Übersicht

Strategie

Anlagepolitik

Der Fonds ist in globale Large-Cap-Aktien aus Industrieländern investiert, die anhand der CROCI-Methodik und der Global Dividends Strategy ausgewählt werden. Diese zielt auf die 50 Aktien mit den niedrigsten CROCI-KGV ab, nachdem alle Titel eliminiert wurden, die auf den Barrenditen, der Verschuldung, Volatilität basierende Kriterien in Bezug auf die Nachhaltigkeit der Dividenden nicht erfüllen. Aktien mit einer unter null oder unter dem Mittelwert liegenden Dividendenrendite werden ausgeschlossen. Der Fonds wird regelmäßig mit Ziel der Gleichgewichtung zusammengesetzt. Unternehmen aus den Finanz- und Immobiliensektoren sind nicht zulässig.

Mögliche wesentliche Risiken von Fonds dieser Risikoklasse

Hohe Risiken aus Kursschwankungen sowie hohe Bonitätsrisiken; insgesamt überdurchschnittlich hohe Verlustrisiken des eingesetzten Kapitals.

Risikohinweis: Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume erheblichen Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein.

Morningstar Style-Box™

Aktien-Anlagestil

Marktkapitalisierung

Anlagestil

Steckbrief

Finanzwetter letzte 3 Monate
Kategorie Aktienfonds
Unterkategorie Global
Anlegerprofil Risikoorientiert
Fondsmanager Laura Young
Fondsvermögen (in Mio.) 122.75 USD
Laufende Kosten (Stand: 31.12.2022) 1.500%
Morningstar Gesamtrating™ (Stand: 31.01.2023)
Lipper Leaders (Stand: 31.01.2023)

Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5.00% des Bruttoanlagebetrages muss er dafür 1052.63 Euro aufwenden. Das entspricht ca. 5.26% des Nettoanlagebetrages.
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Wertentwicklung

Wertentwicklung (am 22.03.2023)

Zeitraum kumuliert jährlich
1 Monat -2.33% -
3 Monate 1.51% -
6 Monate 6.82% -
Laufendes Jahr 2.03% -
1 Jahr 2.21% 2.21%
2 Years 15.08% 7.28%
3 Jahre 55.28% 15.8%
Seit Auflegung 23.37% 4.71%

Wertentwicklung in den vergangenen 12-Monats-Perioden (am 22.03.2023)[1]

Zeitraum Brutto
22.03.2022 - 22.03.2023 2.21%
22.03.2021 - 22.03.2022 12.6%
22.03.2020 - 22.03.2021 34.93%
22.03.2019 - 22.03.2020 -21.13%
30.08.2018 - 22.03.2019 0.74%
SalesFee -5%

1. Die Wertentwicklungsangabe bezieht sich auf die jeweils angegebenen 12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.

Benchmarkdatenquelle: TF Datastream; Datenquelle für Indizes: Thomson Reuters und ihre Lizenzgeber.Rechtliche Hinweise.

Bedingt durch die Tatsache, dass bei der Preisfixierung durch die Depotbank am letzten Handelstag eines Monats bei einigen Fonds bis zu zehn Stunden Zeitunterschied zwischen Fondspreisermittlung und Benchmarkkursermittlung liegen, kann es im Falle starker Marktbewegungen während dieses Zeitraumes zu Über- und Unterzeichnungen der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance per Monatsultimo kommen (sogenannter "Pricing Effect").

Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5.00% des Bruttoanlagebetrages muss er dafür 1052.63 Euro aufwenden. Das entspricht ca. 5.26% des Nettoanlagebetrages.
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Portfolio

Größte Einzelwerte (Aktien) (Stand: 28.02.2023)[1]

Cie de St-Gobain (Industrien) 2.10
Garmin Ltd (Dauerhafte Konsumgüter) 2.10
Phillips 66 (Energie) 2.10
Marathon Petroleum Corp (Energie) 2.10
HP Inc (Informationstechnologie) 2.10
Tesco PLC (Hauptverbrauchsgüter) 2.10
Woodside Energy Group Ltd (Energie) 2.10
Shell PLC (Energie) 2.10
Repsol SA (Energie) 2.10
LyondellBasell Industries NV (Grundstoffe) 2.10

1. Gewichtung brutto, unbereinigt um eventuelle Positionen in Derivaten und Zertifikaten.

2. inkl. Devisentermingeschäfte, negative und positive Werte spiegeln die Erwartung zur Wertentwicklung wider.

