverlauf. Gegen Monatsende verhalf die Hoffnung auf eine schnellere diplomatische Lösung des Russland-Ukraine Konflikts einige Verluste einzudämmen. Inmitten dieses schwierigen Umfelds verzeichnete der Fonds eine negative Performance, lag jedoch leicht besser als der Vergleichsindex. Besonders die Übergewichtung des Informationsanbieters Informa, welche den Verkauf ihrer Pharma Intelligence Einheit verkündigten, trug positiv zur Performance bei. Negativ wirkte sich die Position im Sportartikelhändler JD Sports aus. Hier belastete die Verschiebung des Jahresberichts und die negativen Auswirkungen der Inflation auf das verfügbare Einkommen der Kunden. Dementgegen positiv war die höhere Gewichtung von Grifols. Der Medizin Hersteller profitierte von einer sich verbessernden Blutplasma Spendebereitschaft nach der Pandemie.
WeiterlesenVerwaltungsgesellschaft | DWS Investment S.A. |
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Investmentgesellschaft | DWS Invest SICAV |
Währung | EUR |
Auflegungsdatum | 15.02.2019 |
Fondsvermögen | 217.82 Mio. EUR |
Fondsvermögen (Anteilklasse) | 18.68 Mio. EUR |
Ertragsverwendung | Thesaurierung |
Geschäftsjahr | 01.01. - 31.12. |
Transparenz gemäß Verordnung (EU) 2019/2088 | Artikel 8 Das Finanzprodukt umfasst ESG-Merkmale (weitere Informationen sind dem Abschnitt „Downloads“ zu entnehmen) |
Sparplan | Nein |
Risiko-/Ertragsprofil | 6 von 7 |
Orderannahmeschluss[1] | 16:00 |
Swing Pricing | Ja |
Portfolioumschlagsrate[2] | 120.29% |
Zwischengewinn[4] | EUR |
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Letzte Ertragsverwendung | 31.12.2021 |
Art der Ertragsverwendung | Thesaurierung |
Datum | 31.12.2021 | 31.12.2020 | 31.12.2019 | |
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Ertragsverwendung | Thesaurierung | Thesaurierung | Thesaurierung | |
Kurs | N/A | N/A | N/A | |
Betrag | N/A | N/A | N/A | |
Steuerpflichtiger Anteil Privatvermögen[5] |
N/A | N/A | N/A | |
Steuerpflichtiger Anteil Betriebsvermögen[5] |
N/A | N/A | N/A | |
Währung | EUR | EUR | EUR |
Volatiltät | 21.64% |
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Maximum Drawdown | -25.04% |
VaR (99% / 10 Tage) | 10.90% |
Sharpe-Ratio | 0.46 |
Information Ratio | N/A |
Korrelationskoeffizient | N/A |
Alpha | N/A |
Beta-Faktor | N/A |
Tracking Error | N/A |
1. Die angegebene Uhrzeit bezieht sich auf den Vortag.
2. Die Portfolio-Umsatzrate basiert auf dem zuletzt veröffentlichten Jahresbericht.
3. Bezogen auf den Bruttoanlagebetrag: 0.00% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entsprechen ca. 0.00% bezogen auf den Nettoanlagebetrag.
4. Bei der Ermittlung des Zwischengewinn-Werts wurde ein Ertragsausgleich berücksichtigt.
5. Vor Berücksichtigung gegebenenfalls anrechenbarer ausländischer Quellensteuer.
Ab dem 3. Januar 2018 müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen, die Wertpapierdienstleistungen im Rahmen der Richtlinie 2014/65/EU (Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente, Markets in Financial Instruments Directive – „MiFID II“) anbieten, bestimmte neue Auflagen hinsichtlich des Vertriebs von Investmentfonds im Rahmen der jeweiligen Durchführungsgesetze in den einzelnen Mitgliedstaaten der Europäischen Union einhalten.
Gemäß den neuen Regeln sind Wertpapierdienstleistungsunternehmen verpflichtet, den Zielmarkt für jedes von ihnen vertriebene Finanzinstrument zu ermitteln bzw. zu überprüfen und genauer zu bestimmen. Dies bedeutet, sie müssen die Art(en) von Kunden angeben, mit deren Bedürfnissen, Eigenschaften und Zielen das Finanzinstrument kompatibel ist. Ferner führt MiFID II neue Offenlegungspflichten in Bezug auf die Kosten ein, die sowohl auf quantitativer, als auch auf qualitativer Ebene auf eine steigende Kostentransparenz für Anleger abzielen. Dementsprechend müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen dem Kunden sämtliche relevanten Kosten offenlegen, d. h. sowohl hinsichtlich der Wertpapierdienstleistung als auch hinsichtlich des Produkts. Diese Kosten müssen zusammengefasst und sowohl ex ante (also vor dem Kauf eines Produkts durch den Kunden) sowie mitunter auch ex post während der Haltedauer auf mindestens jährlicher Basis zur Verfügung gestellt werden.
Die der DWS angehörenden Vermögensverwaltungsgesellschaften unterstützen diesen Prozess, indem sie die maßgeblichen Daten an die Wertpapierdienstleistungsunternehmen liefern, um es diesen zu ermöglichen, ihre neuen gesetzlichen Verpflichtungen zu erfüllen. Im Interesse einer gesteigerten Transparenz werden die Zielmarktangaben und wesentliche Informationen zu den Produktkosten unter MiFID II zusätzlich nachstehend für den betreffenden Investmentfonds angegeben.