Angaben in Prozent des Fondsvolumens, soweit nicht anders angegeben.

Management

Laura Young

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  • DWS Invest CROCI Sectors Plus AUD ID
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  • DWS Invest CROCI Sectors Plus XC
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  • DWS Invest CROCI Sectors Plus NOK LCH
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  • DWS Invest CROCI US GBP TFC
    LU1769938801 / DWS2US

  • DWS Invest CROCI US Dividends USD IC50
    LU1949850454 / DWS20P

  • DWS Invest CROCI Intellectual Capital ESG IC EB
    LU1968687803 / DWS204

  • DWS Invest CROCI Euro NC
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  • DWS Invest CROCI US USD TFC
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  • DWS Invest CROCI US Dividends LC
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  • DWS Invest CROCI US Dividends USD LD
    LU1769942829 / DWS2VT

  • DWS Invest CROCI Intellectual Capital ESG USD LC
    LU1968688108 / DWS207

  • DWS Invest CROCI Japan JPY LC
    LU1769942159 / DWS2VL

  • DWS Invest CROCI US IC
    LU1900875656 / DWS2ZG

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Aktueller Kommentar

Der CROCI Global Dividends basiert auf einer CROCI-Strategie, die darauf abzielt, in rund 50 Aktien weltweit mit den attraktivsten (d. h. niedrigsten) CROCI-adjustierten ökonomischen KGVs zu investieren. Ausgeschlossen sind Aktien ohne nachhaltige Dividenden. Am 30. August 2018 wurde der dbPlatinum CROCI Global Dividends mit diesem Fonds zusammengelegt, der eine übereinstimmende Anlagepolitik aufweist. Die Angaben zur vorhergehenden Performance beziehen sich auf den dbPlatinum. Der MSCI World Index gewann im August gemessen in USD 3,0% zu. Am besten waren die Sektoren Kommunikationsdienstleistungen (+4,4%) und Informationstechnologie (+4,3%). Energie- (-0,8%) und Grundstoffwerte (0,1%) blieben zurück. Entsprechend der Verteilung in den CROCI-adjustierten ökonomischen KGVs gewichtet der CROCI Global Dividends nach dem Filterprozess Basiskonsumgüter und das Gesundheitswesen über und Informationstechnologie und Finanzen (wo der Fonds nicht investieren darf) unter. Im August wirkten sich sowohl die Aktienauswahl als auch die Sektorallokation negativ auf die relative Performance ggü. dem Index aus. Der Fonds legte um 1,2% (LC-Klasse in USD) zu und hat im bisherigen Jahresverlauf +12,1% verbucht.

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Vorherige Kommentare

07.2021: Der CROCI Global Dividends Fund basiert auf einer CROCI-Strategie, die darauf abzielt, in rund 50...

Der CROCI Global Dividends Fund basiert auf einer CROCI-Strategie, die darauf abzielt, in rund 50 Aktien weltweit mit den attraktivsten (d. h. niedrigsten) CROCI-adjustierten ökonomischen KGVs zu investieren. Ausgeschlossen sind Aktien ohne nachhaltige Dividenden. Am 30. August 2018 wurde der dbPlatinum CROCI Global Dividends Fund mit diesem Fonds zusammengelegt, der eine übereinstimmende Anlagepolitik aufweist. Die Angaben zur vorhergehenden Performance beziehen sich auf den dbPlatinum. Der MSCI World Index legte im Juli gemessen in USD um 1,8% zu. Führende Sektoren waren Gesundheitswesen (+3,7 %) und Immobilien (+3,7 %). Energie (-6,2 %) und Finanzwerte (-0,2 %) blieben zurück. Entsprechend der Verteilung der CROCI-adjustierten ökonomischen KGVs hat der CROCI Global Dividends nach dem Filterprozess eine Übergewichtung bei Basiskonsumgütern und im Gesundheitswesen und eine Untergewichtung in Informationstechnologie und im Finanzbereich (wo der Fonds nicht investieren darf). Im Juli leistete die Titelauswahl einen relativ zum Index negativen Performancebeitrag, der vollständig von der Sektorallokation ausgeglichen wurde. Der Fonds blieb gegenüber dem Vormonat unverändert (LC-Klasse in USD) und hat im bisherigen Jahresverlauf +10,8 % verbucht.

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06.2021: Der CROCI Global Dividends basiert auf einer CROCI-Strategie, die darauf abzielt, in rund 50 Akti...

Der CROCI Global Dividends basiert auf einer CROCI-Strategie, die darauf abzielt, in rund 50 Aktien weltweit mit den attraktivsten (d. h. niedrigsten) CROCI-adjustierten ökonomischen KGVs zu investieren. Ausgeschlossen sind Aktien ohne nachhaltige Dividenden. Am 30. August 2018 wurde der dbPlatinum CROCI Global Dividends mit diesem Fonds zusammengelegt, der eine übereinstimmende Anlagepolitik aufweist. Die Angaben zur vorhergehenden Performance beziehen sich auf den dbPlatinum. Der MSCI World Index gewann im Juni gemessen in USD 1,5% hinzu. Am besten waren die Sektoren Informationstechnologie (+6,9%) und Energie (+3,0%). Grundstoffwerte (-4,1%) und Finanztitel (-3,4%) blieben zurück. Entsprechend der Verteilung in den CROCI-adjustierten ökonomischen KGVs gewichtet der CROCI Global Dividends nach dem Filterprozess Basiskonsumgüter und das Gesundheitswesen über und Informationstechnologie und Finanzen (wo der Fonds nicht investieren darf) unter. Im Juni leisteten sowohl die Sektorallokation als auch die Aktienauswahl einen relativen Beitrag. Der Fonds verlor -1,2% (LC-Klasse in USD) und hat im bisherigen Jahresverlauf +10,8% verbucht.

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05.2021: Der CROCI Global Dividends basiert auf einer CROCI-Strategie, die darauf abzielt, in rund 50 Akti...

Der CROCI Global Dividends basiert auf einer CROCI-Strategie, die darauf abzielt, in rund 50 Aktien weltweit mit den attraktivsten (d. h. niedrigsten) CROCI-adjustierten ökonomischen KGVs zu investieren. Ausgeschlossen sind Aktien ohne nachhaltige Dividenden. Am 30. August 2018 wurde der dbPlatinum CROCI Global Dividends mit diesem Fonds zusammengelegt, der eine übereinstimmende Anlagepolitik aufweist. Die Angaben zur vorhergehenden Performance beziehen sich auf den dbPlatinum. Der MSCI World Index gewann im Mai gemessen in USD 1,4% hinzu. Am besten waren die Sektoren Energie (+5,1%), Finanzen (+4,8%) und Grundstoffe (+4,3%). Die Nachzügler unter den Sektoren waren Nicht-Basiskonsumgüter (-6,2%), Informationstechnologie (-1,1%) und Versorger (-1,1%). Entsprechend der Verteilung in den CROCI-adjustierten ökonomischen KGVs gewichtet der CROCI Global Dividends nach dem Filterprozess Basiskonsumgüter und das Gesundheitswesen über und Informationstechnologie und Finanzen (wo der Fonds nicht investieren darf) unter. Im Mai leisteten sowohl die Sektorallokation als auch die Aktienauswahl einen relativen Beitrag. Der Fonds legte um 3,1% (LC-Klasse in USD) zu und hat im bisherigen Jahresverlauf +12,2% verbucht.

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04.2021: Der CROCI Global Dividends basiert auf einer CROCI-Strategie, die darauf abzielt, in rund 50 Akti...