Wichtige Hinweise:
Die folgenden Daten werden auf freiwilliger Basis zur Verfügung gestellt und sind für sich genommen, ohne weitere Erläuterungen und zusätzliche Informationen, d. h. insbesondere die Informationen, die in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. Verkaufsprospekt, wesentliche Anlegerinformationen) enthalten sind, möglicherweise nicht ausreichend oder geeignet, um einen potenziellen Anleger beim Treffen einer sachkundigen Anlageentscheidung zu unterstützen. Daher wird empfohlen, dass Anleger zudem sorgfältig die Verkaufsunterlagen vor einer möglichen Anlageentscheidung lesen und, insbesondere bei Fragen, Rücksprache mit ihrem Anlageberater halten.
Die Informationen zu den laufenden Produktkosten können von den Angaben zu Kosten in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. den wesentlichen Anlegerinformationen) abweichen. Dies liegt darin begründet, dass die Anforderungen zur Angabe der laufenden Kosten und Gebühren auf Produktebene gemäß den neuen MiFID-II-Regeln über die bestehenden Offenlegungsverpflichtungen, die für Vermögensverwaltungsgesellschaften im Rahmen ihrer jeweiligen aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen (d. h. der OGAW-Richtlinie oder der AIFM-Richtlinie und deren jeweiligen nationalen Umsetzungsgesetzen) gelten, hinausgehen. Beispielsweise sind die geschätzten Transaktionskosten eines Investmentfonds nicht Bestandteil der Beschreibung der laufenden Kosten in den wesentlichen Anlegerinformationen, die von der Verwaltungsgesellschaft erstellt werden. Im Rahmen von MiFID II muss ein Wertpapierdienstleistungsunternehmen jedoch solche Kosten als Bestandteil der Kosten des Produkts rechtzeitig vor einer Anlageentscheidung eines potenziellen Anlegers offenlegen. Somit können die nachstehend als „Gesamte laufende Kosten des Produkts“ angegebenen laufenden Kosten in Verbindung mit dem Produkt aufgrund von Unterschieden bei der Berechnungs- und Offenlegungsmethodik von den Verkaufsunterlagen des Fonds abweichen.
Die DWS übernimmt außer bei grober Fahrlässigkeit oder vorsätzlichem Fehlverhalten keinerlei Verantwortung oder Haftung bezüglich der Daten.
Anlegertyp |
Privatkunde
Professioneller Kunde
Geeignete Gegenpartei
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Kenntnisse & Erfahrungen |
Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen
Erweiterte Kenntnisse und/oder Erfahrungen
umfangreiche Kenntnisse und/oder Erfahrungen
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Finanzielle Verlusttragfähigkeit |
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
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Risiko-Indikator (PRIIPs Methodologie) | 4 |
Risiko- Indikator (UCITS Methodologie) | 6 |
Anlageziele |
Kapitalzuwachs
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Mindestanlagehorizont | Mittelfristig (3 - 5 Jahre) |
Mindestanteil nachhaltig ökologischer Investitionen i.S.d. Taxonomie [1] | 0% |
Mindestanteil nachhaltiger Investitionen i.S.d. Offenlegungsverordnung [2] | 0% |
Berücksichtigung nachteiliger Auswirkungen (PAIs) | Nein |
Gesamte laufende Kosten des Produktes | 1.149% p.a. |
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davon laufende Kosten | 0.820% p.a. |
davon Transaktionskosten | 0.329% p.a. |
davon Nebenkosten (erfolgsabhängige Vergütung)[4] | 0.000% p.a. |
Stand: 27.02.2022
1. Verordnung (EU) 2020/852 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Juni 2020 über die Einrichtung eines Rahmens zur Erleichterung nachhaltiger Investitionen und zur Änderung der Verordnung (EU) 2019/2088
2. Verordnung (EU) 2019/2088 Des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
3. Für diesen Fond ist kein negativer Zielmarkt klassifiziert. Der graue Zielmarkt wird auf dieser Website nicht dargestellt.
4. Ob in dem Produkt eine erfolgsabhängige Vergütung vereinbart ist oder nicht, entnehmen Sie bitte den Anlagebedingungen im Verkaufsprospekt. Schätzungen von erfolgsabhängigen Vergütungen sind mit einer erhöhten Unsicherheit behaftet, da das Anfallen der Vergütung und ihre Höhe von der konkreten Wertentwicklung der Anlage in der Zukunft abhängen. Zu berücksichtigen ist dabei auch, dass Wertentwicklungen der Vergangenheit kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung sind. Die genauen Bedingungen zur erfolgsabhängigen Vergütung können zudem von Fonds zu Fonds variieren
Gleiche und faire Behandlung aller Anleger ein und desselben Publikums-Fonds ist das höchste Credo unserer Informationspolitik. Dieses Portal dient zum Zweck, alle Investoren zum gleichen Zeitpunkt und in gleichem Ausmass über den Investmentfonds zu informieren. Wenn Sie in einem unseren Publikumsfonds investiert sind, können Sie alle an Investoren adressierte Dokumente von Ihrem Fonds hier anfordern.