Der CROCI Global Dividends basiert auf einer CROCI-Strategie, die darauf abzielt, in rund 50 Aktien weltweit mit den attraktivsten (d. h. niedrigsten) CROCI-adjustierten ökonomischen KGVs zu investieren. Ausgeschlossen sind Aktien ohne nachhaltige Dividenden. Am 30. August 2018 wurde der dbPlatinum CROCI Global Dividends mit diesem Fonds zusammengelegt, der eine übereinstimmende Anlagepolitik aufweist. Die Angaben zur vorhergehenden Performance beziehen sich auf den dbPlatinum. Der MSCI World Index stieg im April in USD um 4,7%. Am besten waren die Sektoren Kommunikationsdienste (+6,9%), Immobilien (+6,4%) und Informationstechnologie (+5,5%). Energie (+0,4%), Industrie (+2,8%) und Basiskonsumgüter (+3,0%) blieben indes zurück. Entsprechend der Verteilung in den CROCI-adjustierten ökonomischen KGVs gewichtet der CROCI Global Dividends nach dem Filterprozess Basiskonsumgüter und das Gesundheitswesen über und Informationstechnologie und Finanzen (wo der Fonds nicht investieren darf) unter. Im April leisteten weder die Sektorallokation noch die Titelauswahl einen relativen Performancebeitrag. Der Fonds legte um 0,7% (LC-Klasse in USD) zu und hat im bisherigen Jahresverlauf +8,7% verbucht.

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03.2021: Der CROCI Global Dividends basiert auf einer CROCI-Strategie, die darauf abzielt, in rund 50 Akti...

Der CROCI Global Dividends basiert auf einer CROCI-Strategie, die darauf abzielt, in rund 50 Aktien weltweit mit den attraktivsten (d. h. niedrigsten) CROCI-adjustierten ökonomischen KGVs zu investieren. Ausgeschlossen sind Aktien ohne nachhaltige Dividenden. Am 30. August 2018 wurde der dbPlatinum CROCI Global Dividends mit diesem Fonds zusammengelegt, der eine übereinstimmende Anlagepolitik aufweist. Die Angaben zur vorhergehenden Performance beziehen sich auf den dbPlatinum. Der MSCI World Index gewann im März gemessen in USD 3,3% hinzu. Am besten waren Versorger (+7,8%), Basiskonsumgüter (+6,5%) und Industrie (+6,1%). Informationstechnologie (+0,7%), Kommunikationsdienste (+1,9%) und Energie (+2,3%) blieben zurück. Entsprechend der Verteilung in den CROCI-adjustierten ökonomischen KGVs gewichtet der CROCI Global Dividends nach dem Filterprozess Basiskonsumgüter und das Gesundheitswesen über und Informationstechnologie und Finanzen (wo der Fonds nicht investieren darf) unter. Im März leisteten sowohl die Sektorallokation als auch die Aktienauswahl einen relativen Beitrag. Der Fonds legte um 6,7% (LC-Klasse in USD) zu und hat im bisherigen Jahresverlauf +8,0% erzielt.

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Fonds-Fakten

Allgemeines

Verwaltungsgesellschaft DWS Investment S.A.
Investmentgesellschaft DWS Invest SICAV
Währung EUR
Auflegungsdatum 30.08.2018
Fondsvermögen 122.75 Mio. USD
Fondsvermögen (Anteilklasse) 7.76 Mio. EUR
Ertragsverwendung Thesaurierung
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Transparenz gemäß Verordnung (EU) 2019/2088 Artikel 8
Das Finanzprodukt umfasst ESG-Merkmale (weitere Informationen sind dem Abschnitt „Downloads“ zu entnehmen)
Sparplan Ja
Risiko-/Ertragsprofil 6 von 7
Orderannahmeschluss[1] 16:00
Swing Pricing Nein
Portfolioumschlagsrate[2] 137.87%

Kosten

Ausgabeaufschlag[3] 5.00%
Verwaltungsvergütung 1.400%
zzgl. erfolgsbezogene Vergütung Nein
Laufende Kosten
(Stand: 31.12.2022)
1.500%
zzgl. erfolgsbezog. Vergütung N/A
zzgl. Vergütung aus Wertpapierleihe 0.000%

Steuer- und Ertragsdaten

Zwischengewinn[4] EUR
Letzte Ertragsverwendung 31.12.2021
Art der Ertragsverwendung Thesaurierung
Details & Historie
Datum 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2018
Ertragsverwendung Thesaurierung Thesaurierung Thesaurierung Thesaurierung
Kurs N/A N/A N/A N/A
Betrag N/A N/A N/A N/A
Steuerpflichtiger Anteil
Privatvermögen[5]
N/A N/A N/A N/A
Steuerpflichtiger Anteil
Betriebsvermögen[5]
N/A N/A N/A N/A
Währung EUR EUR EUR EUR

Kennzahlen (3 Jahre) [6]

Volatiltät 16.12%
Maximum Drawdown -12.91%
VaR (99% / 10 Tage) 10.19%
Sharpe-Ratio 0.49
Information Ratio -0.25
Korrelationskoeffizient 0.85
Alpha -0.56%
Beta-Faktor 0.82
Tracking Error 9.68%

1. Die angegebene Uhrzeit bezieht sich auf den Vortag.

2. Die Portfolio-Umsatzrate basiert auf dem zuletzt veröffentlichten Jahresbericht.
Für Luxemburger Publikumsfonds werden die Zahlen zur Umschlagshäufigkeit (Portfolio Turnover Ratio) anhand der folgenden Methode berechnet:
Umschlagshäufigkeit = ((Summe 1 – Summe 2)/M)*100
Dabei gilt: Summe 1 = Summe aller Wertpapiergeschäfte (Käufe und Verkäufe), die im Bezugszeitraum getätigt wurden in Fondswährung; Summe 2 = Summe aller Anteilsscheingeschäfte (Ausgaben und Rücknahmen) im Bezugszeitraum in Fondswährung; M = durchschnittliches Nettovermögen des Fonds. Die Portfolio Turnover Ratio kann negativ sein, wenn die Summe aller Anteilsscheingeschäfte die Summe aller Wertpapiergeschäfte des Bezugszeitraums übersteigt.

3. Bezogen auf den Bruttoanlagebetrag: 5.00% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entsprechen ca. 5.26% bezogen auf den Nettoanlagebetrag.

4. Bei der Ermittlung des Zwischengewinn-Werts wurde ein Ertragsausgleich berücksichtigt.

5. Vor Berücksichtigung gegebenenfalls anrechenbarer ausländischer Quellensteuer.

6. Stand: 28.02.2023

Downloads

Name Kategorie Standorte Datum Typ Größe

Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen

Anhang zum Verkaufsprospekt gemäß Offenlegungsverordnung Anhang zum Verkaufsprospekt DE Jan 2023 PDF 78 KB
Veröffentlichung gemäß Offenlegungsverordnung – Einzelheiten SFDR Dokument DE Jan 2023 PDF 440.4 KB
Publication pursuant to SFDR - Summary SFDR Zusammenfassung EN Jan 2023 PDF 393.6 KB
Veröffentlichung gemäß Offenlegungsverordnung – Zusammenfassung SFDR Zusammenfassung DE Jan 2023 PDF 400.5 KB
Annex to the pre-contractual information pursuant to SFDR Anhang zum Verkaufsprospekt EN Jan 2023 PDF 72.7 KB
Publication pursuant to SFDR - Details SFDR Dokument EN Jan 2023 PDF 432.7 KB
Erklärung zu den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren gemäß Offenlegungsverordnung PAI Erklärung DE Okt 2022 PDF 105.7 KB
Annex to the periodic report pursuant to SFDR Anhang zum Jahresbericht EN Okt 2022 PDF 105.3 KB
Statement on principle adverse impacts of investment decisions on sustainability factors pursuant to SFDR - Summary PAI Zusammenfassung EN Okt 2022 PDF 105.8 KB
Statement on principle adverse impacts of investment decisions on sustainability factors pursuant to SFDR PAI Erklärung EN Okt 2022 PDF 105.7 KB
Anhang zum Jahresbericht gemäß Offenlegungsverordnung Anhang zum Jahresbericht DE Okt 2022 PDF 105.3 KB

Pflicht-Verkaufsunterlagen

Past Performances DWS Invest CROCI Global Dividends LC Wertentwicklung in der Vergangenheit FR Feb 2023 PDF 89.8 KB
PRIIPs KID DWS Invest CROCI Global Dividends LC PRIIPS KID DE Feb 2023 PDF 85.9 KB
PRIIPs KID DWS Invest CROCI Global Dividends LC PRIIPS KID IT Feb 2023 PDF 84.4 KB
Past Performances DWS Invest CROCI Global Dividends LC Wertentwicklung in der Vergangenheit IT Feb 2023 PDF 87.7 KB
PRIIPs KID DWS Invest CROCI Global Dividends LC PRIIPS KID EN Feb 2023 PDF 84.2 KB
Past Performances DWS Invest CROCI Global Dividends LC Wertentwicklung in der Vergangenheit DE Feb 2023 PDF 92 KB
PRIIPs KID DWS Invest CROCI Global Dividends LC PRIIPS KID FR Feb 2023 PDF 86.9 KB
Past Performances DWS Invest CROCI Global Dividends LC Wertentwicklung in der Vergangenheit EN Feb 2023 PDF 89.7 KB
DWS Invest (CH-Edition) Verkaufsprospekt DE Jan 2023 PDF 13.7 MB
Publikation Prospektänderung DWS Invest zum 01.01.2023 Gesetzliche Mitteilung an die Anteilseigner DE Dez 2022 PDF 493.7 KB
Publikation Änderung Namensregister zu MorgenFunds für 5 Investmentgesellschaften zum 01.12.2022 Gesetzliche Mitteilung an die Anteilseigner DE Nov 2022 PDF 96.4 KB
Prospektänderung DWS Invest zum 31.10.2022 Gesetzliche Mitteilung an die Anteilseigner DE Sep 2022 PDF 462.9 KB
DWS Invest SICAV (CH-Edition) Halbjahresbericht DE Jun 2022 PDF 5.5 MB
Publikation Einladung Generalversammlung DWS Invest zum 27.04.2022 Gesetzliche Mitteilung an die Anteilseigner DE Apr 2022 PDF 285.1 KB
DWS Invest (CH-Edition) Jahresbericht DE Dez 2021 PDF 6.6 MB

Reporting

DWS Invest CROCI Global Dividends Factsheet DE Feb 2023 PDF 262.9 KB
DWS Invest CROCI Global Dividends Factsheet EN Feb 2023 PDF 261.5 KB

MiFID II

Ab dem 3. Januar 2018 müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen, die Wertpapierdienstleistungen im Rahmen der Richtlinie 2014/65/EU (Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente, Markets in Financial Instruments Directive – „MiFID II“) anbieten, bestimmte neue Auflagen hinsichtlich des Vertriebs von Investmentfonds im Rahmen der jeweiligen Durchführungsgesetze in den einzelnen Mitgliedstaaten der Europäischen Union einhalten.

Gemäß den neuen Regeln sind Wertpapierdienstleistungsunternehmen verpflichtet, den Zielmarkt für jedes von ihnen vertriebene Finanzinstrument zu ermitteln bzw. zu überprüfen und genauer zu bestimmen. Dies bedeutet, sie müssen die Art(en) von Kunden angeben, mit deren Bedürfnissen, Eigenschaften und Zielen das Finanzinstrument kompatibel ist. Ferner führt MiFID II neue Offenlegungspflichten in Bezug auf die Kosten ein, die sowohl auf quantitativer, als auch auf qualitativer Ebene auf eine steigende Kostentransparenz für Anleger abzielen. Dementsprechend müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen dem Kunden sämtliche relevanten Kosten offenlegen, d. h. sowohl hinsichtlich der Wertpapierdienstleistung als auch hinsichtlich des Produkts. Diese Kosten müssen zusammengefasst und sowohl ex ante (also vor dem Kauf eines Produkts durch den Kunden) sowie mitunter auch ex post während der Haltedauer auf mindestens jährlicher Basis zur Verfügung gestellt werden.

Die der DWS angehörenden Vermögensverwaltungsgesellschaften unterstützen diesen Prozess, indem sie die maßgeblichen Daten an die Wertpapierdienstleistungsunternehmen liefern, um es diesen zu ermöglichen, ihre neuen gesetzlichen Verpflichtungen zu erfüllen. Im Interesse einer gesteigerten Transparenz werden die Zielmarktangaben und wesentliche Informationen zu den Produktkosten unter MiFID II zusätzlich nachstehend für den betreffenden Investmentfonds angegeben.

Wichtige Hinweise:
Die folgenden Daten werden auf freiwilliger Basis zur Verfügung gestellt und sind für sich genommen, ohne weitere Erläuterungen und zusätzliche Informationen, d. h. insbesondere die Informationen, die in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. Verkaufsprospekt, wesentliche Anlegerinformationen) enthalten sind, möglicherweise nicht ausreichend oder geeignet, um einen potenziellen Anleger beim Treffen einer sachkundigen Anlageentscheidung zu unterstützen. Daher wird empfohlen, dass Anleger zudem sorgfältig die Verkaufsunterlagen vor einer möglichen Anlageentscheidung lesen und, insbesondere bei Fragen, Rücksprache mit ihrem Anlageberater halten.

Die Informationen zu den laufenden Produktkosten können von den Angaben zu Kosten in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. den wesentlichen Anlegerinformationen) abweichen. Dies liegt darin begründet, dass die Anforderungen zur Angabe der laufenden Kosten und Gebühren auf Produktebene gemäß den neuen MiFID-II-Regeln über die bestehenden Offenlegungsverpflichtungen, die für Vermögensverwaltungsgesellschaften im Rahmen ihrer jeweiligen aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen (d. h. der OGAW-Richtlinie oder der AIFM-Richtlinie und deren jeweiligen nationalen Umsetzungsgesetzen) gelten, hinausgehen. Beispielsweise sind die geschätzten Transaktionskosten eines Investmentfonds nicht Bestandteil der Beschreibung der laufenden Kosten in den wesentlichen Anlegerinformationen, die von der Verwaltungsgesellschaft erstellt werden. Im Rahmen von MiFID II muss ein Wertpapierdienstleistungsunternehmen jedoch solche Kosten als Bestandteil der Kosten des Produkts rechtzeitig vor einer Anlageentscheidung eines potenziellen Anlegers offenlegen. Somit können die nachstehend als „Gesamte laufende Kosten des Produkts“ angegebenen laufenden Kosten in Verbindung mit dem Produkt aufgrund von Unterschieden bei der Berechnungs- und Offenlegungsmethodik von den Verkaufsunterlagen des Fonds abweichen.

Die DWS übernimmt außer bei grober Fahrlässigkeit oder vorsätzlichem Fehlverhalten keinerlei Verantwortung oder Haftung bezüglich der Daten.

Zielmarkt[4]

Anlegertyp
Privatkunde
Professioneller Kunde
Geeignete Gegenpartei
Kenntnisse & Erfahrungen
Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen
Erweiterte Kenntnisse und/oder Erfahrungen
umfangreiche Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Finanzielle Verlusttragfähigkeit
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Risiko-Indikator (PRIIPs Methodologie) [1] 4
Anlageziele
Kapitalzuwachs
Mindestanlagehorizont Langfristig (> 5 Jahre)
Nachhaltigkeitspräferenzen Finanzinstrument nach Artikel 2 Nr. 7b & 7c gemäß der MiFID II-Delegierten Verordnung (EU) 2017/565
Mindestanteil nachhaltig ökologischer Investitionen i.S.d. Taxonomie [2] 0%
Mindestanteil nachhaltiger Investitionen i.S.d. Offenlegungsverordnung [3] 1%
Berücksichtigung nachteiliger Auswirkungen (PAIs) Ja

Kosten und Gebühren

Gesamte laufende Kosten des Produktes 1.681% p.a.
davon laufende Kosten 1.500% p.a.
davon Transaktionskosten 0.181% p.a.
davon Nebenkosten (erfolgsabhängige Vergütung)[5] 0.000% p.a.

Stand: 15.03.2023

1. Änderung der Risikomethodologie zum 31.12.2022. Weitere Informationen finden Sie hier

2. Verordnung (EU) 2020/852 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Juni 2020 über die Einrichtung eines Rahmens zur Erleichterung nachhaltiger Investitionen und zur Änderung der Verordnung (EU) 2019/2088

3. Verordnung (EU) 2019/2088 Des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor

4. Für diesen Fond ist kein negativer Zielmarkt klassifiziert. Der graue Zielmarkt wird auf dieser Website nicht dargestellt.

5. Ob in dem Produkt eine erfolgsabhängige Vergütung vereinbart ist oder nicht, entnehmen Sie bitte den Anlagebedingungen im Verkaufsprospekt. Schätzungen von erfolgsabhängigen Vergütungen sind mit einer erhöhten Unsicherheit behaftet, da das Anfallen der Vergütung und ihre Höhe von der konkreten Wertentwicklung der Anlage in der Zukunft abhängen. Zu berücksichtigen ist dabei auch, dass Wertentwicklungen der Vergangenheit kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung sind. Die genauen Bedingungen zur erfolgsabhängigen Vergütung können zudem von Fonds zu Fonds variieren

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